Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
20202	59 911	29 332	89 243	1 563 256	282 987	1 846 243	1 523 471	297 479	1 820 950	99 696	14 840	114 536
20208	10 378	0	10 378	33 875	0	33 875	34 219	0	34 219	10 034	0	10 034
20209	0	0	0	810 293	11 110	821 403	810 293	11 110	821 403	0	0	0
30102	69 911	0	69 911	6 258 279	0	6 258 279	6 300 650	0	6 300 650	27 540	0	27 540
30110	76 618	13 908	90 526	136 590	128 282	264 872	144 660	112 043	256 703	68 548	30 147	98 695
30202	17 485	0	17 485	703	0	703	0	0	0	18 188	0	18 188
30204	595	0	595	84	0	84	0	0	0	679	0	679
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	1 358	1 264	2 622	11 863	2 321	14 184	10 977	2 638	13 615	2 244	947	3 191
30221	22	0	22	23 100	3	23 103	23 122	3	23 125	0	0	0
30233	15	0	15	12 368	15	12 383	12 375	15	12 390	8	0	8
30302	467 244	16 701	483 945	200 478	79 273	279 751	152 936	95 974	248 910	514 786	0	514 786
30602	268	0	268	2 986	0	2 986	1	0	1	3 253	0	3 253
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 145 000	0	2 145 000	55 000	0	55 000
32003	120 000	0	120 000	540 000	0	540 000	610 000	0	610 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	500	492	992	0	413	413	0	46	46	500	859	1 359
45106	26 539	0	26 539	0	0	0	375	0	375	26 164	0	26 164
45107	105 595	0	105 595	25 000	0	25 000	5 727	0	5 727	124 868	0	124 868
45108	7 397	0	7 397	0	0	0	521	0	521	6 876	0	6 876
45201	2 962	0	2 962	5 966	0	5 966	5 966	0	5 966	2 962	0	2 962
45203	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45204	15 707	0	15 707	18 172	0	18 172	19 279	0	19 279	14 600	0	14 600
45205	22 428	0	22 428	25 450	0	25 450	13 683	0	13 683	34 195	0	34 195
45206	429 726	0	429 726	29 500	0	29 500	57 408	0	57 408	401 818	0	401 818
45207	74 738	0	74 738	34 600	0	34 600	96	0	96	109 242	0	109 242
45208	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45307	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
45401	1 476	0	1 476	129	0	129	116	0	116	1 489	0	1 489
45406	943	0	943	0	0	0	90	0	90	853	0	853
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	10 000	0	10 000	2 388	0	2 388	10 000	0	10 000	2 388	0	2 388
45505	69 623	0	69 623	0	0	0	913	0	913	68 710	0	68 710
45506	108 461	0	108 461	7 600	0	7 600	30 683	0	30 683	85 378	0	85 378
45507	29 484	0	29 484	0	0	0	649	0	649	28 835	0	28 835
45812	5 416	0	5 416	75	0	75	2 004	0	2 004	3 487	0	3 487
45815	7 848	0	7 848	81	0	81	4	0	4	7 925	0	7 925
45912	186	0	186	0	0	0	186	0	186	0	0	0
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	92 684	109 292	201 976	92 684	109 292	201 976	0	0	0
47410	0	0	0	0	27 519	27 519	0	829	829	0	26 690	26 690
47423	4 296	256	4 552	62 778	1 940	64 718	63 585	1 692	65 277	3 489	504	3 993
47427	1 407	0	1 407	3 774	0	3 774	1 501	0	1 501	3 680	0	3 680
47803	8 405	0	8 405	5 987	0	5 987	7 976	0	7 976	6 416	0	6 416
50706	166 413	0	166 413	0	0	0	2 959	0	2 959	163 454	0	163 454
50721	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
51401	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
51403	212 191	0	212 191	30 205	0	30 205	79 025	0	79 025	163 371	0	163 371
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	924	0	924	0	0	0	310	0	310	614	0	614
60302	212	0	212	829	0	829	342	0	342	699	0	699
60306	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60308	1 187	0	1 187	150	0	150	443	0	443	894	0	894
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	65 335	0	65 335	5 779	0	5 779	7 367	0	7 367	63 747	0	63 747
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	29 307	0	29 307	0	0	0	0	0	0	29 307	0	29 307
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60701	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	36	0	36	151	0	151	137	0	137	50	0	50
61009	14	0	14	496	0	496	75	0	75	435	0	435
61011	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
61210	0	0	0	83 107	0	83 107	83 107	0	83 107	0	0	0
61212	0	0	0	7 977	0	7 977	7 977	0	7 977	0	0	0
61403	7 535	0	7 535	58	0	58	289	0	289	7 304	0	7 304
70606	164 996	0	164 996	28 980	0	28 980	120	0	120	193 856	0	193 856
70608	33 204	0	33 204	7 344	0	7 344	0	0	0	40 548	0	40 548
70611	1 674	0	1 674	63	0	63	726	0	726	1 011	0	1 011
Итого по активу (баланс)	2 528 610	61 953	2 590 563	12 477 477	643 155	13 120 632	12 467 447	631 121	13 098 568	2 538 640	73 987	2 612 627
Пассив
10208	55 450	0	55 450	0	0	0	0	0	0	55 450	0	55 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	26 075	0	26 075	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075
10603	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	0	0	0	5 406	0	5 406
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	0	0	0	79 181	0	79 181
30109	27 965	0	27 965	5 616	0	5 616	5 100	0	5 100	27 449	0	27 449
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30220	23	65	88	129	1 689	1 818	106	1 624	1 730	0	0	0
30222	17	0	17	175	55	230	158	55	213	0	0	0
30223	29 903	0	29 903	603 583	0	603 583	607 064	0	607 064	33 384	0	33 384
30226	26	0	26	65	0	65	71	0	71	32	0	32
30232	924	0	924	20 242	0	20 242	19 762	0	19 762	444	0	444
30301	467 244	16 701	483 945	152 936	95 974	248 910	200 478	79 273	279 751	514 786	0	514 786
31205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40602	4 595	0	4 595	8 213	0	8 213	11 638	0	11 638	8 020	0	8 020
40701	41 438	0	41 438	245 062	27 170	272 232	224 117	27 170	251 287	20 493	0	20 493
40702	432 382	5 229	437 611	3 661 159	78 128	3 739 287	3 636 619	80 423	3 717 042	407 842	7 524	415 366
40703	34 157	0	34 157	128 228	0	128 228	115 336	0	115 336	21 265	0	21 265
40802	118 641	0	118 641	477 777	392	478 169	470 262	640	470 902	111 126	248	111 374
40807	8	2	10	0	0	0	0	0	0	8	2	10
40817	6 102	3 402	9 504	18 112	364	18 476	17 265	360	17 625	5 255	3 398	8 653
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	1 112	0	1 112	161 189	0	161 189	162 384	0	162 384	2 307	0	2 307
40905	94	0	94	18 599	0	18 599	18 590	0	18 590	85	0	85
40906	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
40909	0	16	16	1 967	1 901	3 868	1 967	1 901	3 868	0	16	16
40910	0	0	0	115	271	386	115	271	386	0	0	0
40911	1 892	0	1 892	138 952	0	138 952	138 150	0	138 150	1 090	0	1 090
40912	0	0	0	1 527	6 666	8 193	1 527	6 666	8 193	0	0	0
40913	0	0	0	496	6 304	6 800	496	6 304	6 800	0	0	0
42002	24 984	0	24 984	24 984	0	24 984	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	68 050	0	68 050	50	0	50	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	15 500	0	15 500	15	0	15	15	0	15	15 500	0	15 500
42107	40 940	0	40 940	20	0	20	0	0	0	40 920	0	40 920
42205	11 050	0	11 050	15	0	15	15	0	15	11 050	0	11 050
42206	11 304	0	11 304	2 080	0	2 080	142	0	142	9 366	0	9 366
42301	13 674	1 585	15 259	24 072	9 917	33 989	30 527	10 011	40 538	20 129	1 679	21 808
42303	20 174	0	20 174	6 843	0	6 843	10 116	0	10 116	23 447	0	23 447
42304	20 698	2 289	22 987	923	491	1 414	4 442	539	4 981	24 217	2 337	26 554
42305	463 231	30 600	493 831	36 881	9 634	46 515	38 044	10 298	48 342	464 394	31 264	495 658
42306	97 484	288	97 772	4 399	21	4 420	4 054	15	4 069	97 139	282	97 421
42307	1	48	49	0	3	3	0	1	1	1	46	47
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 395	0	1 395	66	0	66	10	0	10	1 339	0	1 339
45215	9 312	0	9 312	1 326	0	1 326	2 116	0	2 116	10 102	0	10 102
45415	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
45515	3 865	0	3 865	775	0	775	744	0	744	3 834	0	3 834
45818	10 927	0	10 927	110	0	110	124	0	124	10 941	0	10 941
45918	119	0	119	39	0	39	37	0	37	117	0	117
47407	0	0	0	188 382	13 358	201 740	188 382	13 358	201 740	0	0	0
47409	0	0	0	0	829	829	0	27 519	27 519	0	26 690	26 690
47411	15 574	477	16 051	3 685	98	3 783	4 616	138	4 754	16 505	517	17 022
47416	857	0	857	9 407	0	9 407	9 413	0	9 413	863	0	863
47422	568	104	672	14 278	3 054	17 332	14 007	3 155	17 162	297	205	502
47425	2 220	0	2 220	2 316	0	2 316	2 730	0	2 730	2 634	0	2 634
47426	858	0	858	1 009	0	1 009	1 709	0	1 709	1 558	0	1 558
47804	558	0	558	48	0	48	30	0	30	540	0	540
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
50720	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	10 908	0	10 908	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 699	0	7 699	0	0	0	0	0	0	7 699	0	7 699
60301	882	0	882	2 293	0	2 293	2 788	0	2 788	1 377	0	1 377
60305	0	0	0	4 231	0	4 231	5 039	0	5 039	808	0	808
60309	65	0	65	144	0	144	96	0	96	17	0	17
60311	10	0	10	185	0	185	175	0	175	0	0	0
60322	59	0	59	661	0	661	676	0	676	74	0	74
60601	17 818	0	17 818	0	0	0	366	0	366	18 184	0	18 184
70601	167 976	0	167 976	38	0	38	28 416	0	28 416	196 354	0	196 354
70603	32 871	0	32 871	0	0	0	7 291	0	7 291	40 162	0	40 162
Итого по пассиву (баланс)	2 529 753	60 810	2 590 563	5 987 661	256 319	6 243 980	5 996 323	269 721	6 266 044	2 538 415	74 212	2 612 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	479 260	0	479 260	8 660	0	8 660	11 829	0	11 829	476 091	0	476 091
90902	552 415	0	552 415	48 740	0	48 740	44 897	0	44 897	556 258	0	556 258
90908	0	0	0	0	27 519	27 519	0	829	829	0	26 690	26 690
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91414	1 142 447	0	1 142 447	98 866	0	98 866	74 128	0	74 128	1 167 185	0	1 167 185
91418	8 411	0	8 411	5 987	0	5 987	7 976	0	7 976	6 422	0	6 422
91604	1 863	0	1 863	357	0	357	572	0	572	1 648	0	1 648
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 460 473	0	1 460 473	208 824	0	208 824	114 791	0	114 791	1 554 506	0	1 554 506
Итого по активу (баланс)	3 689 995	0	3 689 995	371 434	27 519	398 953	254 193	829	255 022	3 807 236	26 690	3 833 926
Пассив
91003	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91311	36 344	0	36 344	10 000	0	10 000	0	0	0	26 344	0	26 344
91312	1 080 778	0	1 080 778	21 744	0	21 744	125 714	0	125 714	1 184 748	0	1 184 748
91315	139 864	0	139 864	16 239	0	16 239	7 703	0	7 703	131 328	0	131 328
91316	19 791	0	19 791	46 101	0	46 101	32 000	0	32 000	5 690	0	5 690
91317	72 528	0	72 528	19 920	0	19 920	42 620	0	42 620	95 228	0	95 228
91507	111 168	0	111 168	0	0	0	0	0	0	111 168	0	111 168
99999	2 229 522	0	2 229 522	127 224	0	127 224	177 122	0	177 122	2 279 420	0	2 279 420
Итого по пассиву (баланс)	3 689 995	0	3 689 995	242 015	0	242 015	385 946	0	385 946	3 833 926	0	3 833 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	794	794	0	794	794	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	794	795	1	794	795	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	13 580,0000	0	0	0,0000	0	0	12 580,0000	0	0	1 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 606,0000	0	0	3,0000	0	0	12 588,0000	0	0	1 021,0000
Пассив
98050	0	0	13 605,0000	0	0	12 588,0000	0	0	3,0000	0	0	1 020,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 606,0000	0	0	12 588,0000	0	0	3,0000	0	0	1 021,0000

Страница была полезной?