Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	954	0	954	0	0	0	101	0	101	853	0	853
20202	119 998	112 382	232 380	2 163 166	268 569	2 431 735	2 157 660	273 216	2 430 876	125 504	107 735	233 239
20207	773	895	1 668	37 301	3 281	40 582	37 186	3 143	40 329	888	1 033	1 921
20208	58 234	0	58 234	196 545	0	196 545	196 155	0	196 155	58 624	0	58 624
20209	3 754	0	3 754	1 371 419	131 152	1 502 571	1 371 388	131 152	1 502 540	3 785	0	3 785
30102	73 465	0	73 465	2 518 708	0	2 518 708	2 513 112	0	2 513 112	79 061	0	79 061
30110	3 071 077	234 181	3 305 258	322 115	296 656	618 771	989 017	177 824	1 166 841	2 404 175	353 013	2 757 188
30202	37 474	0	37 474	1 098	0	1 098	0	0	0	38 572	0	38 572
30204	2 894	0	2 894	48	0	48	0	0	0	2 942	0	2 942
30210	3 001	0	3 001	55 016	0	55 016	58 017	0	58 017	0	0	0
30213	235	0	235	1 214	144	1 358	649	72	721	800	72	872
30221	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
30233	1 308	0	1 308	50 865	392	51 257	50 657	389	51 046	1 516	3	1 519
30602	2	0	2	0	63	63	0	6	6	2	57	59
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	19 217	0	19 217	119 755	0	119 755	117 516	0	117 516	21 456	0	21 456
45203	0	0	0	10 373	0	10 373	0	0	0	10 373	0	10 373
45204	174 542	0	174 542	95 687	0	95 687	84 032	0	84 032	186 197	0	186 197
45205	1 471	0	1 471	12 800	0	12 800	963	0	963	13 308	0	13 308
45206	33 802	0	33 802	48 000	0	48 000	3 193	0	3 193	78 609	0	78 609
45207	99 983	0	99 983	3 000	0	3 000	1 756	0	1 756	101 227	0	101 227
45401	3 523	0	3 523	28 415	0	28 415	27 451	0	27 451	4 487	0	4 487
45404	6 250	0	6 250	4 300	0	4 300	0	0	0	10 550	0	10 550
45405	50	0	50	800	0	800	0	0	0	850	0	850
45406	7 323	0	7 323	1 250	0	1 250	1 277	0	1 277	7 296	0	7 296
45407	71 561	11 674	83 235	12 170	401	12 571	12 329	683	13 012	71 402	11 392	82 794
45408	11 300	0	11 300	0	0	0	1 893	0	1 893	9 407	0	9 407
45502	21	0	21	36	0	36	34	0	34	23	0	23
45504	992	0	992	316	0	316	344	0	344	964	0	964
45505	88 642	0	88 642	23 699	0	23 699	10 907	0	10 907	101 434	0	101 434
45506	663 913	0	663 913	96 264	0	96 264	40 284	0	40 284	719 893	0	719 893
45507	495 584	0	495 584	49 078	0	49 078	20 853	0	20 853	523 809	0	523 809
45509	17 290	24	17 314	8 447	286	8 733	8 621	14	8 635	17 116	296	17 412
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	31 535	0	31 535	1 608	0	1 608	1 478	0	1 478	31 665	0	31 665
45814	79	0	79	158	0	158	153	0	153	84	0	84
45815	34 722	0	34 722	8 060	0	8 060	4 589	0	4 589	38 193	0	38 193
45912	119	0	119	327	0	327	4	0	4	442	0	442
45914	55	0	55	200	0	200	170	0	170	85	0	85
45915	2 370	2	2 372	3 767	0	3 767	3 294	0	3 294	2 843	2	2 845
47408	0	0	0	16 134 021	15 852 717	31 986 738	16 134 021	15 852 717	31 986 738	0	0	0
47423	3 962	4 739	8 701	35 578	109 127	144 705	31 673	105 647	137 320	7 867	8 219	16 086
47427	16 776	0	16 776	19 920	1	19 921	19 526	0	19 526	17 170	1	17 171
47802	441 745	0	441 745	12	0	12	18 125	0	18 125	423 632	0	423 632
50211	0	535 193	535 193	0	36 954	36 954	0	23 964	23 964	0	548 183	548 183
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50621	0	0	0	2 371	0	2 371	0	0	0	2 371	0	2 371
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50707	0	105 942	105 942	0	725	725	0	106 667	106 667	0	0	0
50718	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
50721	3 747	0	3 747	4 902	0	4 902	4 970	0	4 970	3 679	0	3 679
51403	0	0	0	341 509	0	341 509	0	0	0	341 509	0	341 509
51404	252 758	0	252 758	144 970	0	144 970	0	0	0	397 728	0	397 728
51405	197 424	0	197 424	1 383	0	1 383	0	0	0	198 807	0	198 807
60202	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	23 350	0	23 350	490	0	490	757	0	757	23 083	0	23 083
60306	11	0	11	3 723	0	3 723	3 731	0	3 731	3	0	3
60308	238	0	238	1 181	0	1 181	1 235	0	1 235	184	0	184
60310	1 867	0	1 867	1 084	0	1 084	1 051	0	1 051	1 900	0	1 900
60312	14 686	0	14 686	14 901	0	14 901	13 731	0	13 731	15 856	0	15 856
60323	1 899	783	2 682	389	46	435	207	27	234	2 081	802	2 883
60401	383 425	0	383 425	2 260	0	2 260	252	0	252	385 433	0	385 433
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 480	0	5 480	5 006	0	5 006	4 413	0	4 413	6 073	0	6 073
61002	553	0	553	146	0	146	326	0	326	373	0	373
61008	4 140	0	4 140	1 177	0	1 177	1 137	0	1 137	4 180	0	4 180
61009	280	0	280	224	0	224	0	0	0	504	0	504
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	8 860	0	8 860	8 860	0	8 860	0	0	0
61210	0	0	0	0	114 892	114 892	0	114 892	114 892	0	0	0
61212	0	0	0	29 011	0	29 011	29 011	0	29 011	0	0	0
61403	4 133	0	4 133	98	0	98	353	0	353	3 878	0	3 878
70606	1 325 354	0	1 325 354	128 629	0	128 629	179	0	179	1 453 804	0	1 453 804
70607	26 545	0	26 545	0	0	0	17 544	0	17 544	9 001	0	9 001
70608	486 896	0	486 896	57 943	0	57 943	0	0	0	544 839	0	544 839
70611	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	3 747	0	3 747	4 970	0	4 970	4 902	0	4 902	3 679	0	3 679
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 356 227	0	1 356 227	0	62	62	6 519	62	6 581	1 362 746	0	1 362 746
30220	1	0	1	880	667	1 547	881	667	1 548	2	0	2
30223	23	0	23	2 453	0	2 453	4 385	0	4 385	1 955	0	1 955
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	982	58	1 040	298 867	2 761	301 628	298 948	2 714	301 662	1 063	11	1 074
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	24	0	24	39	0	39	44	0	44	29	0	29
40602	585	0	585	8 303	0	8 303	8 290	0	8 290	572	0	572
40603	9 698	0	9 698	78	0	78	7 056	0	7 056	16 676	0	16 676
40701	211	0	211	2 394	0	2 394	2 209	0	2 209	26	0	26
40702	417 029	1 360	418 389	2 513 068	56 871	2 569 939	2 515 478	56 822	2 572 300	419 439	1 311	420 750
40703	36 386	0	36 386	54 821	0	54 821	62 869	0	62 869	44 434	0	44 434
40802	130 386	175	130 561	740 420	1 403	741 823	752 226	1 409	753 635	142 192	181	142 373
40807	4	0	4	3	0	3	926	0	926	927	0	927
40817	101 972	2 441	104 413	194 636	1 022	195 658	197 379	1 119	198 498	104 715	2 538	107 253
40820	212	0	212	1 139	0	1 139	1 631	0	1 631	704	0	704
40905	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0
40906	3 754	0	3 754	130 742	0	130 742	130 773	0	130 773	3 785	0	3 785
40909	0	0	0	1 563	6 206	7 769	1 563	6 206	7 769	0	0	0
40910	0	0	0	279	617	896	279	617	896	0	0	0
40911	7 881	0	7 881	295 175	0	295 175	292 558	0	292 558	5 264	0	5 264
40912	0	0	0	8 449	27 384	35 833	8 449	27 384	35 833	0	0	0
40913	0	0	0	7 109	33 703	40 812	7 109	33 703	40 812	0	0	0
41904	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	2 986	0	2 986	7 986	0	7 986
42104	7 700	0	7 700	1 500	0	1 500	0	0	0	6 200	0	6 200
42105	54 777	0	54 777	20 261	0	20 261	2 256	0	2 256	36 772	0	36 772
42106	6 200	107	6 307	0	5	5	20 000	4	20 004	26 200	106	26 306
42203	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	89	0	89	1 589	0	1 589
42301	112 297	18 201	130 498	1 160 698	59 643	1 220 341	1 173 048	59 084	1 232 132	124 647	17 642	142 289
42305	653 053	93 808	746 861	98 192	26 210	124 402	47 521	6 977	54 498	602 382	74 575	676 957
42306	3 563 460	173 076	3 736 536	489 796	15 645	505 441	451 339	44 235	495 574	3 525 003	201 666	3 726 669
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	628	207	835	3 038	630	3 668	2 708	579	3 287	298	156	454
42605	451	1	452	16	1	17	28	0	28	463	0	463
42606	5 730	164	5 894	908	180	1 088	1 185	95	1 280	6 007	79	6 086
44002	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
44615	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45215	16 741	0	16 741	11 231	0	11 231	11 490	0	11 490	17 000	0	17 000
45415	3 970	0	3 970	245	0	245	334	0	334	4 059	0	4 059
45515	34 013	0	34 013	4 397	0	4 397	7 690	0	7 690	37 306	0	37 306
45818	62 336	0	62 336	851	0	851	4 099	0	4 099	65 584	0	65 584
45918	946	0	946	133	0	133	239	0	239	1 052	0	1 052
47405	0	0	0	41 330	41 419	82 749	41 330	41 419	82 749	0	0	0
47407	0	0	0	16 215 565	15 756 437	31 972 002	16 215 565	15 756 437	31 972 002	0	0	0
47411	26 297	939	27 236	19 222	605	19 827	18 378	760	19 138	25 453	1 094	26 547
47416	78	109	187	8 751	5 396	14 147	8 920	5 287	14 207	247	0	247
47422	1 487	38	1 525	37 998	63 383	101 381	37 589	63 367	100 956	1 078	22	1 100
47425	16 872	0	16 872	23 117	0	23 117	18 489	0	18 489	12 244	0	12 244
47426	2 227	0	2 227	558	0	558	424	1	425	2 093	1	2 094
47804	121 899	0	121 899	3 094	0	3 094	5 101	0	5 101	123 906	0	123 906
50620	26 456	0	26 456	17 544	0	17 544	0	0	0	8 912	0	8 912
50720	954	0	954	101	0	101	0	0	0	853	0	853
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	583	0	583	5 461	0	5 461	8 842	0	8 842	3 964	0	3 964
60305	0	0	0	14 653	0	14 653	14 653	0	14 653	0	0	0
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	1 434	0	1 434	2 152	0	2 152	718	0	718	0	0	0
60311	269	0	269	1 474	0	1 474	1 219	0	1 219	14	0	14
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	9	0	9	874	0	874	887	0	887	22	0	22
60324	4 954	0	4 954	958	0	958	748	0	748	4 744	0	4 744
60601	87 128	0	87 128	206	0	206	1 941	0	1 941	88 863	0	88 863
61304	7 901	0	7 901	895	0	895	1 939	0	1 939	8 945	0	8 945
70601	1 350 750	0	1 350 750	1 221	0	1 221	176 658	0	176 658	1 526 187	0	1 526 187
70602	346	0	346	0	0	0	2 372	0	2 372	2 718	0	2 718
70603	442 783	0	442 783	0	0	0	73 173	0	73 173	515 956	0	515 956
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 523	0	39 523	149	0	149	448	0	448	39 224	0	39 224
90902	325 869	0	325 869	27 841	0	27 841	9 642	0	9 642	344 068	0	344 068
91202	487 746	0	487 746	19 643	0	19 643	26 262	0	26 262	481 127	0	481 127
91203	13	0	13	19	0	19	17	0	17	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 065 320	17 786	4 083 106	708 676	612	709 288	274 178	763	274 941	4 499 818	17 635	4 517 453
91418	442 181	0	442 181	12	0	12	18 405	0	18 405	423 788	0	423 788
91501	1 406	0	1 406	614	0	614	0	0	0	2 020	0	2 020
91502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	19 124	0	19 124	5 658	0	5 658	3 206	0	3 206	21 576	0	21 576
91704	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
91802	3 270	0	3 270	0	0	0	4	0	4	3 266	0	3 266
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	1 682 519	0	1 682 519	685 196	0	685 196	469 249	0	469 249	1 898 466	0	1 898 466
Пассив
91003	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	586 566	0	586 566	26 258	0	26 258	19 643	0	19 643	579 951	0	579 951
91312	827 142	0	827 142	73 795	0	73 795	243 758	0	243 758	997 105	0	997 105
91315	132 566	0	132 566	15 495	0	15 495	77 902	0	77 902	194 973	0	194 973
91316	1 592	0	1 592	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	1 592	0	1 592
91317	120 827	481	121 308	329 770	278	330 048	319 491	23	319 514	110 548	226	110 774
91507	11 738	0	11 738	7	0	7	733	0	733	12 464	0	12 464
91508	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
99999	5 404 364	0	5 404 364	330 257	0	330 257	760 542	0	760 542	5 834 649	0	5 834 649
Г. Срочные сделки
Актив
93001	703 105	0	703 105	15 633 375	0	15 633 375	15 621 434	0	15 621 434	715 046	0	715 046
93801	6 983	0	6 983	57 749	0	57 749	54 530	0	54 530	10 202	0	10 202
Пассив
96001	0	698 467	698 467	0	15 643 538	15 643 538	0	15 658 356	15 658 356	0	713 285	713 285
96801	11 621	0	11 621	52 307	0	52 307	52 649	0	52 649	11 963	0	11 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	378 284 444,0000	0	0	0,0000	0	0	3 015 155,0000	0	0	375 269 289,0000
98015	0	0	353 808 803,0000	0	0	44,0000	0	0	100 000,0000	0	0	353 708 847,0000
Пассив
98040	0	0	377 784 444,0000	0	0	3 015 155,0000	0	0	0,0000	0	0	374 769 289,0000
98050	0	0	353 808 867,0000	0	0	100 008,0000	0	0	53,0000	0	0	353 708 912,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?