Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 257	0	3 257	17 269	0	17 269	13 404	0	13 404	7 122	0	7 122
20202	139 584	13 410	152 994	1 939 123	205 025	2 144 148	1 987 892	196 070	2 183 962	90 815	22 365	113 180
20207	2 650	499	3 149	36 115	5 922	42 037	37 357	5 856	43 213	1 408	565	1 973
20208	45 029	0	45 029	168 227	0	168 227	163 549	0	163 549	49 707	0	49 707
20209	0	0	0	1 008 086	55 977	1 064 063	1 008 086	55 977	1 064 063	0	0	0
30102	63 760	0	63 760	3 207 753	0	3 207 753	3 199 701	0	3 199 701	71 812	0	71 812
30110	213 977	361 307	575 284	3 277 994	94 632	3 372 626	1 444 184	384 242	1 828 426	2 047 787	71 697	2 119 484
30202	5 560	0	5 560	0	0	0	1 198	0	1 198	4 362	0	4 362
30204	351	0	351	0	0	0	49	0	49	302	0	302
30233	9 339	0	9 339	151 359	3 146	154 505	150 962	3 146	154 108	9 736	0	9 736
30302	713 308	55 626	768 934	2 294 608	115 549	2 410 157	2 679 174	111 243	2 790 417	328 742	59 932	388 674
30602	7	0	7	146 271	0	146 271	146 220	0	146 220	58	0	58
45201	12 209	0	12 209	35 991	0	35 991	38 704	0	38 704	9 496	0	9 496
45203	0	0	0	31 320	0	31 320	31 320	0	31 320	0	0	0
45204	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45205	33 111	0	33 111	154 200	0	154 200	7 000	0	7 000	180 311	0	180 311
45206	739 340	0	739 340	555 310	0	555 310	662 003	0	662 003	632 647	0	632 647
45207	149 693	0	149 693	0	0	0	682	0	682	149 011	0	149 011
45208	65 650	0	65 650	100 000	0	100 000	5 150	0	5 150	160 500	0	160 500
45401	1 365	0	1 365	5 748	0	5 748	7 113	0	7 113	0	0	0
45406	26 208	0	26 208	599	0	599	3 725	0	3 725	23 082	0	23 082
45407	180 434	0	180 434	5 500	0	5 500	3 762	0	3 762	182 172	0	182 172
45408	8 948	0	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948
45504	694	0	694	0	0	0	657	0	657	37	0	37
45505	77 096	0	77 096	506	0	506	17 538	0	17 538	60 064	0	60 064
45506	850 039	5 245	855 284	2 807	475	3 282	46 576	313	46 889	806 270	5 407	811 677
45507	340 963	0	340 963	0	0	0	3 219	0	3 219	337 744	0	337 744
45509	30 170	0	30 170	9 210	0	9 210	14 263	0	14 263	25 117	0	25 117
45809	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
45812	2 098	0	2 098	7 928	0	7 928	7 279	0	7 279	2 747	0	2 747
45814	548	0	548	0	0	0	548	0	548	0	0	0
45815	8 044	0	8 044	7 057	0	7 057	6 109	0	6 109	8 992	0	8 992
45912	0	0	0	89	0	89	85	0	85	4	0	4
45915	455	0	455	730	0	730	597	0	597	588	0	588
47105	1 105	0	1 105	0	0	0	1 105	0	1 105	0	0	0
47408	0	0	0	30 737	98 400	129 137	30 737	98 400	129 137	0	0	0
47423	2 152	1 872	4 024	131 820	30 280	162 100	131 730	26 255	157 985	2 242	5 897	8 139
47427	6 382	50	6 432	33 243	166	33 409	33 535	66	33 601	6 090	150	6 240
47802	177 569	4 111	181 680	0	768	768	65 252	109	65 361	112 317	4 770	117 087
50106	97 996	0	97 996	63	0	63	98 059	0	98 059	0	0	0
50207	72 453	0	72 453	78	0	78	72 531	0	72 531	0	0	0
50605	7 255	0	7 255	0	0	0	7 255	0	7 255	0	0	0
50606	12 099	0	12 099	0	0	0	12 099	0	12 099	0	0	0
50706	8 657	0	8 657	10 059	0	10 059	9 484	0	9 484	9 232	0	9 232
60302	170	0	170	328	0	328	433	0	433	65	0	65
60306	0	0	0	4 327	0	4 327	4 315	0	4 315	12	0	12
60308	0	0	0	242 767	0	242 767	242 717	0	242 717	50	0	50
60310	2 004	0	2 004	1 148	0	1 148	1 504	0	1 504	1 648	0	1 648
60312	3 186	0	3 186	15 279	0	15 279	11 605	0	11 605	6 860	0	6 860
60323	861	0	861	2 561	0	2 561	2 582	0	2 582	840	0	840
60401	290 408	0	290 408	8 199	0	8 199	5 585	0	5 585	293 022	0	293 022
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 920	0	5 920	1 189	0	1 189	2 703	0	2 703	4 406	0	4 406
61002	352	0	352	56	0	56	191	0	191	217	0	217
61008	1 674	0	1 674	1 562	0	1 562	1 437	0	1 437	1 799	0	1 799
61009	789	0	789	1 418	0	1 418	1 666	0	1 666	541	0	541
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	186 663	0	186 663	186 663	0	186 663	0	0	0
61212	0	0	0	65 252	0	65 252	65 252	0	65 252	0	0	0
61403	4 233	0	4 233	2 794	0	2 794	1 290	0	1 290	5 737	0	5 737
70501	26 818	0	26 818	30	0	30	10	0	10	26 838	0	26 838
70606	1 519 962	0	1 519 962	742 464	0	742 464	478 794	0	478 794	1 783 632	0	1 783 632
70607	27 669	0	27 669	5 834	0	5 834	30 753	0	30 753	2 750	0	2 750
70608	152 185	0	152 185	63 929	0	63 929	18 452	0	18 452	197 662	0	197 662
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	88 721	0	88 721	0	0	0	0	0	0	88 721	0	88 721
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	0	0	0	108 809	0	108 809
30109	146 000	276 060	422 060	1 329 033	282 592	1 611 625	2 774 000	6 532	2 780 532	1 590 967	0	1 590 967
30222	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30226	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
30232	674	0	674	140 923	976	141 899	140 985	976	141 961	736	0	736
30301	713 308	55 626	768 934	2 679 174	111 243	2 790 417	2 294 608	115 549	2 410 157	328 742	59 932	388 674
30607	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
31308	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	18	0	18	250	0	250	335	0	335	103	0	103
40602	1 391	0	1 391	26 477	0	26 477	28 569	0	28 569	3 483	0	3 483
40603	657	0	657	3 948	0	3 948	3 592	0	3 592	301	0	301
40701	15 947	0	15 947	36 913	0	36 913	20 988	0	20 988	22	0	22
40702	184 350	3 816	188 166	4 487 190	42 047	4 529 237	4 480 837	57 580	4 538 417	177 997	19 349	197 346
40703	12 102	0	12 102	53 543	0	53 543	61 798	0	61 798	20 357	0	20 357
40802	40 928	133	41 061	433 865	163	434 028	435 961	188	436 149	43 024	158	43 182
40807	469	0	469	1 254	576	1 830	786	576	1 362	1	0	1
40817	71 314	2 657	73 971	545 654	15 072	560 726	557 110	16 196	573 306	82 770	3 781	86 551
40820	884	114	998	926	10	936	328	25	353	286	129	415
40905	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
40906	842	0	842	160 788	0	160 788	160 325	0	160 325	379	0	379
40909	0	0	0	253	3 459	3 712	253	3 459	3 712	0	0	0
40910	0	0	0	118	519	637	118	519	637	0	0	0
40911	3 612	0	3 612	123 697	0	123 697	121 000	0	121 000	915	0	915
40912	0	0	0	1 554	12 119	13 673	1 554	12 119	13 673	0	0	0
40913	0	0	0	2 659	16 515	19 174	2 659	16 515	19 174	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	49 000	0	49 000	3 000	0	3 000	0	0	0	46 000	0	46 000
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	54 536	12 953	67 489	277 689	33 559	311 248	257 183	26 065	283 248	34 030	5 459	39 489
42304	15 697	16 388	32 085	5 147	5 603	10 750	46 795	18 803	65 598	57 345	29 588	86 933
42305	26 731	16 902	43 633	7 024	4 795	11 819	2 489	11 370	13 859	22 196	23 477	45 673
42306	1 899 681	88 164	1 987 845	459 362	26 343	485 705	346 017	30 435	376 452	1 786 336	92 256	1 878 592
42307	21	41	62	0	1	1	0	6	6	21	46	67
42309	14	0	14	18	0	18	4	0	4	0	0	0
42601	215	16	231	173	20	193	117	23	140	159	19	178
42605	40	944	984	70	25	95	70	158	228	40	1 077	1 117
42606	1 339	0	1 339	4	0	4	1 467	0	1 467	2 802	0	2 802
45215	90 768	0	90 768	101 233	0	101 233	137 710	0	137 710	127 245	0	127 245
45415	158	0	158	34	0	34	34	0	34	158	0	158
45515	27 462	0	27 462	2 379	0	2 379	2 982	0	2 982	28 065	0	28 065
45818	7 824	0	7 824	4 035	0	4 035	4 353	0	4 353	8 142	0	8 142
45918	150	0	150	32	0	32	67	0	67	185	0	185
47108	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	98 360	30 738	129 098	98 360	30 738	129 098	0	0	0
47411	41 061	3 220	44 281	17 986	1 099	19 085	18 590	1 182	19 772	41 665	3 303	44 968
47416	268	0	268	10 080	0	10 080	10 211	0	10 211	399	0	399
47422	47 957	0	47 957	267 264	20 737	288 001	252 016	20 737	272 753	32 709	0	32 709
47425	20 235	0	20 235	36 705	0	36 705	22 088	0	22 088	5 618	0	5 618
47426	105	0	105	346	0	346	569	0	569	328	0	328
47804	115 932	0	115 932	33 464	0	33 464	336	0	336	82 804	0	82 804
50120	10 261	0	10 261	10 262	0	10 262	1	0	1	0	0	0
50219	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0
50220	2 207	0	2 207	5 204	0	5 204	2 997	0	2 997	0	0	0
50620	14 613	0	14 613	15 241	0	15 241	628	0	628	0	0	0
50719	2 022	0	2 022	2 020	0	2 020	0	0	0	2	0	2
50720	1 049	0	1 049	200	0	200	6 273	0	6 273	7 122	0	7 122
52406	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206
60301	2 671	0	2 671	7 078	0	7 078	7 697	0	7 697	3 290	0	3 290
60305	0	0	0	14 050	0	14 050	14 355	0	14 355	305	0	305
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	1 056	0	1 056	1 606	0	1 606	550	0	550	0	0	0
60311	865	0	865	2 088	0	2 088	1 839	0	1 839	616	0	616
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	14	0	14	175	0	175	181	0	181	20	0	20
60324	988	0	988	277	0	277	983	0	983	1 694	0	1 694
60601	44 364	0	44 364	2 340	0	2 340	3 790	0	3 790	45 814	0	45 814
61304	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	1 590 024	0	1 590 024	680 010	0	680 010	917 946	0	917 946	1 827 960	0	1 827 960
70602	0	0	0	22 753	0	22 753	22 753	0	22 753	0	0	0
70603	146 950	0	146 950	18 282	0	18 282	59 363	0	59 363	188 031	0	188 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	1 155 588	0	1 155 588	35 879	0	35 879	25 171	0	25 171	1 166 296	0	1 166 296
90901	137 726	0	137 726	120 969	0	120 969	121 159	0	121 159	137 536	0	137 536
90902	252 893	0	252 893	18 590	0	18 590	77 936	0	77 936	193 547	0	193 547
91202	617 714	0	617 714	3 376	0	3 376	2	0	2	621 088	0	621 088
91203	19	0	19	1	0	1	5	0	5	15	0	15
91207	4	0	4	1	0	1	3	0	3	2	0	2
91414	4 141 139	146 584	4 287 723	908 951	5 062	914 013	1 183 350	119 370	1 302 720	3 866 740	32 276	3 899 016
91418	177 569	4 111	181 680	0	768	768	65 252	109	65 361	112 317	4 770	117 087
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	1 180	25	1 205	6 778	119	6 897	3 827	54	3 881	4 131	90	4 221
91704	1 205	0	1 205	2	0	2	0	0	0	1 207	0	1 207
91802	2 650	0	2 650	59	0	59	5	0	5	2 704	0	2 704
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 418 544	0	2 418 544	482 431	0	482 431	807 612	0	807 612	2 093 363	0	2 093 363
Пассив
91311	718 988	0	718 988	2 687	0	2 687	3 374	0	3 374	719 675	0	719 675
91312	1 332 295	0	1 332 295	156 010	0	156 010	4 964	0	4 964	1 181 249	0	1 181 249
91315	24 593	3 865	28 458	67 877	104	67 981	58 469	352	58 821	15 185	4 113	19 298
91316	83 826	0	83 826	56 358	0	56 358	0	0	0	27 468	0	27 468
91317	240 918	894	241 812	522 897	371	523 268	414 935	66	415 001	132 956	589	133 545
91507	11 550	0	11 550	1 235	0	1 235	245	0	245	10 560	0	10 560
91508	1 615	0	1 615	73	0	73	26	0	26	1 568	0	1 568
99999	6 640 952	0	6 640 952	1 595 036	0	1 595 036	1 099 347	0	1 099 347	6 145 263	0	6 145 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	40 054 172,0000	0	0	170 854,0000	0	0	37 196 545,0000	0	0	3 028 481,0000
Пассив
98040	0	0	377 693 225,0000	0	0	1 505 546,0000	0	0	1 605 546,0000	0	0	377 793 225,0000
98050	0	0	40 054 231,0000	0	0	37 196 545,0000	0	0	170 855,0000	0	0	3 028 541,0000
98070	0	0	2 044 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 944 000,0000

Страница была полезной?