Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 237	0	1 237	59	0	59	252	0	252	1 044	0	1 044
20202	95 796	93 038	188 834	1 488 865	97 072	1 585 937	1 471 401	86 405	1 557 806	113 260	103 705	216 965
20207	1 064	1 483	2 547	34 932	1 188	36 120	34 117	1 366	35 483	1 879	1 305	3 184
20208	50 833	0	50 833	104 073	0	104 073	112 674	0	112 674	42 232	0	42 232
20209	0	0	0	1 329 184	22 276	1 351 460	1 318 085	22 276	1 340 361	11 099	0	11 099
30102	72 911	0	72 911	1 531 586	0	1 531 586	1 540 199	0	1 540 199	64 298	0	64 298
30110	2 914 455	73 538	2 987 993	809 834	43 394	853 228	640 933	35 670	676 603	3 083 356	81 262	3 164 618
30202	25 855	0	25 855	1 528	0	1 528	0	0	0	27 383	0	27 383
30204	2 434	0	2 434	197	0	197	0	0	0	2 631	0	2 631
30210	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
30233	24 620	0	24 620	101 764	182	101 946	112 467	167	112 634	13 917	15	13 932
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32204	148 814	0	148 814	0	0	0	148 814	0	148 814	0	0	0
45201	10 097	0	10 097	16 027	0	16 027	16 911	0	16 911	9 213	0	9 213
45204	24 561	0	24 561	6 202	0	6 202	30 324	0	30 324	439	0	439
45205	2 300	0	2 300	0	0	0	2 047	0	2 047	253	0	253
45206	166 104	0	166 104	6 100	0	6 100	765	0	765	171 439	0	171 439
45207	144 811	0	144 811	1 300	0	1 300	2 305	0	2 305	143 806	0	143 806
45208	140 700	0	140 700	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
45209	4 911	0	4 911	0	0	0	4 911	0	4 911	0	0	0
45401	129	0	129	9 890	0	9 890	5 677	0	5 677	4 342	0	4 342
45404	6 600	0	6 600	2 500	0	2 500	3 223	0	3 223	5 877	0	5 877
45405	682	0	682	0	0	0	45	0	45	637	0	637
45406	5 893	0	5 893	801	0	801	1 128	0	1 128	5 566	0	5 566
45407	89 051	10 888	99 939	1 910	492	2 402	5 596	577	6 173	85 365	10 803	96 168
45408	31 738	0	31 738	0	0	0	3 048	0	3 048	28 690	0	28 690
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	38 462	0	38 462	43 011	0	43 011	53 800	0	53 800	27 673	0	27 673
45506	492 545	41	492 586	409 703	2	409 705	423 288	12	423 300	478 960	31	478 991
45507	349 832	0	349 832	102 795	0	102 795	102 768	0	102 768	349 859	0	349 859
45509	14 262	139	14 401	18 395	152	18 547	19 266	146	19 412	13 391	145	13 536
45812	40 391	0	40 391	375	0	375	130	0	130	40 636	0	40 636
45815	18 809	48	18 857	14 147	3	14 150	12 256	2	12 258	20 700	49	20 749
45915	1 010	0	1 010	2 026	0	2 026	1 918	0	1 918	1 118	0	1 118
47408	0	0	0	11 888 308	11 691 900	23 580 208	11 888 308	11 691 900	23 580 208	0	0	0
47423	1 717	8 487	10 204	18 300	15 226	33 526	17 362	14 280	31 642	2 655	9 433	12 088
47427	5 613	1	5 614	12 287	4	12 291	10 255	2	10 257	7 645	3	7 648
50210	0	197 775	197 775	0	8 162	8 162	0	9 652	9 652	0	196 285	196 285
50211	0	736 597	736 597	0	28 781	28 781	0	116 722	116 722	0	648 656	648 656
50606	280 011	0	280 011	0	0	0	0	0	0	280 011	0	280 011
50621	89	0	89	14 829	0	14 829	0	0	0	14 918	0	14 918
50706	9 232	0	9 232	0	0	0	0	0	0	9 232	0	9 232
50721	1 940	0	1 940	1 158	0	1 158	2	0	2	3 096	0	3 096
60302	5 065	0	5 065	460	0	460	379	0	379	5 146	0	5 146
60306	3	0	3	2 982	0	2 982	2 959	0	2 959	26	0	26
60308	0	0	0	360	0	360	277	0	277	83	0	83
60310	1 577	0	1 577	1 073	0	1 073	743	0	743	1 907	0	1 907
60312	26 342	0	26 342	27 477	0	27 477	33 682	0	33 682	20 137	0	20 137
60323	1 552	686	2 238	978	25	1 003	123	30	153	2 407	681	3 088
60401	367 629	0	367 629	505	0	505	0	0	0	368 134	0	368 134
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	3 292	0	3 292	1 521	0	1 521	505	0	505	4 308	0	4 308
61002	392	0	392	64	0	64	281	0	281	175	0	175
61008	3 972	0	3 972	873	0	873	648	0	648	4 197	0	4 197
61009	1 200	0	1 200	2 952	0	2 952	1 505	0	1 505	2 647	0	2 647
61209	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
61210	0	0	0	0	88 439	88 439	0	88 439	88 439	0	0	0
61401	145	0	145	0	0	0	30	0	30	115	0	115
61403	5 765	0	5 765	306	0	306	320	0	320	5 751	0	5 751
70606	2 497 777	0	2 497 777	117 900	0	117 900	2 497 843	0	2 497 843	117 834	0	117 834
70607	346	0	346	346	0	346	692	0	692	0	0	0
70608	1 881 298	0	1 881 298	58 828	0	58 828	1 881 298	0	1 881 298	58 828	0	58 828
70611	10 443	0	10 443	954	0	954	10 443	0	10 443	954	0	954
70706	0	0	0	2 497 777	0	2 497 777	0	0	0	2 497 777	0	2 497 777
70707	0	0	0	346	0	346	0	0	0	346	0	346
70708	0	0	0	1 881 298	0	1 881 298	0	0	0	1 881 298	0	1 881 298
70711	0	0	0	10 443	0	10 443	0	0	0	10 443	0	10 443
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	1 940	0	1 940	2	0	2	1 158	0	1 158	3 096	0	3 096
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 545 785	12 098	1 557 883	485 000	472	485 472	155 354	546	155 900	1 216 139	12 172	1 228 311
30226	220	0	220	89	0	89	0	0	0	131	0	131
30232	1 022	0	1 022	201 768	3 769	205 537	201 914	3 769	205 683	1 168	0	1 168
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40502	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
40602	1 284	0	1 284	21 176	0	21 176	20 462	0	20 462	570	0	570
40603	49	0	49	3	0	3	24	0	24	70	0	70
40701	212	0	212	1 638	0	1 638	1 821	0	1 821	395	0	395
40702	216 940	3 939	220 879	771 532	17 790	789 322	772 671	16 445	789 116	218 079	2 594	220 673
40703	18 843	405	19 248	29 598	20	29 618	35 711	11	35 722	24 956	396	25 352
40802	76 088	355	76 443	353 498	334	353 832	349 372	331	349 703	71 962	352	72 314
40807	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	116 222	3 265	119 487	256 114	4 929	261 043	250 141	5 366	255 507	110 249	3 702	113 951
40820	241	225	466	422	387	809	381	230	611	200	68	268
40905	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
40906	0	0	0	109 396	0	109 396	120 495	0	120 495	11 099	0	11 099
40909	0	0	0	1 269	1 890	3 159	1 269	1 890	3 159	0	0	0
40910	0	0	0	121	458	579	121	458	579	0	0	0
40911	3 149	0	3 149	260 287	0	260 287	267 890	0	267 890	10 752	0	10 752
40912	0	0	0	1 932	6 962	8 894	1 932	6 962	8 894	0	0	0
40913	0	0	0	965	8 078	9 043	965	8 078	9 043	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	24 000	0	24 000	1 000	0	1 000	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	57 200	0	57 200	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	49 200	0	49 200
42105	22 099	781	22 880	0	38	38	350	21	371	22 449	764	23 213
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	11 000	0	11 000	18 500	0	18 500
42301	78 825	9 331	88 156	573 105	40 872	613 977	596 641	46 164	642 805	102 361	14 623	116 984
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	57 833	87	57 920	16 880	5	16 885	4 922	3	4 925	45 875	85	45 960
42305	463 688	210 761	674 449	28 894	16 860	45 754	127 891	20 685	148 576	562 685	214 586	777 271
42306	2 587 571	41 572	2 629 143	164 577	16 481	181 058	275 494	20 465	295 959	2 698 488	45 556	2 744 044
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	77	30	107	1 183	313	1 496	1 195	495	1 690	89	212	301
42604	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42605	1 783	1 244	3 027	487	355	842	724	46	770	2 020	935	2 955
42606	1 053	181	1 234	5	185	190	5	12	17	1 053	8	1 061
45215	54 412	0	54 412	2 858	0	2 858	914	0	914	52 468	0	52 468
45415	4 428	0	4 428	563	0	563	27	0	27	3 892	0	3 892
45515	28 143	0	28 143	26 414	0	26 414	27 310	0	27 310	29 039	0	29 039
45818	56 191	0	56 191	8 139	0	8 139	9 100	0	9 100	57 152	0	57 152
45918	418	0	418	260	0	260	321	0	321	479	0	479
47405	0	0	0	16 841	16 844	33 685	16 841	16 844	33 685	0	0	0
47407	0	0	0	11 829 642	11 741 182	23 570 824	11 829 642	11 741 182	23 570 824	0	0	0
47411	25 619	1 272	26 891	19 434	1 037	20 471	20 252	740	20 992	26 437	975	27 412
47416	329	0	329	8 381	57	8 438	8 149	89	8 238	97	32	129
47422	430	0	430	15 966	15 138	31 104	15 760	15 138	30 898	224	0	224
47425	7 710	0	7 710	3 380	0	3 380	4 152	0	4 152	8 482	0	8 482
47426	510	35	545	762	1	763	3 687	7	3 694	3 435	41	3 476
50620	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
50720	1 237	0	1 237	252	0	252	59	0	59	1 044	0	1 044
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	2 752	0	2 752	5 688	0	5 688	5 271	0	5 271	2 335	0	2 335
60305	0	0	0	11 662	0	11 662	11 662	0	11 662	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	193	0	193	193	0	193
60311	52	0	52	275	0	275	281	0	281	58	0	58
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	11	0	11	3 321	0	3 321	4 140	0	4 140	830	0	830
60324	4 007	0	4 007	371	0	371	331	0	331	3 967	0	3 967
60601	72 269	0	72 269	0	0	0	1 785	0	1 785	74 054	0	74 054
61304	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
70601	2 835 220	0	2 835 220	2 835 542	0	2 835 542	100 956	0	100 956	100 634	0	100 634
70602	89	0	89	89	0	89	15 175	0	15 175	15 175	0	15 175
70603	1 597 457	0	1 597 457	1 597 457	0	1 597 457	49 195	0	49 195	49 195	0	49 195
70701	0	0	0	0	0	0	2 835 220	0	2 835 220	2 835 220	0	2 835 220
70702	0	0	0	0	0	0	89	0	89	89	0	89
70703	0	0	0	0	0	0	1 597 457	0	1 597 457	1 597 457	0	1 597 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 529	0	30 529	2 245	0	2 245	2 507	0	2 507	30 267	0	30 267
90902	148 052	0	148 052	119 736	0	119 736	23 186	0	23 186	244 602	0	244 602
91202	530 696	0	530 696	84 107	0	84 107	97 771	0	97 771	517 032	0	517 032
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 497 656	7 683	2 505 339	85 459	348	85 807	46 110	300	46 410	2 537 005	7 731	2 544 736
91604	12 115	0	12 115	3 759	2	3 761	1 683	1	1 684	14 191	1	14 192
91704	1 222	0	1 222	8	0	8	8	0	8	1 222	0	1 222
91802	3 044	0	3 044	79	0	79	79	0	79	3 044	0	3 044
91803	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
99998	2 055 273	0	2 055 273	136 887	0	136 887	367 412	0	367 412	1 824 748	0	1 824 748
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	631 805	0	631 805	67 772	0	67 772	54 107	0	54 107	618 140	0	618 140
91312	1 093 376	0	1 093 376	65 366	0	65 366	2 665	0	2 665	1 030 675	0	1 030 675
91314	153 373	0	153 373	153 373	0	153 373	0	0	0	0	0	0
91315	44 249	0	44 249	23 150	0	23 150	0	0	0	21 099	0	21 099
91316	12 186	0	12 186	2 501	0	2 501	0	0	0	9 685	0	9 685
91317	109 049	229	109 278	68 922	240	69 162	93 755	237	93 992	133 882	226	134 108
91507	9 438	0	9 438	6	0	6	10	0	10	9 442	0	9 442
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	31	0	31	1 599	0	1 599
99999	3 231 819	0	3 231 819	164 467	0	164 467	288 564	0	288 564	3 355 916	0	3 355 916
Г. Срочные сделки
Актив
93001	847 065	0	847 065	11 556 462	0	11 556 462	11 651 684	0	11 651 684	751 843	0	751 843
93801	11 508	0	11 508	47 316	0	47 316	47 316	0	47 316	11 508	0	11 508
Пассив
96001	0	847 065	847 065	0	11 688 752	11 688 752	0	11 593 530	11 593 530	0	751 843	751 843
96801	11 508	0	11 508	27 328	0	27 328	27 328	0	27 328	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	378 292 399,0000	0	0	1 047,0000	0	0	2,0000	0	0	378 293 444,0000
98015	0	0	5 672 787,0000	0	0	0,0000	0	0	1 854 980,0000	0	0	3 817 807,0000
Пассив
98040	0	0	377 792 401,0000	0	0	9,0000	0	0	1 052,0000	0	0	377 793 444,0000
98050	0	0	5 672 837,0000	0	0	1 854 984,0000	0	0	8,0000	0	0	3 817 861,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?