Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	1 284 090	0	1 284 090	0	0	0	0	0	0	1 284 090	0	1 284 090
10901	147 039 604	0	147 039 604	0	0	0	14 845 140	0	14 845 140	132 194 464	0	132 194 464
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20208	4 877 040	106 129	4 983 169	26 357 417	512 889	26 870 306	27 400 780	508 194	27 908 974	3 833 677	110 824	3 944 501
20209	396 089	12 710	408 799	65 943 840	15 034 365	80 978 205	65 208 846	14 421 199	79 630 045	1 131 083	625 876	1 756 959
20302	0	1 689 946	1 689 946	0	1 305 799	1 305 799	0	2 707 298	2 707 298	0	288 447	288 447
20303	0	66 978	66 978	0	106 636	106 636	0	103 552	103 552	0	70 062	70 062
20305	0	0	0	0	1 502 387	1 502 387	0	1 502 387	1 502 387	0	0	0
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30110	96 371 497	210 681	96 582 178	28 802 357	24 408 286	53 210 643	28 292 120	20 423 374	48 715 494	96 881 734	4 195 593	101 077 327
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45812	53 498 929	7 583 820	61 082 749	6 223 894	327 384	6 551 278	683 358	378 593	1 061 951	59 039 465	7 532 611	66 572 076
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Итого по активу (баланс)	1 495 678 671	308 862 971	1 804 541 642	4 990 756 270	1 859 996 211	6 850 752 481	4 972 098 085	1 864 093 964	6 836 192 049	1 514 336 856	304 765 218	1 819 102 074
Пассив
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61301	279 090	69 028	348 118	35 029	6 953	41 982	20 451	3 137	23 588	264 512	65 212	329 724
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Итого по пассиву (баланс)	1 637 118 812	167 422 830	1 804 541 642	3 764 954 503	1 622 300 623	5 387 255 126	3 788 296 425	1 613 519 133	5 401 815 558	1 660 460 734	158 641 340	1 819 102 074
В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	10 279 831	7 688 358	17 968 189	0	182 516	182 516	33 584	262 475	296 059	10 246 247	7 608 399	17 854 646
91803	5 501 162	189 913	5 691 075	0	4 997	4 997	58	5 974	6 032	5 501 104	188 936	5 690 040
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Итого по активу (баланс)	3 483 510 414	720 751 721	4 204 262 135	396 343 832	47 693 203	444 037 035	436 269 071	64 572 121	500 841 192	3 443 585 175	703 872 803	4 147 457 978
Пассив
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91312	377 725 794	38 650 882	416 376 676	12 647 178	2 183 769	14 830 947	13 176 779	919 811	14 096 590	378 255 395	37 386 924	415 642 319
91314	35 964 509	3 401 265	39 365 774	155 704 599	164 663	155 869 262	139 622 850	76 330	139 699 180	19 882 760	3 312 932	23 195 692
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Итого по пассиву (баланс)	4 024 158 376	180 103 759	4 204 262 135	465 753 737	42 610 958	508 364 695	443 881 816	7 678 722	451 560 538	4 002 286 455	145 171 523	4 147 457 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 208 996	58 885 759	77 094 755	18 208 996	58 885 759	77 094 755	0	0	0
93302	0	0	0	19 725 138	52 903 019	72 628 157	18 217 979	52 903 019	71 120 998	1 507 159	0	1 507 159
93303	17 308 331	3 542 412	20 850 743	14 492 835	71 501 263	85 994 098	19 887 861	51 536 404	71 424 265	11 913 305	23 507 271	35 420 576
93304	20 014 098	2 440 570	22 454 668	8 673 971	6 865 156	15 539 127	20 630 822	1 587 835	22 218 657	8 057 247	7 717 891	15 775 138
93305	59 206 718	65 559 471	124 766 189	1 285 600	773 449	2 059 049	10 599 136	38 725 171	49 324 307	49 893 182	27 607 749	77 500 931
93306	0	1 916 831	1 916 831	3 464 232	16 390 794	19 855 026	3 464 232	18 307 625	21 771 857	0	0	0
93307	0	0	0	4 157 729	19 795 907	23 953 636	3 464 232	19 795 907	23 260 139	693 497	0	693 497
93308	3 393 049	12 083 879	15 476 928	3 143 264	6 532 050	9 675 314	4 157 728	17 728 270	21 885 998	2 378 585	887 659	3 266 244
93309	8 053 526	3 530 832	11 584 358	1 938 342	6 307 459	8 245 801	3 143 263	5 590 382	8 733 645	6 848 605	4 247 909	11 096 514
93310	54 581 345	25 479 746	80 061 091	4 853	389 611	394 464	5 337 981	11 726 096	17 064 077	49 248 217	14 143 261	63 391 478
93312	0	43 386	43 386	0	1 444	1 444	0	1 018	1 018	0	43 812	43 812
93401	0	0	0	0	109 092	109 092	0	109 092	109 092	0	0	0
93402	0	0	0	0	109 927	109 927	0	109 927	109 927	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	660 898 662	175 963 564	836 862 226	2 257 765 758	355 515 341	2 613 281 099	2 401 608 409	418 278 672	2 819 887 081	517 056 011	113 200 233	630 256 244
Пассив
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96302	0	0	0	55 602 243	18 505 596	74 107 839	55 602 243	19 986 510	75 588 753	0	1 480 914	1 480 914
96303	4 144 602	16 686 129	20 830 731	55 614 749	20 201 161	75 815 910	76 012 306	14 172 952	90 185 258	24 542 159	10 657 920	35 200 079
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96707	0	0	0	0	4 973 066	4 973 066	0	4 973 066	4 973 066	0	0	0
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96902	130 762	1 386 722	1 517 484	8 420 954	38 693 765	47 114 719	8 390 192	37 598 691	45 988 883	100 000	291 648	391 648
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Итого по пассиву (баланс)	645 147 941	191 714 285	836 862 226	1 629 613 303	1 190 464 496	2 820 077 799	1 475 935 471	1 137 536 346	2 613 471 817	491 470 109	138 786 135	630 256 244

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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