Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 254	0	2 254	12 383	0	12 383	9 539	0	9 539	5 098	0	5 098
20202	121 493	31 839	153 332	2 653 576	160 367	2 813 943	2 724 781	172 702	2 897 483	50 288	19 504	69 792
20207	3 395	1 286	4 681	42 489	8 938	51 427	44 270	9 455	53 725	1 614	769	2 383
20208	43 377	28	43 405	256 494	135	256 629	291 828	163	291 991	8 043	0	8 043
20209	0	0	0	1 088 574	7 566	1 096 140	1 088 574	7 566	1 096 140	0	0	0
30102	267 180	0	267 180	5 883 373	0	5 883 373	6 106 907	0	6 106 907	43 646	0	43 646
30110	51 044	68 325	119 369	580 909	309 780	890 689	614 391	375 031	989 422	17 562	3 074	20 636
30202	21 775	0	21 775	0	0	0	15 887	0	15 887	5 888	0	5 888
30204	1 621	0	1 621	0	0	0	1 246	0	1 246	375	0	375
30221	0	0	0	736	4 732	5 468	736	4 732	5 468	0	0	0
30233	10 990	0	10 990	316 391	4 669	321 060	312 982	4 561	317 543	14 399	108	14 507
30302	820 256	50 022	870 278	2 322 403	122 971	2 445 374	2 334 165	113 701	2 447 866	808 494	59 292	867 786
30306	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
30602	9	0	9	799	0	799	741	0	741	67	0	67
32004	0	28 830	28 830	0	296	296	0	29 126	29 126	0	0	0
44901	418	0	418	2 428	0	2 428	1 971	0	1 971	875	0	875
45201	30 172	0	30 172	154 998	0	154 998	156 854	0	156 854	28 316	0	28 316
45203	20 000	0	20 000	315 000	0	315 000	20 000	0	20 000	315 000	0	315 000
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	70 670	0	70 670	0	0	0	32 272	0	32 272	38 398	0	38 398
45206	1 939 544	0	1 939 544	297 000	106 784	403 784	506 811	1 650	508 461	1 729 733	105 134	1 834 867
45207	162 929	0	162 929	9 950	0	9 950	492	0	492	172 387	0	172 387
45208	72 570	0	72 570	0	0	0	3 920	0	3 920	68 650	0	68 650
45401	8 132	0	8 132	18 233	0	18 233	20 074	0	20 074	6 291	0	6 291
45406	28 353	0	28 353	4 000	0	4 000	1 432	0	1 432	30 921	0	30 921
45407	185 952	0	185 952	4 001	0	4 001	6 871	0	6 871	183 082	0	183 082
45408	8 948	0	8 948	0	0	0	0	0	0	8 948	0	8 948
45503	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45504	5 508	0	5 508	328	0	328	4 253	0	4 253	1 583	0	1 583
45505	113 799	0	113 799	8 614	0	8 614	29 631	0	29 631	92 782	0	92 782
45506	919 266	4 948	924 214	23 053	516	23 569	49 195	342	49 537	893 124	5 122	898 246
45507	347 855	0	347 855	0	0	0	4 344	0	4 344	343 511	0	343 511
45509	27 290	0	27 290	17 703	0	17 703	13 355	0	13 355	31 638	0	31 638
45812	172	0	172	1 964	0	1 964	2	0	2	2 134	0	2 134
45814	0	0	0	525	0	525	372	0	372	153	0	153
45815	4 257	0	4 257	5 423	0	5 423	2 173	0	2 173	7 507	0	7 507
45915	319	0	319	520	0	520	485	0	485	354	0	354
47105	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
47408	0	0	0	196 900	284 828	481 728	196 900	284 828	481 728	0	0	0
47423	1 528	5	1 533	234 238	24 384	258 622	230 758	22 362	253 120	5 008	2 027	7 035
47427	6 405	98	6 503	45 681	78	45 759	44 274	120	44 394	7 812	56	7 868
50106	124 435	0	124 435	985	0	985	446	0	446	124 974	0	124 974
50121	406	0	406	251	0	251	433	0	433	224	0	224
50207	121 624	0	121 624	976	0	976	413	0	413	122 187	0	122 187
50605	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
50606	12 099	0	12 099	0	0	0	0	0	0	12 099	0	12 099
50706	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
60302	445	0	445	486	0	486	687	0	687	244	0	244
60306	98	0	98	4 291	0	4 291	4 295	0	4 295	94	0	94
60308	1	0	1	180 671	0	180 671	180 668	0	180 668	4	0	4
60310	2 254	0	2 254	978	0	978	1 188	0	1 188	2 044	0	2 044
60312	4 319	0	4 319	6 732	0	6 732	8 223	0	8 223	2 828	0	2 828
60314	0	220	220	0	2	2	0	222	222	0	0	0
60323	1 582	0	1 582	4 138	0	4 138	4 889	0	4 889	831	0	831
60401	288 904	0	288 904	2 130	0	2 130	294	0	294	290 740	0	290 740
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 565	0	6 565	2 436	0	2 436	3 085	0	3 085	5 916	0	5 916
60702	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61002	326	0	326	63	0	63	34	0	34	355	0	355
61008	2 335	0	2 335	778	0	778	844	0	844	2 269	0	2 269
61009	1 378	0	1 378	544	0	544	1 133	0	1 133	789	0	789
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	12 745	0	12 745	12 745	0	12 745	0	0	0
61210	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61403	4 651	0	4 651	98	0	98	216	0	216	4 533	0	4 533
70501	20 459	0	20 459	3 159	0	3 159	3	0	3	23 615	0	23 615
70606	1 119 133	0	1 119 133	160 441	0	160 441	3 435	0	3 435	1 276 139	0	1 276 139
70607	18 622	0	18 622	13 725	0	13 725	7 755	0	7 755	24 592	0	24 592
70608	94 807	0	94 807	27 831	0	27 831	0	0	0	122 638	0	122 638
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	88 721	0	88 721	0	0	0	0	0	0	88 721	0	88 721
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	108 809	0	108 809	0	0	0	0	0	0	108 809	0	108 809
30222	0	0	0	26 015	0	26 015	26 015	0	26 015	0	0	0
30226	87	0	87	0	0	0	53	0	53	140	0	140
30232	342	0	342	204 254	3 829	208 083	204 672	3 829	208 501	760	0	760
30301	820 256	50 022	870 278	2 334 165	113 701	2 447 866	2 322 403	122 971	2 445 374	808 494	59 292	867 786
30305	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
30607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31202	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31203	0	0	0	100 000	0	100 000	202 000	0	202 000	102 000	0	102 000
31204	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
40502	2 811	0	2 811	7 583	0	7 583	9 870	0	9 870	5 098	0	5 098
40602	7 024	0	7 024	43 846	0	43 846	42 078	0	42 078	5 256	0	5 256
40603	3 247	0	3 247	13 780	0	13 780	11 517	0	11 517	984	0	984
40701	52 715	0	52 715	40 528	0	40 528	3 512	0	3 512	15 699	0	15 699
40702	754 128	1 355	755 483	7 112 553	189 915	7 302 468	6 816 426	190 517	7 006 943	458 001	1 957	459 958
40703	38 182	0	38 182	67 124	0	67 124	74 357	0	74 357	45 415	0	45 415
40802	140 468	4 804	145 272	799 269	11 768	811 037	766 861	7 945	774 806	108 060	981	109 041
40807	343	0	343	84 326	80 326	164 652	84 293	80 326	164 619	310	0	310
40817	221 085	6 860	227 945	543 723	17 216	560 939	468 650	14 620	483 270	146 012	4 264	150 276
40820	1 669	1 122	2 791	1 194	2 419	3 613	705	1 433	2 138	1 180	136	1 316
40901	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
40905	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
40906	352	0	352	212 276	0	212 276	212 490	0	212 490	566	0	566
40909	0	0	0	105	2 577	2 682	105	2 577	2 682	0	0	0
40910	0	0	0	243	549	792	243	549	792	0	0	0
40911	4 563	0	4 563	188 069	0	188 069	186 019	0	186 019	2 513	0	2 513
40912	0	0	0	2 120	15 675	17 795	2 120	15 675	17 795	0	0	0
40913	0	0	0	3 083	29 918	33 001	3 083	29 918	33 001	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	76 373	16 825	93 198	456 238	40 594	496 832	455 663	39 683	495 346	75 798	15 914	91 712
42304	17 238	7 103	24 341	9 556	5 354	14 910	5 003	9 590	14 593	12 685	11 339	24 024
42305	45 782	17 969	63 751	13 611	9 760	23 371	2 862	9 219	12 081	35 033	17 428	52 461
42306	2 480 813	117 130	2 597 943	927 952	48 402	976 354	568 677	29 800	598 477	2 121 538	98 528	2 220 066
42307	23	38	61	1	2	3	0	3	3	22	39	61
42309	26	0	26	6	0	6	4	0	4	24	0	24
42601	113	16	129	321	1	322	345	1	346	137	16	153
42604	81	0	81	0	0	0	25	0	25	106	0	106
42605	40	174	214	0	37	37	0	786	786	40	923	963
42606	1 841	0	1 841	427	0	427	339	0	339	1 753	0	1 753
44915	84	0	84	394	0	394	485	0	485	175	0	175
45215	179 443	0	179 443	61 398	0	61 398	78 427	0	78 427	196 472	0	196 472
45415	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45515	30 825	0	30 825	7 721	0	7 721	4 296	0	4 296	27 400	0	27 400
45818	3 196	0	3 196	286	0	286	3 855	0	3 855	6 765	0	6 765
45918	110	0	110	23	0	23	43	0	43	130	0	130
47108	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47407	0	0	0	283 909	197 182	481 091	283 909	197 182	481 091	0	0	0
47411	41 261	3 057	44 318	21 392	1 151	22 543	20 800	995	21 795	40 669	2 901	43 570
47416	1 068	0	1 068	9 496	0	9 496	9 246	0	9 246	818	0	818
47422	47 472	1 389	48 861	222 629	54 353	276 982	213 241	52 964	266 205	38 084	0	38 084
47425	9 727	0	9 727	12 185	0	12 185	15 959	0	15 959	13 501	0	13 501
47426	60	0	60	777	0	777	1 086	0	1 086	369	0	369
50120	8 615	0	8 615	5 675	0	5 675	8 369	0	8 369	11 309	0	11 309
50219	6 403	0	6 403	0	0	0	58	0	58	6 461	0	6 461
50220	1 714	0	1 714	9 463	0	9 463	11 566	0	11 566	3 817	0	3 817
50620	10 413	0	10 413	1 828	0	1 828	4 916	0	4 916	13 501	0	13 501
50719	1 211	0	1 211	200	0	200	1 011	0	1 011	2 022	0	2 022
50720	540	0	540	76	0	76	818	0	818	1 282	0	1 282
52303	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
52306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52406	1 206	0	1 206	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	1 206	0	1 206
52501	115	0	115	120	0	120	785	0	785	780	0	780
60301	4 212	0	4 212	8 373	0	8 373	7 695	0	7 695	3 534	0	3 534
60305	4	0	4	13 351	0	13 351	13 364	0	13 364	17	0	17
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
60311	958	0	958	2 467	0	2 467	2 649	0	2 649	1 140	0	1 140
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	11	0	11	5 086	0	5 086	5 097	0	5 097	22	0	22
60324	1 763	0	1 763	905	0	905	207	0	207	1 065	0	1 065
60601	41 809	0	41 809	194	0	194	1 448	0	1 448	43 063	0	43 063
61301	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	1 194 150	0	1 194 150	188	0	188	164 200	0	164 200	1 358 162	0	1 358 162
70602	0	0	0	7 755	0	7 755	7 755	0	7 755	0	0	0
70603	92 615	0	92 615	0	0	0	26 689	0	26 689	119 304	0	119 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	1 121 997	0	1 121 997	29 690	0	29 690	14 698	0	14 698	1 136 989	0	1 136 989
90901	142 569	0	142 569	1 452	0	1 452	6 553	0	6 553	137 468	0	137 468
90902	242 402	0	242 402	19 543	0	19 543	11 773	0	11 773	250 172	0	250 172
91202	613 524	0	613 524	8 685	0	8 685	3 506	0	3 506	618 703	0	618 703
91203	18	0	18	15	0	15	14	0	14	19	0	19
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	386 461	0	386 461	245 526	0	245 526	140 935	0	140 935
91414	4 131 555	1 531	4 133 086	474 735	121 895	596 630	331 607	1 963	333 570	4 274 683	121 463	4 396 146
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	699	19	718	1 624	376	2 000	1 583	51	1 634	740	344	1 084
91704	1 189	0	1 189	14	0	14	0	0	0	1 203	0	1 203
91802	2 559	0	2 559	63	0	63	3	0	3	2 619	0	2 619
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	3 342 824	0	3 342 824	695 293	0	695 293	921 768	0	921 768	3 116 349	0	3 116 349
Пассив
91311	714 376	0	714 376	3 502	0	3 502	10 403	0	10 403	721 277	0	721 277
91312	2 186 606	0	2 186 606	325 704	0	325 704	70 893	0	70 893	1 931 795	0	1 931 795
91315	96 833	3 535	100 368	68 958	189	69 147	22 577	370	22 947	50 452	3 716	54 168
91316	70 223	0	70 223	96 398	0	96 398	110 000	0	110 000	83 825	0	83 825
91317	253 188	972	254 160	426 861	158	427 019	480 988	57	481 045	307 315	871	308 186
91507	15 476	0	15 476	0	0	0	7	0	7	15 483	0	15 483
91508	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
99999	6 260 612	0	6 260 612	615 491	0	615 491	1 042 767	0	1 042 767	6 687 888	0	6 687 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	379 737 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 737 225,0000
98015	0	0	40 130 593,0000	0	0	2 732 267,0000	0	0	2 732 798,0000	0	0	40 130 062,0000
Пассив
98040	0	0	377 693 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	377 693 225,0000
98050	0	0	40 130 650,0000	0	0	2 732 799,0000	0	0	2 732 270,0000	0	0	40 130 121,0000
98070	0	0	2 044 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 044 000,0000

Страница была полезной?