Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3250
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 32 482 | 0 | 32 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 482 | 0 | 32 482 |
20202 | 2 172 | 401 | 2 573 | 2 336 | 60 | 2 396 | 3 252 | 65 | 3 317 | 1 256 | 396 | 1 652 |
30102 | 2 480 | 0 | 2 480 | 3 074 526 | 0 | 3 074 526 | 3 076 428 | 0 | 3 076 428 | 578 | 0 | 578 |
30110 | 174 | 833 | 1 007 | 6 051 132 | 1 738 | 6 052 870 | 6 051 010 | 1 592 | 6 052 602 | 296 | 979 | 1 275 |
30114 | 0 | 144 | 144 | 0 | 17 | 17 | 0 | 26 | 26 | 0 | 135 | 135 |
30202 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 144 | 0 | 144 |
30204 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
30424 | 191 | 0 | 191 | 720 | 0 | 720 | 736 | 0 | 736 | 175 | 0 | 175 |
31902 | 145 000 | 0 | 145 000 | 2 334 000 | 0 | 2 334 000 | 2 479 000 | 0 | 2 479 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 686 000 | 0 | 686 000 | 551 000 | 0 | 551 000 | 135 000 | 0 | 135 000 |
32401 | 11 385 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 11 385 |
45207 | 26 400 | 0 | 26 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 400 | 0 | 26 400 |
45505 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45506 | 15 423 | 0 | 15 423 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 383 | 0 | 15 383 |
45812 | 10 800 | 0 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 0 | 10 800 |
45815 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
45912 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 |
45915 | 159 | 0 | 159 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 753 | 695 | 1 448 | 753 | 695 | 1 448 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 177 | 0 | 177 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 178 | 0 | 178 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 966 | 0 | 1 966 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 1 966 | 0 | 1 966 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 370 | 0 | 370 | 745 | 0 | 745 | 698 | 0 | 698 | 417 | 0 | 417 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 199 687 | 0 | 199 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 687 | 0 | 199 687 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 546 | 0 | 546 | 163 | 0 | 163 | 151 | 0 | 151 | 558 | 0 | 558 |
70606 | 93 574 | 0 | 93 574 | 4 621 | 0 | 4 621 | 0 | 0 | 0 | 98 195 | 0 | 98 195 |
70608 | 153 878 | 0 | 153 878 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 154 194 | 0 | 154 194 |
70611 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 719 |
Итого по активу (баланс) | 705 067 | 1 378 | 706 445 | 12 158 661 | 2 510 | 12 161 171 | 12 166 466 | 2 378 | 12 168 844 | 697 262 | 1 510 | 698 772 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 71 000 | 0 | 71 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 000 | 0 | 71 000 |
10601 | 162 460 | 0 | 162 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 460 | 0 | 162 460 |
10701 | 7 100 | 0 | 7 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 |
10801 | 16 521 | 0 | 16 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 521 | 0 | 16 521 |
30109 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32403 | 11 385 | 0 | 11 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 385 | 0 | 11 385 |
407 | 18 837 | 115 | 18 952 | 54 537 | 2 381 | 56 918 | 43 906 | 2 521 | 46 427 | 8 206 | 255 | 8 461 |
408.1 | 632 | 60 | 692 | 1 657 | 9 | 1 666 | 1 710 | 8 | 1 718 | 685 | 59 | 744 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 179 | 181 | 360 | 0 | 27 | 27 | 0 | 21 | 21 | 179 | 175 | 354 |
44007 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45215 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
45818 | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 |
45918 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 624 | 0 | 624 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 1 466 | 746 | 2 212 | 1 466 | 746 | 2 212 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 455 | 0 | 455 | 352 | 0 | 352 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 413 | 0 | 413 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 414 | 0 | 414 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 612 |
60301 | 892 | 0 | 892 | 1 709 | 0 | 1 709 | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 094 | 0 | 2 094 | 2 094 | 0 | 2 094 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 6 | 0 | 6 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
60601 | 41 611 | 0 | 41 611 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 41 825 | 0 | 41 825 |
61304 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61701 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 377 | 0 | 30 377 |
70601 | 101 312 | 0 | 101 312 | 0 | 0 | 0 | 2 056 | 0 | 2 056 | 103 368 | 0 | 103 368 |
70603 | 137 691 | 0 | 137 691 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 137 961 | 0 | 137 961 |
70615 | 2 106 | 0 | 2 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 | 0 | 2 106 |
Итого по пассиву (баланс) | 706 089 | 356 | 706 445 | 61 905 | 3 163 | 65 068 | 54 099 | 3 296 | 57 395 | 698 283 | 489 | 698 772 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 6 657 | 0 | 6 657 | 671 | 0 | 671 | 670 | 0 | 670 | 6 658 | 0 | 6 658 |
90902 | 1 375 820 | 0 | 1 375 820 | 1 169 | 0 | 1 169 | 19 | 0 | 19 | 1 376 970 | 0 | 1 376 970 |
91202 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 23 800 | 0 | 23 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 800 | 0 | 23 800 |
91501 | 2 863 | 0 | 2 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 863 | 0 | 2 863 |
91604 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 |
99998 | 61 154 | 0 | 61 154 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 58 654 | 0 | 58 654 |
Итого по активу (баланс) | 1 496 776 | 0 | 1 496 776 | 1 840 | 0 | 1 840 | 3 189 | 0 | 3 189 | 1 495 427 | 0 | 1 495 427 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 13 700 | 0 | 13 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 |
91316 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 600 | 0 | 23 600 |
91507 | 23 854 | 0 | 23 854 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 21 354 | 0 | 21 354 |
99999 | 1 435 622 | 0 | 1 435 622 | 689 | 0 | 689 | 1 840 | 0 | 1 840 | 1 436 773 | 0 | 1 436 773 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 496 776 | 0 | 1 496 776 | 3 189 | 0 | 3 189 | 1 840 | 0 | 1 840 | 1 495 427 | 0 | 1 495 427 |
Страница была полезной?