Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 138	22 876	94 014	112 415	57 016	169 431	107 821	58 074	165 895	75 732	21 818	97 550
20208	8 690	0	8 690	8 969	0	8 969	13 327	0	13 327	4 332	0	4 332
20209	0	0	0	0	9 440	9 440	0	9 440	9 440	0	0	0
30102	69 388	0	69 388	43 563 322	0	43 563 322	43 528 674	0	43 528 674	104 036	0	104 036
30110	73 793	91 483	165 276	3 424	41 776	45 200	54 206	45 615	99 821	23 011	87 644	110 655
30202	10 013	0	10 013	3 933	0	3 933	0	0	0	13 946	0	13 946
30204	7 114	0	7 114	0	0	0	2 272	0	2 272	4 842	0	4 842
30215	200	656	856	0	136	136	0	115	115	200	677	877
30221	0	0	0	0	4 444	4 444	0	4 444	4 444	0	0	0
30233	35	0	35	1 695	939	2 634	1 724	937	2 661	6	2	8
31902	0	0	0	33 360 000	0	33 360 000	33 360 000	0	33 360 000	0	0	0
31903	0	0	0	8 915 000	0	8 915 000	5 405 000	0	5 405 000	3 510 000	0	3 510 000
31904	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32004	580 000	0	580 000	0	0	0	580 000	0	580 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	3 706	3 706	0	5 676	5 676	0	1 085	1 085	0	8 297	8 297
45107	74 182	0	74 182	0	0	0	3 709	0	3 709	70 473	0	70 473
45108	680	0	680	0	0	0	119	0	119	561	0	561
45206	154 520	0	154 520	0	0	0	3 100	0	3 100	151 420	0	151 420
45207	232 569	0	232 569	3 101	0	3 101	8 933	0	8 933	226 737	0	226 737
45208	401 681	0	401 681	0	0	0	1 907	0	1 907	399 774	0	399 774
45504	543	0	543	0	0	0	543	0	543	0	0	0
45505	19 933	0	19 933	0	0	0	0	0	0	19 933	0	19 933
45506	10 086	0	10 086	0	0	0	306	0	306	9 780	0	9 780
45507	171 535	27 331	198 866	0	4 316	4 316	1 957	13 234	15 191	169 578	18 413	187 991
45509	32	0	32	247	0	247	74	0	74	205	0	205
45812	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0
45912	0	0	0	2 422	0	2 422	0	0	0	2 422	0	2 422
45915	5 802	0	5 802	789	0	789	420	0	420	6 171	0	6 171
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	9 436	453	9 889	9 436	453	9 889	0	0	0
47423	12	0	12	21	8	29	22	8	30	11	0	11
47427	4 127	1	4 128	38 278	251	38 529	39 711	251	39 962	2 694	1	2 695
47802	107 318	0	107 318	2 724	0	2 724	4 896	0	4 896	105 146	0	105 146
52503	437	0	437	0	0	0	30	0	30	407	0	407
60302	20 292	0	20 292	0	0	0	221	0	221	20 071	0	20 071
60308	1	0	1	8	0	8	6	0	6	3	0	3
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	1 889	0	1 889	3 057	0	3 057	1 569	0	1 569	3 377	0	3 377
60323	1 041	0	1 041	43	0	43	904	0	904	180	0	180
60336	0	0	0	544	0	544	149	0	149	395	0	395
60401	198 299	0	198 299	3 200	0	3 200	3 251	0	3 251	198 248	0	198 248
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	213	0	213	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	226	0	226	134	0	134	134	0	134	226	0	226
61009	203	0	203	12	0	12	46	0	46	169	0	169
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61212	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
61403	4 790	0	4 790	90	0	90	1 368	0	1 368	3 512	0	3 512
61702	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
70606	1 150 521	0	1 150 521	50 455	0	50 455	1 150 521	0	1 150 521	50 455	0	50 455
70608	2 402 019	0	2 402 019	30 196	0	30 196	2 402 019	0	2 402 019	30 196	0	30 196
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	9 613	0	9 613	0	0	0
70611	8 216	0	8 216	0	0	0	8 216	0	8 216	0	0	0
70706	0	0	0	1 150 521	0	1 150 521	0	0	0	1 150 521	0	1 150 521
70708	0	0	0	2 402 019	0	2 402 019	0	0	0	2 402 019	0	2 402 019
70710	0	0	0	9 613	0	9 613	0	0	0	9 613	0	9 613
70711	0	0	0	8 216	0	8 216	0	0	0	8 216	0	8 216
Итого по активу (баланс)	8 501 932	146 053	8 647 985	89 747 850	124 455	89 872 305	89 402 147	133 656	89 535 803	8 847 635	136 852	8 984 487
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	45 458	0	45 458	45 458	0	45 458	0	0	0
30232	3 352	316	3 668	53 170	2 885	56 055	53 190	2 664	55 854	3 372	95	3 467
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
406	32	0	32	0	0	0	16	0	16	48	0	48
407	2 156 098	22 108	2 178 206	1 424 050	4 308	1 428 358	1 640 334	5 004	1 645 338	2 372 382	22 804	2 395 186
408.1	246	195	441	1 013	34	1 047	2 152	40	2 192	1 385	201	1 586
408.2	62 622	3 153	65 775	75 290	11 739	87 029	73 232	12 123	85 355	60 564	3 537	64 101
40905	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40909	0	0	0	659	758	1 417	659	758	1 417	0	0	0
40910	0	0	0	58	56	114	58	56	114	0	0	0
40911	0	0	0	1 470	26	1 496	1 470	26	1 496	0	0	0
40912	0	0	0	496	1 536	2 032	496	1 536	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	957	301	1 258	957	301	1 258	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	1 166	1 171	0	206	206	0	264	264	5	1 224	1 229
42305	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42306	109 828	1 719	111 547	0	318	318	0	368	368	109 828	1 769	111 597
42307	0	2 273	2 273	0	399	399	0	471	471	0	2 345	2 345
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	39	0	39	0	0	0	12	0	12	51	0	51
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 620	0	1 620	98	0	98	0	0	0	1 522	0	1 522
45215	333 849	0	333 849	5 349	0	5 349	2 262	0	2 262	330 762	0	330 762
45515	116 992	0	116 992	5 835	0	5 835	2 232	0	2 232	113 389	0	113 389
45818	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	213	0	213	213	0	213
45918	4 638	0	4 638	235	0	235	931	0	931	5 334	0	5 334
47407	0	0	0	482	9 440	9 922	482	9 440	9 922	0	0	0
47411	5 832	17	5 849	74	28	102	1 166	34	1 200	6 924	23	6 947
47416	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	16 761	0	16 761	16 459	0	16 459	14 060	0	14 060	14 362	0	14 362
47426	4 683	0	4 683	1 651	0	1 651	7 199	0	7 199	10 231	0	10 231
47804	54 163	0	54 163	2 718	0	2 718	5 054	0	5 054	56 499	0	56 499
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52501	1 379	0	1 379	0	0	0	198	0	198	1 577	0	1 577
60301	1 172	0	1 172	1 149	0	1 149	672	0	672	695	0	695
60305	0	0	0	5 577	0	5 577	10 804	0	10 804	5 227	0	5 227
60309	1	0	1	1	0	1	69	0	69	69	0	69
60311	375	0	375	947	0	947	1 498	0	1 498	926	0	926
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 188	0	1 188	861	0	861	0	0	0	327	0	327
60335	0	0	0	1 558	0	1 558	3 137	0	3 137	1 579	0	1 579
60405	577	0	577	11	0	11	0	0	0	566	0	566
60414	0	0	0	51	0	51	59 509	0	59 509	59 458	0	59 458
60601	58 639	0	58 639	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0
60903	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
70601	1 216 599	0	1 216 599	1 216 599	0	1 216 599	80 636	0	80 636	80 636	0	80 636
70603	2 420 379	0	2 420 379	2 420 379	0	2 420 379	34 221	0	34 221	34 221	0	34 221
70605	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0
70615	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 216 599	0	1 216 599	1 216 599	0	1 216 599
70703	0	0	0	0	0	0	2 420 379	0	2 420 379	2 420 379	0	2 420 379
70705	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291	7 291	0	7 291
70715	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
Итого по пассиву (баланс)	8 617 038	30 947	8 647 985	5 354 033	32 034	5 386 067	5 689 484	33 085	5 722 569	8 952 489	31 998	8 984 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	179 083	0	179 083	77	0	77	340	0	340	178 820	0	178 820
90902	66 408	0	66 408	29	0	29	49	0	49	66 388	0	66 388
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 391 988	0	2 391 988	165 888	0	165 888	94 627	0	94 627	2 463 249	0	2 463 249
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	110 638	0	110 638	0	0	0	2 240	0	2 240	108 398	0	108 398
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	14 982	0	14 982	8 588	0	8 588	7 211	0	7 211	16 359	0	16 359
91803	974	0	974	0	0	0	32	0	32	942	0	942
99998	2 174 193	0	2 174 193	71 735	0	71 735	117 539	0	117 539	2 128 389	0	2 128 389
Итого по активу (баланс)	5 043 580	0	5 043 580	246 317	0	246 317	222 038	0	222 038	5 067 859	0	5 067 859
Пассив
91003	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 631 330	0	1 631 330	34 188	0	34 188	0	0	0	1 597 142	0	1 597 142
91315	509 285	0	509 285	81 443	0	81 443	70 000	0	70 000	497 842	0	497 842
91317	6 468	0	6 468	247	0	247	74	0	74	6 295	0	6 295
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 869 387	0	2 869 387	102 438	0	102 438	172 521	0	172 521	2 939 470	0	2 939 470
Итого по пассиву (баланс)	5 043 580	0	5 043 580	219 977	0	219 977	244 256	0	244 256	5 067 859	0	5 067 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?