Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 597	1 968	13 565	44 095	318	44 413	41 596	184	41 780	14 096	2 102	16 198
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	65 655	0	65 655	3 928 896	0	3 928 896	3 898 878	0	3 898 878	95 673	0	95 673
30110	0	114	114	0	3	3	0	5	5	0	112	112
30114	0	27 069	27 069	0	44 011	44 011	0	44 400	44 400	0	26 680	26 680
30202	4 138	0	4 138	1 269	0	1 269	0	0	0	5 407	0	5 407
30204	411	0	411	0	0	0	50	0	50	361	0	361
30402	899	0	899	7 721 183	0	7 721 183	7 720 003	0	7 720 003	2 079	0	2 079
31902	200 000	0	200 000	5 720 000	0	5 720 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 335 000	0	1 335 000	250 000	0	250 000
32002	90 000	0	90 000	1 120 000	0	1 120 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	70 000	0	70 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	24 300	0	24 300	5 600	0	5 600	0	0	0	29 900	0	29 900
45505	50 000	0	50 000	50 300	0	50 300	50 000	0	50 000	50 300	0	50 300
45506	85 630	0	85 630	0	0	0	20 013	0	20 013	65 617	0	65 617
45507	17 692	0	17 692	0	0	0	91	0	91	17 601	0	17 601
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	2 950	0	2 950	42 500	43 368	85 868	43 369	43 368	86 737	2 081	0	2 081
47423	145	0	145	7	0	7	5	0	5	147	0	147
47427	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
51506	16 970	0	16 970	6	0	6	0	0	0	16 976	0	16 976
60302	544	0	544	57	0	57	346	0	346	255	0	255
60306	0	0	0	578	0	578	576	0	576	2	0	2
60308	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
60310	51	0	51	961	0	961	970	0	970	42	0	42
60312	564	0	564	6 201	0	6 201	6 319	0	6 319	446	0	446
60401	126 867	0	126 867	0	0	0	0	0	0	126 867	0	126 867
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	0	0	0	188	0	188	991	0	991
70606	75 742	0	75 742	9 983	0	9 983	0	0	0	85 725	0	85 725
70608	60 348	0	60 348	1 697	0	1 697	0	0	0	62 045	0	62 045
70611	3 005	0	3 005	304	0	304	0	0	0	3 309	0	3 309
Итого по активу (баланс)	967 667	29 151	996 818	20 624 363	87 700	20 712 063	20 563 130	87 957	20 651 087	1 028 900	28 894	1 057 794
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	52 569	14	52 583	148 264	765	149 029	101 230	764	101 994	5 535	13	5 548
40702	415 346	22 088	437 434	1 933 601	43 482	1 977 083	2 015 490	43 154	2 058 644	497 235	21 760	518 995
40703	1 917	19	1 936	5 676	1	5 677	6 207	1	6 208	2 448	19	2 467
40802	5 833	1	5 834	14 225	0	14 225	11 233	0	11 233	2 841	1	2 842
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	96	76	172	0	2	2	0	1	1	96	75	171
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	80 000	0	80 000	0	0	0	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000
42301	276	85	361	0	3	3	0	2	2	276	84	360
45215	1 243	0	1 243	0	0	0	56	0	56	1 299	0	1 299
45515	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	43 346	0	43 346	43 346	0	43 346	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3	0	3	1 924	0	1 924	1 921	0	1 921	0	0	0
47425	202	0	202	61	0	61	7	0	7	148	0	148
47426	23	0	23	705	0	705	785	0	785	103	0	103
60301	508	0	508	1 018	0	1 018	1 048	0	1 048	538	0	538
60305	22	0	22	1 715	0	1 715	1 693	0	1 693	0	0	0
60309	1	0	1	50	0	50	51	0	51	2	0	2
60311	27	0	27	259	0	259	258	0	258	26	0	26
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 041	0	24 041	0	0	0	150	0	150	24 191	0	24 191
70601	89 086	0	89 086	0	0	0	7 075	0	7 075	96 161	0	96 161
70603	60 045	0	60 045	0	0	0	1 605	0	1 605	61 650	0	61 650
Итого по пассиву (баланс)	974 535	22 283	996 818	2 150 848	44 253	2 195 101	2 212 155	43 922	2 256 077	1 035 842	21 952	1 057 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	152 600	0	152 600	0	0	0	0	0	0	152 600	0	152 600
90901	7 884	0	7 884	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	7 884	0	7 884
90902	284 596	0	284 596	178	0	178	49	0	49	284 725	0	284 725
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	452 591	0	452 591	164 949	0	164 949	119 898	0	119 898	497 642	0	497 642
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	371 645	0	371 645	111 164	0	111 164	140 317	0	140 317	342 492	0	342 492
Итого по активу (баланс)	1 314 035	0	1 314 035	278 168	0	278 168	287 141	0	287 141	1 305 062	0	1 305 062
Пассив
91003	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
91311	152 600	0	152 600	0	0	0	0	0	0	152 600	0	152 600
91312	191 437	0	191 437	133 498	0	133 498	109 945	0	109 945	167 884	0	167 884
91317	5 700	0	5 700	5 600	0	5 600	0	0	0	100	0	100
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	942 390	0	942 390	146 823	0	146 823	167 003	0	167 003	962 570	0	962 570
Итого по пассиву (баланс)	1 314 035	0	1 314 035	287 140	0	287 140	278 167	0	278 167	1 305 062	0	1 305 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?