Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 910	21 972	91 882	1 873 726	95 999	1 969 725	1 863 246	91 617	1 954 863	80 390	26 354	106 744
20207	2 684	1 022	3 706	36 849	5 150	41 999	37 375	4 708	42 083	2 158	1 464	3 622
20208	32 033	73	32 106	206 110	76	206 186	208 447	149	208 596	29 696	0	29 696
20209	272	0	272	822 563	7 748	830 311	822 835	7 748	830 583	0	0	0
30102	359 344	0	359 344	3 609 530	0	3 609 530	3 873 468	0	3 873 468	95 406	0	95 406
30110	45 003	19 778	64 781	447 705	89 331	537 036	432 472	86 087	518 559	60 236	23 022	83 258
30202	42 373	0	42 373	15 151	0	15 151	0	0	0	57 524	0	57 524
30204	2 088	0	2 088	723	0	723	0	0	0	2 811	0	2 811
30210	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
30213	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30233	8 586	0	8 586	223 829	448	224 277	214 092	448	214 540	18 323	0	18 323
30302	914 941	35 270	950 211	700 510	24 461	724 971	816 062	20 631	836 693	799 389	39 100	838 489
30306	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30602	12	0	12	48 564	0	48 564	48 573	0	48 573	3	0	3
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44901	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45201	93 860	0	93 860	86 063	0	86 063	153 813	0	153 813	26 110	0	26 110
45203	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 609 703	0	1 609 703	181 432	0	181 432	137 307	0	137 307	1 653 828	0	1 653 828
45207	80 955	234	81 189	2 100	5	2 105	2 993	8	3 001	80 062	231	80 293
45208	48 249	0	48 249	6 500	0	6 500	0	0	0	54 749	0	54 749
45401	7 935	0	7 935	12 029	0	12 029	13 543	0	13 543	6 421	0	6 421
45404	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45406	52 970	0	52 970	6 720	0	6 720	905	0	905	58 785	0	58 785
45407	117 596	0	117 596	4 350	0	4 350	1 219	0	1 219	120 727	0	120 727
45408	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45502	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45503	0	0	0	1 130	0	1 130	19	0	19	1 111	0	1 111
45504	3 808	0	3 808	291	0	291	2 055	0	2 055	2 044	0	2 044
45505	74 560	14 413	88 973	16 193	207	16 400	13 836	2 848	16 684	76 917	11 772	88 689
45506	367 139	30 165	397 304	85 309	286	85 595	21 755	15 539	37 294	430 693	14 912	445 605
45507	291 216	0	291 216	19 165	0	19 165	1 829	0	1 829	308 552	0	308 552
45509	27 316	288	27 604	14 029	5	14 034	14 698	14	14 712	26 647	279	26 926
45812	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45815	3 021	0	3 021	1 187	0	1 187	974	0	974	3 234	0	3 234
45915	69	6	75	133	0	133	100	6	106	102	0	102
47408	40	0	40	62 596	79 291	141 887	62 636	79 291	141 927	0	0	0
47423	42 312	2	42 314	195 519	2 799	198 318	195 869	2 799	198 668	41 962	2	41 964
47427	2 869	43	2 912	26 687	357	27 044	26 625	379	27 004	2 931	21	2 952
50106	30 303	0	30 303	47 940	0	47 940	0	0	0	78 243	0	78 243
50121	89	0	89	40	0	40	0	0	0	129	0	129
50605	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50606	14 672	0	14 672	1 006	0	1 006	3 023	0	3 023	12 655	0	12 655
50621	328	0	328	373	0	373	379	0	379	322	0	322
50706	8 900	0	8 900	890	0	890	65	0	65	9 725	0	9 725
60302	47	0	47	65	0	65	97	0	97	15	0	15
60306	5	0	5	3 786	0	3 786	3 790	0	3 790	1	0	1
60308	1	0	1	145 050	0	145 050	145 030	0	145 030	21	0	21
60310	2 549	0	2 549	619	0	619	1 107	0	1 107	2 061	0	2 061
60312	2 989	0	2 989	8 583	0	8 583	7 238	0	7 238	4 334	0	4 334
60323	1 632	0	1 632	204	0	204	200	0	200	1 636	0	1 636
60401	278 037	0	278 037	52 135	0	52 135	48 590	0	48 590	281 582	0	281 582
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	9 772	0	9 772	824	0	824	3 892	0	3 892	6 704	0	6 704
61002	177	0	177	47	0	47	49	0	49	175	0	175
61008	1 284	0	1 284	711	0	711	659	0	659	1 336	0	1 336
61009	507	0	507	891	0	891	607	0	607	791	0	791
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	13 514	0	13 514	13 514	0	13 514	0	0	0
61210	0	0	0	3 562	0	3 562	3 562	0	3 562	0	0	0
61403	5 050	0	5 050	358	0	358	430	0	430	4 978	0	4 978
70502	19 408	0	19 408	8 300	0	8 300	0	0	0	27 708	0	27 708
70606	110 846	0	110 846	98 582	0	98 582	335	0	335	209 093	0	209 093
70607	1 875	0	1 875	885	0	885	964	0	964	1 796	0	1 796
70608	7 737	0	7 737	6 040	0	6 040	0	0	0	13 777	0	13 777
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	89 865	0	89 865	0	0	0	0	0	0	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
10801	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30222	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
30232	620	0	620	177 030	2 928	179 958	178 457	2 928	181 385	2 047	0	2 047
30301	914 941	35 270	950 211	816 062	20 631	836 693	700 510	24 461	724 971	799 389	39 100	838 489
30305	124 825	0	124 825	0	0	0	0	0	0	124 825	0	124 825
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	18 144	0	18 144	18 723	0	18 723	4 502	0	4 502	3 923	0	3 923
40602	10 721	0	10 721	107 877	0	107 877	109 336	0	109 336	12 180	0	12 180
40603	4 025	0	4 025	14 049	0	14 049	11 940	0	11 940	1 916	0	1 916
40701	19 061	0	19 061	7 764	0	7 764	3 130	0	3 130	14 427	0	14 427
40702	554 681	5 149	559 830	5 155 690	67 843	5 223 533	5 183 944	66 534	5 250 478	582 935	3 840	586 775
40703	39 629	0	39 629	35 705	0	35 705	39 370	0	39 370	43 294	0	43 294
40802	126 063	265	126 328	651 876	5 251	657 127	639 500	5 834	645 334	113 687	848	114 535
40807	24	0	24	744	1 081	1 825	1 076	1 081	2 157	356	0	356
40817	169 083	4 234	173 317	300 190	4 478	304 668	309 927	4 675	314 602	178 820	4 431	183 251
40820	283	114	397	480	4	484	348	2	350	151	112	263
40905	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
40906	0	0	0	186 049	0	186 049	186 049	0	186 049	0	0	0
40909	0	0	0	7	2 303	2 310	7	2 303	2 310	0	0	0
40910	0	0	0	5	417	422	5	417	422	0	0	0
40911	3 717	0	3 717	133 495	0	133 495	133 107	0	133 107	3 329	0	3 329
40912	0	0	0	271	7 420	7 691	271	7 420	7 691	0	0	0
40913	0	0	0	324	9 954	10 278	324	9 954	10 278	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
42106	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	87 425	10 586	98 011	254 961	11 760	266 721	258 767	7 249	266 016	91 231	6 075	97 306
42302	200	0	200	400	0	400	200	0	200	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	36 482	5 708	42 190	15 686	2 173	17 859	5 578	2 287	7 865	26 374	5 822	32 196
42305	91 951	7 760	99 711	19 877	1 163	21 040	8 156	1 490	9 646	80 230	8 087	88 317
42306	1 671 801	69 450	1 741 251	225 383	6 290	231 673	271 624	7 435	279 059	1 718 042	70 595	1 788 637
42307	60	30	90	8	1	9	20	1	21	72	30	102
42309	30	0	30	0	0	0	16	0	16	46	0	46
42601	204	11	215	800	4	804	741	1	742	145	8	153
42604	499	0	499	50	0	50	1	0	1	450	0	450
42606	3 298	0	3 298	426	0	426	635	0	635	3 507	0	3 507
44915	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
45215	76 280	0	76 280	48 609	0	48 609	52 184	0	52 184	79 855	0	79 855
45415	338	0	338	9	0	9	9	0	9	338	0	338
45515	9 561	0	9 561	775	0	775	1 239	0	1 239	10 025	0	10 025
45818	2 241	0	2 241	220	0	220	283	0	283	2 304	0	2 304
45918	14	0	14	2	0	2	8	0	8	20	0	20
47405	0	0	0	0	12 288	12 288	0	12 288	12 288	0	0	0
47407	0	0	0	79 980	61 780	141 760	79 980	61 780	141 760	0	0	0
47411	34 193	980	35 173	14 872	470	15 342	14 657	472	15 129	33 978	982	34 960
47416	485	0	485	14 406	0	14 406	15 986	0	15 986	2 065	0	2 065
47422	53 194	109	53 303	189 682	24 410	214 092	178 274	25 147	203 421	41 786	846	42 632
47425	4 537	0	4 537	3 197	0	3 197	2 962	0	2 962	4 302	0	4 302
47426	4	0	4	326	0	326	335	0	335	13	0	13
50120	0	0	0	13	0	13	56	0	56	43	0	43
50620	2 291	0	2 291	537	0	537	807	0	807	2 561	0	2 561
50719	317	0	317	0	0	0	9	0	9	326	0	326
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52303	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	71	0	71	1 044	0	1 044	1 022	0	1 022	49	0	49
60301	3 187	0	3 187	14 093	0	14 093	12 865	0	12 865	1 959	0	1 959
60305	684	0	684	12 049	0	12 049	11 417	0	11 417	52	0	52
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	497	0	497	0	0	0	525	0	525	1 022	0	1 022
60311	825	0	825	1 640	0	1 640	1 503	0	1 503	688	0	688
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	10	0	10	122	0	122	124	0	124	12	0	12
60324	1 696	0	1 696	394	0	394	663	0	663	1 965	0	1 965
60601	31 539	0	31 539	0	0	0	1 338	0	1 338	32 877	0	32 877
61301	16	0	16	8 396	0	8 396	8 384	0	8 384	4	0	4
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70302	131 350	0	131 350	141	0	141	0	0	0	131 209	0	131 209
70601	146 033	0	146 033	133	0	133	111 990	0	111 990	257 890	0	257 890
70602	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
70603	7 567	0	7 567	0	0	0	6 059	0	6 059	13 626	0	13 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
90901	19 141	0	19 141	3 280	0	3 280	3 123	0	3 123	19 298	0	19 298
90902	79 046	0	79 046	5 535	0	5 535	4 723	0	4 723	79 858	0	79 858
91202	406 882	0	406 882	77 745	0	77 745	6 874	0	6 874	477 753	0	477 753
91203	10	0	10	9	0	9	11	0	11	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 828 565	20 834	2 849 399	290 625	266	290 891	386 754	6 890	393 644	2 732 436	14 210	2 746 646
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	658	0	658	1 380	26	1 406	1 472	26	1 498	566	0	566
91704	942	0	942	102	0	102	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	1 879	0	1 879	210	0	210	3	0	3	2 086	0	2 086
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 304 337	0	2 304 337	772 693	0	772 693	349 178	0	349 178	2 727 852	0	2 727 852
Пассив
91003	0	0	0	15 151	0	15 151	15 151	0	15 151	0	0	0
91004	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91311	487 388	0	487 388	2 843	0	2 843	87 848	0	87 848	572 393	0	572 393
91312	1 463 819	1 001	1 464 820	21 622	32	21 654	408 354	17	408 371	1 850 551	986	1 851 537
91315	43 966	2 203	46 169	42 946	71	43 017	40 484	38	40 522	41 504	2 170	43 674
91316	53 596	0	53 596	12 281	0	12 281	9 820	0	9 820	51 135	0	51 135
91317	224 027	1 448	225 475	250 090	2 494	252 584	206 991	3 204	210 195	180 928	2 158	183 086
91507	25 277	0	25 277	924	0	924	57	0	57	24 410	0	24 410
91508	1 612	0	1 612	0	0	0	5	0	5	1 617	0	1 617
99999	3 360 506	0	3 360 506	549 218	0	549 218	518 519	0	518 519	3 329 807	0	3 329 807
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	178 697 467,0000	0	0	3 075,0000	0	0	0,0000	0	0	178 700 542,0000
98015	0	0	43 448 229,0000	0	0	43 776 687,0000	0	0	43 625 106,0000	0	0	43 599 810,0000
Пассив
98040	0	0	177 492 612,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000	0	0	177 992 612,0000
98050	0	0	43 453 084,0000	0	0	43 625 106,0000	0	0	43 779 762,0000	0	0	43 607 740,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000,0000

Страница была полезной?