Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	86 139	0	86 139	8 982	0	8 982	11 074	0	11 074	84 047	0	84 047
10610	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	347 048	187 009	534 057	4 291 167	423 069	4 714 236	4 334 533	423 867	4 758 400	303 682	186 211	489 893
20208	64 712	0	64 712	323 596	0	323 596	324 126	0	324 126	64 182	0	64 182
20209	0	0	0	2 665 331	151 677	2 817 008	2 648 435	149 718	2 798 153	16 896	1 959	18 855
30102	140 728	0	140 728	32 620 321	0	32 620 321	32 614 375	0	32 614 375	146 674	0	146 674
30110	591 289	103 249	694 538	23 020 031	434 099	23 454 130	23 009 269	268 062	23 277 331	602 051	269 286	871 337
30202	635 326	0	635 326	6 898	0	6 898	0	0	0	642 224	0	642 224
30215	2 850	21 761	24 611	0	633	633	0	529	529	2 850	21 865	24 715
30221	24 705	0	24 705	207 523	5 628	213 151	221 478	5 628	227 106	10 750	0	10 750
30233	18 757	675	19 432	281 389	35 692	317 081	284 187	35 911	320 098	15 959	456	16 415
30413	58	0	58	10 630 379	0	10 630 379	10 630 406	0	10 630 406	31	0	31
30424	0	0	0	10 630 485	0	10 630 485	10 630 485	0	10 630 485	0	0	0
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	26 410 000	0	26 410 000	24 780 000	0	24 780 000	1 630 000	0	1 630 000
32003	2 180 000	0	2 180 000	5 580 000	0	5 580 000	7 760 000	0	7 760 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	0	0	0	9 681	0	9 681	0	0	0	9 681	0	9 681
45206	215 088	0	215 088	200	0	200	0	0	0	215 288	0	215 288
45207	8 308 000	0	8 308 000	800 000	0	800 000	270 000	0	270 000	8 838 000	0	8 838 000
45208	10 665 700	0	10 665 700	63 100	0	63 100	0	0	0	10 728 800	0	10 728 800
45216	1 332	0	1 332	6 031	0	6 031	6 030	0	6 030	1 333	0	1 333
45505	9 903	0	9 903	2 946	0	2 946	2 016	0	2 016	10 833	0	10 833
45506	165 613	0	165 613	18 467	0	18 467	12 816	0	12 816	171 264	0	171 264
45507	3 123 146	0	3 123 146	160 396	0	160 396	150 819	0	150 819	3 132 723	0	3 132 723
45509	94	0	94	185	0	185	21	0	21	258	0	258
45510	71	0	71	0	0	0	25	0	25	46	0	46
45523	52 421	0	52 421	1 261	0	1 261	1 294	0	1 294	52 388	0	52 388
45806	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45811	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	233 269	19	233 288	392	3	395	6 474	0	6 474	227 187	22	227 209
45813	389	0	389	38	1	39	15	0	15	412	1	413
45814	38 745	8	38 753	235	1	236	15 587	0	15 587	23 393	9	23 402
45815	614 959	8	614 967	30 669	1	30 670	25 868	0	25 868	619 760	9	619 769
45817	343	0	343	39	0	39	2	0	2	380	0	380
45820	69 503	0	69 503	1 435	0	1 435	3 448	0	3 448	67 490	0	67 490
45912	7 379	0	7 379	16	0	16	804	0	804	6 591	0	6 591
45914	12 318	0	12 318	4	0	4	2 269	0	2 269	10 053	0	10 053
45915	93 365	0	93 365	8 512	0	8 512	9 039	0	9 039	92 838	0	92 838
45920	8 268	0	8 268	158	0	158	503	0	503	7 923	0	7 923
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	10 632 087	143 325	10 775 412	10 632 087	143 325	10 775 412	0	0	0
47423	1 413	5	1 418	19 495	69 928	89 423	19 712	69 929	89 641	1 196	4	1 200
47427	43 229	0	43 229	200 401	0	200 401	203 295	0	203 295	40 335	0	40 335
47465	1 130	0	1 130	4 007	0	4 007	4 151	0	4 151	986	0	986
47802	15 252	0	15 252	31	0	31	169	0	169	15 114	0	15 114
47805	1 329	0	1 329	1	0	1	10	0	10	1 320	0	1 320
50205	917 968	0	917 968	6 007	0	6 007	431	0	431	923 544	0	923 544
50207	345 223	0	345 223	2 987	0	2 987	4 149	0	4 149	344 061	0	344 061
50211	0	478 276	478 276	0	9 804	9 804	0	202 171	202 171	0	285 909	285 909
50221	10 989	0	10 989	9 041	0	9 041	7 739	0	7 739	12 291	0	12 291
50403	0	0	0	10 632 660	0	10 632 660	10 632 660	0	10 632 660	0	0	0
50404	4 809 464	0	4 809 464	36 284	0	36 284	24	0	24	4 845 724	0	4 845 724
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	43 826	0	43 826	0	0	0	9 979	0	9 979	33 847	0	33 847
60306	25	0	25	23	0	23	10	0	10	38	0	38
60308	7 930	0	7 930	518	0	518	562	0	562	7 886	0	7 886
60310	919	0	919	1 867	0	1 867	1 665	0	1 665	1 121	0	1 121
60312	60 936	0	60 936	49 610	0	49 610	51 211	0	51 211	59 335	0	59 335
60314	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
60315	46 528	0	46 528	0	0	0	7	0	7	46 521	0	46 521
60323	69 077	0	69 077	4 089	0	4 089	10 341	0	10 341	62 825	0	62 825
60336	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60351	6 348	0	6 348	42	0	42	674	0	674	5 716	0	5 716
60401	828 228	0	828 228	3 131	0	3 131	253	0	253	831 106	0	831 106
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	518	0	518	10 702	0	10 702	3 131	0	3 131	8 089	0	8 089
60901	205 954	0	205 954	0	0	0	0	0	0	205 954	0	205 954
61002	573	0	573	102	0	102	123	0	123	552	0	552
61008	3 136	0	3 136	1 949	0	1 949	1 614	0	1 614	3 471	0	3 471
61009	1 499	0	1 499	1 083	0	1 083	426	0	426	2 156	0	2 156
61013	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61210	0	0	0	10 835 389	0	10 835 389	10 835 389	0	10 835 389	0	0	0
61212	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61214	0	0	0	45 449	0	45 449	45 449	0	45 449	0	0	0
61702	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	4 637	0	4 637	7 797	0	7 797
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	984	0	984	810	0	810
70606	3 460 306	0	3 460 306	300 650	0	300 650	0	0	0	3 760 956	0	3 760 956
70608	344 275	0	344 275	39 241	0	39 241	0	0	0	383 516	0	383 516
70611	13 383	0	13 383	10 845	0	10 845	0	0	0	24 228	0	24 228
Итого по активу (баланс)	53 449 858	791 010	54 240 868	154 278 372	1 273 861	155 552 233	153 677 093	1 299 140	154 976 233	54 051 137	765 731	54 816 868
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	10 989	0	10 989	7 739	0	7 739	9 041	0	9 041	12 291	0	12 291
10609	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
10634	2 632	0	2 632	909	0	909	1	0	1	1 724	0	1 724
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	280 675	0	280 675	0	0	0	0	0	0	280 675	0	280 675
30223	73	0	73	2 243	0	2 243	2 170	0	2 170	0	0	0
30226	3 347	0	3 347	0	0	0	0	0	0	3 347	0	3 347
30232	6 675	921	7 596	458 199	70 551	528 750	454 667	70 525	525 192	3 143	895	4 038
32403	6 410 854	0	6 410 854	0	0	0	0	0	0	6 410 854	0	6 410 854
405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
406	94	0	94	341	0	341	496	0	496	249	0	249
407	436 653	17 661	454 314	3 410 810	96 481	3 507 291	3 422 155	93 837	3 515 992	447 998	15 017	463 015
408.1	263 906	0	263 906	1 412 510	0	1 412 510	1 455 084	0	1 455 084	306 480	0	306 480
40807	342 964	0	342 964	1	0	1	0	0	0	342 963	0	342 963
40817	691 024	51 311	742 335	4 063 974	81 092	4 145 066	4 127 227	92 917	4 220 144	754 277	63 136	817 413
40820	10 563	472	11 035	25 279	1 026	26 305	23 546	698	24 244	8 830	144	8 974
40821	1 164	0	1 164	18 898	0	18 898	18 422	0	18 422	688	0	688
40905	169	0	169	9 049	0	9 049	9 090	0	9 090	210	0	210
40906	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
40909	0	0	0	28 836	28 976	57 812	28 836	28 976	57 812	0	0	0
40910	0	0	0	4 726	4 863	9 589	4 726	4 863	9 589	0	0	0
40911	8 086	0	8 086	487 504	0	487 504	483 938	0	483 938	4 520	0	4 520
40912	0	0	0	13 618	22 058	35 676	13 618	22 058	35 676	0	0	0
40913	0	0	0	16 450	45 039	61 489	16 450	45 039	61 489	0	0	0
42102	22 100	0	22 100	31 122	0	31 122	18 073	0	18 073	9 051	0	9 051
42103	324 570	0	324 570	224 370	0	224 370	251 647	0	251 647	351 847	0	351 847
42104	29 957	0	29 957	14 720	0	14 720	5 168	0	5 168	20 405	0	20 405
42105	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	24 551	0	24 551	36 861	0	36 861	17 446	0	17 446	5 136	0	5 136
42110	40 053	0	40 053	26 450	0	26 450	32 400	0	32 400	46 003	0	46 003
42111	22 291	0	22 291	9 190	0	9 190	5 065	0	5 065	18 166	0	18 166
42112	4 790	0	4 790	1 850	0	1 850	0	0	0	2 940	0	2 940
42202	800	0	800	1 370	0	1 370	5 141	0	5 141	4 571	0	4 571
42203	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450
42204	400	0	400	0	0	0	200	0	200	600	0	600
42205	22 860	0	22 860	5 000	0	5 000	0	0	0	17 860	0	17 860
42301	71 176	23 187	94 363	14 309	1 508	15 817	18 077	703	18 780	74 944	22 382	97 326
42305	9 517 471	0	9 517 471	1 614 100	0	1 614 100	1 432 961	0	1 432 961	9 336 332	0	9 336 332
42306	8 829 186	678 158	9 507 344	1 834 119	104 844	1 938 963	2 129 004	73 528	2 202 532	9 124 071	646 842	9 770 913
42601	1 046	851	1 897	78	33	111	90	13	103	1 058	831	1 889
42605	30 948	0	30 948	6 092	0	6 092	3 389	0	3 389	28 245	0	28 245
42606	40 815	5 851	46 666	5 835	754	6 589	9 652	334	9 986	44 632	5 431	50 063
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	139 397	0	139 397	2 700	0	2 700	8 631	0	8 631	145 328	0	145 328
45217	206 537	0	206 537	6 030	0	6 030	4 525	0	4 525	205 032	0	205 032
45515	144 282	0	144 282	14 087	0	14 087	13 828	0	13 828	144 023	0	144 023
45524	59 334	0	59 334	3 931	0	3 931	3 792	0	3 792	59 195	0	59 195
45818	861 933	0	861 933	44 354	0	44 354	25 824	0	25 824	843 403	0	843 403
45821	16 973	0	16 973	2 921	0	2 921	4 475	0	4 475	18 527	0	18 527
45918	107 833	0	107 833	6 652	0	6 652	2 923	0	2 923	104 104	0	104 104
45921	3 142	0	3 142	431	0	431	517	0	517	3 228	0	3 228
47108	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47403	0	0	0	10 629 973	0	10 629 973	10 629 973	0	10 629 973	0	0	0
47405	0	0	0	79 669	2 493	82 162	79 669	2 493	82 162	0	0	0
47407	0	0	0	10 773 116	2 119	10 775 235	10 773 116	2 119	10 775 235	0	0	0
47411	330 001	593	330 594	123 377	430	123 807	111 312	387	111 699	317 936	550	318 486
47416	1 024	0	1 024	11 845	29	11 874	11 414	78	11 492	593	49	642
47422	10 931	5 880	16 811	37 515	143	37 658	38 161	171	38 332	11 577	5 908	17 485
47425	19 727	0	19 727	10 290	0	10 290	11 241	0	11 241	20 678	0	20 678
47426	5 076	0	5 076	4 171	0	4 171	13 048	0	13 048	13 953	0	13 953
47466	17 901	0	17 901	4 130	0	4 130	9 600	0	9 600	23 371	0	23 371
47804	14 711	0	14 711	75	0	75	1	0	1	14 637	0	14 637
47806	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
50220	9 670	0	9 670	11 074	0	11 074	8 927	0	8 927	7 523	0	7 523
50427	14 778	0	14 778	0	0	0	113	0	113	14 891	0	14 891
50431	57 518	0	57 518	191	0	191	729	0	729	58 056	0	58 056
50719	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
50720	76 469	0	76 469	0	0	0	55	0	55	76 524	0	76 524
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	6 706	0	6 706	18 413	0	18 413	15 248	0	15 248	3 541	0	3 541
60305	21 216	0	21 216	35 093	0	35 093	30 848	0	30 848	16 971	0	16 971
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	69	0	69	10	0	10	1 308	0	1 308	1 367	0	1 367
60311	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60322	89	4	93	125	7	132	191	7	198	155	4	159
60324	127 638	0	127 638	9 595	0	9 595	1 074	0	1 074	119 117	0	119 117
60335	15 065	0	15 065	10 146	0	10 146	9 050	0	9 050	13 969	0	13 969
60349	29 019	0	29 019	0	0	0	0	0	0	29 019	0	29 019
60352	55	0	55	522	0	522	529	0	529	62	0	62
60414	553 096	0	553 096	224	0	224	5 881	0	5 881	558 753	0	558 753
60903	89 802	0	89 802	0	0	0	3 518	0	3 518	93 320	0	93 320
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
70601	3 475 292	0	3 475 292	173	0	173	375 466	0	375 466	3 850 585	0	3 850 585
70603	343 268	0	343 268	0	0	0	39 240	0	39 240	382 508	0	382 508
Итого по пассиву (баланс)	53 455 979	784 889	54 240 868	35 641 597	462 446	36 104 043	36 241 297	438 746	36 680 043	54 055 679	761 189	54 816 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	143	0	143	143	0	143	1 171	0	1 171
90902	1 571 691	31	1 571 722	37 106	4	37 110	46 776	2	46 778	1 562 021	33	1 562 054
90909	288	0	288	7	0	7	8	0	8	287	0	287
91202	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91203	29	0	29	4	0	4	5	0	5	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 734 120	0	19 734 120	0	0	0	0	0	0	19 734 120	0	19 734 120
91414	9 400 746	0	9 400 746	880 000	0	880 000	118 606	0	118 606	10 162 140	0	10 162 140
91418	15 252	0	15 252	31	0	31	169	0	169	15 114	0	15 114
91501	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91704	49 299	0	49 299	649	0	649	537	0	537	49 411	0	49 411
91802	200 173	0	200 173	4 980	0	4 980	947	0	947	204 206	0	204 206
91803	34 099	0	34 099	125	0	125	115	0	115	34 109	0	34 109
99998	2 182 105	0	2 182 105	1 080 459	0	1 080 459	891 870	0	891 870	2 370 694	0	2 370 694
Итого по активу (баланс)	33 190 215	31	33 190 246	2 003 507	4	2 003 511	1 059 180	2	1 059 182	34 134 542	33	34 134 575
Пассив
91003	0	0	0	6 898	0	6 898	6 898	0	6 898	0	0	0
91311	102 818	0	102 818	2 221	0	2 221	0	0	0	100 597	0	100 597
91312	633 202	0	633 202	7 111	0	7 111	0	0	0	626 091	0	626 091
91317	1 259 113	0	1 259 113	873 165	0	873 165	1 070 280	0	1 070 280	1 456 228	0	1 456 228
91507	178 007	0	178 007	2 466	0	2 466	3 096	0	3 096	178 637	0	178 637
91508	8 965	0	8 965	9	0	9	185	0	185	9 141	0	9 141
99999	31 008 141	0	31 008 141	167 287	0	167 287	923 027	0	923 027	31 763 881	0	31 763 881
Итого по пассиву (баланс)	33 190 246	0	33 190 246	1 059 157	0	1 059 157	2 003 486	0	2 003 486	34 134 575	0	34 134 575

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?