Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	936	0	936	614	0	614	0	0	0	1 550	0	1 550
20202	16 044	8 283	24 327	26 151	2 282	28 433	24 212	2 251	26 463	17 983	8 314	26 297
30102	40 607	0	40 607	12 250 292	0	12 250 292	12 206 028	0	12 206 028	84 871	0	84 871
30110	553	1 490	2 043	44	47	91	234	1 110	1 344	363	427	790
30114	0	28 152	28 152	0	6 043	6 043	0	8 710	8 710	0	25 485	25 485
30202	14 159	0	14 159	0	0	0	31	0	31	14 128	0	14 128
30204	1 179	0	1 179	0	0	0	180	0	180	999	0	999
30602	44	0	44	526	0	526	0	0	0	570	0	570
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32002	425 000	0	425 000	7 410 000	0	7 410 000	7 835 000	0	7 835 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	1 660 000	0	1 660 000	380 000	0	380 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	16	16
45107	10 556	0	10 556	0	0	0	885	0	885	9 671	0	9 671
45108	474	0	474	0	0	0	22	0	22	452	0	452
45204	0	0	0	35 573	0	35 573	35 573	0	35 573	0	0	0
45205	11 416	0	11 416	0	0	0	9 716	0	9 716	1 700	0	1 700
45206	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45207	119 386	0	119 386	0	0	0	3 862	0	3 862	115 524	0	115 524
45208	50 055	0	50 055	0	0	0	0	0	0	50 055	0	50 055
45505	5 185	0	5 185	4 815	0	4 815	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	3 456	0	3 456	2 500	0	2 500	224	0	224	5 732	0	5 732
45507	125 647	34 938	160 585	6 000	1 843	7 843	1 134	2 121	3 255	130 513	34 660	165 173
45706	16 326	0	16 326	0	0	0	87	0	87	16 239	0	16 239
45812	658	0	658	0	0	0	658	0	658	0	0	0
47408	0	0	0	988 789	1 785	990 574	988 789	1 785	990 574	0	0	0
47423	131	97	228	11 018	5	11 023	11 016	5	11 021	133	97	230
47427	284	0	284	6 205	349	6 554	6 471	349	6 820	18	0	18
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
51401	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
51402	59 893	0	59 893	359 001	0	359 001	130 000	0	130 000	288 894	0	288 894
51403	809 233	0	809 233	630 128	0	630 128	313 335	0	313 335	1 126 026	0	1 126 026
51404	83 667	0	83 667	641	0	641	34 831	0	34 831	49 477	0	49 477
51405	10 483	29 195	39 678	56	1 651	1 707	0	1 445	1 445	10 539	29 401	39 940
52503	2 840	0	2 840	0	0	0	95	0	95	2 745	0	2 745
60302	78	0	78	39	0	39	34	0	34	83	0	83
60308	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	5 597	0	5 597	809	0	809	730	0	730	5 676	0	5 676
60314	0	245	245	0	0	0	0	122	122	0	123	123
60347	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
60401	183 250	0	183 250	150	0	150	233	0	233	183 167	0	183 167
60701	441	0	441	202	0	202	176	0	176	467	0	467
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	72	0	72	73	0	73	59	0	59	86	0	86
61009	75	0	75	57	0	57	82	0	82	50	0	50
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	479 830	0	479 830	479 830	0	479 830	0	0	0
61403	5 183	0	5 183	40	0	40	0	0	0	5 223	0	5 223
70606	100 096	0	100 096	11 314	0	11 314	0	0	0	111 410	0	111 410
70608	57 006	0	57 006	7 299	0	7 299	0	0	0	64 305	0	64 305
70611	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
Итого по активу (баланс)	2 240 193	102 417	2 342 610	24 897 527	14 006	24 911 533	24 378 466	17 900	24 396 366	2 759 254	98 523	2 857 777
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 495	0	3 495	8 606	0	8 606	5 666	0	5 666	555	0	555
40701	1 268	0	1 268	3 365	0	3 365	2 429	0	2 429	332	0	332
40702	598 134	37 280	635 414	1 856 816	7 877	1 864 693	2 350 880	5 961	2 356 841	1 092 198	35 364	1 127 562
40703	1 431	0	1 431	110	0	110	170	0	170	1 491	0	1 491
40802	409	0	409	885	3 994	4 879	738	3 994	4 732	262	0	262
40807	696	8 957	9 653	2	2 538	2 540	0	432	432	694	6 851	7 545
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	33 745	809	34 554	22 258	4 227	26 485	28 294	5 544	33 838	39 781	2 126	41 907
40820	671	23	694	635	1	636	470	1	471	506	23	529
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	50	157	207	50	157	207	0	0	0
42105	511 200	0	511 200	0	0	0	0	0	0	511 200	0	511 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	477	482	0	24	24	0	35	35	5	488	493
42304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42306	2 195	1 970	4 165	1 442	98	1 540	102	112	214	855	1 984	2 839
42307	0	1 004	1 004	0	50	50	0	53	53	0	1 007	1 007
42309	300	2 652	2 952	0	365	365	0	266	266	300	2 553	2 853
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	110	0	110	9	0	9	0	0	0	101	0	101
45215	25 324	0	25 324	543	0	543	871	0	871	25 652	0	25 652
45515	403	0	403	510	0	510	540	0	540	433	0	433
45715	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
47407	0	0	0	985 778	5 127	990 905	985 778	5 127	990 905	0	0	0
47411	131	4	135	491	18	509	396	14	410	36	0	36
47416	94	0	94	319	0	319	225	0	225	0	0	0
47422	11	0	11	14	18	32	3	25	28	0	7	7
47425	116	0	116	1	0	1	2	0	2	117	0	117
47426	9 553	0	9 553	1 718	0	1 718	3 497	0	3 497	11 332	0	11 332
50720	936	0	936	0	0	0	614	0	614	1 550	0	1 550
52301	38 049	0	38 049	0	0	0	0	0	0	38 049	0	38 049
52306	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60305	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	30	0	30	59	0	59
60311	321	0	321	346	0	346	346	0	346	321	0	321
60324	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60601	36 417	0	36 417	190	0	190	648	0	648	36 875	0	36 875
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	152	0	152	2	0	2	16	0	16	166	0	166
70601	119 165	0	119 165	2	0	2	17 715	0	17 715	136 878	0	136 878
70603	58 059	0	58 059	0	0	0	7 550	0	7 550	65 609	0	65 609
Итого по пассиву (баланс)	2 289 432	53 178	2 342 610	2 894 038	24 510	2 918 548	3 411 978	21 737	3 433 715	2 807 372	50 405	2 857 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	118 778	0	118 778	3 591	0	3 591	101 713	0	101 713	20 656	0	20 656
90902	6 335	0	6 335	3 177	0	3 177	6 552	0	6 552	2 960	0	2 960
91411	12 553	29 194	41 747	98 046	1 651	99 697	4 984	1 444	6 428	105 615	29 401	135 016
91414	397 618	80 632	478 250	64 594	4 254	68 848	70 113	3 990	74 103	392 099	80 896	472 995
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
91802	0	3 348	3 348	0	177	177	0	166	166	0	3 359	3 359
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	759 433	0	759 433	112 736	0	112 736	143 732	0	143 732	728 437	0	728 437
Итого по активу (баланс)	1 296 578	113 196	1 409 774	282 144	6 083	288 227	327 094	5 601	332 695	1 251 628	113 678	1 365 306
Пассив
91311	26 534	0	26 534	10 050	0	10 050	0	0	0	16 484	0	16 484
91312	610 457	0	610 457	64 742	0	64 742	44 620	0	44 620	590 335	0	590 335
91315	80 186	32 419	112 605	53 578	1 547	55 125	54 900	1 716	56 616	81 508	32 588	114 096
91316	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
91317	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	650 341	0	650 341	188 963	0	188 963	175 491	0	175 491	636 869	0	636 869
Итого по пассиву (баланс)	1 377 355	32 419	1 409 774	331 148	1 547	332 695	286 511	1 716	288 227	1 332 718	32 588	1 365 306
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	642	1 785	2 427	642	1 785	2 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	642	1 785	2 427	642	1 785	2 427	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 780	640	2 420	1 780	640	2 420	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 789	640	2 429	1 789	640	2 429	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	95,0000	0	0	57,0000	0	0	140,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 052,0000	0	0	95,0000	0	0	57,0000	0	0	3 090,0000
Пассив
98050	0	0	3 047,0000	0	0	56,0000	0	0	95,0000	0	0	3 086,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 052,0000	0	0	57,0000	0	0	95,0000	0	0	3 090,0000

Страница была полезной?