Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 506	0	15 506	38 812	0	38 812	25 870	0	25 870	28 448	0	28 448
10610	35 475	0	35 475	0	0	0	0	0	0	35 475	0	35 475
20202	345 855	474 106	819 961	6 205 028	684 058	6 889 086	6 169 297	735 272	6 904 569	381 586	422 892	804 478
20208	74 462	0	74 462	306 087	0	306 087	312 917	0	312 917	67 632	0	67 632
20209	51 473	0	51 473	4 405 221	199 702	4 604 923	4 431 294	199 702	4 630 996	25 400	0	25 400
30102	459 328	0	459 328	10 929 722	0	10 929 722	10 896 027	0	10 896 027	493 023	0	493 023
30110	690 031	1 408 651	2 098 682	7 847 280	1 515 250	9 362 530	7 596 885	1 437 082	9 033 967	940 426	1 486 819	2 427 245
30202	173 109	0	173 109	805	0	805	0	0	0	173 914	0	173 914
30204	24 523	0	24 523	2 526	0	2 526	0	0	0	27 049	0	27 049
30210	16 694	0	16 694	24 775	0	24 775	41 469	0	41 469	0	0	0
30215	2 000	19 155	21 155	0	2 124	2 124	0	928	928	2 000	20 351	22 351
30221	26 465	2 221	28 686	334 549	32 622	367 171	355 814	34 843	390 657	5 200	0	5 200
30233	5 150	489	5 639	293 655	52 441	346 096	293 192	52 533	345 725	5 613	397	6 010
30413	0	0	0	1 965 373	0	1 965 373	1 965 373	0	1 965 373	0	0	0
30424	0	12 304	12 304	4 812 755	1 469	4 814 224	4 812 755	843	4 813 598	0	12 930	12 930
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	2 400 000	0	2 400 000	3 575 000	0	3 575 000	3 200 000	0	3 200 000	2 775 000	0	2 775 000
32005	9 600 000	0	9 600 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	16 725	0	16 725	91 525	0	91 525	90 998	0	90 998	17 252	0	17 252
45204	20 850	0	20 850	0	0	0	20 450	0	20 450	400	0	400
45205	47 287	0	47 287	50 940	0	50 940	35 609	0	35 609	62 618	0	62 618
45206	185 897	0	185 897	3 360	0	3 360	1 048	0	1 048	188 209	0	188 209
45207	102 589	0	102 589	3 070	0	3 070	3 655	0	3 655	102 004	0	102 004
45208	10 312	0	10 312	347	0	347	2 351	0	2 351	8 308	0	8 308
45401	6 810	0	6 810	43 858	0	43 858	43 371	0	43 371	7 297	0	7 297
45404	200	0	200	60	0	60	0	0	0	260	0	260
45405	5 074	0	5 074	601	0	601	898	0	898	4 777	0	4 777
45406	5 825	0	5 825	4 850	0	4 850	1 489	0	1 489	9 186	0	9 186
45407	88 502	0	88 502	13 905	0	13 905	8 878	0	8 878	93 529	0	93 529
45408	48 898	0	48 898	3 905	0	3 905	1 381	0	1 381	51 422	0	51 422
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	26	0	26	0	0	0	17	0	17	9	0	9
45504	1 158	0	1 158	408	0	408	830	0	830	736	0	736
45505	60 654	0	60 654	23 420	0	23 420	10 063	0	10 063	74 011	0	74 011
45506	720 504	0	720 504	71 645	0	71 645	61 477	0	61 477	730 672	0	730 672
45507	2 115 251	0	2 115 251	138 951	0	138 951	120 799	0	120 799	2 133 403	0	2 133 403
45509	12 133	44	12 177	602	5	607	476	3	479	12 259	46	12 305
45708	6	0	6	0	3	3	0	1	1	6	2	8
45806	15 636	0	15 636	355	0	355	0	0	0	15 991	0	15 991
45812	77 680	0	77 680	2 875	0	2 875	2 996	0	2 996	77 559	0	77 559
45814	27 569	0	27 569	1 905	0	1 905	1 382	0	1 382	28 092	0	28 092
45815	436 330	0	436 330	31 536	0	31 536	23 907	0	23 907	443 959	0	443 959
45912	435	0	435	25	0	25	35	0	35	425	0	425
45914	1 665	0	1 665	294	0	294	267	0	267	1 692	0	1 692
45915	15 889	2	15 891	8 664	0	8 664	9 124	0	9 124	15 429	2	15 431
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	0	0	4 810 660	0	4 810 660	4 810 660	0	4 810 660	0	0	0
47408	0	0	0	7 797 730	775 680	8 573 410	7 797 730	775 680	8 573 410	0	0	0
47417	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
47423	19 085	0	19 085	47 500	0	47 500	47 171	0	47 171	19 414	0	19 414
47427	49 671	0	49 671	182 213	0	182 213	178 423	0	178 423	53 461	0	53 461
47802	400 918	0	400 918	49	0	49	11 701	0	11 701	389 266	0	389 266
50205	1 476 202	175 139	1 651 341	2 364 366	200 631	2 564 997	3 840 568	375 770	4 216 338	0	0	0
50206	176 420	0	176 420	179 217	0	179 217	355 637	0	355 637	0	0	0
50207	205 700	0	205 700	209 062	0	209 062	414 762	0	414 762	0	0	0
50218	0	0	0	4 590 539	381 590	4 972 129	2 742 282	194 686	2 936 968	1 848 257	186 904	2 035 161
50221	10	0	10	7 773	0	7 773	3 328	0	3 328	4 455	0	4 455
50709	123 740	0	123 740	0	0	0	0	0	0	123 740	0	123 740
50905	199	0	199	65	0	65	0	0	0	264	0	264
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 890	0	3 890	22 973	0	22 973	3 254	0	3 254	23 609	0	23 609
60306	11	0	11	8 184	0	8 184	8 194	0	8 194	1	0	1
60308	3 314	0	3 314	922	0	922	978	0	978	3 258	0	3 258
60310	3 729	0	3 729	1 615	0	1 615	1 537	0	1 537	3 807	0	3 807
60312	75 937	0	75 937	33 942	0	33 942	47 802	0	47 802	62 077	0	62 077
60315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60323	88 848	0	88 848	1 301	39	1 340	907	39	946	89 242	0	89 242
60401	590 187	0	590 187	3 342	0	3 342	467	0	467	593 062	0	593 062
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60406	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
60408	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
60701	8 674	0	8 674	1 782	0	1 782	3 342	0	3 342	7 114	0	7 114
61002	15	0	15	73	0	73	88	0	88	0	0	0
61008	19 224	0	19 224	2 752	0	2 752	1 975	0	1 975	20 001	0	20 001
61009	1 053	0	1 053	167	0	167	699	0	699	521	0	521
61209	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61212	0	0	0	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444	0	0	0
61403	5 965	0	5 965	293	0	293	1 099	0	1 099	5 159	0	5 159
61702	100 158	0	100 158	0	0	0	0	0	0	100 158	0	100 158
61703	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
70606	2 279 047	0	2 279 047	403 325	0	403 325	879	0	879	2 681 493	0	2 681 493
70608	3 354 787	0	3 354 787	347 301	0	347 301	0	0	0	3 702 088	0	3 702 088
70611	61 257	0	61 257	3 533	0	3 533	20 758	0	20 758	44 032	0	44 032
70614	360 465	0	360 465	0	0	0	0	0	0	360 465	0	360 465
Итого по активу (баланс)	27 633 795	2 092 112	29 725 907	64 611 782	3 845 614	68 457 396	61 889 049	3 807 382	65 696 431	30 356 528	2 130 344	32 486 872
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	10	0	10	3 328	0	3 328	7 773	0	7 773	4 455	0	4 455
10609	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	559 254	0	559 254	0	0	0	472 330	0	472 330	1 031 584	0	1 031 584
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	20	0	20	41	0	41	90	0	90	69	0	69
30223	413	0	413	19 777	0	19 777	20 072	0	20 072	708	0	708
30226	282	0	282	14	0	14	4	0	4	272	0	272
30232	13 251	562	13 813	964 407	140 887	1 105 294	963 685	142 300	1 105 985	12 529	1 975	14 504
30236	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
32901	0	0	0	2 844 853	0	2 844 853	4 810 661	0	4 810 661	1 965 808	0	1 965 808
40502	72	0	72	81	0	81	32	0	32	23	0	23
40602	6 626	0	6 626	103 215	0	103 215	106 408	0	106 408	9 819	0	9 819
40603	13	0	13	1 119	0	1 119	1 160	0	1 160	54	0	54
40701	653	0	653	11 308	0	11 308	10 655	0	10 655	0	0	0
40702	1 217 632	202 044	1 419 676	7 377 497	1 394 116	8 771 613	7 358 142	1 446 294	8 804 436	1 198 277	254 222	1 452 499
40703	74 219	31	74 250	111 009	199	111 208	110 071	168	110 239	73 281	0	73 281
40802	255 864	33	255 897	1 934 154	7 787	1 941 941	1 934 990	7 838	1 942 828	256 700	84	256 784
40807	809	0	809	1 292	247	1 539	534	247	781	51	0	51
40817	232 518	20 443	252 961	1 284 059	105 857	1 389 916	1 258 120	102 490	1 360 610	206 579	17 076	223 655
40820	6 785	8 683	15 468	41 989	17 321	59 310	41 967	18 768	60 735	6 763	10 130	16 893
40821	1 196	0	1 196	232 022	0	232 022	234 038	0	234 038	3 212	0	3 212
40903	17	0	17	22	0	22	19	0	19	14	0	14
40905	41	0	41	57 082	0	57 082	57 078	0	57 078	37	0	37
40906	1 673	0	1 673	64 231	0	64 231	64 948	0	64 948	2 390	0	2 390
40907	273	0	273	23 951	0	23 951	23 893	0	23 893	215	0	215
40909	0	0	0	22 732	32 567	55 299	22 732	32 567	55 299	0	0	0
40910	0	0	0	11 947	13 662	25 609	11 947	13 662	25 609	0	0	0
40911	11 758	0	11 758	759 276	739	760 015	755 268	739	756 007	7 750	0	7 750
40912	0	0	0	45 074	38 505	83 579	45 074	38 505	83 579	0	0	0
40913	0	0	0	89 422	88 365	177 787	89 422	88 365	177 787	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42102	11 000	0	11 000	15 500	0	15 500	13 600	0	13 600	9 100	0	9 100
42103	115 283	0	115 283	57 291	39	57 330	23 226	1 041	24 267	81 218	1 002	82 220
42104	36 985	0	36 985	7 190	0	7 190	29 300	0	29 300	59 095	0	59 095
42105	53 470	250	53 720	0	12	12	7 399	29	7 428	60 869	267	61 136
42106	22 330	0	22 330	0	0	0	0	0	0	22 330	0	22 330
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 600	0	3 600
42202	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42203	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42204	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42205	8 200	0	8 200	0	0	0	200	0	200	8 400	0	8 400
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	277 747	64 945	342 692	1 620 198	482 340	2 102 538	1 572 838	509 466	2 082 304	230 387	92 071	322 458
42304	0	280 860	280 860	0	253 139	253 139	0	17 949	17 949	0	45 670	45 670
42305	6 580 722	344 065	6 924 787	229 063	36 054	265 117	463 555	169 023	632 578	6 815 214	477 034	7 292 248
42306	8 768 195	1 119 929	9 888 124	846 025	270 103	1 116 128	651 405	335 921	987 326	8 573 575	1 185 747	9 759 322
42307	0	698	698	0	34	34	0	81	81	0	745	745
42309	2 586	118	2 704	1 130	7	1 137	506	47	553	1 962	158	2 120
42601	3 748	5 647	9 395	31 198	14 634	45 832	30 550	15 156	45 706	3 100	6 169	9 269
42604	0	9 286	9 286	0	6 856	6 856	0	891	891	0	3 321	3 321
42605	23 828	7 299	31 127	2 024	430	2 454	4 778	2 414	7 192	26 582	9 283	35 865
42606	50 910	26 676	77 586	9 940	5 271	15 211	6 478	8 749	15 227	47 448	30 154	77 602
43804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	99 811	0	99 811	16 312	0	16 312	6 279	0	6 279	89 778	0	89 778
45415	11 366	0	11 366	591	0	591	1 579	0	1 579	12 354	0	12 354
45515	296 778	0	296 778	24 330	0	24 330	36 971	0	36 971	309 419	0	309 419
45715	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45818	529 104	0	529 104	10 351	0	10 351	19 654	0	19 654	538 407	0	538 407
45918	12 904	0	12 904	686	0	686	908	0	908	13 126	0	13 126
47403	0	0	0	2 849 341	0	2 849 341	2 849 341	0	2 849 341	0	0	0
47405	15	0	15	15	1 012 107	1 012 122	0	1 012 107	1 012 107	0	0	0
47407	0	0	0	8 419 908	153 817	8 573 725	8 419 908	153 817	8 573 725	0	0	0
47411	96 704	6 742	103 446	73 776	4 712	78 488	76 028	4 140	80 168	98 956	6 170	105 126
47416	1 725	359	2 084	100 510	31 008	131 518	101 690	31 247	132 937	2 905	598	3 503
47422	976	0	976	43 444	0	43 444	43 432	0	43 432	964	0	964
47425	47 414	0	47 414	31 229	0	31 229	27 321	0	27 321	43 506	0	43 506
47426	4 881	9	4 890	6 293	0	6 293	8 337	4	8 341	6 925	13	6 938
47804	246 741	0	246 741	4 369	0	4 369	3 112	0	3 112	245 484	0	245 484
50220	15 506	0	15 506	25 870	0	25 870	38 812	0	38 812	28 448	0	28 448
50719	12 374	0	12 374	0	0	0	0	0	0	12 374	0	12 374
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	10 259	0	10 259	29 266	0	29 266	24 470	0	24 470	5 463	0	5 463
60305	0	0	0	60 991	0	60 991	60 991	0	60 991	0	0	0
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	134	0	134	3 033	0	3 033	6 994	0	6 994	4 095	0	4 095
60311	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
60320	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	164	122	286	12 072	5	12 077	12 011	13	12 024	103	130	233
60324	124 203	0	124 203	3 467	0	3 467	3 116	0	3 116	123 852	0	123 852
60405	3 928	0	3 928	4	0	4	0	0	0	3 924	0	3 924
60601	249 590	0	249 590	379	0	379	3 947	0	3 947	253 158	0	253 158
60602	442	0	442	0	0	0	12	0	12	454	0	454
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	6 281	2	6 283	18	0	18	509	0	509	6 772	2	6 774
61501	1 163	0	1 163	393	0	393	393	0	393	1 163	0	1 163
61701	82 623	0	82 623	0	0	0	0	0	0	82 623	0	82 623
70601	2 576 816	0	2 576 816	1 479	0	1 479	433 306	0	433 306	3 008 643	0	3 008 643
70603	3 452 090	0	3 452 090	0	0	0	346 927	0	346 927	3 799 017	0	3 799 017
70613	210 938	0	210 938	0	0	0	0	0	0	210 938	0	210 938
70615	11 708	0	11 708	0	0	0	0	0	0	11 708	0	11 708
70801	472 355	0	472 355	472 355	0	472 355	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 627 104	2 098 803	29 725 907	31 028 330	4 110 820	35 139 150	33 746 077	4 154 038	37 900 115	30 344 851	2 142 021	32 486 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 752	0	112 752	5 146	0	5 146	3 844	0	3 844	114 054	0	114 054
90902	990 127	0	990 127	182 523	0	182 523	99 660	0	99 660	1 072 990	0	1 072 990
91202	44	0	44	376	0	376	30	0	30	390	0	390
91203	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	17 236 499	437 252	17 673 751	454 160	48 484	502 644	84 533	21 185	105 718	17 606 126	464 551	18 070 677
91418	414 124	0	414 124	46	0	46	11 854	0	11 854	402 316	0	402 316
91501	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
91604	221 044	32	221 076	28 798	7	28 805	22 096	4	22 100	227 746	35	227 781
91704	4 553	0	4 553	156	0	156	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	28 679	0	28 679	288	0	288	0	0	0	28 967	0	28 967
91803	5 054	0	5 054	2	0	2	0	0	0	5 056	0	5 056
99998	2 658 405	0	2 658 405	651 486	0	651 486	453 934	0	453 934	2 855 957	0	2 855 957
Итого по активу (баланс)	21 672 385	437 284	22 109 669	1 323 020	48 491	1 371 511	675 988	21 189	697 177	22 319 417	464 586	22 784 003
Пассив
91003	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
91004	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
91311	258 128	0	258 128	1 044	0	1 044	0	0	0	257 084	0	257 084
91312	1 519 086	0	1 519 086	35 900	0	35 900	60 685	0	60 685	1 543 871	0	1 543 871
91315	263 281	0	263 281	49 828	0	49 828	112 333	0	112 333	325 786	0	325 786
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	407 427	0	407 427	347 941	0	347 941	366 077	0	366 077	425 563	0	425 563
91319	51 441	0	51 441	51 543	0	51 543	143 507	0	143 507	143 405	0	143 405
91507	158 137	0	158 137	1 371	0	1 371	2 577	0	2 577	159 343	0	159 343
91508	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99999	19 451 264	0	19 451 264	233 758	0	233 758	710 540	0	710 540	19 928 046	0	19 928 046
Итого по пассиву (баланс)	22 109 669	0	22 109 669	724 716	0	724 716	1 399 050	0	1 399 050	22 784 003	0	22 784 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	562	3 091	3 653	562	3 091	3 653	0	0	0
99996	0	0	0	3 704	0	3 704	3 114	0	3 114	590	0	590
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 266	3 091	7 357	3 676	3 091	6 767	590	0	590
Пассив
96901	0	0	0	3 054	60	3 114	3 054	650	3 704	0	590	590
99997	0	0	0	3 653	0	3 653	3 653	0	3 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 707	60	6 767	6 707	650	7 357	0	590	590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	179 995 067,0000	0	0	2 817 656,0000	0	0	4 732 911,0000	0	0	178 079 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 995 197,0000	0	0	2 817 656,0000	0	0	4 732 913,0000	0	0	178 079 940,0000
Пассив
98040	0	0	178 066 232,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178 066 232,0000
98050	0	0	1 928 965,0000	0	0	4 732 913,0000	0	0	2 817 656,0000	0	0	13 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 995 197,0000	0	0	4 732 913,0000	0	0	2 817 656,0000	0	0	178 079 940,0000

Страница была полезной?