Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	957	0	957	56	0	56	948	0	948	65	0	65
20202	20 997	1 442	22 439	9 684	2 668	12 352	15 125	1 620	16 745	15 556	2 490	18 046
20209	0	0	0	0	1 074	1 074	0	1 074	1 074	0	0	0
30102	31 945	0	31 945	9 522 264	0	9 522 264	9 442 482	0	9 442 482	111 727	0	111 727
30110	228	584	812	60	745	805	23	672	695	265	657	922
30114	0	26 860	26 860	0	16 874	16 874	0	19 837	19 837	0	23 897	23 897
30202	25 003	0	25 003	2 085	0	2 085	0	0	0	27 088	0	27 088
30204	714	0	714	0	0	0	6	0	6	708	0	708
30602	9	0	9	21 216	0	21 216	13 154	0	13 154	8 071	0	8 071
31902	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31903	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 975 000	0	5 975 000	5 555 000	0	5 555 000	420 000	0	420 000
32003	690 000	0	690 000	2 190 000	0	2 190 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32201	0	1 419	1 419	0	41	41	0	74	74	0	1 386	1 386
45106	10 748	0	10 748	0	0	0	1 401	0	1 401	9 347	0	9 347
45107	9 472	0	9 472	0	0	0	1 470	0	1 470	8 002	0	8 002
45108	665	0	665	0	0	0	17	0	17	648	0	648
45207	99 915	0	99 915	9 300	0	9 300	1 909	0	1 909	107 306	0	107 306
45505	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45506	1 834	0	1 834	0	0	0	112	0	112	1 722	0	1 722
45507	121 103	6 197	127 300	0	304	304	636	840	1 476	120 467	5 661	126 128
45706	17 170	0	17 170	0	0	0	76	0	76	17 094	0	17 094
47406	0	0	0	220	8 614	8 834	220	8 614	8 834	0	0	0
47408	0	0	0	229 463	3 097	232 560	229 463	3 097	232 560	0	0	0
47423	181	96	277	31	4	35	27	11	38	185	89	274
47427	612	1	613	5 903	51	5 954	5 565	50	5 615	950	2	952
50705	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50706	8 868	0	8 868	13 142	0	13 142	15 843	0	15 843	6 167	0	6 167
50721	2	0	2	13	0	13	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 929	0	29 929	29 929	0	29 929	0	0	0
51403	19 737	0	19 737	44 541	0	44 541	0	0	0	64 278	0	64 278
51404	273 795	0	273 795	128 857	0	128 857	19 648	0	19 648	383 004	0	383 004
51405	588 722	0	588 722	21 464	0	21 464	146 977	0	146 977	463 209	0	463 209
51406	65 324	0	65 324	219	0	219	0	0	0	65 543	0	65 543
52503	5 250	0	5 250	0	0	0	247	0	247	5 003	0	5 003
60302	1 594	0	1 594	33	0	33	1 263	0	1 263	364	0	364
60308	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	1 350	0	1 350	4 331	0	4 331	669	0	669	5 012	0	5 012
60314	0	0	0	0	438	438	0	143	143	0	295	295
60347	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60401	180 955	0	180 955	0	0	0	0	0	0	180 955	0	180 955
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	60	0	60	54	0	54	64	0	64	50	0	50
61009	483	0	483	0	0	0	29	0	29	454	0	454
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61210	0	0	0	214 555	0	214 555	214 555	0	214 555	0	0	0
61403	5 578	0	5 578	16	0	16	1	0	1	5 593	0	5 593
70606	88 410	0	88 410	8 387	0	8 387	0	0	0	96 797	0	96 797
70608	39 362	0	39 362	3 958	0	3 958	0	0	0	43 320	0	43 320
70611	921	0	921	2 588	0	2 588	0	0	0	3 509	0	3 509
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	2	0	2	15	0	15	13	0	13	0	0	0
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	33 907	0	33 907	25 077	0	25 077	15 352	0	15 352	24 182	0	24 182
40701	169	0	169	4 409	0	4 409	4 283	0	4 283	43	0	43
40702	1 394 440	5 486	1 399 926	1 157 431	16 000	1 173 431	987 927	14 518	1 002 445	1 224 936	4 004	1 228 940
40703	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
40802	305	88	393	623	5 484	6 107	429	5 478	5 907	111	82	193
40807	856	18 461	19 317	1 347	5 360	6 707	1 248	2 668	3 916	757	15 769	16 526
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	8 213	971	9 184	11 276	1 581	12 857	64 595	4 391	68 986	61 532	3 781	65 313
40820	433	48	481	281	5	286	435	2	437	587	45	632
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40912	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	607	613	0	155	155	0	37	37	6	489	495
42303	0	4 516	4 516	0	4 613	4 613	0	97	97	0	0	0
42304	10 000	0	10 000	0	178	178	0	4 532	4 532	10 000	4 354	14 354
42305	60 200	0	60 200	200	0	200	0	0	0	60 000	0	60 000
42306	1 940	0	1 940	0	0	0	200	0	200	2 140	0	2 140
42307	495	994	1 489	0	110	110	0	49	49	495	933	1 428
42309	373	3 457	3 830	3	294	297	0	175	175	370	3 338	3 708
42601	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 022	0	1 022	19	0	19	93	0	93	1 096	0	1 096
45515	2 133	0	2 133	146	0	146	0	0	0	1 987	0	1 987
45715	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
47405	0	0	0	8 566	218	8 784	8 566	218	8 784	0	0	0
47407	0	0	0	221 733	10 804	232 537	221 733	10 804	232 537	0	0	0
47411	68	13	81	490	28	518	486	19	505	64	4	68
47416	341	0	341	924	2	926	583	2	585	0	0	0
47422	0	0	0	8	31	39	14	31	45	6	0	6
47425	2 521	0	2 521	0	0	0	11	0	11	2 532	0	2 532
47426	403	0	403	2 330	0	2 330	2 067	0	2 067	140	0	140
50720	957	0	957	949	0	949	57	0	57	65	0	65
52303	70 560	0	70 560	0	0	0	0	0	0	70 560	0	70 560
52304	30 420	0	30 420	0	0	0	0	0	0	30 420	0	30 420
52305	128 012	0	128 012	0	0	0	0	0	0	128 012	0	128 012
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	106	0	106	0	0	0	14	0	14	120	0	120
60301	1 094	0	1 094	3 026	0	3 026	1 932	0	1 932	0	0	0
60305	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	71	0	71	95	0	95	93	0	93	69	0	69
60322	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60601	34 585	0	34 585	0	0	0	466	0	466	35 051	0	35 051
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	148	0	148	2	0	2	9	0	9	155	0	155
70601	99 927	0	99 927	0	0	0	14 645	0	14 645	114 572	0	114 572
70603	38 442	0	38 442	0	0	0	3 871	0	3 871	42 313	0	42 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 852	0	148 852	9 253	0	9 253	9 794	0	9 794	148 311	0	148 311
90902	5 488	0	5 488	180	0	180	36	0	36	5 632	0	5 632
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	78 406	0	78 406	5 118	0	5 118	4 739	0	4 739	78 785	0	78 785
91414	489 681	0	489 681	0	0	0	0	0	0	489 681	0	489 681
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	22	22	0	1	1	0	2	2	0	21	21
91802	0	3 315	3 315	0	163	163	0	369	369	0	3 109	3 109
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	648 519	0	648 519	65 741	0	65 741	11 709	0	11 709	702 551	0	702 551
Пассив
91003	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91311	26 310	0	26 310	1 900	0	1 900	0	0	0	24 410	0	24 410
91312	464 287	5 897	470 184	0	655	655	29 501	290	29 791	493 788	5 532	499 320
91315	97 972	4 553	102 525	6 618	456	7 074	33 717	153	33 870	125 071	4 250	129 321
91316	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	727 607	0	727 607	14 941	0	14 941	14 716	0	14 716	727 382	0	727 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 796	885	3 681	2 796	885	3 681	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	884	2 806	3 690	884	2 806	3 690	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	55 740,0000	0	0	8 178,0000	0	0	45 408,0000	0	0	18 510,0000
Пассив
98050	0	0	55 834,0000	0	0	45 428,0000	0	0	8 203,0000	0	0	18 609,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?