Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	143 619	0	143 619	218 387	0	218 387	219 364	0	219 364	142 642	0	142 642
10610	7 464	0	7 464	0	0	0	0	0	0	7 464	0	7 464
20202	905 423	1 182 028	2 087 451	10 144 445	3 814 017	13 958 462	10 210 667	3 751 463	13 962 130	839 201	1 244 582	2 083 783
20203	0	132	132	0	7	7	0	8	8	0	131	131
20208	435 455	2 310	437 765	1 315 126	8 308	1 323 434	1 292 830	7 778	1 300 608	457 751	2 840	460 591
20209	171 450	121 303	292 753	6 859 991	2 156 597	9 016 588	6 988 976	2 176 114	9 165 090	42 465	101 786	144 251
20302	0	53 266	53 266	0	1 935	1 935	0	3 028	3 028	0	52 173	52 173
30102	5 520 299	0	5 520 299	306 186 529	0	306 186 529	306 907 303	0	306 907 303	4 799 525	0	4 799 525
30110	114 054	206 625	320 679	5 107 122	2 999 585	8 106 707	4 916 515	2 900 756	7 817 271	304 661	305 454	610 115
30114	62 523	4 079 518	4 142 041	1 682 656	126 553 906	128 236 562	1 745 179	125 985 290	127 730 469	0	4 648 134	4 648 134
30119	0	487 551	487 551	0	15 323	15 323	0	136 139	136 139	0	366 735	366 735
30202	865 838	0	865 838	0	0	0	118 274	0	118 274	747 564	0	747 564
30204	503 440	0	503 440	2	0	2	0	0	0	503 442	0	503 442
30210	8 000	0	8 000	323 602	0	323 602	331 602	0	331 602	0	0	0
30215	20 548	0	20 548	0	0	0	0	0	0	20 548	0	20 548
30221	53 930	93 935	147 865	5 921 291	56 035 443	61 956 734	5 930 081	56 127 312	62 057 393	45 140	2 066	47 206
30233	159 747	8 106	167 853	7 190 864	287 742	7 478 606	7 166 494	290 401	7 456 895	184 117	5 447	189 564
30302	400 538 999	40 121 667	440 660 666	23 759 891	9 751 139	33 511 030	6 087 851	9 484 245	15 572 096	418 211 039	40 388 561	458 599 600
30306	388 359 189	38 660 795	427 019 984	23 424 358	2 809 109	26 233 467	4 809 262	2 874 755	7 684 017	406 974 285	38 595 149	445 569 434
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30424	365 737	48 299	414 036	86 095 162	430 797	86 525 959	86 192 045	433 436	86 625 481	268 854	45 660	314 514
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31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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32002	1 200 000	0	1 200 000	25 990 000	0	25 990 000	21 250 000	0	21 250 000	5 940 000	0	5 940 000
32003	0	0	0	6 975 000	0	6 975 000	6 975 000	0	6 975 000	0	0	0
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32107	61 346	482 436	543 782	0	157 962	157 962	61 346	26 764	88 110	0	613 634	613 634
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32202	0	0	0	2 628 498	0	2 628 498	2 628 498	0	2 628 498	0	0	0
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45508	546	545	1 091	1 835	207	2 042	1 817	213	2 030	564	539	1 103
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45510	28 963	11 278	40 241	374 807	23 381	398 188	380 764	23 511	404 275	23 006	11 148	34 154
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45706	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
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45708	412	0	412	30	68	98	69	0	69	373	68	441
45812	1 387 157	167 239	1 554 396	528 770	8 591	537 361	94 482	10 432	104 914	1 821 445	165 398	1 986 843
45813	10 328	0	10 328	300	0	300	50	0	50	10 578	0	10 578
45814	82 052	0	82 052	3 189	0	3 189	539	0	539	84 702	0	84 702
45815	1 109 073	172 501	1 281 574	113 636	8 839	122 475	20 917	10 969	31 886	1 201 792	170 371	1 372 163
45817	407	527	934	4	27	31	0	33	33	411	521	932
45912	270 633	6 251	276 884	76 717	321	77 038	54 936	390	55 326	292 414	6 182	298 596
45914	2 947	0	2 947	313	0	313	64	0	64	3 196	0	3 196
45915	142 198	18 534	160 732	27 619	935	28 554	13 431	1 030	14 461	156 386	18 439	174 825
45917	13	31	44	1	2	3	0	3	3	14	30	44
47207	2 814	0	2 814	0	0	0	300	0	300	2 514	0	2 514
47404	0	783 199	783 199	254 314 299	51 247 546	305 561 845	254 314 299	50 976 257	305 290 556	0	1 054 488	1 054 488
47406	0	1 148	1 148	0	1 106 122	1 106 122	0	1 106 292	1 106 292	0	978	978
47408	0	0	0	174 796 930	182 966 927	357 763 857	174 796 930	182 966 927	357 763 857	0	0	0
47410	0	202 005	202 005	0	7 092	7 092	0	14 894	14 894	0	194 203	194 203
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47417	0	1	1	39	4 751	4 790	39	4 752	4 791	0	0	0
47423	1 318 280	29 204	1 347 484	162 264	19 684	181 948	162 844	19 713	182 557	1 317 700	29 175	1 346 875
47427	11 939 322	1 184 202	13 123 524	1 982 180	116 432	2 098 612	1 425 643	905 767	2 331 410	12 495 859	394 867	12 890 726
47431	598 068	536 398	1 134 466	0	92 784	92 784	0	65 269	65 269	598 068	563 913	1 161 981
47801	247 115	0	247 115	5	0	5	3 224	0	3 224	243 896	0	243 896
47802	149 658	0	149 658	0	0	0	0	0	0	149 658	0	149 658
47803	1 784 439	0	1 784 439	962 111	0	962 111	878 279	0	878 279	1 868 271	0	1 868 271
47901	2 864 503	0	2 864 503	527 531	0	527 531	517 545	0	517 545	2 874 489	0	2 874 489
50104	1 814 753	384 656	2 199 409	2 262 688	1 635 617	3 898 305	3 730 608	1 789 887	5 520 495	346 833	230 386	577 219
50105	115 811	0	115 811	108 297	0	108 297	7 037	0	7 037	217 071	0	217 071
50106	895 444	1 059 873	1 955 317	868 462	668 582	1 537 044	4 035	674 526	678 561	1 759 871	1 053 929	2 813 800
50107	462 069	0	462 069	2 265 779	28 237	2 294 016	524 077	28 237	552 314	2 203 771	0	2 203 771
50108	0	0	0	0	447 018	447 018	0	336 867	336 867	0	110 151	110 151
50109	205 032	0	205 032	1 258	0	1 258	0	0	0	206 290	0	206 290
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50118	413 152	0	413 152	1 647 118	125 338	1 772 456	1 947 204	125 338	2 072 542	113 066	0	113 066
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Итого по активу (баланс)	1 001 839 186	115 153 630	1 116 992 816	1 071 573 099	466 400 183	1 537 973 282	1 002 579 125	473 164 159	1 475 743 284	1 070 833 160	108 389 654	1 179 222 814
Пассив
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52303	154 459	0	154 459	148 889	0	148 889	33 800	13 083	46 883	39 370	13 083	52 453
52304	38 448	0	38 448	19 237	0	19 237	152 842	0	152 842	172 053	0	172 053
52305	653 021	399 315	1 052 336	4 222	24 908	29 130	0	20 512	20 512	648 799	394 919	1 043 718
52306	136 984	1 447 187	1 584 171	0	991 746	991 746	0	67 203	67 203	136 984	522 644	659 628
52307	56 238	0	56 238	0	0	0	0	0	0	56 238	0	56 238
52406	5 646	0	5 646	3 000	0	3 000	0	0	0	2 646	0	2 646
52407	0	0	0	148 245	0	148 245	148 245	0	148 245	0	0	0
52501	402 693	2 795	405 488	266 284	182	266 466	93 797	336	94 133	230 206	2 949	233 155
52602	0	0	0	0	0	0	109 096	0	109 096	109 096	0	109 096
60105	705 703	0	705 703	0	0	0	0	0	0	705 703	0	705 703
60206	0	0	0	146 318	0	146 318	153 634	0	153 634	7 316	0	7 316
60301	44 791	0	44 791	57 781	1 547	59 328	36 248	1 547	37 795	23 258	0	23 258
60305	130 240	0	130 240	195 726	140	195 866	187 396	140	187 536	121 910	0	121 910
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	14 021	130	14 151	5 339	105	5 444	13 819	100	13 919	22 501	125	22 626
60311	19 884	0	19 884	23 447	0	23 447	24 737	0	24 737	21 174	0	21 174
60313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60322	89 855	18	89 873	90 227	1	90 228	920	1	921	548	18	566
60324	199 175	0	199 175	16 798	0	16 798	172 953	0	172 953	355 330	0	355 330
60335	70 245	0	70 245	58 632	0	58 632	49 999	0	49 999	61 612	0	61 612
60414	646 401	0	646 401	2 640	0	2 640	7 625	0	7 625	651 386	0	651 386
60903	5 643	0	5 643	1	0	1	4 686	0	4 686	10 328	0	10 328
61301	39	0	39	39	0	39	39	0	39	39	0	39
61304	1	22	23	0	27	27	0	114	114	1	109	110
61701	581 223	0	581 223	0	0	0	0	0	0	581 223	0	581 223
61912	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
62002	71 536	0	71 536	4 061	0	4 061	855	0	855	68 330	0	68 330
62103	21 567	0	21 567	0	0	0	0	0	0	21 567	0	21 567
70601	3 727 857	0	3 727 857	27 956	0	27 956	6 910 204	0	6 910 204	10 610 105	0	10 610 105
70602	33 046	0	33 046	161 198	0	161 198	148 368	0	148 368	20 216	0	20 216
70603	6 994 300	0	6 994 300	0	0	0	12 523 068	0	12 523 068	19 517 368	0	19 517 368
70604	37 870	0	37 870	1	0	1	43 957	0	43 957	81 826	0	81 826
70605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70613	206 724	0	206 724	79 104	0	79 104	81 640	0	81 640	209 260	0	209 260
70715	0	0	0	165 806	0	165 806	165 806	0	165 806	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	993 869 977	123 122 839	1 116 992 816	845 550 620	310 314 376	1 155 864 996	911 328 201	306 766 793	1 218 094 994	1 059 647 558	119 575 256	1 179 222 814
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	489 900	0	489 900	184 900	0	184 900	194 511	0	194 511	480 289	0	480 289
80601	189 315	3 886	193 201	5 031 966	91 009	5 122 975	5 062 358	94 710	5 157 068	158 923	185	159 108
80801	4 358	84	4 442	105 843	85 983	191 826	100 734	85 764	186 498	9 467	303	9 770
80901	0	0	0	56 768	0	56 768	56 768	0	56 768	0	0	0
81001	474 282	0	474 282	39 011	0	39 011	68 267	0	68 267	445 026	0	445 026
Итого по активу (баланс)	1 157 855	3 970	1 161 825	5 418 488	176 992	5 595 480	5 482 638	180 474	5 663 112	1 093 705	488	1 094 193
Пассив
85101	1 019 108	73 545	1 092 653	58 475	32 491	90 966	70 352	3 568	73 920	1 030 985	44 622	1 075 607
85201	5 266	58 547	63 813	54 718	89 094	143 812	59 368	30 899	90 267	9 916	352	10 268
85401	0	0	0	62 295	0	62 295	62 295	0	62 295	0	0	0
85501	5 359	0	5 359	98 223	0	98 223	101 182	0	101 182	8 318	0	8 318
Итого по пассиву (баланс)	1 029 733	132 092	1 161 825	273 711	121 585	395 296	293 197	34 467	327 664	1 049 219	44 974	1 094 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	22 812 639	0	22 812 639	3 258 022	0	3 258 022	0	0	0	26 070 661	0	26 070 661
90704	0	0	0	1 920 879	0	1 920 879	1 920 879	0	1 920 879	0	0	0
90705	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	720 234	4 023 316	4 743 550	31 500	199 534	231 034	31 012	1 152 437	1 183 449	720 722	3 070 413	3 791 135
90901	8 729 421	8 468	8 737 889	275 609	33 230	308 839	1 314 565	22 507	1 337 072	7 690 465	19 191	7 709 656
90902	23 023 785	0	23 023 785	549 234	0	549 234	632 809	0	632 809	22 940 210	0	22 940 210
90907	318 816	0	318 816	87 815	0	87 815	22 309	0	22 309	384 322	0	384 322
90908	164 285	1 005 471	1 169 756	0	285 179	285 179	0	233 378	233 378	164 285	1 057 272	1 221 557
90909	0	38 972	38 972	0	118 296	118 296	0	125 519	125 519	0	31 749	31 749
91101	0	32	32	0	183	183	0	182	182	0	33	33
91102	0	400	400	0	204	204	0	114	114	0	490	490
91202	283 142	0	283 142	55 436	0	55 436	27	0	27	338 551	0	338 551
91203	45	0	45	25	0	25	58	0	58	12	0	12
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	12 056 646	0	12 056 646	0	0	0	0	0	0	12 056 646	0	12 056 646
91412	3 053 663	0	3 053 663	175 230	0	175 230	123 104	0	123 104	3 105 789	0	3 105 789
91414	679 491 978	69 631 953	749 123 931	34 768 138	4 198 924	38 967 062	77 047 660	6 181 723	83 229 383	637 212 456	67 649 154	704 861 610
91416	15 148	0	15 148	0	0	0	0	0	0	15 148	0	15 148
91418	2 478 650	0	2 478 650	1 115 660	0	1 115 660	1 026 168	0	1 026 168	2 568 142	0	2 568 142
91419	7 653 214	0	7 653 214	40 657 688	0	40 657 688	39 359 182	0	39 359 182	8 951 720	0	8 951 720
91501	1 778	0	1 778	0	0	0	194	0	194	1 584	0	1 584
91502	28 726	0	28 726	0	0	0	0	0	0	28 726	0	28 726
91604	698 574	69 108	767 682	151 606	3 911	155 517	82 073	4 618	86 691	768 107	68 401	836 508
91704	201 495	104 154	305 649	6	5 183	5 189	902	6 347	7 249	200 599	102 990	303 589
91802	673 425	2 245 332	2 918 757	51	104 333	104 384	751	130 205	130 956	672 725	2 219 460	2 892 185
91803	4 780	6 777	11 557	0	349	349	0	423	423	4 780	6 703	11 483
99998	381 959 327	0	381 959 327	48 777 788	0	48 777 788	60 535 944	0	60 535 944	370 201 171	0	370 201 171
Итого по активу (баланс)	1 144 369 793	77 133 983	1 221 503 776	131 854 687	4 949 326	136 804 013	182 127 637	7 857 453	189 985 090	1 094 096 843	74 225 856	1 168 322 699
Пассив
91311	1 164 207	125 504	1 289 711	170 806	20 232	191 038	0	19 154	19 154	993 401	124 426	1 117 827
91312	294 250 313	23 700 215	317 950 528	22 115 357	17 267 672	39 383 029	6 872 440	17 581 548	24 453 988	279 007 396	24 014 091	303 021 487
91314	11 547 533	16 163	11 563 696	4 642 660	33 971	4 676 631	4 606 867	33 714	4 640 581	11 511 740	15 906	11 527 646
91315	13 041 852	3 663 926	16 705 778	3 164 339	1 155 555	4 319 894	5 680 275	1 097 449	6 777 724	15 557 788	3 605 820	19 163 608
91316	3 772 947	19 293	3 792 240	3 418 681	347 338	3 766 019	2 982 978	347 125	3 330 103	3 337 244	19 080	3 356 324
91317	16 950 830	2 130 356	19 081 186	7 190 951	435 873	7 626 824	9 706 831	667 743	10 374 574	19 466 710	2 362 226	21 828 936
91319	10 014 128	362 580	10 376 708	2 484 763	654 226	3 138 989	1 089 613	658 418	1 748 031	8 618 978	366 772	8 985 750
91507	1 199 443	0	1 199 443	93	0	93	206	0	206	1 199 556	0	1 199 556
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	839 544 449	0	839 544 449	129 313 548	0	129 313 548	87 890 627	0	87 890 627	798 121 528	0	798 121 528
Итого по пассиву (баланс)	1 191 485 739	30 018 037	1 221 503 776	172 501 198	19 914 867	192 416 065	118 829 837	20 405 151	139 234 988	1 137 814 378	30 508 321	1 168 322 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 245 548	611 554	10 857 102	10 245 548	611 554	10 857 102	0	0	0
93302	0	0	0	7 283 921	636 803	7 920 724	7 158 723	627 559	7 786 282	125 198	9 244	134 442
93303	0	0	0	9 576	0	9 576	9 027	0	9 027	549	0	549
93304	0	0	0	0	1 670 151	1 670 151	0	0	0	0	1 670 151	1 670 151
93305	0	0	0	0	10 218 104	10 218 104	0	1 867 349	1 867 349	0	8 350 755	8 350 755
93306	0	0	0	1 032 000	479 473	1 511 473	0	479 473	479 473	1 032 000	0	1 032 000
93307	0	0	0	1 032 000	484 920	1 516 920	1 032 000	484 920	1 516 920	0	0	0
93310	0	0	0	0	1 033 837	1 033 837	0	3 938	3 938	0	1 029 899	1 029 899
93501	0	0	0	50 000	231 186	281 186	50 000	231 186	281 186	0	0	0
93502	0	0	0	50 000	231 640	281 640	50 000	231 640	281 640	0	0	0
93506	0	0	0	0	518 834	518 834	0	518 834	518 834	0	0	0
93507	0	0	0	0	521 015	521 015	0	521 015	521 015	0	0	0
93901	1 484 530	10 215 794	11 700 324	13 167 368	140 448 799	153 616 167	14 460 694	146 235 362	160 696 056	191 204	4 429 231	4 620 435
93902	81 091	1 165 939	1 247 030	297 631	2 813 870	3 111 501	378 722	3 979 809	4 358 531	0	0	0
94101	31 258	599 074	630 332	714 888	1 718 659	2 433 547	746 146	2 317 733	3 063 879	0	0	0
94102	0	929 879	929 879	672 936	6 174 863	6 847 799	672 936	6 421 089	7 094 025	0	683 653	683 653
99996	14 522 505	0	14 522 505	190 664 890	0	190 664 890	187 217 460	0	187 217 460	17 969 935	0	17 969 935
Итого по активу (баланс)	16 119 384	12 910 686	29 030 070	225 220 758	167 793 708	393 014 466	222 021 256	164 531 461	386 552 717	19 318 886	16 172 933	35 491 819
Пассив
96301	0	0	0	221 924	10 205 207	10 427 131	230 520	10 205 207	10 435 727	8 596	0	8 596
96302	0	0	0	243 445	7 123 220	7 366 665	243 445	7 123 220	7 366 665	0	0	0
96303	0	0	0	9 026	0	9 026	9 575	0	9 575	549	0	549
96304	0	0	0	0	0	0	1 694 625	0	1 694 625	1 694 625	0	1 694 625
96305	0	0	0	1 694 625	0	1 694 625	10 402 938	0	10 402 938	8 708 313	0	8 708 313
96306	0	0	0	0	519 333	519 333	0	1 549 232	1 549 232	0	1 029 899	1 029 899
96307	0	0	0	0	1 554 792	1 554 792	0	1 554 792	1 554 792	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	1 067 025	0	1 067 025	1 067 025	0	1 067 025
96501	0	0	0	50 010	695 339	745 349	50 010	695 339	745 349	0	0	0
96502	0	0	0	50 010	699 528	749 538	175 320	699 528	874 848	125 310	0	125 310
96506	0	0	0	0	481 240	481 240	0	481 240	481 240	0	0	0
96507	0	0	0	0	485 881	485 881	0	485 881	485 881	0	0	0
96901	9 747 528	1 968 487	11 716 015	142 067 778	12 038 320	154 106 098	136 149 327	10 258 740	146 408 067	3 829 077	188 907	4 017 984
96902	0	1 089 053	1 089 053	671 866	6 910 475	7 582 341	671 866	6 510 613	7 182 479	0	689 191	689 191
97002	0	0	0	0	111 432	111 432	0	111 432	111 432	0	0	0
97101	114 972	513 896	628 868	3 983 369	5 424 754	9 408 123	3 868 397	5 539 301	9 407 698	0	628 443	628 443
97102	81 073	1 007 496	1 088 569	379 235	3 374 428	3 753 663	298 162	2 366 932	2 665 094	0	0	0
99997	14 507 565	0	14 507 565	187 585 723	0	187 585 723	190 600 042	0	190 600 042	17 521 884	0	17 521 884
Итого по пассиву (баланс)	24 451 138	4 578 932	29 030 070	336 957 011	49 623 949	386 580 960	345 461 252	47 581 457	393 042 709	32 955 379	2 536 440	35 491 819

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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