Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 350	0	81 350	792	0	792	262	0	262	81 880	0	81 880
10610	39 798	0	39 798	0	0	0	0	0	0	39 798	0	39 798
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	286 259	214 134	500 393	3 665 510	359 947	4 025 457	3 599 091	398 156	3 997 247	352 678	175 925	528 603
20208	61 430	0	61 430	305 678	0	305 678	308 193	0	308 193	58 915	0	58 915
20209	0	0	0	2 018 704	138 757	2 157 461	2 017 165	135 135	2 152 300	1 539	3 622	5 161
30102	176 955	0	176 955	28 160 063	0	28 160 063	28 215 621	0	28 215 621	121 397	0	121 397
30110	610 921	230 752	841 673	30 252 055	1 080 567	31 332 622	30 045 956	1 077 768	31 123 724	817 020	233 551	1 050 571
30202	653 172	0	653 172	2 390	0	2 390	0	0	0	655 562	0	655 562
30215	2 850	22 939	25 789	0	630	630	0	1 345	1 345	2 850	22 224	25 074
30221	22 110	0	22 110	175 849	8 291	184 140	175 719	8 291	184 010	22 240	0	22 240
30233	24 280	368	24 648	262 062	33 829	295 891	268 289	33 975	302 264	18 053	222	18 275
30413	27	0	27	2 346 807	0	2 346 807	2 345 197	0	2 345 197	1 637	0	1 637
30424	0	0	0	2 345 218	0	2 345 218	2 345 218	0	2 345 218	0	0	0
31902	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	1 600 000	0	1 600 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 260 000	0	26 260 000	23 160 000	0	23 160 000	3 100 000	0	3 100 000
32003	310 000	0	310 000	6 690 000	0	6 690 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45203	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45205	73 803	0	73 803	1 398	0	1 398	0	0	0	75 201	0	75 201
45206	390 288	0	390 288	150 000	0	150 000	0	0	0	540 288	0	540 288
45207	8 838 000	0	8 838 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	5 938 000	0	5 938 000
45208	10 900 200	0	10 900 200	145 500	0	145 500	220 000	0	220 000	10 825 700	0	10 825 700
45216	1 745	0	1 745	332 425	0	332 425	218 698	0	218 698	115 472	0	115 472
45505	9 077	0	9 077	433	0	433	1 578	0	1 578	7 932	0	7 932
45506	171 795	0	171 795	11 016	0	11 016	13 382	0	13 382	169 429	0	169 429
45507	3 167 632	0	3 167 632	152 101	0	152 101	142 686	0	142 686	3 177 047	0	3 177 047
45509	372	0	372	330	0	330	105	0	105	597	0	597
45510	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45523	53 254	0	53 254	6 392	0	6 392	710	0	710	58 936	0	58 936
45806	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45812	224 430	26	224 456	301	4	305	132	2	134	224 599	28	224 627
45813	413	1	414	39	0	39	29	0	29	423	1	424
45814	23 376	10	23 386	182	1	183	370	1	371	23 188	10	23 198
45815	625 224	10	625 234	19 437	1	19 438	16 522	1	16 523	628 139	10	628 149
45817	398	0	398	20	0	20	1	0	1	417	0	417
45820	67 603	0	67 603	10 620	0	10 620	32 693	0	32 693	45 530	0	45 530
45912	6 435	0	6 435	16	0	16	34	0	34	6 417	0	6 417
45914	10 029	0	10 029	4	0	4	35	0	35	9 998	0	9 998
45915	92 937	0	92 937	7 315	0	7 315	6 626	0	6 626	93 626	0	93 626
45920	7 900	0	7 900	1 102	0	1 102	4 386	0	4 386	4 616	0	4 616
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	682	0	682	5	0	5	5	0	5	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	3 403 623	1 209 352	4 612 975	3 403 623	1 209 352	4 612 975	0	0	0
47421	5	0	5	5 889	0	5 889	5 894	0	5 894	0	0	0
47423	1 136	4	1 140	33 714	48 396	82 110	33 695	48 396	82 091	1 155	4	1 159
47427	41 359	0	41 359	183 205	0	183 205	185 146	0	185 146	39 418	0	39 418
47465	903	0	903	124 861	0	124 861	123 836	0	123 836	1 928	0	1 928
47502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47802	13 973	0	13 973	5	0	5	677	0	677	13 301	0	13 301
47805	1 223	0	1 223	8	0	8	126	0	126	1 105	0	1 105
50205	929 114	0	929 114	5 813	0	5 813	417	0	417	934 510	0	934 510
50207	346 968	0	346 968	113 548	0	113 548	14 976	0	14 976	445 540	0	445 540
50211	0	301 108	301 108	0	9 692	9 692	0	24 232	24 232	0	286 568	286 568
50221	13 415	0	13 415	839	0	839	1 262	0	1 262	12 992	0	12 992
50403	980 173	0	980 173	2 043 479	0	2 043 479	3 023 652	0	3 023 652	0	0	0
50404	4 729 136	0	4 729 136	291 303	0	291 303	92	0	92	5 020 347	0	5 020 347
50430	0	0	0	20 658	0	20 658	7 703	0	7 703	12 955	0	12 955
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	43 000	0	43 000	1 400	0	1 400	0	0	0	44 400	0	44 400
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	30 414	0	30 414	0	0	0	3 433	0	3 433	26 981	0	26 981
60306	36	0	36	5	0	5	11	0	11	30	0	30
60308	7 884	0	7 884	584	0	584	566	0	566	7 902	0	7 902
60310	986	0	986	1 427	0	1 427	1 528	0	1 528	885	0	885
60312	53 087	0	53 087	29 325	0	29 325	28 576	0	28 576	53 836	0	53 836
60314	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60315	46 515	0	46 515	0	0	0	7	0	7	46 508	0	46 508
60323	63 020	0	63 020	743	21	764	798	5	803	62 965	16	62 981
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60351	5 697	0	5 697	1 515	0	1 515	3 118	0	3 118	4 094	0	4 094
60401	829 652	0	829 652	2 963	0	2 963	694	0	694	831 921	0	831 921
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	7 281	0	7 281	1 164	0	1 164	2 962	0	2 962	5 483	0	5 483
60901	206 449	0	206 449	0	0	0	0	0	0	206 449	0	206 449
61002	931	0	931	103	0	103	107	0	107	927	0	927
61008	3 480	0	3 480	780	0	780	1 346	0	1 346	2 914	0	2 914
61009	1 674	0	1 674	316	0	316	331	0	331	1 659	0	1 659
61013	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
61210	0	0	0	2 941 514	0	2 941 514	2 941 514	0	2 941 514	0	0	0
61212	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
61702	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
61905	7 797	0	7 797	0	0	0	1 637	0	1 637	6 160	0	6 160
61907	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	4 105 151	0	4 105 151	999 292	0	999 292	225 055	0	225 055	4 879 388	0	4 879 388
70608	472 853	0	472 853	66 981	0	66 981	0	0	0	539 834	0	539 834
70611	28 966	0	28 966	4 519	0	4 519	0	0	0	33 485	0	33 485
Итого по активу (баланс)	54 608 025	769 352	55 377 377	119 236 769	2 889 488	122 126 257	118 184 902	2 936 659	121 121 561	55 659 892	722 181	56 382 073
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	13 415	0	13 415	1 262	0	1 262	839	0	839	12 992	0	12 992
10609	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
10634	1 145	0	1 145	6	0	6	488	0	488	1 627	0	1 627
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	280 675	0	280 675	0	0	0	113 841	0	113 841	394 516	0	394 516
30223	5	0	5	342	0	342	337	0	337	0	0	0
30226	3 347	0	3 347	0	0	0	125	0	125	3 472	0	3 472
30232	6 768	536	7 304	416 039	55 800	471 839	413 961	55 856	469 817	4 690	592	5 282
32403	6 410 854	0	6 410 854	0	0	0	245 329	0	245 329	6 656 183	0	6 656 183
405	195	0	195	0	0	0	4	0	4	199	0	199
406	331	0	331	621	0	621	295	0	295	5	0	5
407	487 711	13 701	501 412	2 870 289	112 234	2 982 523	2 834 150	124 512	2 958 662	451 572	25 979	477 551
408.1	302 710	0	302 710	1 263 979	0	1 263 979	1 281 506	0	1 281 506	320 237	0	320 237
40807	347 039	0	347 039	2	0	2	0	0	0	347 037	0	347 037
40817	750 317	75 270	825 587	3 824 543	65 092	3 889 635	3 782 036	68 651	3 850 687	707 810	78 829	786 639
40820	8 451	1 681	10 132	12 388	5 096	17 484	13 185	3 545	16 730	9 248	130	9 378
40821	860	0	860	15 937	0	15 937	16 198	0	16 198	1 121	0	1 121
40905	151	0	151	10 549	0	10 549	10 542	0	10 542	144	0	144
40906	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
40909	5	0	5	24 031	26 500	50 531	24 031	26 501	50 532	5	1	6
40910	0	0	0	3 669	6 090	9 759	3 669	6 090	9 759	0	0	0
40911	4 850	0	4 850	494 245	0	494 245	494 928	0	494 928	5 533	0	5 533
40912	0	0	0	11 997	18 172	30 169	11 997	18 172	30 169	0	0	0
40913	0	0	0	11 844	34 646	46 490	11 844	34 646	46 490	0	0	0
42102	32 169	0	32 169	111 721	0	111 721	116 813	0	116 813	37 261	0	37 261
42103	350 885	0	350 885	207 602	0	207 602	253 310	0	253 310	396 593	0	396 593
42104	20 010	0	20 010	5 992	0	5 992	3 500	0	3 500	17 518	0	17 518
42105	1 510	0	1 510	0	0	0	1 000	0	1 000	2 510	0	2 510
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	14 460	0	14 460	28 118	0	28 118	27 858	0	27 858	14 200	0	14 200
42110	38 558	0	38 558	22 701	0	22 701	12 300	0	12 300	28 157	0	28 157
42111	21 467	0	21 467	3 600	0	3 600	7 400	0	7 400	25 267	0	25 267
42112	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
42202	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42203	4 450	0	4 450	5 950	0	5 950	4 950	0	4 950	3 450	0	3 450
42204	200	0	200	0	0	0	501	0	501	701	0	701
42205	17 860	0	17 860	880	0	880	0	0	0	16 980	0	16 980
42301	70 680	14 204	84 884	11 870	992	12 862	11 991	461	12 452	70 801	13 673	84 474
42305	9 037 857	0	9 037 857	1 248 323	0	1 248 323	981 274	0	981 274	8 770 808	0	8 770 808
42306	9 404 426	644 214	10 048 640	1 931 247	102 051	2 033 298	2 228 779	51 352	2 280 131	9 701 958	593 515	10 295 473
42601	1 305	864	2 169	38	51	89	23	15	38	1 290	828	2 118
42605	28 660	0	28 660	6 141	0	6 141	3 383	0	3 383	25 902	0	25 902
42606	48 123	6 885	55 008	2 282	1 910	4 192	5 897	2 788	8 685	51 738	7 763	59 501
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	134 662	0	134 662	2 000	0	2 000	3 655	0	3 655	136 317	0	136 317
45217	221 350	0	221 350	218 698	0	218 698	5 066	0	5 066	7 718	0	7 718
45515	145 800	0	145 800	10 266	0	10 266	13 763	0	13 763	149 297	0	149 297
45524	60 418	0	60 418	1 732	0	1 732	7 744	0	7 744	66 430	0	66 430
45818	847 813	0	847 813	202 390	0	202 390	206 614	0	206 614	852 037	0	852 037
45821	16 918	0	16 918	179 482	0	179 482	178 163	0	178 163	15 599	0	15 599
45918	104 022	0	104 022	22 580	0	22 580	22 593	0	22 593	104 035	0	104 035
45921	3 190	0	3 190	19 674	0	19 674	19 973	0	19 973	3 489	0	3 489
47108	845	0	845	5	0	5	5	0	5	845	0	845
47403	0	0	0	2 325 361	0	2 325 361	2 325 361	0	2 325 361	0	0	0
47405	0	0	0	97 095	5 896	102 991	97 095	5 896	102 991	0	0	0
47407	0	0	0	3 528 390	1 079 165	4 607 555	3 528 390	1 079 165	4 607 555	0	0	0
47411	311 763	505	312 268	121 489	382	121 871	104 431	295	104 726	294 705	418	295 123
47416	1 866	22	1 888	11 072	388	11 460	9 969	366	10 335	763	0	763
47422	7 057	0	7 057	37 870	0	37 870	37 777	0	37 777	6 964	0	6 964
47424	0	0	0	5 893	0	5 893	5 893	0	5 893	0	0	0
47425	9 802	0	9 802	6 399	0	6 399	6 908	0	6 908	10 311	0	10 311
47426	20 372	0	20 372	26 842	0	26 842	12 685	0	12 685	6 215	0	6 215
47466	30 043	0	30 043	126 432	0	126 432	98 001	0	98 001	1 612	0	1 612
47501	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47804	13 526	0	13 526	532	0	532	40	0	40	13 034	0	13 034
47806	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
50220	4 329	0	4 329	262	0	262	695	0	695	4 762	0	4 762
50427	15 004	0	15 004	0	0	0	109	0	109	15 113	0	15 113
50431	56 424	0	56 424	51 854	0	51 854	54	0	54	4 624	0	4 624
50719	43 000	0	43 000	0	0	0	1 400	0	1 400	44 400	0	44 400
50720	77 020	0	77 020	0	0	0	98	0	98	77 118	0	77 118
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	1 771	0	1 771	10 230	0	10 230	14 393	0	14 393	5 934	0	5 934
60305	13 775	0	13 775	31 871	0	31 871	35 849	0	35 849	17 753	0	17 753
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	2 195	0	2 195	4 571	0	4 571	2 443	0	2 443	67	0	67
60311	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
60322	183	4	187	291	34	325	603	34	637	495	4	499
60324	118 775	0	118 775	25 810	0	25 810	32 205	0	32 205	125 170	0	125 170
60335	14 059	0	14 059	10 711	0	10 711	10 259	0	10 259	13 607	0	13 607
60349	29 019	0	29 019	0	0	0	799	0	799	29 818	0	29 818
60352	63	0	63	21 066	0	21 066	21 067	0	21 067	64	0	64
60414	562 394	0	562 394	677	0	677	5 802	0	5 802	567 519	0	567 519
60903	96 686	0	96 686	0	0	0	3 260	0	3 260	99 946	0	99 946
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 798	0	39 798	0	0	0	0	0	0	39 798	0	39 798
70601	4 276 505	0	4 276 505	223 910	0	223 910	1 122 102	0	1 122 102	5 174 697	0	5 174 697
70603	472 009	0	472 009	0	0	0	62 265	0	62 265	534 274	0	534 274
Итого по пассиву (баланс)	54 619 491	757 886	55 377 377	19 883 264	1 514 499	21 397 763	20 924 114	1 478 345	22 402 459	55 660 341	721 732	56 382 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 309	0	1 309	14 455	0	14 455	14 592	0	14 592	1 172	0	1 172
90902	1 493 837	38	1 493 875	51 206	5	51 211	47 341	3	47 344	1 497 702	40	1 497 742
90909	305	0	305	22	0	22	8	0	8	319	0	319
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 388 788	0	19 388 788	0	0	0	0	0	0	19 388 788	0	19 388 788
91414	10 349 448	0	10 349 448	706 919	0	706 919	4 074 967	0	4 074 967	6 981 400	0	6 981 400
91418	13 973	0	13 973	5	0	5	677	0	677	13 301	0	13 301
91501	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
91704	49 307	0	49 307	499	0	499	445	0	445	49 361	0	49 361
91802	209 839	0	209 839	5 920	0	5 920	784	0	784	214 975	0	214 975
91803	34 066	0	34 066	102	0	102	87	0	87	34 081	0	34 081
99998	2 158 665	0	2 158 665	4 885 476	0	4 885 476	5 507 978	0	5 507 978	1 536 163	0	1 536 163
Итого по активу (баланс)	33 700 757	38	33 700 795	5 664 614	5	5 664 619	9 646 889	3	9 646 892	29 718 482	40	29 718 522
Пассив
91003	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
91311	98 779	0	98 779	3 128	0	3 128	0	0	0	95 651	0	95 651
91312	626 091	0	626 091	3 310	0	3 310	0	0	0	622 781	0	622 781
91317	1 250 802	0	1 250 802	5 497 229	0	5 497 229	4 770 325	0	4 770 325	523 898	0	523 898
91507	174 467	0	174 467	1 921	0	1 921	112 761	0	112 761	285 307	0	285 307
91508	8 526	0	8 526	0	0	0	0	0	0	8 526	0	8 526
99999	31 542 130	0	31 542 130	4 138 666	0	4 138 666	778 895	0	778 895	28 182 359	0	28 182 359
Итого по пассиву (баланс)	33 700 795	0	33 700 795	9 646 644	0	9 646 644	5 664 371	0	5 664 371	29 718 522	0	29 718 522
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 318	0	7 318	1 070 950	0	1 070 950	1 078 268	0	1 078 268	0	0	0
99996	7 314	0	7 314	1 076 650	0	1 076 650	1 083 964	0	1 083 964	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 632	0	14 632	2 147 600	0	2 147 600	2 162 232	0	2 162 232	0	0	0
Пассив
96901	0	7 314	7 314	0	1 083 964	1 083 964	0	1 076 650	1 076 650	0	0	0
99997	7 318	0	7 318	1 078 268	0	1 078 268	1 070 950	0	1 070 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 318	7 314	14 632	1 078 268	1 083 964	2 162 232	1 070 950	1 076 650	2 147 600	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?