Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 726	59 312	235 038	723 387	136 981	860 368	714 195	126 769	840 964	184 918	69 524	254 442
20208	8 278	0	8 278	18 680	0	18 680	16 346	0	16 346	10 612	0	10 612
20209	0	0	0	32 010	21 442	53 452	32 010	21 442	53 452	0	0	0
30102	192 466	0	192 466	11 059 342	0	11 059 342	11 062 213	0	11 062 213	189 595	0	189 595
30110	7 438	23 447	30 885	535 594	30 609	566 203	282 368	27 783	310 151	260 664	26 273	286 937
30114	0	110 195	110 195	0	121 574	121 574	0	118 557	118 557	0	113 212	113 212
30202	22 148	0	22 148	0	0	0	789	0	789	21 359	0	21 359
30204	3 329	0	3 329	0	0	0	118	0	118	3 211	0	3 211
30215	300	2 426	2 726	0	86	86	0	106	106	300	2 406	2 706
30221	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30233	427	105	532	27 281	5 641	32 922	27 348	5 641	32 989	360	105	465
30302	403 363	18 334	421 697	71 192	35 812	107 004	68 786	50 082	118 868	405 769	4 064	409 833
30306	1 406 971	16 520	1 423 491	715 098	68 056	783 154	819 465	74 745	894 210	1 302 604	9 831	1 312 435
30424	28	1 213	1 241	115 089	114 960	230 049	115 103	114 970	230 073	14	1 203	1 217
30425	0	3 415	3 415	0	124	124	0	123	123	0	3 416	3 416
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31903	0	0	0	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 570 000	0	5 570 000	5 220 000	0	5 220 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32004	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
32208	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	58 092	0	58 092	329	0	329	5 212	0	5 212	53 209	0	53 209
45201	564	0	564	1 809	0	1 809	1 820	0	1 820	553	0	553
45204	31 242	0	31 242	13 751	0	13 751	21 951	0	21 951	23 042	0	23 042
45205	43 079	0	43 079	9 212	0	9 212	15 300	0	15 300	36 991	0	36 991
45206	911 819	20 420	932 239	46 810	757	47 567	33 072	558	33 630	925 557	20 619	946 176
45207	473 548	0	473 548	7 014	0	7 014	11 024	0	11 024	469 538	0	469 538
45208	31 852	0	31 852	0	0	0	144	0	144	31 708	0	31 708
45401	33	0	33	720	0	720	488	0	488	265	0	265
45406	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45407	903	0	903	0	0	0	47	0	47	856	0	856
45408	37 753	0	37 753	0	0	0	0	0	0	37 753	0	37 753
45410	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45502	80	0	80	5 106	0	5 106	80	0	80	5 106	0	5 106
45503	21 730	10 918	32 648	8 500	266	8 766	13 000	11 184	24 184	17 230	0	17 230
45505	196 518	425	196 943	6 771	9 666	16 437	5 687	86	5 773	197 602	10 005	207 607
45506	120 825	23 273	144 098	14 591	830	15 421	5 208	1 490	6 698	130 208	22 613	152 821
45507	138 709	0	138 709	0	0	0	2 296	0	2 296	136 413	0	136 413
45508	721	0	721	1 050	0	1 050	816	0	816	955	0	955
45812	25 350	0	25 350	1 008	0	1 008	324	0	324	26 034	0	26 034
45815	10 442	0	10 442	87	0	87	13	0	13	10 516	0	10 516
45912	157	0	157	16	0	16	0	0	0	173	0	173
45915	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47102	0	0	0	610	0	610	0	0	0	610	0	610
47408	0	0	0	2 539	112 624	115 163	2 539	112 624	115 163	0	0	0
47415	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47423	117 140	1	117 141	18 320	49 366	67 686	18 332	49 367	67 699	117 128	0	117 128
47427	572	0	572	29 015	397	29 412	29 264	397	29 661	323	0	323
47802	1 200	0	1 200	275	0	275	1 200	0	1 200	275	0	275
47803	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60302	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
60306	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	5 234	0	5 234	1 171	0	1 171	4 063	0	4 063
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	12 881	0	12 881	47 774	0	47 774	48 315	0	48 315	12 340	0	12 340
60323	254	0	254	143	0	143	51	0	51	346	0	346
60336	456	0	456	188	0	188	167	0	167	477	0	477
60401	224 107	0	224 107	36 493	0	36 493	0	0	0	260 600	0	260 600
60404	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
60415	23 828	0	23 828	36 493	0	36 493	36 493	0	36 493	23 828	0	23 828
60901	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	7 918	0	7 918
61002	1	0	1	86	0	86	83	0	83	4	0	4
61008	949	0	949	135	0	135	284	0	284	800	0	800
61009	126	0	126	378	0	378	393	0	393	111	0	111
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	3 112	0	3 112	408	0	408	440	0	440	3 080	0	3 080
61901	39 739	0	39 739	0	0	0	0	0	0	39 739	0	39 739
61911	85 923	0	85 923	0	0	0	0	0	0	85 923	0	85 923
70606	810 713	0	810 713	48 615	0	48 615	810 720	0	810 720	48 608	0	48 608
70608	807 519	0	807 519	21 744	0	21 744	807 518	0	807 518	21 745	0	21 745
70611	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
70706	0	0	0	815 028	0	815 028	53	0	53	814 975	0	814 975
70708	0	0	0	807 519	0	807 519	0	0	0	807 519	0	807 519
70711	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566
Итого по активу (баланс)	7 199 231	290 004	7 489 235	22 780 599	709 191	23 489 790	22 747 300	715 924	23 463 224	7 232 530	283 271	7 515 801
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
10801	83 651	0	83 651	0	0	0	0	0	0	83 651	0	83 651
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
30223	0	0	0	232 796	0	232 796	234 368	0	234 368	1 572	0	1 572
30232	409	1 397	1 806	41 532	20 435	61 967	41 675	19 442	61 117	552	404	956
30301	403 363	18 334	421 697	68 786	50 082	118 868	71 192	35 812	107 004	405 769	4 064	409 833
30305	1 406 971	16 520	1 423 491	819 465	74 745	894 210	715 098	68 056	783 154	1 302 604	9 831	1 312 435
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
406	1 308	0	1 308	2 275	0	2 275	1 464	0	1 464	497	0	497
407	581 474	2 649	584 123	2 303 133	50 573	2 353 706	2 457 798	61 285	2 519 083	736 139	13 361	749 500
408.1	118 191	300	118 491	734 084	777	734 861	745 114	776	745 890	129 221	299	129 520
408.2	11 878	11 887	23 765	88 561	49 424	137 985	87 580	48 045	135 625	10 897	10 508	21 405
40905	69	0	69	14 296	0	14 296	14 296	0	14 296	69	0	69
40906	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
40909	0	30	30	4 360	3 717	8 077	4 360	3 716	8 076	0	29	29
40910	0	0	0	1 015	1 843	2 858	1 015	1 843	2 858	0	0	0
40911	1 899	0	1 899	64 360	0	64 360	63 743	0	63 743	1 282	0	1 282
40912	0	0	0	3 884	8 235	12 119	3 884	8 235	12 119	0	0	0
40913	0	0	0	3 891	10 529	14 420	3 891	10 529	14 420	0	0	0
41805	10 450	0	10 450	8 200	0	8 200	14 900	0	14 900	17 150	0	17 150
42007	12 395	0	12 395	500	0	500	0	0	0	11 895	0	11 895
42102	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570
42103	36 170	0	36 170	35 370	0	35 370	7 670	0	7 670	8 470	0	8 470
42104	17 610	0	17 610	0	0	0	0	0	0	17 610	0	17 610
42105	85 525	0	85 525	46 110	0	46 110	16 955	0	16 955	56 370	0	56 370
42106	59 100	0	59 100	0	0	0	0	0	0	59 100	0	59 100
42107	99 378	0	99 378	0	0	0	0	0	0	99 378	0	99 378
42110	7 570	0	7 570	6 450	0	6 450	2 350	0	2 350	3 470	0	3 470
42111	3 600	0	3 600	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300
42112	13 898	0	13 898	190	0	190	1 524	0	1 524	15 232	0	15 232
42203	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
42204	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
42205	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	13 420	9 393	22 813	44 826	19 174	64 000	38 400	20 219	58 619	6 994	10 438	17 432
42303	11 108	473	11 581	6 428	477	6 905	7 359	4	7 363	12 039	0	12 039
42304	162 359	7 632	169 991	43 799	579	44 378	38 819	746	39 565	157 379	7 799	165 178
42305	724 401	199 231	923 632	135 804	14 522	150 326	135 874	16 250	152 124	724 471	200 959	925 430
42306	975 202	21 308	996 510	125 055	786	125 841	166 315	3 013	169 328	1 016 462	23 535	1 039 997
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
42310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	2 000	2 042	4 042	12	1 072	1 084	12	61	73	2 000	1 031	3 031
45115	741	0	741	52	0	52	3	0	3	692	0	692
45215	47 049	0	47 049	3 848	0	3 848	3 164	0	3 164	46 365	0	46 365
45415	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
45515	7 116	0	7 116	461	0	461	1 632	0	1 632	8 287	0	8 287
45818	25 258	0	25 258	4	0	4	2 786	0	2 786	28 040	0	28 040
45918	137	0	137	0	0	0	49	0	49	186	0	186
47108	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	112 541	2 542	115 083	112 541	2 542	115 083	0	0	0
47411	40 522	2 158	42 680	17 021	523	17 544	14 819	513	15 332	38 320	2 148	40 468
47416	3 072	0	3 072	12 110	0	12 110	25 542	0	25 542	16 504	0	16 504
47422	185	0	185	2 014	0	2 014	2 026	0	2 026	197	0	197
47425	31 018	0	31 018	1 527	0	1 527	1 214	0	1 214	30 705	0	30 705
47426	2 667	0	2 667	4 611	0	4 611	3 946	0	3 946	2 002	0	2 002
47804	460	0	460	12	0	12	3	0	3	451	0	451
60301	167	0	167	1 015	0	1 015	962	0	962	114	0	114
60305	7 199	0	7 199	6 867	0	6 867	6 778	0	6 778	7 110	0	7 110
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	112	0	112	196	0	196	125	0	125	41	0	41
60311	369	0	369	1 839	0	1 839	1 816	0	1 816	346	0	346
60322	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
60324	201	0	201	202	0	202	193	0	193	192	0	192
60335	2 174	0	2 174	2 054	0	2 054	3 016	0	3 016	3 136	0	3 136
60414	51 222	0	51 222	0	0	0	1 122	0	1 122	52 344	0	52 344
60903	1 092	0	1 092	0	0	0	92	0	92	1 184	0	1 184
61301	71	0	71	71	0	71	196	0	196	196	0	196
61701	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	821 586	0	821 586	821 606	0	821 606	52 216	0	52 216	52 196	0	52 196
70603	811 278	0	811 278	811 278	0	811 278	21 994	0	21 994	21 994	0	21 994
70615	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	821 588	0	821 588	821 585	0	821 585
70703	0	0	0	0	0	0	811 279	0	811 279	811 279	0	811 279
70715	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
Итого по пассиву (баланс)	7 195 874	293 361	7 489 235	6 807 548	310 189	7 117 737	6 843 062	301 241	7 144 303	7 231 388	284 413	7 515 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	342 232	0	342 232	1 900	0	1 900	5 610	0	5 610	338 522	0	338 522
90902	893 828	1	893 829	12 425	0	12 425	153 981	1	153 982	752 272	0	752 272
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 858 740	63 887	1 922 627	65 880	12 799	78 679	126 331	13 342	139 673	1 798 289	63 344	1 861 633
91418	1 654	0	1 654	275	0	275	1 200	0	1 200	729	0	729
91604	2 748	0	2 748	5 339	4	5 343	4 920	4	4 924	3 167	0	3 167
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	2 752 002	0	2 752 002	219 991	0	219 991	334 097	0	334 097	2 637 896	0	2 637 896
Итого по активу (баланс)	5 856 263	63 888	5 920 151	305 810	12 803	318 613	626 139	13 347	639 486	5 535 934	63 344	5 599 278
Пассив
91312	2 393 758	0	2 393 758	246 065	0	246 065	155 939	0	155 939	2 303 632	0	2 303 632
91315	94 104	0	94 104	12 773	0	12 773	6 000	0	6 000	87 331	0	87 331
91316	97 874	0	97 874	36 089	0	36 089	17 100	0	17 100	78 885	0	78 885
91317	45 209	0	45 209	39 170	0	39 170	40 951	0	40 951	46 990	0	46 990
91507	121 036	0	121 036	0	0	0	0	0	0	121 036	0	121 036
91508	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
99999	3 168 149	0	3 168 149	305 369	0	305 369	98 602	0	98 602	2 961 382	0	2 961 382
Итого по пассиву (баланс)	5 920 151	0	5 920 151	639 466	0	639 466	318 593	0	318 593	5 599 278	0	5 599 278

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?