Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 030	0	1 030	0	0	0	60	0	60	970	0	970
20202	119 907	95 538	215 445	2 267 097	242 495	2 509 592	2 255 228	236 484	2 491 712	131 776	101 549	233 325
20207	1 353	1 044	2 397	35 246	2 906	38 152	35 995	2 846	38 841	604	1 104	1 708
20208	50 619	0	50 619	203 254	0	203 254	198 494	0	198 494	55 379	0	55 379
20209	6 673	0	6 673	1 598 205	88 124	1 686 329	1 598 807	88 124	1 686 931	6 071	0	6 071
30102	318 770	0	318 770	2 482 798	0	2 482 798	2 739 162	0	2 739 162	62 406	0	62 406
30110	2 478 283	211 295	2 689 578	684 321	361 378	1 045 699	333 874	319 752	653 626	2 828 730	252 921	3 081 651
30202	33 893	0	33 893	1 919	0	1 919	0	0	0	35 812	0	35 812
30204	2 902	0	2 902	0	0	0	12	0	12	2 890	0	2 890
30210	35	0	35	44 413	0	44 413	44 448	0	44 448	0	0	0
30213	223	0	223	808	0	808	667	0	667	364	0	364
30233	880	0	880	54 551	711	55 262	52 529	711	53 240	2 902	0	2 902
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 609	0	8 609	107 686	0	107 686	99 805	0	99 805	16 490	0	16 490
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	131 016	0	131 016	123 347	0	123 347	35 653	0	35 653	218 710	0	218 710
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	48 884	0	48 884	3 851	0	3 851	17 909	0	17 909	34 826	0	34 826
45207	63 578	0	63 578	13 951	0	13 951	2 041	0	2 041	75 488	0	75 488
45208	40 700	0	40 700	0	0	0	40 700	0	40 700	0	0	0
45401	3 681	0	3 681	17 631	0	17 631	19 667	0	19 667	1 645	0	1 645
45404	3 169	0	3 169	4 700	0	4 700	3 169	0	3 169	4 700	0	4 700
45405	2 820	0	2 820	0	0	0	320	0	320	2 500	0	2 500
45406	4 718	0	4 718	1 150	0	1 150	718	0	718	5 150	0	5 150
45407	71 976	9 047	81 023	6 231	151	6 382	5 468	776	6 244	72 739	8 422	81 161
45408	13 418	0	13 418	0	0	0	1 118	0	1 118	12 300	0	12 300
45502	15	0	15	18	0	18	15	0	15	18	0	18
45504	489	0	489	524	0	524	142	0	142	871	0	871
45505	64 799	0	64 799	20 682	0	20 682	8 388	0	8 388	77 093	0	77 093
45506	576 720	0	576 720	86 885	0	86 885	40 283	0	40 283	623 322	0	623 322
45507	438 111	0	438 111	40 630	0	40 630	6 412	0	6 412	472 329	0	472 329
45509	15 806	51	15 857	9 074	5	9 079	8 621	34	8 655	16 259	22	16 281
45812	33 626	0	33 626	4 390	0	4 390	4 111	0	4 111	33 905	0	33 905
45814	241	312	553	860	334	1 194	766	314	1 080	335	332	667
45815	32 899	0	32 899	4 965	0	4 965	4 640	0	4 640	33 224	0	33 224
45912	122	0	122	599	0	599	14	0	14	707	0	707
45914	13	0	13	116	0	116	124	0	124	5	0	5
45915	2 164	3	2 167	3 120	0	3 120	3 200	1	3 201	2 084	2	2 086
47408	0	0	0	15 305 406	15 604 949	30 910 355	15 305 406	15 604 949	30 910 355	0	0	0
47423	8 589	5 616	14 205	28 611	86 478	115 089	33 833	87 343	121 176	3 367	4 751	8 118
47427	13 080	1	13 081	18 661	0	18 661	15 645	1	15 646	16 096	0	16 096
47802	488 710	0	488 710	2	0	2	22 984	0	22 984	465 728	0	465 728
50211	0	714 489	714 489	0	26 601	26 601	0	214 586	214 586	0	526 504	526 504
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50707	0	0	0	0	120 995	120 995	0	122	122	0	120 873	120 873
50721	2 334	0	2 334	13	0	13	0	0	0	2 347	0	2 347
51404	401 685	0	401 685	1 882	0	1 882	0	0	0	403 567	0	403 567
51405	194 566	0	194 566	1 429	0	1 429	0	0	0	195 995	0	195 995
60302	1 146	0	1 146	23 063	0	23 063	859	0	859	23 350	0	23 350
60306	2	0	2	3 514	0	3 514	3 513	0	3 513	3	0	3
60308	69	0	69	892	0	892	791	0	791	170	0	170
60310	1 815	0	1 815	663	0	663	648	0	648	1 830	0	1 830
60312	10 479	0	10 479	13 115	0	13 115	10 327	0	10 327	13 267	0	13 267
60323	1 534	657	2 191	116	24	140	131	26	157	1 519	655	2 174
60401	379 586	0	379 586	244	0	244	0	0	0	379 830	0	379 830
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 121	0	6 121	220	0	220	244	0	244	6 097	0	6 097
61002	474	0	474	47	0	47	83	0	83	438	0	438
61008	3 171	0	3 171	1 761	0	1 761	1 032	0	1 032	3 900	0	3 900
61009	615	0	615	698	0	698	919	0	919	394	0	394
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
61210	0	0	0	0	187 645	187 645	0	187 645	187 645	0	0	0
61212	0	0	0	35 132	0	35 132	35 132	0	35 132	0	0	0
61403	4 778	0	4 778	144	0	144	494	0	494	4 428	0	4 428
70606	998 199	0	998 199	160 847	0	160 847	155	0	155	1 158 891	0	1 158 891
70607	35 587	0	35 587	0	0	0	3 944	0	3 944	31 643	0	31 643
70608	389 439	0	389 439	56 908	0	56 908	0	0	0	446 347	0	446 347
70611	27 777	0	27 777	0	0	0	22 257	0	22 257	5 520	0	5 520
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 334	0	2 334	0	0	0	13	0	13	2 347	0	2 347
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 342 865	34 368	1 377 233	0	35 962	35 962	6 663	1 594	8 257	1 349 528	0	1 349 528
30220	3	0	3	43	0	43	45	0	45	5	0	5
30223	93	0	93	3 410	0	3 410	3 359	0	3 359	42	0	42
30232	899	81	980	308 229	4 722	312 951	308 283	4 737	313 020	953	96	1 049
40502	25	0	25	10 276	0	10 276	10 269	0	10 269	18	0	18
40602	892	0	892	13 979	0	13 979	13 636	0	13 636	549	0	549
40603	10 125	0	10 125	559	0	559	108	0	108	9 674	0	9 674
40701	377	0	377	2 311	0	2 311	2 031	0	2 031	97	0	97
40702	353 556	4 939	358 495	2 122 542	41 295	2 163 837	2 165 575	58 850	2 224 425	396 589	22 494	419 083
40703	26 331	0	26 331	45 651	0	45 651	57 159	0	57 159	37 839	0	37 839
40802	118 563	178	118 741	724 726	628	725 354	724 013	622	724 635	117 850	172	118 022
40807	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
40817	103 077	3 136	106 213	197 745	1 774	199 519	207 518	1 120	208 638	112 850	2 482	115 332
40820	258	0	258	359	0	359	348	0	348	247	0	247
40905	0	0	0	5 614	0	5 614	5 614	0	5 614	0	0	0
40906	6 673	0	6 673	122 512	0	122 512	121 910	0	121 910	6 071	0	6 071
40909	0	0	0	1 073	2 965	4 038	1 073	2 965	4 038	0	0	0
40910	0	0	0	251	2 611	2 862	251	2 611	2 862	0	0	0
40911	5 118	0	5 118	290 764	0	290 764	291 990	0	291 990	6 344	0	6 344
40912	0	0	0	7 805	26 655	34 460	7 805	26 655	34 460	0	0	0
40913	0	0	0	8 109	50 621	58 730	8 109	50 621	58 730	0	0	0
41904	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	10 134	0	10 134	134	0	134	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000
42104	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 200	0	3 200	6 700	0	6 700
42105	57 676	687	58 363	3 000	705	3 705	2 500	18	2 518	57 176	0	57 176
42106	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42203	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	109 651	15 087	124 738	1 124 412	61 924	1 186 336	1 126 554	67 630	1 194 184	111 793	20 793	132 586
42304	3 638	0	3 638	3 750	0	3 750	112	0	112	0	0	0
42305	670 849	149 340	820 189	59 231	37 028	96 259	59 376	8 515	67 891	670 994	120 827	791 821
42306	3 319 372	112 829	3 432 201	434 973	11 345	446 318	563 797	40 846	604 643	3 448 196	142 330	3 590 526
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	326	124	450	3 128	793	3 921	3 069	792	3 861	267	123	390
42605	340	890	1 230	38	520	558	146	35	181	448	405	853
42606	4 141	412	4 553	244	21	265	816	99	915	4 713	490	5 203
44615	3 361	0	3 361	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	3 361	0	3 361
45215	8 015	0	8 015	16 991	0	16 991	17 831	0	17 831	8 855	0	8 855
45415	1 820	0	1 820	160	0	160	161	0	161	1 821	0	1 821
45515	32 623	0	32 623	2 739	0	2 739	4 014	0	4 014	33 898	0	33 898
45818	60 227	0	60 227	1 116	0	1 116	2 016	0	2 016	61 127	0	61 127
45918	807	0	807	93	0	93	169	0	169	883	0	883
47405	0	0	0	39 745	39 746	79 491	39 745	39 746	79 491	0	0	0
47407	0	0	0	15 413 913	15 490 235	30 904 148	15 413 913	15 490 235	30 904 148	0	0	0
47411	26 288	900	27 188	19 905	745	20 650	19 995	714	20 709	26 378	869	27 247
47416	859	0	859	13 409	1 635	15 044	17 100	1 635	18 735	4 550	0	4 550
47422	864	156	1 020	37 730	201 482	239 212	37 575	201 379	238 954	709	53	762
47425	10 089	0	10 089	15 338	0	15 338	14 747	0	14 747	9 498	0	9 498
47426	1 421	64	1 485	121	66	187	606	2	608	1 906	0	1 906
47804	120 172	0	120 172	4 966	0	4 966	5 909	0	5 909	121 115	0	121 115
50620	35 499	0	35 499	3 944	0	3 944	0	0	0	31 555	0	31 555
50720	1 030	0	1 030	60	0	60	0	0	0	970	0	970
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 564	0	3 564	8 325	0	8 325	5 928	0	5 928	1 167	0	1 167
60305	11	0	11	16 359	0	16 359	16 348	0	16 348	0	0	0
60307	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
60311	85	0	85	343	0	343	321	0	321	63	0	63
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	43	0	43	4 548	0	4 548	4 532	0	4 532	27	0	27
60324	4 094	0	4 094	254	0	254	913	0	913	4 753	0	4 753
60601	83 327	0	83 327	0	0	0	1 906	0	1 906	85 233	0	85 233
61304	5 638	0	5 638	596	0	596	1 848	0	1 848	6 890	0	6 890
70601	1 012 248	0	1 012 248	99	0	99	177 408	0	177 408	1 189 557	0	1 189 557
70602	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
70603	341 684	0	341 684	0	0	0	52 679	0	52 679	394 363	0	394 363
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 491	0	37 491	137	0	137	206	0	206	37 422	0	37 422
90902	315 761	0	315 761	26 999	0	26 999	19 865	0	19 865	322 895	0	322 895
91202	493 016	0	493 016	2 247	0	2 247	9 049	0	9 049	486 214	0	486 214
91203	10	0	10	12	0	12	11	0	11	11	0	11
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	3 535 887	7 487	3 543 374	573 919	125	574 044	293 376	367	293 743	3 816 430	7 245	3 823 675
91418	488 906	0	488 906	123	0	123	22 863	0	22 863	466 166	0	466 166
91501	0	0	0	1 406	0	1 406	0	0	0	1 406	0	1 406
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	13 789	0	13 789	7 002	0	7 002	2 030	0	2 030	18 761	0	18 761
91704	1 213	0	1 213	1	0	1	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	3 187	0	3 187	18	0	18	4	0	4	3 201	0	3 201
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	1 560 372	0	1 560 372	561 027	0	561 027	504 282	0	504 282	1 617 117	0	1 617 117
Пассив
91003	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
91311	585 032	0	585 032	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	585 032	0	585 032
91312	785 754	0	785 754	106 372	0	106 372	155 301	0	155 301	834 683	0	834 683
91315	62 493	0	62 493	19 072	0	19 072	61 901	0	61 901	105 322	0	105 322
91316	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
91317	111 860	472	112 332	374 074	16	374 090	339 579	29	339 608	77 365	485	77 850
91507	11 570	0	11 570	595	0	595	56	0	56	11 031	0	11 031
91508	1 599	0	1 599	0	0	0	8	0	8	1 607	0	1 607
99999	4 897 655	0	4 897 655	345 570	0	345 570	609 789	0	609 789	5 161 874	0	5 161 874
Г. Срочные сделки
Актив
93001	696 942	0	696 942	15 288 620	127 691	15 416 311	15 294 627	127 691	15 422 318	690 935	0	690 935
93801	10 788	0	10 788	38 482	0	38 482	37 762	0	37 762	11 508	0	11 508
Пассив
96001	0	695 306	695 306	0	15 326 348	15 326 348	0	15 321 977	15 321 977	0	690 935	690 935
96201	0	0	0	0	127 691	127 691	0	127 691	127 691	0	0	0
96801	12 424	0	12 424	27 434	0	27 434	26 518	0	26 518	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	378 293 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 293 444,0000
98015	0	0	353 714 126,0000	0	0	104 085,0000	0	0	5 310,0000	0	0	353 812 901,0000
Пассив
98040	0	0	377 793 444,0000	0	0	2 477 192,0000	0	0	2 477 192,0000	0	0	377 793 444,0000
98050	0	0	353 714 187,0000	0	0	5 311,0000	0	0	104 086,0000	0	0	353 812 962,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?