Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 490	14 907	42 397	133 383	25 478	158 861	120 285	20 705	140 990	40 588	19 680	60 268
20208	3 359	0	3 359	10 100	0	10 100	9 037	0	9 037	4 422	0	4 422
20209	0	0	0	49 557	0	49 557	49 557	0	49 557	0	0	0
30102	132 684	0	132 684	9 935 511	0	9 935 511	10 013 881	0	10 013 881	54 314	0	54 314
30110	141 456	4 986	146 442	451 538	13 058	464 596	450 830	13 820	464 650	142 164	4 224	146 388
30114	0	155 504	155 504	0	579 303	579 303	0	663 793	663 793	0	71 014	71 014
30202	28 492	0	28 492	0	0	0	115	0	115	28 377	0	28 377
30204	13 167	0	13 167	2 114	0	2 114	0	0	0	15 281	0	15 281
30233	57	1	58	18 897	13 568	32 465	18 954	13 568	32 522	0	1	1
32002	0	0	0	5 475 000	0	5 475 000	5 105 000	0	5 105 000	370 000	0	370 000
32003	400 000	0	400 000	1 220 000	0	1 220 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32201	0	1 107	1 107	0	112	112	0	65	65	0	1 154	1 154
45201	26 802	0	26 802	42 533	0	42 533	41 289	0	41 289	28 046	0	28 046
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45205	11 000	0	11 000	8 100	0	8 100	0	0	0	19 100	0	19 100
45206	238 200	148 612	386 812	43 000	14 555	57 555	16 000	7 516	23 516	265 200	155 651	420 851
45207	118 648	31 231	149 879	0	3 029	3 029	22	1 508	1 530	118 626	32 752	151 378
45407	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45505	8 450	11 681	20 131	0	1 184	1 184	2 210	714	2 924	6 240	12 151	18 391
45506	286 275	23 541	309 816	4 750	2 343	7 093	8 267	1 502	9 769	282 758	24 382	307 140
45507	2 895	0	2 895	11 625	0	11 625	40	0	40	14 480	0	14 480
45812	16 314	0	16 314	0	0	0	2 668	0	2 668	13 646	0	13 646
45815	1 300	948	2 248	0	85	85	0	36	36	1 300	997	2 297
45912	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	559 007	551 333	1 110 340	559 007	551 333	1 110 340	0	0	0
47423	271	0	271	5 115	8 258	13 373	5 114	8 258	13 372	272	0	272
47427	116	0	116	10 259	2 394	12 653	10 323	2 394	12 717	52	0	52
60306	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
60308	20	0	20	17	0	17	37	0	37	0	0	0
60310	1 347	0	1 347	81	0	81	82	0	82	1 346	0	1 346
60312	848	0	848	1 828	0	1 828	1 880	0	1 880	796	0	796
60401	7 017	0	7 017	48	0	48	0	0	0	7 065	0	7 065
60701	7 458	0	7 458	48	0	48	48	0	48	7 458	0	7 458
61008	27	0	27	49	0	49	54	0	54	22	0	22
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	252	0	252	12	0	12	54	0	54	210	0	210
70606	432 756	0	432 756	40 093	0	40 093	0	0	0	472 849	0	472 849
70608	222 490	0	222 490	51 462	0	51 462	0	0	0	273 952	0	273 952
70611	5 092	0	5 092	973	0	973	0	0	0	6 065	0	6 065
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 524	0	1 524	2	0	2	0	0	0	1 522	0	1 522
40702	621 385	87 897	709 282	3 826 177	680 610	4 506 787	3 748 555	603 529	4 352 084	543 763	10 816	554 579
40703	7 500	0	7 500	10 951	0	10 951	7 424	0	7 424	3 973	0	3 973
40802	2 037	0	2 037	6 687	0	6 687	7 194	0	7 194	2 544	0	2 544
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	33	33	0	2	2	0	3	3	0	34	34
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	33 061	14 445	47 506	96 035	38 009	134 044	93 444	39 271	132 715	30 470	15 707	46 177
40820	1 691	507	2 198	84	22	106	31	48	79	1 638	533	2 171
40911	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
40912	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
42102	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
42301	2 910	255	3 165	1 894	14	1 908	1 895	3 232	5 127	2 911	3 473	6 384
42303	4 072	0	4 072	0	0	0	2 046	0	2 046	6 118	0	6 118
42304	3 114	28 790	31 904	3 546	4 735	8 281	432	2 949	3 381	0	27 004	27 004
42305	120 612	210 623	331 235	6 124	30 104	36 228	10 085	40 975	51 060	124 573	221 494	346 067
42306	253 543	42 081	295 624	32 323	12 917	45 240	43 558	6 205	49 763	264 778	35 369	300 147
42307	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42309	42	91	133	0	5	5	0	9	9	42	95	137
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	32	0	32	10	0	10	0	0	0	22	0	22
42314	46	6	52	0	0	0	10	0	10	56	6	62
42315	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
42605	11 919	0	11 919	0	0	0	93	0	93	12 012	0	12 012
42606	0	6 853	6 853	0	214	214	0	643	643	0	7 282	7 282
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
43806	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	52 873	0	52 873	9 469	0	9 469	22 610	0	22 610	66 014	0	66 014
45515	38 054	0	38 054	88	0	88	839	0	839	38 805	0	38 805
45818	18 562	0	18 562	2 668	0	2 668	49	0	49	15 943	0	15 943
45918	104	0	104	86	0	86	0	0	0	18	0	18
47405	0	0	0	91 168	91 093	182 261	91 168	91 093	182 261	0	0	0
47407	0	0	0	551 580	557 870	1 109 450	551 580	557 870	1 109 450	0	0	0
47416	786	0	786	2 390	0	2 390	3 207	0	3 207	1 603	0	1 603
47422	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
47425	19 256	0	19 256	11 255	0	11 255	4 247	0	4 247	12 248	0	12 248
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	3 018	0	3 018	0	0	0	357	0	357	3 375	0	3 375
60301	82	0	82	1 774	0	1 774	1 799	0	1 799	107	0	107
60305	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	5 333	0	5 333	0	0	0	67	0	67	5 400	0	5 400
61304	157	0	157	28	0	28	69	0	69	198	0	198
70601	443 731	0	443 731	0	0	0	41 886	0	41 886	485 617	0	485 617
70603	222 688	0	222 688	0	0	0	51 522	0	51 522	274 210	0	274 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 617	0	32 617	433	0	433	183	0	183	32 867	0	32 867
90902	1 122 871	0	1 122 871	2 065	0	2 065	1 005	0	1 005	1 123 931	0	1 123 931
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	956 760	74 968	1 031 728	46 790	7 378	54 168	5 056	3 879	8 935	998 494	78 467	1 076 961
91604	10 296	4 782	15 078	1 961	1 051	3 012	1 126	564	1 690	11 131	5 269	16 400
99998	1 305 599	0	1 305 599	121 623	0	121 623	93 679	0	93 679	1 333 543	0	1 333 543
Пассив
91004	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
91312	1 032 499	87 490	1 119 989	15 357	4 172	19 529	50 312	8 464	58 776	1 067 454	91 782	1 159 236
91315	61 942	0	61 942	0	0	0	2 596	0	2 596	64 538	0	64 538
91316	1 720	0	1 720	430	0	430	0	0	0	1 290	0	1 290
91317	118 812	0	118 812	70 758	0	70 758	57 289	0	57 289	105 343	0	105 343
91507	3 136	0	3 136	963	0	963	963	0	963	3 136	0	3 136
99999	2 237 297	0	2 237 297	10 443	0	10 443	58 308	0	58 308	2 285 162	0	2 285 162
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?