Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 551	0	16 551	1 170	0	1 170	150	0	150	17 571	0	17 571
10610	37 052	0	37 052	0	0	0	0	0	0	37 052	0	37 052
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	325 189	244 072	569 261	5 039 292	518 597	5 557 889	5 016 131	494 482	5 510 613	348 350	268 187	616 537
20208	58 312	0	58 312	214 563	0	214 563	215 048	0	215 048	57 827	0	57 827
20209	0	0	0	3 329 339	166 215	3 495 554	3 329 339	166 215	3 495 554	0	0	0
30102	130 635	0	130 635	6 882 495	0	6 882 495	6 896 629	0	6 896 629	116 501	0	116 501
30110	1 632 164	1 231 218	2 863 382	7 086 600	392 762	7 479 362	7 081 963	470 210	7 552 173	1 636 801	1 153 770	2 790 571
30202	500 097	0	500 097	47 176	0	47 176	0	0	0	547 273	0	547 273
30204	70 013	0	70 013	15 246	0	15 246	0	0	0	85 259	0	85 259
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	2 850	21 790	24 640	0	925	925	0	1 013	1 013	2 850	21 702	24 552
30221	9 840	329	10 169	538 518	71 277	609 795	545 143	64 582	609 725	3 215	7 024	10 239
30233	15 185	401	15 586	243 935	28 324	272 259	243 372	28 316	271 688	15 748	409	16 157
30413	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
30424	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
32002	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000	2 910 000	0	2 910 000	525 000	0	525 000
32003	210 000	0	210 000	965 000	0	965 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45207	2 201	0	2 201	0	0	0	359	0	359	1 842	0	1 842
45208	22 638 237	0	22 638 237	100 000	0	100 000	183	0	183	22 738 054	0	22 738 054
45407	14 378	0	14 378	0	0	0	2 720	0	2 720	11 658	0	11 658
45408	19 858	0	19 858	0	0	0	1 127	0	1 127	18 731	0	18 731
45505	511	0	511	0	0	0	170	0	170	341	0	341
45506	203 248	0	203 248	2 743	0	2 743	23 905	0	23 905	182 086	0	182 086
45507	1 051 653	0	1 051 653	119 730	0	119 730	84 138	0	84 138	1 087 245	0	1 087 245
45509	1 280	0	1 280	12	0	12	1 280	0	1 280	12	0	12
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	394 003	0	394 003	285	0	285	109	0	109	394 179	0	394 179
45814	42 821	0	42 821	1 820	0	1 820	1 119	0	1 119	43 522	0	43 522
45815	636 553	0	636 553	34 872	0	34 872	17 619	0	17 619	653 806	0	653 806
45912	1 782	0	1 782	14	0	14	45	0	45	1 751	0	1 751
45914	1 452	0	1 452	129	0	129	195	0	195	1 386	0	1 386
45915	31 079	0	31 079	5 888	0	5 888	6 198	0	6 198	30 769	0	30 769
47107	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
47408	0	0	0	0	213 728	213 728	0	213 728	213 728	0	0	0
47423	15 537	12	15 549	39 889	121 336	161 225	40 075	121 335	161 410	15 351	13	15 364
47427	20 729	0	20 729	318 506	0	318 506	317 742	0	317 742	21 493	0	21 493
47802	263 412	0	263 412	213	0	213	7 025	0	7 025	256 600	0	256 600
50205	819 189	0	819 189	6 142	0	6 142	29 520	0	29 520	795 811	0	795 811
50206	72 380	0	72 380	651	0	651	0	0	0	73 031	0	73 031
50208	2 110 122	0	2 110 122	28 539	0	28 539	0	0	0	2 138 661	0	2 138 661
50211	0	583 668	583 668	0	29 008	29 008	0	29 055	29 055	0	583 621	583 621
50218	0	0	0	0	1 386	1 386	0	1 386	1 386	0	0	0
50221	11 210	0	11 210	182	0	182	4 550	0	4 550	6 842	0	6 842
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60306	112	0	112	9 108	0	9 108	9 090	0	9 090	130	0	130
60308	3 175	0	3 175	424	0	424	517	0	517	3 082	0	3 082
60310	2 011	0	2 011	1 660	0	1 660	3 599	0	3 599	72	0	72
60312	31 722	0	31 722	31 209	0	31 209	30 121	0	30 121	32 810	0	32 810
60315	8 000	0	8 000	20 021	0	20 021	0	0	0	28 021	0	28 021
60323	149 332	510	149 842	1 086	20	1 106	11 177	30	11 207	139 241	500	139 741
60336	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60401	703 740	0	703 740	21 244	0	21 244	3 926	0	3 926	721 058	0	721 058
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	49 592	0	49 592	2 835	0	2 835	21 244	0	21 244	31 183	0	31 183
60901	100 031	0	100 031	240	0	240	0	0	0	100 271	0	100 271
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61008	11 123	0	11 123	1 825	0	1 825	12 595	0	12 595	353	0	353
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61209	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0
61212	0	0	0	9 326	0	9 326	9 326	0	9 326	0	0	0
61403	11 976	0	11 976	6	0	6	1 864	0	1 864	10 118	0	10 118
61905	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
61907	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
62001	5 169	0	5 169	868	0	868	0	0	0	6 037	0	6 037
70606	5 550 103	0	5 550 103	484 651	0	484 651	399	0	399	6 034 355	0	6 034 355
70608	3 527 262	0	3 527 262	194 625	0	194 625	0	0	0	3 721 887	0	3 721 887
70611	9 010	0	9 010	812	0	812	0	0	0	9 822	0	9 822
Итого по активу (баланс)	55 245 380	2 082 000	57 327 380	29 251 000	1 543 578	30 794 578	28 067 836	1 590 352	29 658 188	56 428 544	2 035 226	58 463 770
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	27 743	0	27 743	3 576	0	3 576	26	0	26	24 193	0	24 193
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	239 436	0	239 436	0	0	0	15 962	0	15 962	255 398	0	255 398
30223	70	0	70	18 604	0	18 604	21 645	0	21 645	3 111	0	3 111
30226	1 350	0	1 350	0	0	0	66	0	66	1 416	0	1 416
30232	9 118	222	9 340	572 625	69 312	641 937	573 189	69 723	642 912	9 682	633	10 315
31502	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
31503	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
32403	1 936 814	0	1 936 814	0	0	0	129 121	0	129 121	2 065 935	0	2 065 935
405	34	0	34	179	0	179	178	0	178	33	0	33
406	1 345	0	1 345	2 856	0	2 856	1 934	0	1 934	423	0	423
407	629 760	63 952	693 712	2 883 727	192 563	3 076 290	2 820 726	182 266	3 002 992	566 759	53 655	620 414
408.1	229 280	753	230 033	1 382 030	798	1 382 828	1 378 589	407	1 378 996	225 839	362	226 201
408.2	307 019	21 994	329 013	979 709	43 068	1 022 777	962 556	48 261	1 010 817	289 866	27 187	317 053
40905	390	0	390	30 975	0	30 975	30 902	0	30 902	317	0	317
40906	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045	0	0	0
40909	0	0	0	20 847	18 612	39 459	20 847	18 612	39 459	0	0	0
40910	0	0	0	4 882	8 063	12 945	4 882	8 063	12 945	0	0	0
40911	9 344	0	9 344	674 633	0	674 633	672 556	0	672 556	7 267	0	7 267
40912	0	0	0	21 524	23 418	44 942	21 524	23 418	44 942	0	0	0
40913	0	0	0	26 237	42 291	68 528	26 237	42 291	68 528	0	0	0
42102	12 800	0	12 800	28 350	0	28 350	30 151	0	30 151	14 601	0	14 601
42103	17 570	0	17 570	15 550	0	15 550	14 400	0	14 400	16 420	0	16 420
42104	8 610	0	8 610	930	0	930	3 380	0	3 380	11 060	0	11 060
42105	22 830	505 368	528 198	0	23 489	23 489	3 500	21 667	25 167	26 330	503 546	529 876
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42110	10 130	0	10 130	6 100	0	6 100	7 528	0	7 528	11 558	0	11 558
42111	11 715	0	11 715	2 530	0	2 530	4 000	0	4 000	13 185	0	13 185
42112	10 580	0	10 580	2 400	0	2 400	21 501	0	21 501	29 681	0	29 681
42204	500	0	500	200	0	200	330	0	330	630	0	630
42205	5 300	0	5 300	800	0	800	600	0	600	5 100	0	5 100
42301	420 651	80 140	500 791	776 651	73 802	850 453	749 474	69 258	818 732	393 474	75 596	469 070
42305	9 694 665	275 766	9 970 431	597 277	36 395	633 672	1 006 554	10 769	1 017 323	10 103 942	250 140	10 354 082
42306	6 789 132	1 096 226	7 885 358	790 831	140 619	931 450	758 851	134 803	893 654	6 757 152	1 090 410	7 847 562
42307	0	844	844	0	39	39	0	39	39	0	844	844
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 272	2 305	5 577	1 854	348	2 202	1 510	349	1 859	2 928	2 306	5 234
42605	27 161	8 747	35 908	2 021	1 604	3 625	1 210	349	1 559	26 350	7 492	33 842
42606	60 236	20 618	80 854	11 351	2 662	14 013	8 536	1 998	10 534	57 421	19 954	77 375
43307	20 247 521	0	20 247 521	0	0	0	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	2 587	0	2 587	156	0	156	21	0	21	2 452	0	2 452
45415	4 827	0	4 827	1 225	0	1 225	15	0	15	3 617	0	3 617
45515	161 313	0	161 313	18 470	0	18 470	3 370	0	3 370	146 213	0	146 213
45818	1 049 266	0	1 049 266	8 670	0	8 670	24 755	0	24 755	1 065 351	0	1 065 351
45918	25 065	0	25 065	1 158	0	1 158	1 337	0	1 337	25 244	0	25 244
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47403	0	0	0	1 147	0	1 147	1 147	0	1 147	0	0	0
47405	0	0	0	129 004	1 920	130 924	129 004	1 920	130 924	0	0	0
47407	0	0	0	213 121	0	213 121	213 121	0	213 121	0	0	0
47411	154 538	3 216	157 754	85 048	3 717	88 765	135 896	3 270	139 166	205 386	2 769	208 155
47416	3 613	141	3 754	19 558	1 693	21 251	17 762	1 552	19 314	1 817	0	1 817
47422	756	0	756	50 730	0	50 730	50 964	0	50 964	990	0	990
47425	49 645	0	49 645	12 290	0	12 290	518	0	518	37 873	0	37 873
47426	29 514	0	29 514	582	213	795	26 292	213	26 505	55 224	0	55 224
47804	211 797	0	211 797	3 471	0	3 471	1 375	0	1 375	209 701	0	209 701
50219	196 000	0	196 000	0	0	0	3 608	0	3 608	199 608	0	199 608
50220	18	0	18	150	0	150	351	0	351	219	0	219
50719	19 564	0	19 564	85	0	85	0	0	0	19 479	0	19 479
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 610	0	3 610	7 214	0	7 214	4 775	0	4 775	1 171	0	1 171
60305	6 167	0	6 167	39 363	0	39 363	45 531	0	45 531	12 335	0	12 335
60307	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
60309	211	0	211	39	0	39	801	0	801	973	0	973
60311	982	0	982	2 980	0	2 980	2 714	0	2 714	716	0	716
60322	1 012	139	1 151	10 645	42	10 687	10 453	42	10 495	820	139	959
60324	168 633	0	168 633	4 800	0	4 800	14 780	0	14 780	178 613	0	178 613
60335	11 272	0	11 272	9 945	0	9 945	10 726	0	10 726	12 053	0	12 053
60405	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053
60414	332 867	0	332 867	2 645	0	2 645	7 351	0	7 351	337 573	0	337 573
60903	7 773	0	7 773	0	0	0	1 671	0	1 671	9 444	0	9 444
61304	9 075	2	9 077	0	0	0	0	0	0	9 075	2	9 077
61501	1 155	0	1 155	1	0	1	1	0	1	1 155	0	1 155
61701	37 051	0	37 051	0	0	0	0	0	0	37 051	0	37 051
61912	5 638	0	5 638	5 521	0	5 521	0	0	0	117	0	117
62002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	5 948 972	0	5 948 972	764	0	764	471 414	0	471 414	6 419 622	0	6 419 622
70603	3 524 088	0	3 524 088	0	0	0	194 348	0	194 348	3 718 436	0	3 718 436
70605	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	55 246 947	2 080 433	57 327 380	9 509 388	684 668	10 194 056	10 691 176	639 270	11 330 446	56 428 735	2 035 035	58 463 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 437 996	0	3 437 996	12 899	0	12 899	30 707	0	30 707	3 420 188	0	3 420 188
90902	1 544 843	14	1 544 857	128 800	1	128 801	44 286	1	44 287	1 629 357	14	1 629 371
90909	161	0	161	34	0	34	32	0	32	163	0	163
91202	15	0	15	4	0	4	5	0	5	14	0	14
91203	22	0	22	5	0	5	6	0	6	21	0	21
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 329 745	0	3 329 745	1 698	0	1 698	37 341	0	37 341	3 294 102	0	3 294 102
91418	272 646	0	272 646	184	0	184	7 216	0	7 216	265 614	0	265 614
91501	84	0	84	206	0	206	0	0	0	290	0	290
91604	239 564	0	239 564	15 699	0	15 699	16 668	0	16 668	238 595	0	238 595
91704	5 221	0	5 221	36	0	36	0	0	0	5 257	0	5 257
91802	30 658	0	30 658	458	0	458	0	0	0	31 116	0	31 116
91803	10 673	0	10 673	39	0	39	0	0	0	10 712	0	10 712
99998	1 378 859	0	1 378 859	308 437	0	308 437	439 711	0	439 711	1 247 585	0	1 247 585
Итого по активу (баланс)	29 106 091	14	29 106 105	468 499	1	468 500	575 972	1	575 973	28 998 618	14	28 998 632
Пассив
91003	224 681	0	224 681	271 857	0	271 857	260 005	0	260 005	212 829	0	212 829
91004	31 455	0	31 455	46 701	0	46 701	48 402	0	48 402	33 156	0	33 156
91311	208 974	0	208 974	4 014	0	4 014	0	0	0	204 960	0	204 960
91312	590 019	0	590 019	4 077	0	4 077	0	0	0	585 942	0	585 942
91315	34 859	0	34 859	11 514	0	11 514	0	0	0	23 345	0	23 345
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	116 942	0	116 942	1 548	0	1 548	20	0	20	115 414	0	115 414
91508	6 915	0	6 915	0	0	0	10	0	10	6 925	0	6 925
99999	27 727 246	0	27 727 246	100 149	0	100 149	123 950	0	123 950	27 751 047	0	27 751 047
Итого по пассиву (баланс)	29 106 105	0	29 106 105	539 860	0	539 860	432 387	0	432 387	28 998 632	0	28 998 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	64 681	64 681	0	64 681	64 681	0	0	0
99996	0	0	0	64 470	0	64 470	64 470	0	64 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 470	64 681	129 151	64 470	64 681	129 151	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	64 470	0	64 470	64 470	0	64 470	0	0	0
99997	0	0	0	64 681	0	64 681	64 681	0	64 681	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 151	0	129 151	129 151	0	129 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	107,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	154 012 261,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	154 012 261,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	154 012 368,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	154 012 367,0000
Пассив
98040	0	0	150 844 641,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 844 641,0000
98050	0	0	2 367 727,0000	0	0	301,0000	0	0	0,0000	0	0	2 367 426,0000
98070	0	0	800 000,0000	0	0	20,0000	0	0	320,0000	0	0	800 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 012 368,0000	0	0	321,0000	0	0	320,0000	0	0	154 012 367,0000

Страница была полезной?