Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 554	37 418	114 972	47 886	42 966	90 852	63 709	56 960	120 669	61 731	23 424	85 155
20209	0	0	0	15 044	0	15 044	15 044	0	15 044	0	0	0
30102	22 564	0	22 564	7 646 298	0	7 646 298	7 640 916	0	7 640 916	27 946	0	27 946
30110	11 664	167 717	179 381	58 420	1 068 635	1 127 055	59 838	918 404	978 242	10 246	317 948	328 194
30114	0	8 011	8 011	0	159 659	159 659	0	115 532	115 532	0	52 138	52 138
30202	22 208	0	22 208	0	0	0	1 444	0	1 444	20 764	0	20 764
30204	35 003	0	35 003	1 418	0	1 418	0	0	0	36 421	0	36 421
30221	21	0	21	0	32 231	32 231	0	32 231	32 231	21	0	21
30233	0	0	0	10 415	5 057	15 472	10 415	5 057	15 472	0	0	0
32002	315 000	0	315 000	4 550 000	0	4 550 000	4 865 000	0	4 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 225 000	0	1 225 000	345 000	0	345 000
32201	2 387	2 503	4 890	0	175	175	0	168	168	2 387	2 510	4 897
45201	40 605	0	40 605	61 618	0	61 618	70 600	0	70 600	31 623	0	31 623
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	180 642	0	180 642	0	0	0	0	0	0	180 642	0	180 642
45207	194 212	0	194 212	0	0	0	39 852	0	39 852	154 360	0	154 360
45208	80 500	179 999	260 499	0	11 934	11 934	0	11 198	11 198	80 500	180 735	261 235
45503	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45504	45	0	45	0	0	0	30	0	30	15	0	15
45505	11 491	0	11 491	170	0	170	55	0	55	11 606	0	11 606
45506	93 308	69 730	163 038	2 550	44 437	46 987	3 230	6 621	9 851	92 628	107 546	200 174
45507	190 384	61 804	252 188	0	4 300	4 300	161	7 277	7 438	190 223	58 827	249 050
45812	0	0	0	12 127	0	12 127	0	0	0	12 127	0	12 127
45815	12 221	0	12 221	2 100	0	2 100	0	0	0	14 321	0	14 321
45912	189	0	189	0	0	0	12	0	12	177	0	177
45915	134	0	134	61	0	61	33	0	33	162	0	162
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	149 553	149 513	299 066	149 553	149 513	299 066	0	0	0
47423	993	0	993	289	0	289	190	0	190	1 092	0	1 092
47427	4	0	4	8 666	1 345	10 011	8 589	1 345	9 934	81	0	81
60302	321	0	321	15	0	15	321	0	321	15	0	15
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	3	0	3	129	0	129	127	0	127	5	0	5
60312	46 361	0	46 361	5 043	0	5 043	5 219	0	5 219	46 185	0	46 185
60314	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60336	0	0	0	326	0	326	87	0	87	239	0	239
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
61008	21	0	21	159	0	159	152	0	152	28	0	28
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
61403	334	0	334	43	0	43	70	0	70	307	0	307
61702	9 884	0	9 884	0	0	0	0	0	0	9 884	0	9 884
62001	87 170	0	87 170	0	0	0	3 470	0	3 470	83 700	0	83 700
70606	1 453 234	0	1 453 234	192 193	0	192 193	1 916	0	1 916	1 643 511	0	1 643 511
70608	365 407	0	365 407	79 293	0	79 293	0	0	0	444 700	0	444 700
70611	12 222	0	12 222	1 713	0	1 713	0	0	0	13 935	0	13 935
Итого по активу (баланс)	3 276 173	527 182	3 803 355	14 454 745	1 520 252	15 974 997	14 169 066	1 304 306	15 473 372	3 561 852	743 128	4 304 980
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	391 336	0	391 336	0	0	0	0	0	0	391 336	0	391 336
30126	3 793	0	3 793	13 826	0	13 826	22 130	0	22 130	12 097	0	12 097
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	0	0	103	39	142	103	39	142	0	0	0
32015	8 000	0	8 000	113 750	0	113 750	105 750	0	105 750	0	0	0
32211	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
407	245 641	15 036	260 677	1 631 282	1 631 113	3 262 395	1 634 425	1 852 744	3 487 169	248 784	236 667	485 451
408.1	25 821	378	26 199	35 721	25	35 746	34 371	26	34 397	24 471	379	24 850
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	27	309	336	1 496	1 875	3 371	1 500	1 889	3 389	31	323	354
40817	28 271	47 881	76 152	150 275	60 494	210 769	147 512	59 535	207 047	25 508	46 922	72 430
40820	1 072	6 734	7 806	485	4 567	5 052	575	2 182	2 757	1 162	4 349	5 511
40911	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
42301	0	1 433	1 433	0	96	96	0	100	100	0	1 437	1 437
42303	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048	10 048	0	10 048
42305	5 344	50 075	55 419	230	5 237	5 467	250	3 484	3 734	5 364	48 322	53 686
42306	220 198	398 997	619 195	9 141	29 325	38 466	9 465	27 638	37 103	220 522	397 310	617 832
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	12	0	12	3	0	3	27	0	27
42314	72	0	72	0	0	0	9	0	9	81	0	81
42606	4 273	6 447	10 720	0	434	434	2 028	462	2 490	6 301	6 475	12 776
45215	259 058	0	259 058	27 516	0	27 516	19 189	0	19 189	250 731	0	250 731
45515	70 403	0	70 403	1 246	0	1 246	4 485	0	4 485	73 642	0	73 642
45818	12 201	0	12 201	0	0	0	14 227	0	14 227	26 428	0	26 428
45918	297	0	297	19	0	19	61	0	61	339	0	339
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	589	593	1 182	589	593	1 182	0	0	0
47407	0	0	0	148 133	150 548	298 681	148 133	150 548	298 681	0	0	0
47416	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
47422	324	13	337	201	244	445	69	547	616	192	316	508
47425	11 424	0	11 424	10 975	0	10 975	14 985	0	14 985	15 434	0	15 434
47426	1 000	0	1 000	16	0	16	132	0	132	1 116	0	1 116
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	2 045	0	2 045	0	0	0	74	0	74	2 119	0	2 119
60301	320	0	320	2 705	0	2 705	2 555	0	2 555	170	0	170
60305	4 220	0	4 220	6 023	0	6 023	6 492	0	6 492	4 689	0	4 689
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	3 900	0	3 900	3 936	0	3 936	36	0	36	0	0	0
60324	23 304	0	23 304	183	0	183	7	0	7	23 128	0	23 128
60335	1 183	0	1 183	956	0	956	879	0	879	1 106	0	1 106
60414	4 114	0	4 114	0	0	0	84	0	84	4 198	0	4 198
60903	472	0	472	0	0	0	39	0	39	511	0	511
61301	55	0	55	55	0	55	229	0	229	229	0	229
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	1 469 605	0	1 469 605	2 211	0	2 211	187 936	0	187 936	1 655 330	0	1 655 330
70603	365 769	0	365 769	0	0	0	79 290	0	79 290	445 059	0	445 059
70615	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
Итого по пассиву (баланс)	3 276 052	527 303	3 803 355	2 162 676	1 884 590	4 047 266	2 449 104	2 099 787	4 548 891	3 562 480	742 500	4 304 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 373	0	3 373	773	0	773	763	0	763	3 383	0	3 383
90902	298 915	0	298 915	13 681	0	13 681	12 060	0	12 060	300 536	0	300 536
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 589 572	637 878	2 227 450	51 620	94 429	146 049	5 092	43 978	49 070	1 636 100	688 329	2 324 429
91604	3 232	0	3 232	3 283	1 672	4 955	3 167	1 672	4 839	3 348	0	3 348
91704	856	968	1 824	0	68	68	0	66	66	856	970	1 826
91802	1 300	32	1 332	0	2	2	0	2	2	1 300	32	1 332
91803	129	311	440	0	19	19	0	17	17	129	313	442
99998	1 321 886	0	1 321 886	168 132	0	168 132	80 736	0	80 736	1 409 282	0	1 409 282
Итого по активу (баланс)	3 219 269	639 189	3 858 458	237 489	96 190	333 679	101 820	45 735	147 555	3 354 938	689 644	4 044 582
Пассив
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 166 904	74 097	1 241 001	2 436	4 992	7 428	65 258	5 185	70 443	1 229 726	74 290	1 304 016
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
91317	50 118	0	50 118	73 308	0	73 308	97 688	0	97 688	74 498	0	74 498
91507	3 946	0	3 946	0	0	0	1	0	1	3 947	0	3 947
99999	2 536 572	0	2 536 572	66 450	0	66 450	165 178	0	165 178	2 635 300	0	2 635 300
Итого по пассиву (баланс)	3 784 361	74 097	3 858 458	142 194	4 992	147 186	328 125	5 185	333 310	3 970 292	74 290	4 044 582

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?