Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 902	2 197	13 099	100 890	9 709	110 599	94 160	11 311	105 471	17 632	595	18 227
20209	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
30102	128 558	0	128 558	5 498 872	0	5 498 872	5 409 777	0	5 409 777	217 653	0	217 653
30110	1	517	518	0	2 517	2 517	0	2 785	2 785	1	249	250
30114	0	3 906	3 906	0	26 267	26 267	0	29 920	29 920	0	253	253
30202	17 349	0	17 349	0	0	0	1 121	0	1 121	16 228	0	16 228
30204	345	0	345	0	0	0	17	0	17	328	0	328
30221	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	195 000	0	195 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	15 420	0	15 420	7 000	0	7 000	100	0	100	22 320	0	22 320
45206	154 724	0	154 724	17 057	0	17 057	5 650	0	5 650	166 131	0	166 131
45207	25 063	0	25 063	10 000	0	10 000	600	0	600	34 463	0	34 463
45208	0	1 875	1 875	0	37	37	0	82	82	0	1 830	1 830
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	11 421	0	11 421	0	0	0	0	0	0	11 421	0	11 421
45912	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
47404	579	0	579	9 099	9 109	18 208	9 103	9 109	18 212	575	0	575
47408	0	0	0	5 180	0	5 180	5 180	0	5 180	0	0	0
47423	5 027	0	5 027	44 011	3 808	47 819	49 001	3 808	52 809	37	0	37
47427	394	6	400	300	5	305	394	6	400	300	5	305
60302	15	0	15	12	0	12	27	0	27	0	0	0
60308	12	0	12	977	0	977	979	0	979	10	0	10
60310	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60312	380	0	380	2 294	0	2 294	1 830	0	1 830	844	0	844
60401	36 656	0	36 656	0	0	0	0	0	0	36 656	0	36 656
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	60	0	60	61	0	61	86	0	86	35	0	35
61009	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	114	0	114	76	0	76	63	0	63	127	0	127
70501	430	0	430	86	0	86	0	0	0	516	0	516
70606	26 551	0	26 551	5 212	0	5 212	0	0	0	31 763	0	31 763
70608	3 833	0	3 833	142	0	142	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	477 334	8 501	485 835	5 997 146	52 090	6 049 236	5 858 928	57 659	5 916 587	615 552	2 932	618 484
Пассив
10208	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 573	0	21 573	0	0	0	0	0	0	21 573	0	21 573
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10801	28 058	0	28 058	0	0	0	0	0	0	28 058	0	28 058
30109	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
30222	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
40701	104 266	11	104 277	3 302 202	2	3 302 204	3 324 797	1	3 324 798	126 861	10	126 871
40702	187 109	34	187 143	2 526 908	8 978	2 535 886	2 635 608	8 978	2 644 586	295 809	34	295 843
40703	5 531	3	5 534	9 151	1	9 152	7 752	2	7 754	4 132	4	4 136
40802	150	0	150	126	0	126	127	1	128	151	1	152
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	9 812	412	10 224	246 951	38 755	285 706	244 322	38 752	283 074	7 183	409	7 592
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40906	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
40911	0	0	0	28 442	0	28 442	28 442	0	28 442	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	644	72	716	0	2	2	0	2	2	644	72	716
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 561	0	3 561	206	0	206	581	0	581	3 936	0	3 936
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45515	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
47405	0	0	0	46 675	46 883	93 558	46 675	46 883	93 558	0	0	0
47407	0	0	0	0	5 199	5 199	0	5 199	5 199	0	0	0
47411	5	1	6	0	0	0	1	0	1	6	1	7
47416	41	0	41	1 229	0	1 229	1 263	0	1 263	75	0	75
47425	174	0	174	147	0	147	362	0	362	389	0	389
47426	574	0	574	343	0	343	115	0	115	346	0	346
52305	7 400	5 517	12 917	2 400	5 531	7 931	7 100	14	7 114	12 100	0	12 100
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	2 421	5 658	8 079	2 421	5 658	8 079	0	0	0
52501	50	119	169	22	128	150	144	9	153	172	0	172
60301	86	0	86	453	0	453	653	0	653	286	0	286
60305	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	12	0	12	35	0	35	23	0	23	0	0	0
60601	7 626	0	7 626	0	0	0	98	0	98	7 724	0	7 724
61304	32	0	32	10	0	10	12	0	12	34	0	34
70601	28 067	0	28 067	1	0	1	5 390	0	5 390	33 456	0	33 456
70603	3 199	0	3 199	0	0	0	119	0	119	3 318	0	3 318
70605	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
Итого по пассиву (баланс)	479 666	6 169	485 835	6 173 734	111 641	6 285 375	6 312 021	106 003	6 418 024	617 953	531	618 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2	0	2	336	0	336	328	0	328	10	0	10
90902	266 955	0	266 955	278	0	278	34	0	34	267 199	0	267 199
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
91501	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99998	318 173	0	318 173	68 404	0	68 404	26 893	0	26 893	359 684	0	359 684
Итого по активу (баланс)	601 858	0	601 858	69 018	0	69 018	27 255	0	27 255	643 621	0	643 621
Пассив
91312	287 374	814	288 188	14 795	25	14 820	45 858	16	45 874	318 437	805	319 242
91315	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347
91316	190	0	190	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	2 190	0	2 190
91317	11 842	499	12 341	4 057	16	4 073	7 150	33	7 183	14 935	516	15 451
91507	17 454	0	17 454	0	0	0	0	0	0	17 454	0	17 454
99999	283 685	0	283 685	361	0	361	613	0	613	283 937	0	283 937
Итого по пассиву (баланс)	600 545	1 313	601 858	27 213	41	27 254	68 968	49	69 017	642 300	1 321	643 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?