Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30	0	30	119	0	119	0	0	0	149	0	149
10610	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
20202	65 758	50 146	115 904	1 147 301	578 903	1 726 204	1 151 025	459 801	1 610 826	62 034	169 248	231 282
20208	40 186	0	40 186	43 249	0	43 249	51 402	0	51 402	32 033	0	32 033
20209	42 529	18 918	61 447	946 892	388 294	1 335 186	964 915	391 921	1 356 836	24 506	15 291	39 797
30102	58 961	0	58 961	8 677 918	0	8 677 918	8 707 398	0	8 707 398	29 481	0	29 481
30110	35 358	33 317	68 675	596 862	550 770	1 147 632	588 064	414 725	1 002 789	44 156	169 362	213 518
30114	0	22 928	22 928	0	142 739	142 739	0	144 587	144 587	0	21 080	21 080
30202	8 895	0	8 895	0	0	0	727	0	727	8 168	0	8 168
30215	1 426	2 010	3 436	0	588	588	0	266	266	1 426	2 332	3 758
30233	85 559	623	86 182	777 919	34 923	812 842	831 229	34 718	865 947	32 249	828	33 077
304.1	5 420	0	5 420	7 885 953	0	7 885 953	7 863 469	0	7 863 469	27 904	0	27 904
31902	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32110	0	6 706	6 706	0	1 961	1 961	0	886	886	0	7 781	7 781
32202	0	0	0	2 277 152	0	2 277 152	2 093 008	0	2 093 008	184 144	0	184 144
32203	40 302	0	40 302	665 531	0	665 531	705 833	0	705 833	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	75 329	0	75 329	157 030	0	157 030	168 767	0	168 767	63 592	0	63 592
45204	25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400	0	0	0
45205	149 460	0	149 460	14 798	0	14 798	66 651	0	66 651	97 607	0	97 607
45206	675 170	0	675 170	77 139	2 366	79 505	56 889	30	56 919	695 420	2 336	697 756
45207	883 965	0	883 965	65 428	0	65 428	164 982	0	164 982	784 411	0	784 411
45208	21 890	0	21 890	0	0	0	0	0	0	21 890	0	21 890
45216	39 301	0	39 301	5 398	0	5 398	12 041	0	12 041	32 658	0	32 658
45401	1 261	0	1 261	1 991	0	1 991	2 018	0	2 018	1 234	0	1 234
45406	38 000	0	38 000	30 000	0	30 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45407	20 700	0	20 700	0	0	0	2 000	0	2 000	18 700	0	18 700
45416	498	0	498	43	0	43	373	0	373	168	0	168
45505	85	0	85	150	0	150	15	0	15	220	0	220
45506	26 046	0	26 046	450	0	450	1 672	0	1 672	24 824	0	24 824
45507	502	0	502	0	0	0	64	0	64	438	0	438
45509	25 450	0	25 450	15 023	0	15 023	15 818	0	15 818	24 655	0	24 655
45523	2 693	0	2 693	35	0	35	185	0	185	2 543	0	2 543
45812	71 036	0	71 036	403	0	403	1 934	0	1 934	69 505	0	69 505
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 766	0	25 766	578	0	578	680	0	680	25 664	0	25 664
45820	84	0	84	13	0	13	76	0	76	21	0	21
45912	3 105	0	3 105	328	0	328	2	0	2	3 431	0	3 431
45915	4 166	0	4 166	151	0	151	149	0	149	4 168	0	4 168
474.1	0	44 234	44 234	4 149 774	1 826 462	5 976 236	4 149 774	1 870 696	6 020 470	0	0	0
47423	227 708	332	228 040	1 097	16 483	17 580	3 548	16 521	20 069	225 257	294	225 551
47427	6 573	0	6 573	21 622	44	21 666	20 939	44	20 983	7 256	0	7 256
47443	55	0	55	1 769	0	1 769	1 755	0	1 755	69	0	69
47465	13 889	0	13 889	530	0	530	556	0	556	13 863	0	13 863
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50207	12 031	0	12 031	27	0	27	12 048	0	12 048	10	0	10
50208	133 026	0	133 026	380	0	380	121 495	0	121 495	11 911	0	11 911
50221	3 807	0	3 807	0	0	0	3 803	0	3 803	4	0	4
50402	0	0	0	11 040	0	11 040	5	0	5	11 035	0	11 035
50403	115 161	0	115 161	54 121	0	54 121	2 828	0	2 828	166 454	0	166 454
50404	865 628	0	865 628	128 688	0	128 688	10 646	0	10 646	983 670	0	983 670
50407	116 707	0	116 707	238	0	238	116 945	0	116 945	0	0	0
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	46	0	46	23	0	23	0	0	0	69	0	69
60308	50	0	50	100	0	100	100	0	100	50	0	50
60310	542	0	542	1 179	0	1 179	1 178	0	1 178	543	0	543
60312	8 387	0	8 387	9 072	0	9 072	9 424	0	9 424	8 035	0	8 035
60314	0	2 663	2 663	0	313	313	0	515	515	0	2 461	2 461
60323	3 084	0	3 084	407	0	407	437	0	437	3 054	0	3 054
60336	431	0	431	687	0	687	912	0	912	206	0	206
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	16 063	0	16 063	0	0	0	0	0	0	16 063	0	16 063
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	154	0	154	45	0	45	90	0	90	109	0	109
61008	2 247	0	2 247	1 325	0	1 325	1 307	0	1 307	2 265	0	2 265
61009	2 192	0	2 192	60	0	60	514	0	514	1 738	0	1 738
61210	0	0	0	112 137	0	112 137	112 137	0	112 137	0	0	0
61702	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	185 258	0	185 258	129 916	0	129 916	289	0	289	314 885	0	314 885
70608	45 506	0	45 506	94 146	0	94 146	0	0	0	139 652	0	139 652
70611	1 168	0	1 168	535	0	535	0	0	0	1 703	0	1 703
70802	37 492	0	37 492	0	0	0	0	0	0	37 492	0	37 492
Итого по активу (баланс)	5 407 198	181 877	5 589 075	30 201 805	3 543 846	33 745 651	30 192 549	3 334 710	33 527 259	5 416 454	391 013	5 807 467
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 807	0	3 807	3 803	0	3 803	0	0	0	4	0	4
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30126	1 786	0	1 786	153	0	153	340	0	340	1 973	0	1 973
30129	52	0	52	6	0	6	153	0	153	199	0	199
30223	75 697	0	75 697	1 194 983	0	1 194 983	1 128 668	0	1 128 668	9 382	0	9 382
30226	41	0	41	13	0	13	14	0	14	42	0	42
30232	51 255	741	51 996	1 044 499	28 646	1 073 145	1 005 603	27 905	1 033 508	12 359	0	12 359
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
407	557 355	30 186	587 541	5 754 193	433 558	6 187 751	5 764 226	478 012	6 242 238	567 388	74 640	642 028
408.1	47 105	2 225	49 330	363 609	288	363 897	373 766	650	374 416	57 262	2 587	59 849
40817	180 082	35 061	215 143	332 766	30 620	363 386	353 411	100 586	453 997	200 727	105 027	305 754
40820	1 019	0	1 019	2 692	0	2 692	3 149	0	3 149	1 476	0	1 476
40821	221	0	221	94 873	0	94 873	94 653	0	94 653	1	0	1
40905	2	0	2	3 123	1 658	4 781	3 123	1 658	4 781	2	0	2
40906	0	0	0	58 730	0	58 730	58 730	0	58 730	0	0	0
40909	0	0	0	12 446	12 927	25 373	12 446	12 927	25 373	0	0	0
40910	0	0	0	4 729	3 738	8 467	4 729	3 738	8 467	0	0	0
40911	12	0	12	22 481	4 589	27 070	22 474	4 589	27 063	5	0	5
40912	0	0	0	4 497	8 954	13 451	4 497	8 954	13 451	0	0	0
40913	0	0	0	5 133	4 765	9 898	5 133	4 765	9 898	0	0	0
42102	7 950	0	7 950	41 860	0	41 860	39 440	0	39 440	5 530	0	5 530
42103	9 000	0	9 000	193 200	0	193 200	184 700	0	184 700	500	0	500
42104	46 000	0	46 000	42 000	0	42 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42106	5 213	0	5 213	5 150	0	5 150	2 575	0	2 575	2 638	0	2 638
42301	43 598	10 548	54 146	222 123	8 060	230 183	228 165	7 654	235 819	49 640	10 142	59 782
42304	62 419	0	62 419	10 764	0	10 764	9 621	0	9 621	61 276	0	61 276
42305	2 110 696	93 630	2 204 326	271 835	18 280	290 115	164 226	29 460	193 686	2 003 087	104 810	2 107 897
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	1 281	0	1 281	0	0	0	4	0	4	1 285	0	1 285
45215	62 465	0	62 465	18 943	0	18 943	13 397	0	13 397	56 919	0	56 919
45217	117	0	117	0	0	0	253	0	253	370	0	370
45415	693	0	693	61	0	61	360	0	360	992	0	992
45417	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
45515	5 111	0	5 111	1 316	0	1 316	995	0	995	4 790	0	4 790
45524	110	0	110	0	0	0	40	0	40	150	0	150
45818	97 529	0	97 529	2 562	0	2 562	814	0	814	95 781	0	95 781
45821	319	0	319	0	0	0	78	0	78	397	0	397
45918	7 044	0	7 044	114	0	114	315	0	315	7 245	0	7 245
47403	0	0	0	2 995 957	291 469	3 287 426	2 995 957	291 469	3 287 426	0	0	0
47407	0	0	0	914 662	1 510 306	2 424 968	914 662	1 510 306	2 424 968	0	0	0
47411	36 175	704	36 879	9 378	286	9 664	12 406	305	12 711	39 203	723	39 926
47416	546	0	546	6 602	5 297	11 899	6 200	5 297	11 497	144	0	144
47422	1 037	361	1 398	3 141	423	3 564	3 337	600	3 937	1 233	538	1 771
47425	161 309	0	161 309	9 016	0	9 016	7 565	0	7 565	159 858	0	159 858
47426	890	0	890	1 087	9	1 096	608	9	617	411	0	411
47441	50	0	50	1 819	0	1 819	1 769	0	1 769	0	0	0
47466	51	0	51	22	0	22	78	0	78	107	0	107
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
50220	30	0	30	0	0	0	119	0	119	149	0	149
50431	46	0	46	26	0	26	11	0	11	31	0	31
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52303	0	0	0	84 000	2 046	86 046	84 000	79 779	163 779	0	77 733	77 733
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
52501	86	0	86	0	0	0	105	6	111	191	6	197
60301	563	0	563	3 132	0	3 132	6 751	0	6 751	4 182	0	4 182
60305	10 191	0	10 191	19 308	0	19 308	19 651	0	19 651	10 534	0	10 534
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	51	0	51	217	0	217
60311	744	0	744	1 286	0	1 286	1 246	0	1 246	704	0	704
60313	0	24	24	0	14	14	0	18	18	0	28	28
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	7	0	7	58	0	58	55	0	55	4	0	4
60324	2 938	0	2 938	403	0	403	388	0	388	2 923	0	2 923
60335	7 922	0	7 922	5 715	0	5 715	5 559	0	5 559	7 766	0	7 766
60414	328 500	0	328 500	0	0	0	2 733	0	2 733	331 233	0	331 233
60805	892	0	892	0	0	0	447	0	447	1 339	0	1 339
60806	15 037	0	15 037	490	0	490	79	0	79	14 626	0	14 626
60903	19 107	0	19 107	0	0	0	227	0	227	19 334	0	19 334
61701	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	172 424	0	172 424	28	0	28	111 056	0	111 056	283 452	0	283 452
70603	45 686	0	45 686	0	0	0	98 736	0	98 736	144 422	0	144 422
Итого по пассиву (баланс)	5 415 595	173 480	5 589 075	13 779 943	2 365 933	16 145 876	13 795 581	2 568 687	16 364 268	5 431 233	376 234	5 807 467
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 248	0	17 248	559	0	559	1 053	0	1 053	16 754	0	16 754
80501	0	66 933	66 933	0	333 607	333 607	0	400 540	400 540	0	0	0
80601	457	262	719	9 250	1 548 659	1 557 909	9 223	1 470 925	1 480 148	484	77 996	78 480
80901	10 080	0	10 080	21 935	0	21 935	32 015	0	32 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 785	67 195	94 980	31 744	1 882 266	1 914 010	42 291	1 871 465	1 913 756	17 238	77 996	95 234
Пассив
85101	13 459	42 820	56 279	0	5 654	5 654	0	12 520	12 520	13 459	49 686	63 145
85201	0	0	0	1 239	1 063 567	1 064 806	1 260	1 063 567	1 064 827	21	0	21
85401	12 215	0	12 215	37 653	0	37 653	25 438	0	25 438	0	0	0
85501	26 486	0	26 486	32 005	0	32 005	37 587	0	37 587	32 068	0	32 068
Итого по пассиву (баланс)	52 160	42 820	94 980	70 897	1 069 221	1 140 118	64 285	1 076 087	1 140 372	45 548	49 686	95 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 000	0	25 000	17 500	78 722	96 222	0	990	990	42 500	77 732	120 232
90901	385 699	0	385 699	23 809	0	23 809	20 390	0	20 390	389 118	0	389 118
90902	497 566	0	497 566	42 145	0	42 145	42 478	0	42 478	497 233	0	497 233
91202	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91203	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91414	6 215 969	0	6 215 969	320 958	0	320 958	879 218	0	879 218	5 657 709	0	5 657 709
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 474	0	10 474	39	0	39	228	0	228	10 285	0	10 285
91802	58 766	0	58 766	177	0	177	869	0	869	58 074	0	58 074
91803	10 910	0	10 910	94	0	94	10	0	10	10 994	0	10 994
99998	1 833 188	0	1 833 188	3 768 161	0	3 768 161	3 628 396	0	3 628 396	1 972 953	0	1 972 953
Итого по активу (баланс)	9 287 642	0	9 287 642	4 172 885	78 722	4 251 607	4 571 590	990	4 572 580	8 888 937	77 732	8 966 669
Пассив
91311	26 136	0	26 136	0	990	990	13 750	78 722	92 472	39 886	77 732	117 618
91312	1 504 906	11 388	1 516 294	235 273	1 503	236 776	46 631	3 330	49 961	1 316 264	13 215	1 329 479
91314	41 563	0	41 563	2 951 225	0	2 951 225	3 102 847	0	3 102 847	193 185	0	193 185
91315	12 733	0	12 733	5 275	0	5 275	7 858	0	7 858	15 316	0	15 316
91317	235 168	0	235 168	430 804	3 325	434 129	435 618	78 722	514 340	239 982	75 397	315 379
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	617	0	617	0	0	0	682	0	682	1 299	0	1 299
99999	7 454 454	0	7 454 454	932 384	0	932 384	471 646	0	471 646	6 993 716	0	6 993 716
Итого по пассиву (баланс)	9 276 254	11 388	9 287 642	4 554 961	5 818	4 560 779	4 079 032	160 774	4 239 806	8 800 325	166 344	8 966 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 167	77 714	110 881	210 047	474 874	684 921	243 214	552 588	795 802	0	0	0
94101	0	0	0	41 496	0	41 496	41 496	0	41 496	0	0	0
99996	111 455	0	111 455	728 981	0	728 981	840 436	0	840 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	144 622	77 714	222 336	980 524	474 874	1 455 398	1 125 146	552 588	1 677 734	0	0	0
Пассив
96901	33 726	77 729	111 455	154 174	686 261	840 435	120 448	608 532	728 980	0	0	0
99997	110 881	0	110 881	837 299	0	837 299	726 418	0	726 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 607	77 729	222 336	991 473	686 261	1 677 734	846 866	608 532	1 455 398	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?