Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	12	0	12	79	0	79	71	0	71
10610	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
20202	81 824	57 470	139 294	1 419 991	624 249	2 044 240	1 435 822	630 444	2 066 266	65 993	51 275	117 268
20208	20 104	0	20 104	71 603	0	71 603	64 073	0	64 073	27 634	0	27 634
20209	46 443	21 265	67 708	1 208 345	553 451	1 761 796	1 207 333	544 365	1 751 698	47 455	30 351	77 806
30102	45 884	0	45 884	6 613 478	0	6 613 478	6 501 931	0	6 501 931	157 431	0	157 431
30110	73 028	34 685	107 713	636 885	484 536	1 121 421	661 231	466 019	1 127 250	48 682	53 202	101 884
30114	0	9 867	9 867	0	152 113	152 113	0	155 787	155 787	0	6 193	6 193
30202	27 353	0	27 353	0	0	0	429	0	429	26 924	0	26 924
30215	1 522	1 901	3 423	0	152	152	0	58	58	1 522	1 995	3 517
30233	72 236	496	72 732	952 188	54 321	1 006 509	915 224	53 890	969 114	109 200	927	110 127
30413	29 371	0	29 371	1 289 464	41	1 289 505	1 290 526	41	1 290 567	28 309	0	28 309
30424	7 538	35 926	43 464	14 546 372	8 874 798	23 421 170	14 548 887	8 873 304	23 422 191	5 023	37 420	42 443
30425	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30602	1 167	10	1 177	3 904	1	3 905	3 441	1	3 442	1 630	10	1 640
32110	0	6 344	6 344	0	506	506	0	194	194	0	6 656	6 656
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	80 766	0	80 766	31 956	0	31 956	7 512	0	7 512	105 210	0	105 210
45116	2 455	0	2 455	971	0	971	228	0	228	3 198	0	3 198
45201	118 582	0	118 582	188 742	0	188 742	205 561	0	205 561	101 763	0	101 763
45204	18 130	0	18 130	74 680	0	74 680	25 642	0	25 642	67 168	0	67 168
45205	483 931	19 978	503 909	54 795	14 196	68 991	372 232	929	373 161	166 494	33 245	199 739
45206	590 623	0	590 623	252 243	0	252 243	118 202	0	118 202	724 664	0	724 664
45207	786 976	0	786 976	107 292	0	107 292	53 817	0	53 817	840 451	0	840 451
45216	47 833	0	47 833	5 721	0	5 721	13 499	0	13 499	40 055	0	40 055
45401	1 660	0	1 660	397	0	397	1 875	0	1 875	182	0	182
45406	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	5 400	0	5 400
45407	400	0	400	50 000	0	50 000	17 400	0	17 400	33 000	0	33 000
45416	49	0	49	26	0	26	43	0	43	32	0	32
45505	466	0	466	0	0	0	57	0	57	409	0	409
45506	42 471	0	42 471	1 100	0	1 100	4 122	0	4 122	39 449	0	39 449
45507	1 114	0	1 114	0	0	0	88	0	88	1 026	0	1 026
45509	35 558	0	35 558	18 734	0	18 734	19 554	0	19 554	34 738	0	34 738
45523	3 685	0	3 685	94	0	94	182	0	182	3 597	0	3 597
45812	327 880	0	327 880	30 000	0	30 000	25 886	0	25 886	331 994	0	331 994
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 941	0	25 941	949	0	949	823	0	823	26 067	0	26 067
45820	1 622	0	1 622	7 114	0	7 114	218	0	218	8 518	0	8 518
45912	8 237	0	8 237	171	0	171	118	0	118	8 290	0	8 290
45915	4 125	0	4 125	226	0	226	179	0	179	4 172	0	4 172
47404	0	1 501	1 501	10 895 791	8 867 339	19 763 130	10 895 791	8 867 794	19 763 585	0	1 046	1 046
47408	0	0	0	1 721 094	1 640 548	3 361 642	1 721 094	1 640 548	3 361 642	0	0	0
47423	221 063	311	221 374	4 668	14 054	18 722	5 949	14 173	20 122	219 782	192	219 974
47427	9 569	24	9 593	24 328	159	24 487	24 620	119	24 739	9 277	64	9 341
47443	48	0	48	3 137	0	3 137	3 132	0	3 132	53	0	53
47465	14 160	0	14 160	737	0	737	1 001	0	1 001	13 896	0	13 896
50205	32 702	0	32 702	205	0	205	460	0	460	32 447	0	32 447
50207	25 811	0	25 811	163	0	163	500	0	500	25 474	0	25 474
50208	262 899	0	262 899	29 262	0	29 262	2 231	0	2 231	289 930	0	289 930
50211	0	22 859	22 859	0	1 958	1 958	0	752	752	0	24 065	24 065
50221	3 542	0	3 542	800	0	800	166	0	166	4 176	0	4 176
50403	419 879	0	419 879	3 192	0	3 192	24 612	0	24 612	398 459	0	398 459
50404	1 067 389	0	1 067 389	51 954	0	51 954	132 929	0	132 929	986 414	0	986 414
50407	200 914	209 361	410 275	1 415	4 081 419	4 082 834	45	4 075 628	4 075 673	202 284	215 152	417 436
50418	0	183 054	183 054	44 810	4 078 485	4 123 295	44 810	4 068 743	4 113 553	0	192 796	192 796
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	161	0	161	53	0	53	11	0	11	203	0	203
60308	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
60310	636	0	636	894	0	894	839	0	839	691	0	691
60312	7 782	0	7 782	10 857	0	10 857	8 255	0	8 255	10 384	0	10 384
60314	0	490	490	0	908	908	0	630	630	0	768	768
60323	32 830	0	32 830	261	0	261	165	0	165	32 926	0	32 926
60336	621	0	621	617	0	617	935	0	935	303	0	303
60401	986 395	0	986 395	0	0	0	0	0	0	986 395	0	986 395
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	28	0	28	52	0	52	32	0	32	48	0	48
61008	2 061	0	2 061	684	0	684	616	0	616	2 129	0	2 129
61009	2 296	0	2 296	212	0	212	367	0	367	2 141	0	2 141
61210	0	0	0	96 886	0	96 886	96 886	0	96 886	0	0	0
61702	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	997 126	0	997 126	153 014	0	153 014	152	0	152	1 149 988	0	1 149 988
70608	323 829	0	323 829	66 183	0	66 183	0	0	0	390 012	0	390 012
70611	6 683	0	6 683	1 024	0	1 024	0	0	0	7 707	0	7 707
70616	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
Итого по активу (баланс)	7 715 263	605 542	8 320 805	40 715 345	29 443 234	70 158 579	40 493 611	29 393 419	69 887 030	7 936 997	655 357	8 592 354
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	3 542	0	3 542	166	0	166	800	0	800	4 176	0	4 176
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 729	0	1 729	40	0	40	90	0	90	1 779	0	1 779
30129	59	0	59	1	0	1	72	0	72	130	0	130
30223	46 843	0	46 843	1 019 290	0	1 019 290	1 037 890	0	1 037 890	65 443	0	65 443
30226	33	0	33	11	0	11	55	0	55	77	0	77
30232	29 453	80	29 533	1 204 214	49 656	1 253 870	1 238 832	50 217	1 289 049	64 071	641	64 712
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	1 164	0	1 164	1 411	0	1 411	4 608	0	4 608	4 361	0	4 361
31502	477 000	393 306	870 306	6 841 000	7 267 736	14 108 736	6 364 000	6 874 430	13 238 430	0	0	0
31503	600 000	0	600 000	3 764 000	1 609 979	5 373 979	3 948 000	2 018 027	5 966 027	784 000	408 048	1 192 048
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	39 991	0	39 991	39 991	0	39 991	0	0	0
406	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	625 115	51 669	676 784	6 291 826	687 367	6 979 193	6 520 101	680 624	7 200 725	853 390	44 926	898 316
408.1	51 994	4 015	56 009	397 917	1 463	399 380	392 656	3 657	396 313	46 733	6 209	52 942
40817	156 299	16 780	173 079	548 065	4 577	552 642	545 366	5 171	550 537	153 600	17 374	170 974
40820	1 235	0	1 235	2 383	0	2 383	2 573	0	2 573	1 425	0	1 425
40821	1	0	1	143 401	0	143 401	143 401	0	143 401	1	0	1
40905	2	0	2	7 832	2 021	9 853	7 832	2 021	9 853	2	0	2
40906	0	0	0	36 370	0	36 370	36 370	0	36 370	0	0	0
40909	0	0	0	10 221	13 161	23 382	10 221	13 161	23 382	0	0	0
40910	0	0	0	3 082	1 706	4 788	3 082	1 706	4 788	0	0	0
40911	6	0	6	21 038	993	22 031	21 045	993	22 038	13	0	13
40912	0	0	0	5 226	7 639	12 865	5 226	7 639	12 865	0	0	0
40913	0	0	0	12 734	23 447	36 181	12 734	23 447	36 181	0	0	0
42102	9 700	0	9 700	15 000	0	15 000	5 300	0	5 300	0	0	0
42103	17 505	0	17 505	22 880	0	22 880	23 500	0	23 500	18 125	0	18 125
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 313	0	4 313	1 000	0	1 000	500	0	500	3 813	0	3 813
42111	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	34 522	16 814	51 336	280 386	16 962	297 348	292 263	8 039	300 302	46 399	7 891	54 290
42304	339 092	0	339 092	55 410	0	55 410	72 368	0	72 368	356 050	0	356 050
42305	1 782 769	71 728	1 854 497	268 116	10 402	278 518	284 945	24 317	309 262	1 799 598	85 643	1 885 241
42306	105 977	0	105 977	0	0	0	23 261	0	23 261	129 238	0	129 238
42601	483	233	716	337	12	349	338	65	403	484	286	770
42604	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42605	2 571	0	2 571	339	0	339	33	0	33	2 265	0	2 265
45115	4 038	0	4 038	375	0	375	1 598	0	1 598	5 261	0	5 261
45215	74 971	0	74 971	31 022	0	31 022	22 646	0	22 646	66 595	0	66 595
45217	121	0	121	0	0	0	257	0	257	378	0	378
45415	101	0	101	471	0	471	458	0	458	88	0	88
45515	9 507	0	9 507	2 488	0	2 488	1 266	0	1 266	8 285	0	8 285
45524	1 996	0	1 996	388	0	388	23	0	23	1 631	0	1 631
45818	339 513	0	339 513	1 939	0	1 939	9 018	0	9 018	346 592	0	346 592
45821	4 172	0	4 172	133	0	133	0	0	0	4 039	0	4 039
45918	11 767	0	11 767	119	0	119	527	0	527	12 175	0	12 175
47403	0	0	0	10 707 949	9 289 974	19 997 923	10 707 949	9 289 974	19 997 923	0	0	0
47407	0	0	0	1 766 257	1 593 985	3 360 242	1 766 257	1 593 985	3 360 242	0	0	0
47411	35 812	508	36 320	17 443	98	17 541	13 742	175	13 917	32 111	585	32 696
47416	400	0	400	5 608	0	5 608	5 737	0	5 737	529	0	529
47422	1 120	220	1 340	2 516	312	2 828	2 413	319	2 732	1 017	227	1 244
47425	161 900	0	161 900	13 763	0	13 763	12 928	0	12 928	161 065	0	161 065
47426	1 951	0	1 951	7 173	684	7 857	6 243	707	6 950	1 021	23	1 044
47441	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
47466	73	0	73	12	0	12	24	0	24	85	0	85
50220	138	0	138	79	0	79	12	0	12	71	0	71
50431	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
52301	0	31 690	31 690	0	973	973	0	2 528	2 528	0	33 245	33 245
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	0	80	80	0	2	2	13	77	90	13	155	168
60301	997	0	997	3 276	0	3 276	3 303	0	3 303	1 024	0	1 024
60305	8 095	0	8 095	20 236	0	20 236	19 310	0	19 310	7 169	0	7 169
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	98	0	98	275	0	275
60311	623	0	623	977	0	977	923	0	923	569	0	569
60313	0	23	23	0	13	13	0	14	14	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	11	0	11	4 989	0	4 989	4 988	0	4 988	10	0	10
60324	32 742	0	32 742	8	0	8	4	0	4	32 738	0	32 738
60335	6 525	0	6 525	5 609	0	5 609	4 932	0	4 932	5 848	0	5 848
60414	314 164	0	314 164	0	0	0	2 822	0	2 822	316 986	0	316 986
60903	17 078	0	17 078	0	0	0	308	0	308	17 386	0	17 386
61701	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
61909	3 265	0	3 265	0	0	0	104	0	104	3 369	0	3 369
61912	7 231	0	7 231	21	0	21	0	0	0	7 210	0	7 210
70601	1 003 544	0	1 003 544	354	0	354	144 019	0	144 019	1 147 209	0	1 147 209
70603	320 513	0	320 513	0	0	0	66 938	0	66 938	387 451	0	387 451
Итого по пассиву (баланс)	7 733 659	587 146	8 320 805	33 633 837	20 583 162	54 216 999	33 887 255	20 601 293	54 488 548	7 987 077	605 277	8 592 354
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 315	188 355	227 670	342	4 171 057	4 171 399	6 933	4 160 570	4 167 503	32 724	198 842	231 566
80601	3 127	154	3 281	2 286 444	7 990 372	10 276 816	2 289 458	7 990 409	10 279 867	113	117	230
80901	10 358	0	10 358	20 222	0	20 222	361	0	361	30 219	0	30 219
Итого по активу (баланс)	52 800	188 509	241 309	2 307 008	12 161 429	14 468 437	2 296 752	12 150 979	14 447 731	63 056	198 959	262 015
Пассив
85101	8 447	86 351	94 798	0	2 650	2 650	0	6 888	6 888	8 447	90 589	99 036
85201	29 545	82 260	111 805	2 178 863	7 869 662	10 048 525	2 169 145	7 874 598	10 043 743	19 827	87 196	107 023
85401	11 380	0	11 380	256	0	256	21 506	0	21 506	32 630	0	32 630
85501	23 326	0	23 326	0	0	0	0	0	0	23 326	0	23 326
Итого по пассиву (баланс)	72 698	168 611	241 309	2 179 119	7 872 312	10 051 431	2 190 651	7 881 486	10 072 137	84 230	177 785	262 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	31 690	31 690	0	2 528	2 528	0	973	973	0	33 245	33 245
90807	1 536 961	0	1 536 961	31 791	0	31 791	49 316	0	49 316	1 519 436	0	1 519 436
90901	373 063	0	373 063	12 429	0	12 429	21 002	0	21 002	364 490	0	364 490
90902	663 225	0	663 225	44 182	0	44 182	146 000	0	146 000	561 407	0	561 407
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91411	32 982	0	32 982	0	0	0	164	0	164	32 818	0	32 818
91414	7 114 536	0	7 114 536	1 060 211	0	1 060 211	1 050 484	0	1 050 484	7 124 263	0	7 124 263
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 300 200	0	1 300 200	15 389 800	0	15 389 800	15 678 400	0	15 678 400	1 011 600	0	1 011 600
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	10 314	0	10 314	9	0	9	0	0	0	10 323	0	10 323
91802	57 720	0	57 720	67	0	67	6	0	6	57 781	0	57 781
91803	8 874	0	8 874	955	0	955	0	0	0	9 829	0	9 829
99998	2 422 489	0	2 422 489	1 359 368	0	1 359 368	1 295 826	0	1 295 826	2 486 031	0	2 486 031
Итого по активу (баланс)	13 770 436	31 690	13 802 126	17 898 813	2 528	17 901 341	18 241 199	973	18 242 172	13 428 050	33 245	13 461 295
Пассив
91311	1 136	31 690	32 826	0	973	973	0	2 528	2 528	1 136	33 245	34 381
91312	2 126 644	6 338	2 132 982	201 409	6 766	208 175	253 724	428	254 152	2 178 959	0	2 178 959
91314	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91315	18 543	0	18 543	0	0	0	0	0	0	18 543	0	18 543
91317	213 879	11 711	225 590	1 044 453	12 225	1 056 678	1 072 174	514	1 072 688	241 600	0	241 600
91507	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	11 379 637	0	11 379 637	16 942 107	0	16 942 107	16 537 734	0	16 537 734	10 975 264	0	10 975 264
Итого по пассиву (баланс)	13 752 387	49 739	13 802 126	18 217 969	19 964	18 237 933	17 893 632	3 470	17 897 102	13 428 050	33 245	13 461 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 480	12 676	48 156	955 830	103 982	1 059 812	940 477	116 658	1 057 135	50 833	0	50 833
99996	48 032	0	48 032	1 060 786	0	1 060 786	1 058 138	0	1 058 138	50 680	0	50 680
Итого по активу (баланс)	83 512	12 676	96 188	2 016 616	103 982	2 120 598	1 998 615	116 658	2 115 273	101 513	0	101 513
Пассив
96901	12 733	35 299	48 032	116 570	941 568	1 058 138	103 837	956 949	1 060 786	0	50 680	50 680
99997	48 156	0	48 156	1 057 135	0	1 057 135	1 059 812	0	1 059 812	50 833	0	50 833
Итого по пассиву (баланс)	60 889	35 299	96 188	1 173 705	941 568	2 115 273	1 163 649	956 949	2 120 598	50 833	50 680	101 513

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?