Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 440	33 415	115 855	405 058	603 543	1 008 601	430 461	579 610	1 010 071	57 037	57 348	114 385
20208	30 750	0	30 750	13 951	0	13 951	20 320	0	20 320	24 381	0	24 381
20209	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
20308	0	1 167	1 167	0	0	0	0	642	642	0	525	525
30102	76 746	0	76 746	16 671 671	0	16 671 671	16 693 278	0	16 693 278	55 139	0	55 139
30110	11 279	44 937	56 216	132 706	13 589	146 295	117 123	21 801	138 924	26 862	36 725	63 587
30202	16 254	0	16 254	0	0	0	310	0	310	15 944	0	15 944
30204	455	0	455	0	0	0	176	0	176	279	0	279
30215	600	1 382	1 982	0	25	25	0	56	56	600	1 351	1 951
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	2	318	320	12 322	2 427	14 749	12 293	2 739	15 032	31	6	37
31902	0	0	0	5 455 000	0	5 455 000	5 145 000	0	5 145 000	310 000	0	310 000
31903	0	0	0	10 260 000	0	10 260 000	7 910 000	0	7 910 000	2 350 000	0	2 350 000
31904	2 444 790	0	2 444 790	0	0	0	2 444 790	0	2 444 790	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	54 000	0	54 000	41 700	0	41 700	83 400	0	83 400	12 300	0	12 300
45107	161 820	0	161 820	0	0	0	7 800	0	7 800	154 020	0	154 020
45206	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45208	455 790	0	455 790	0	0	0	6 789	0	6 789	449 001	0	449 001
45505	9 323	0	9 323	0	0	0	1 274	0	1 274	8 049	0	8 049
45506	36 315	0	36 315	0	0	0	3 221	0	3 221	33 094	0	33 094
45507	200 632	22 792	223 424	0	405	405	3 080	1 129	4 209	197 552	22 068	219 620
45509	270	0	270	181	0	181	262	0	262	189	0	189
45812	73 808	0	73 808	2 496	0	2 496	0	0	0	76 304	0	76 304
45815	80	0	80	45	0	45	2	0	2	123	0	123
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 681	0	5 681	64	0	64	39	0	39	5 706	0	5 706
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
47415	173	0	173	105	0	105	92	0	92	186	0	186
47423	17	0	17	231	33	264	236	33	269	12	0	12
47427	3 405	1	3 406	25 257	132	25 389	27 856	133	27 989	806	0	806
47802	69 224	0	69 224	1 014	0	1 014	1 484	0	1 484	68 754	0	68 754
51404	20 129	0	20 129	90	0	90	0	0	0	20 219	0	20 219
60302	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
60308	2	0	2	720	0	720	4	0	4	718	0	718
60310	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	2 826	0	2 826	2 598	0	2 598	3 234	0	3 234	2 190	0	2 190
60323	1 049	0	1 049	6	0	6	4	0	4	1 051	0	1 051
60336	4	0	4	23	0	23	27	0	27	0	0	0
60401	202 544	0	202 544	0	0	0	0	0	0	202 544	0	202 544
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	170	0	170	52	0	52	51	0	51	171	0	171
61009	74	0	74	76	0	76	76	0	76	74	0	74
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
61403	566	0	566	95	0	95	13	0	13	648	0	648
61702	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
70606	905 295	0	905 295	37 117	0	37 117	905 295	0	905 295	37 117	0	37 117
70608	127 196	0	127 196	4 720	0	4 720	127 196	0	127 196	4 720	0	4 720
70611	10 611	0	10 611	0	0	0	10 611	0	10 611	0	0	0
70616	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0
70706	0	0	0	905 295	0	905 295	0	0	0	905 295	0	905 295
70708	0	0	0	127 196	0	127 196	0	0	0	127 196	0	127 196
70711	0	0	0	10 611	0	10 611	0	0	0	10 611	0	10 611
70716	0	0	0	1 931	0	1 931	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по активу (баланс)	5 606 113	104 012	5 710 125	34 175 189	622 735	34 797 924	34 375 586	608 724	34 984 310	5 405 716	118 023	5 523 739
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	66 481	0	66 481	66 481	0	66 481	0	0	0
30232	9 799	429	10 228	87 085	5 473	92 558	80 732	5 260	85 992	3 446	216	3 662
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	634 535	207	634 742	1 361 296	2 374	1 363 670	1 184 655	2 376	1 187 031	457 894	209	458 103
408.1	1 961	0	1 961	6 204	0	6 204	6 009	0	6 009	1 766	0	1 766
40807	171	154	325	0	6	6	0	3	3	171	151	322
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	73 118	6 138	79 256	112 230	1 691	113 921	102 328	886	103 214	63 216	5 333	68 549
40820	3 148	41	3 189	2 866	2	2 868	3 081	1	3 082	3 363	40	3 403
40905	0	0	0	4 403	617	5 020	4 403	617	5 020	0	0	0
40909	0	0	0	1 201	1 320	2 521	1 201	1 320	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	369	1 910	2 279	369	1 910	2 279	0	0	0
40911	0	0	0	3 548	936	4 484	3 548	936	4 484	0	0	0
40912	0	0	0	1 465	2 136	3 601	1 465	2 136	3 601	0	0	0
40913	0	0	0	2 369	6 797	9 166	2 369	6 797	9 166	0	0	0
42103	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	5	2 445	2 450	16 882	821	17 703	16 893	766	17 659	16	2 390	2 406
42303	1 991	0	1 991	2 001	0	2 001	10	0	10	0	0	0
42304	8 433	485	8 918	3 449	19	3 468	11 662	9	11 671	16 646	475	17 121
42305	31 035	428	31 463	6 116	20	6 136	17 393	78	17 471	42 312	486	42 798
42306	583 139	4 922	588 061	41 987	895	42 882	18 659	1 686	20 345	559 811	5 713	565 524
42307	0	457	457	0	19	19	0	8	8	0	446	446
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
42314	75	0	75	12	0	12	3	0	3	66	0	66
42315	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	50 146	0	50 146	2 340	0	2 340	0	0	0	47 806	0	47 806
45215	413 099	0	413 099	6 296	0	6 296	9 450	0	9 450	416 253	0	416 253
45515	123 810	0	123 810	3 592	0	3 592	90	0	90	120 308	0	120 308
45818	73 888	0	73 888	2	0	2	2 537	0	2 537	76 423	0	76 423
45918	6 016	0	6 016	60	0	60	74	0	74	6 030	0	6 030
47108	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47407	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
47411	8 172	12	8 184	3 230	8	3 238	4 583	8	4 591	9 525	12	9 537
47416	110	21	131	2 197	21	2 218	2 099	0	2 099	12	0	12
47422	109	0	109	88	0	88	128	0	128	149	0	149
47425	40 380	0	40 380	31 417	0	31 417	724	0	724	9 687	0	9 687
47426	11 713	0	11 713	2 250	0	2 250	7 170	0	7 170	16 633	0	16 633
47804	66 320	0	66 320	669	0	669	745	0	745	66 396	0	66 396
52301	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52501	175	0	175	0	0	0	170	0	170	345	0	345
60301	399	0	399	1 093	0	1 093	795	0	795	101	0	101
60305	6 483	0	6 483	6 399	0	6 399	6 278	0	6 278	6 362	0	6 362
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	19	0	19	19	0	19
60311	400	0	400	1 316	0	1 316	1 970	0	1 970	1 054	0	1 054
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	608	0	608	46	0	46	11	0	11	573	0	573
60335	1 958	0	1 958	1 893	0	1 893	1 856	0	1 856	1 921	0	1 921
60414	74 472	0	74 472	0	0	0	566	0	566	75 038	0	75 038
60903	389	0	389	0	0	0	24	0	24	413	0	413
70601	1 014 208	0	1 014 208	1 014 208	0	1 014 208	74 622	0	74 622	74 622	0	74 622
70603	111 502	0	111 502	111 502	0	111 502	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
70701	0	0	0	0	0	0	1 014 208	0	1 014 208	1 014 208	0	1 014 208
70703	0	0	0	0	0	0	111 502	0	111 502	111 502	0	111 502
Итого по пассиву (баланс)	5 694 386	15 739	5 710 125	2 996 657	25 065	3 021 722	2 810 539	24 797	2 835 336	5 508 268	15 471	5 523 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 364	0	59 364	229	0	229	921	0	921	58 672	0	58 672
90902	100 603	0	100 603	164	0	164	572	0	572	100 195	0	100 195
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 483 039	0	2 483 039	221 413	0	221 413	286 283	0	286 283	2 418 169	0	2 418 169
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	71 365	0	71 365	0	0	0	484	0	484	70 881	0	70 881
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	43 867	0	43 867	8 079	0	8 079	5 746	0	5 746	46 200	0	46 200
91803	974	0	974	0	0	0	814	0	814	160	0	160
99998	2 245 486	0	2 245 486	144 241	0	144 241	109 291	0	109 291	2 280 436	0	2 280 436
Итого по активу (баланс)	5 105 384	0	5 105 384	374 126	0	374 126	404 111	0	404 111	5 075 399	0	5 075 399
Пассив
91312	2 106 731	0	2 106 731	0	0	0	47 897	0	47 897	2 154 628	0	2 154 628
91315	98 822	0	98 822	64 109	0	64 109	71 081	0	71 081	105 794	0	105 794
91317	29 280	0	29 280	45 181	0	45 181	25 262	0	25 262	9 361	0	9 361
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0	2 048	0	2 048
99999	2 859 898	0	2 859 898	292 709	0	292 709	227 774	0	227 774	2 794 963	0	2 794 963
Итого по пассиву (баланс)	5 105 384	0	5 105 384	401 999	0	401 999	372 014	0	372 014	5 075 399	0	5 075 399

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?