Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 453	2 310	10 763	43 887	2 184	46 071	47 742	1 130	48 872	4 598	3 364	7 962
20207	0	0	0	1 008	1 144	2 152	1 008	1 144	2 152	0	0	0
20209	0	0	0	14 471	1 388	15 859	14 471	1 388	15 859	0	0	0
30102	271 620	0	271 620	3 753 138	0	3 753 138	3 639 549	0	3 639 549	385 209	0	385 209
30110	0	1 389	1 389	0	22 709	22 709	0	23 936	23 936	0	162	162
30114	0	3 016	3 016	0	93 176	93 176	0	90 204	90 204	0	5 988	5 988
30202	11 786	0	11 786	1 480	0	1 480	0	0	0	13 266	0	13 266
30204	3 475	0	3 475	0	0	0	116	0	116	3 359	0	3 359
30221	0	0	0	0	29 805	29 805	0	22 694	22 694	0	7 111	7 111
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	750 000	0	750 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	9 400	0	9 400	17 400	0	17 400	0	0	0
45205	7 278	0	7 278	17 207	0	17 207	6 037	0	6 037	18 448	0	18 448
45206	120 180	1 975	122 155	0	24	24	22 050	1 999	24 049	98 130	0	98 130
45207	36 370	43 336	79 706	0	555	555	0	12 507	12 507	36 370	31 384	67 754
45208	0	42 024	42 024	0	584	584	0	288	288	0	42 320	42 320
45505	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	587	0	587	88 118	89 092	177 210	88 055	89 092	177 147	650	0	650
47408	0	0	0	3 442	18 814	22 256	3 442	18 814	22 256	0	0	0
47423	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
47427	35	0	35	107	0	107	142	0	142	0	0	0
47502	184	222	406	62	50	112	33	68	101	213	204	417
51504	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
51505	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52502	2 681	56	2 737	760	822	1 582	1 083	98	1 181	2 358	780	3 138
60304	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60306	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	301	0	301	385	0	385	367	0	367	319	0	319
60401	35 367	0	35 367	13	0	13	0	0	0	35 380	0	35 380
60701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	57	0	57	61	0	61	83	0	83	35	0	35
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61406	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
70203	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
70204	0	0	0	1 178	0	1 178	0	0	0	1 178	0	1 178
70205	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018
70206	0	0	0	1 337	0	1 337	0	0	0	1 337	0	1 337
70209	0	0	0	2 286	0	2 286	0	0	0	2 286	0	2 286
70501	917	0	917	106	0	106	917	0	917	106	0	106
70502	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
Пассив
10404	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10601	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10701	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
10702	19 984	0	19 984	0	0	0	0	0	0	19 984	0	19 984
10703	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
10704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
30109	0	52	52	0	0	0	0	1	1	0	53	53
30220	0	0	0	0	7 889	7 889	0	7 889	7 889	0	0	0
30222	0	0	0	0	26 532	26 532	0	26 532	26 532	0	0	0
32801	35	0	35	142	0	142	107	0	107	0	0	0
40701	16 290	2	16 292	394 301	854	395 155	410 971	855	411 826	32 960	3	32 963
40702	412 301	39	412 340	2 491 055	22 955	2 514 010	2 512 998	27 805	2 540 803	434 244	4 889	439 133
40703	6 369	3	6 372	40 981	33 950	74 931	40 871	33 951	74 822	6 259	4	6 263
40802	160	1	161	248	1	249	238	0	238	150	0	150
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 487	4 231	6 718	42 052	99 016	141 068	52 443	104 025	156 468	12 878	9 240	22 118
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40906	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
42301	8 244	1 557	9 801	46 477	3 364	49 841	49 646	3 213	52 859	11 413	1 406	12 819
42304	602	169	771	0	173	173	220	4	224	822	0	822
42305	4 291	6 806	11 097	731	1 966	2 697	1 681	2 303	3 984	5 241	7 143	12 384
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 820	0	2 820	2 761	0	2 761	1 113	0	1 113	1 172	0	1 172
45515	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	33 462	0	33 462	33 462	0	33 462	0	0	0
47405	0	0	0	89 313	125 503	214 816	89 313	125 503	214 816	0	0	0
47407	0	0	0	10 234	12 045	22 279	10 234	12 045	22 279	0	0	0
47411	184	222	406	33	68	101	62	50	112	213	204	417
47416	0	0	0	1 645	0	1 645	1 672	0	1 672	27	0	27
47425	174	0	174	572	0	572	500	0	500	102	0	102
52305	58 218	0	58 218	22 051	0	22 051	0	0	0	36 167	0	36 167
52306	27 438	78 994	106 432	0	13 706	13 706	0	1 045	1 045	27 438	66 333	93 771
52406	0	0	0	23 133	13 377	36 510	23 133	13 377	36 510	0	0	0
52501	2 681	56	2 737	1 083	98	1 181	760	822	1 582	2 358	780	3 138
60301	284	0	284	532	0	532	261	0	261	13	0	13
60303	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60305	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	6 044	0	6 044	0	0	0	91	0	91	6 135	0	6 135
61306	0	0	0	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115
70102	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70103	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375
70107	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613
70301	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	131 656	131 656	0	1 829	1 829	0	819	819	0	132 666	132 666
90901	3	0	3	412	0	412	401	0	401	14	0	14
90902	267 838	0	267 838	681	0	681	108	0	108	268 411	0	268 411
91202	85 656	78 993	164 649	0	1 046	1 046	22 050	13 706	35 756	63 606	66 333	129 939
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91303	85 656	78 993	164 649	0	1 045	1 045	22 050	13 706	35 756	63 606	66 332	129 938
91307	129 074	40 400	169 474	20 734	562	21 296	16 452	252	16 704	133 356	40 710	174 066
91501	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91503	16 465	0	16 465	0	0	0	0	0	0	16 465	0	16 465
91604	673	130	803	2 139	1 531	3 670	2 186	1 105	3 291	626	556	1 182
91801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	17 386	0	17 386	7 334	0	7 334	14 474	0	14 474	10 246	0	10 246
Пассив
91003	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91309	16 827	558	17 385	13 107	3	13 110	5 936	34	5 970	9 656	589	10 245
99999	915 749	0	915 749	92 833	0	92 833	29 977	0	29 977	852 893	0	852 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 442	10 257	13 699	3 442	10 257	13 699	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 234	3 449	13 683	10 234	3 449	13 683	0	0	0
96801	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?