Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 947	2 273	9 220	25 222	117	25 339	24 942	181	25 123	7 227	2 209	9 436
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	39 130	0	39 130	2 304 636	0	2 304 636	2 312 470	0	2 312 470	31 296	0	31 296
30110	0	121	121	0	42 276	42 276	0	42 280	42 280	0	117	117
30114	0	42 972	42 972	0	100 368	100 368	0	101 491	101 491	0	41 849	41 849
30202	4 505	0	4 505	104	0	104	0	0	0	4 609	0	4 609
30204	942	0	942	46	0	46	0	0	0	988	0	988
30402	328	0	328	270 014	0	270 014	270 003	0	270 003	339	0	339
31902	0	0	0	165 000	0	165 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	737 000	0	737 000	652 000	0	652 000	85 000	0	85 000
32003	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	84 000	0	84 000	50 000	0	50 000	0	0	0	134 000	0	134 000
45207	20 500	0	20 500	0	0	0	2 000	0	2 000	18 500	0	18 500
45505	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
45506	85 000	0	85 000	50	0	50	0	0	0	85 050	0	85 050
45507	16 921	0	16 921	500	0	500	63	0	63	17 358	0	17 358
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 069	0	4 069	228 389	157 177	385 566	228 317	157 177	385 494	4 141	0	4 141
47423	141	0	141	5	0	5	5	0	5	141	0	141
47427	6	0	6	5 708	0	5 708	5 714	0	5 714	0	0	0
51506	16 948	0	16 948	6	0	6	0	0	0	16 954	0	16 954
60302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60306	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60308	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60310	75	0	75	230	0	230	240	0	240	65	0	65
60312	689	0	689	2 081	0	2 081	2 332	0	2 332	438	0	438
60323	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	203	0	203	138	0	138	1 284	0	1 284
70606	49 441	0	49 441	5 595	0	5 595	26	0	26	55 010	0	55 010
70608	43 929	0	43 929	5 875	0	5 875	0	0	0	49 804	0	49 804
70611	1 331	0	1 331	546	0	546	0	0	0	1 877	0	1 877
Итого по активу (баланс)	695 871	45 366	741 237	3 975 013	299 938	4 274 951	3 897 053	301 129	4 198 182	773 831	44 175	818 006
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	7 577	15	7 592	55 957	292	56 249	68 075	290	68 365	19 695	13	19 708
40702	217 420	37 928	255 348	1 317 547	64 659	1 382 206	1 390 233	63 793	1 454 026	290 106	37 062	327 168
40703	1 736	20	1 756	4 689	2	4 691	4 539	1	4 540	1 586	19	1 605
40802	2 024	1	2 025	13 282	0	13 282	13 428	0	13 428	2 170	1	2 171
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	343	60	403	41 414	42 673	84 087	41 614	42 673	84 287	543	60	603
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42104	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42301	276	90	366	0	7	7	0	5	5	276	88	364
45215	1 185	0	1 185	20	0	20	0	0	0	1 165	0	1 165
45515	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	228 293	136 972	365 265	228 293	136 972	365 265	0	0	0
47416	8	0	8	5 223	0	5 223	5 236	0	5 236	21	0	21
47425	236	0	236	5	0	5	25	0	25	256	0	256
47426	47	0	47	937	0	937	963	0	963	73	0	73
60301	724	0	724	1 477	0	1 477	1 168	0	1 168	415	0	415
60305	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60309	3	0	3	53	0	53	54	0	54	4	0	4
60311	295	0	295	483	0	483	214	0	214	26	0	26
60322	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 457	0	23 457	0	0	0	146	0	146	23 603	0	23 603
61304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70601	56 780	0	56 780	0	0	0	7 552	0	7 552	64 332	0	64 332
70603	43 925	0	43 925	0	0	0	5 463	0	5 463	49 388	0	49 388
Итого по пассиву (баланс)	703 123	38 114	741 237	1 697 788	244 605	1 942 393	1 775 428	243 734	2 019 162	780 763	37 243	818 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
90901	5 815	0	5 815	994	0	994	957	0	957	5 852	0	5 852
90902	206 233	0	206 233	6 067	0	6 067	102	0	102	212 198	0	212 198
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91414	494 847	0	494 847	0	0	0	0	0	0	494 847	0	494 847
91501	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	433 912	0	433 912	2 150	0	2 150	150	0	150	435 912	0	435 912
Итого по активу (баланс)	1 312 072	0	1 312 072	9 211	0	9 211	1 209	0	1 209	1 320 074	0	1 320 074
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	277 504	0	277 504	0	0	0	0	0	0	277 504	0	277 504
91317	9 500	0	9 500	0	0	0	2 000	0	2 000	11 500	0	11 500
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	878 160	0	878 160	1 059	0	1 059	7 061	0	7 061	884 162	0	884 162
Итого по пассиву (баланс)	1 312 072	0	1 312 072	1 209	0	1 209	9 211	0	9 211	1 320 074	0	1 320 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	95 339	95 339	0	95 339	95 339	0	0	0
93801	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	392	95 339	95 731	392	95 339	95 731	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	95 164	0	95 164	95 164	0	95 164	0	0	0
96801	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 288	0	95 288	95 288	0	95 288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?