Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 698	95 815	275 513	737 411	186 116	923 527	692 299	196 594	888 893	224 810	85 337	310 147
20208	11 622	0	11 622	17 871	0	17 871	18 149	0	18 149	11 344	0	11 344
20209	0	0	0	25 450	21 378	46 828	25 450	21 378	46 828	0	0	0
30102	144 817	0	144 817	10 524 712	0	10 524 712	10 555 235	0	10 555 235	114 294	0	114 294
30110	6 405	15 235	21 640	765 907	28 891	794 798	765 603	30 614	796 217	6 709	13 512	20 221
30114	0	85 896	85 896	0	202 727	202 727	0	166 036	166 036	0	122 587	122 587
30202	21 872	0	21 872	354	0	354	0	0	0	22 226	0	22 226
30204	3 304	0	3 304	0	0	0	98	0	98	3 206	0	3 206
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	2 363	2 663	0	143	143	0	124	124	300	2 382	2 682
30221	0	0	0	755 400	0	755 400	755 400	0	755 400	0	0	0
30233	496	103	599	31 586	8 429	40 015	31 755	8 429	40 184	327	103	430
30302	85 388	70 528	155 916	200 029	89 109	289 138	150 438	90 827	241 265	134 979	68 810	203 789
30306	1 680 930	20 430	1 701 360	2 555 101	69 493	2 624 594	2 640 000	26 611	2 666 611	1 596 031	63 312	1 659 343
30424	93	1 773	1 866	170 836	187 816	358 652	170 929	187 803	358 732	0	1 786	1 786
30425	0	3 460	3 460	0	238	238	0	170	170	0	3 528	3 528
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
32002	0	0	0	3 620 000	0	3 620 000	3 320 000	0	3 320 000	300 000	0	300 000
32003	330 000	0	330 000	940 000	0	940 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
45106	6 202	0	6 202	0	0	0	22	0	22	6 180	0	6 180
45107	43 862	0	43 862	992	0	992	3 077	0	3 077	41 777	0	41 777
45201	1 019	0	1 019	1 779	0	1 779	2 316	0	2 316	482	0	482
45204	42 970	0	42 970	17 817	0	17 817	29 979	0	29 979	30 808	0	30 808
45205	26 997	0	26 997	1 087	0	1 087	5 665	0	5 665	22 419	0	22 419
45206	1 031 853	21 600	1 053 453	91 354	1 678	93 032	109 184	981	110 165	1 014 023	22 297	1 036 320
45207	610 332	0	610 332	6 997	0	6 997	14 957	0	14 957	602 372	0	602 372
45208	34 236	0	34 236	0	0	0	243	0	243	33 993	0	33 993
45301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45406	42 066	0	42 066	0	0	0	7	0	7	42 059	0	42 059
45407	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	1 000	0	1 000	36 753	0	36 753
45410	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45502	119	0	119	7 122	0	7 122	7 119	0	7 119	122	0	122
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	14 700	0	14 700	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	11 200	0	11 200
45505	215 259	18 600	233 859	54 050	1 122	55 172	19 326	1 972	21 298	249 983	17 750	267 733
45506	201 452	20 385	221 837	3 700	1 230	4 930	3 631	1 370	5 001	201 521	20 245	221 766
45507	199 127	0	199 127	0	0	0	2 128	0	2 128	196 999	0	196 999
45508	1 071	0	1 071	1 407	0	1 407	1 383	0	1 383	1 095	0	1 095
45812	25 096	0	25 096	0	0	0	302	0	302	24 794	0	24 794
45815	10 700	0	10 700	145	0	145	232	0	232	10 613	0	10 613
45912	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45915	179	0	179	22	0	22	19	0	19	182	0	182
47103	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
47408	0	0	0	85 575	165 287	250 862	85 575	165 287	250 862	0	0	0
47415	519	0	519	0	0	0	4	0	4	515	0	515
47423	117 031	14 175	131 206	813	59 841	60 654	826	74 016	74 842	117 018	0	117 018
47427	674	0	674	31 427	458	31 885	31 349	458	31 807	752	0	752
47802	404	0	404	200	0	200	404	0	404	200	0	200
47803	449	0	449	0	0	0	1	0	1	448	0	448
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
60302	57	0	57	18	0	18	2	0	2	73	0	73
60308	4 051	0	4 051	158	0	158	171	0	171	4 038	0	4 038
60310	3	0	3	363	0	363	363	0	363	3	0	3
60312	13 970	0	13 970	11 593	0	11 593	11 297	0	11 297	14 266	0	14 266
60323	238	0	238	143	0	143	50	0	50	331	0	331
60336	1 287	0	1 287	423	0	423	188	0	188	1 522	0	1 522
60401	264 255	0	264 255	199	0	199	665	0	665	263 789	0	263 789
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 291	0	23 291	256	0	256	256	0	256	23 291	0	23 291
60901	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
61002	3	0	3	17	0	17	18	0	18	2	0	2
61008	904	0	904	428	0	428	422	0	422	910	0	910
61009	150	0	150	188	0	188	186	0	186	152	0	152
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61403	3 989	0	3 989	84	0	84	462	0	462	3 611	0	3 611
61911	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
62001	100 072	0	100 072	0	0	0	2 690	0	2 690	97 382	0	97 382
70606	411 267	0	411 267	52 828	0	52 828	35	0	35	464 060	0	464 060
70608	224 409	0	224 409	47 003	0	47 003	0	0	0	271 412	0	271 412
70611	1 827	0	1 827	272	0	272	120	0	120	1 979	0	1 979
Итого по активу (баланс)	6 216 756	370 363	6 587 119	20 893 963	1 023 956	21 917 919	20 864 081	972 670	21 836 751	6 246 638	421 649	6 668 287
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	90 971	0	90 971	0	0	0	0	0	0	90 971	0	90 971
30126	288	0	288	414	0	414	494	0	494	368	0	368
30220	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 775	1 775	6	1 775	1 781	6	0	6
30223	1 305	0	1 305	234 216	0	234 216	234 089	0	234 089	1 178	0	1 178
30226	41	0	41	308	0	308	267	0	267	0	0	0
30232	120	267	387	47 072	30 550	77 622	48 415	30 662	79 077	1 463	379	1 842
30301	85 388	70 528	155 916	150 438	90 827	241 265	200 029	89 109	289 138	134 979	68 810	203 789
30305	1 680 930	20 430	1 701 360	2 640 000	26 611	2 666 611	2 555 101	69 493	2 624 594	1 596 031	63 312	1 659 343
31302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
406	4 110	0	4 110	12 503	0	12 503	9 185	0	9 185	792	0	792
407	608 870	2 625	611 495	2 233 053	83 551	2 316 604	2 176 876	85 548	2 262 424	552 693	4 622	557 315
408.1	132 373	644	133 017	787 751	692	788 443	793 007	656	793 663	137 629	608	138 237
408.2	11 533	15 296	26 829	169 201	79 498	248 699	174 853	79 108	253 961	17 185	14 906	32 091
40905	69	0	69	19 970	575	20 545	19 970	575	20 545	69	0	69
40909	0	29	29	7 734	5 414	13 148	7 734	5 415	13 149	0	30	30
40910	0	0	0	1 396	4 623	6 019	1 396	4 623	6 019	0	0	0
40911	17 970	0	17 970	104 713	562	105 275	87 942	562	88 504	1 199	0	1 199
40912	0	0	0	4 670	9 987	14 657	4 670	9 987	14 657	0	0	0
40913	0	0	0	4 835	21 676	26 511	4 835	21 676	26 511	0	0	0
41805	47 500	0	47 500	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	47 500	0	47 500
42007	527	0	527	335	0	335	54	0	54	246	0	246
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	35 500	0	35 500	34 000	0	34 000	30 200	0	30 200	31 700	0	31 700
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	44 439	0	44 439	48 755	0	48 755	50 720	0	50 720	46 404	0	46 404
42106	59 210	0	59 210	0	0	0	0	0	0	59 210	0	59 210
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42111	3 999	0	3 999	1 100	0	1 100	650	0	650	3 549	0	3 549
42112	11 642	0	11 642	704	0	704	468	0	468	11 406	0	11 406
42203	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42205	4 380	0	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380	0	4 380
42301	12 570	8 901	21 471	38 347	8 723	47 070	39 229	8 369	47 598	13 452	8 547	21 999
42303	26 488	0	26 488	21 375	2 971	24 346	14 857	3 031	17 888	19 970	60	20 030
42304	108 631	9 317	117 948	35 631	867	36 498	45 733	1 064	46 797	118 733	9 514	128 247
42305	612 519	198 827	811 346	129 675	18 732	148 407	96 195	26 610	122 805	579 039	206 705	785 744
42306	1 184 546	35 202	1 219 748	81 957	5 343	87 300	143 884	7 218	151 102	1 246 473	37 077	1 283 550
42307	1	0	1	0	46	46	0	1 334	1 334	1	1 288	1 289
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42311	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42312	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42313	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42314	98	0	98	2	0	2	0	0	0	96	0	96
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	2 130	1 080	3 210	676	49	725	676	84	760	2 130	1 115	3 245
45115	501	0	501	31	0	31	10	0	10	480	0	480
45215	56 680	0	56 680	3 568	0	3 568	4 871	0	4 871	57 983	0	57 983
45315	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45415	1 338	0	1 338	10	0	10	0	0	0	1 328	0	1 328
45515	11 248	0	11 248	518	0	518	4 007	0	4 007	14 737	0	14 737
45818	32 042	0	32 042	109	0	109	22	0	22	31 955	0	31 955
45918	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47108	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47407	0	0	0	165 090	26 098	191 188	165 090	26 098	191 188	0	0	0
47411	40 473	1 805	42 278	13 864	480	14 344	13 613	496	14 109	40 222	1 821	42 043
47416	888	522	1 410	93 912	659	94 571	94 755	137	94 892	1 731	0	1 731
47422	234	0	234	2 284	0	2 284	2 267	0	2 267	217	0	217
47425	31 775	0	31 775	2 187	0	2 187	2 297	0	2 297	31 885	0	31 885
47426	3 023	0	3 023	4 883	0	4 883	3 429	0	3 429	1 569	0	1 569
47804	452	0	452	4	0	4	2	0	2	450	0	450
52301	9 070	0	9 070	35 410	0	35 410	26 340	0	26 340	0	0	0
60301	53	0	53	2 427	0	2 427	2 417	0	2 417	43	0	43
60305	8 833	0	8 833	8 863	0	8 863	7 965	0	7 965	7 935	0	7 935
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	107	0	107	212	0	212	153	0	153	48	0	48
60311	123	0	123	326	0	326	344	0	344	141	0	141
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	193	0	193	19	0	19	3	0	3	177	0	177
60335	3 643	0	3 643	3 469	0	3 469	3 237	0	3 237	3 411	0	3 411
60414	56 489	0	56 489	608	0	608	1 312	0	1 312	57 193	0	57 193
60903	1 647	0	1 647	0	0	0	95	0	95	1 742	0	1 742
61301	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
61701	755	0	755	1	0	1	0	0	0	754	0	754
61912	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
70601	416 470	0	416 470	108	0	108	56 246	0	56 246	472 608	0	472 608
70603	225 315	0	225 315	0	0	0	47 061	0	47 061	272 376	0	272 376
70615	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по пассиву (баланс)	6 221 639	365 480	6 587 119	7 275 360	420 605	7 695 965	7 303 207	473 926	7 777 133	6 249 486	418 801	6 668 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 217 234	0	1 217 234	3 926	0	3 926	1 181	0	1 181	1 219 979	0	1 219 979
90902	891 757	16	891 773	22 567	2	22 569	147 628	1	147 629	766 696	17	766 713
90907	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 559 002	63 682	2 622 684	88 347	4 251	92 598	148 939	3 180	152 119	2 498 410	64 753	2 563 163
91418	858	0	858	200	0	200	404	0	404	654	0	654
91604	4 849	0	4 849	4 428	1	4 429	4 112	1	4 113	5 165	0	5 165
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 129 850	0	3 129 850	192 238	0	192 238	240 758	0	240 758	3 081 330	0	3 081 330
Итого по активу (баланс)	7 812 303	63 698	7 876 001	311 707	4 254	315 961	543 024	3 182	546 206	7 580 986	64 770	7 645 756
Пассив
91003	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	2 766 767	0	2 766 767	152 254	0	152 254	107 102	0	107 102	2 721 615	0	2 721 615
91315	94 148	0	94 148	0	0	0	0	0	0	94 148	0	94 148
91316	81 463	0	81 463	42 563	0	42 563	27 000	0	27 000	65 900	0	65 900
91317	54 041	0	54 041	45 684	0	45 684	57 879	0	57 879	66 236	0	66 236
91507	133 410	0	133 410	0	0	0	0	0	0	133 410	0	133 410
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	4 746 151	0	4 746 151	305 446	0	305 446	123 721	0	123 721	4 564 426	0	4 564 426
Итого по пассиву (баланс)	7 876 001	0	7 876 001	546 203	0	546 203	315 958	0	315 958	7 645 756	0	7 645 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?