Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 985	0	29 985	2 567	0	2 567	29 102	0	29 102	3 450	0	3 450
10610	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
20202	73 986	128 075	202 061	1 793 067	792 336	2 585 403	1 783 857	815 744	2 599 601	83 196	104 667	187 863
20208	38 249	0	38 249	66 823	0	66 823	67 490	0	67 490	37 582	0	37 582
20209	72 207	35 070	107 277	1 612 320	698 945	2 311 265	1 622 389	698 998	2 321 387	62 138	35 017	97 155
30102	240 678	0	240 678	7 600 277	0	7 600 277	7 665 493	0	7 665 493	175 462	0	175 462
30110	38 448	99 738	138 186	308 124	835 821	1 143 945	318 815	809 618	1 128 433	27 757	125 941	153 698
30114	0	17 965	17 965	0	244 475	244 475	0	244 593	244 593	0	17 847	17 847
30202	29 567	0	29 567	401	0	401	0	0	0	29 968	0	29 968
30204	3 588	0	3 588	774	0	774	0	0	0	4 362	0	4 362
30215	1 299	2 042	3 341	0	76	76	0	150	150	1 299	1 968	3 267
30233	66 296	860	67 156	790 902	35 517	826 419	745 424	34 812	780 236	111 774	1 565	113 339
30413	22 761	0	22 761	1 225 541	68 463	1 294 004	1 220 710	68 463	1 289 173	27 592	0	27 592
30424	51 509	40 625	92 134	18 918 535	3 509 219	22 427 754	18 915 078	3 510 943	22 426 021	54 966	38 901	93 867
30602	977	10	987	120	0	120	129	0	129	968	10	978
32110	0	6 808	6 808	0	252	252	0	501	501	0	6 559	6 559
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32203	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	136 613	0	136 613	10 418	0	10 418	11 485	0	11 485	135 546	0	135 546
45201	131 274	0	131 274	302 902	0	302 902	265 741	0	265 741	168 435	0	168 435
45205	271 494	0	271 494	222 276	0	222 276	206 465	0	206 465	287 305	0	287 305
45206	628 607	0	628 607	77 928	0	77 928	75 331	0	75 331	631 204	0	631 204
45207	907 194	0	907 194	141 550	0	141 550	37 927	0	37 927	1 010 817	0	1 010 817
45208	32 150	0	32 150	0	0	0	380	0	380	31 770	0	31 770
45401	1 997	0	1 997	3 467	0	3 467	3 221	0	3 221	2 243	0	2 243
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	7 900	0	7 900	0	0	0	700	0	700	7 200	0	7 200
45505	85	0	85	0	0	0	19	0	19	66	0	66
45506	73 549	0	73 549	442	0	442	4 313	0	4 313	69 678	0	69 678
45507	8 712	0	8 712	0	0	0	162	0	162	8 550	0	8 550
45509	59 431	0	59 431	25 517	0	25 517	26 486	0	26 486	58 462	0	58 462
45812	296 211	0	296 211	0	0	0	363	0	363	295 848	0	295 848
45814	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45815	43 360	0	43 360	1 751	0	1 751	13 879	0	13 879	31 232	0	31 232
45912	5 647	0	5 647	226	0	226	281	0	281	5 592	0	5 592
45915	1 154	0	1 154	421	0	421	889	0	889	686	0	686
47301	0	103 527	103 527	0	3 984	3 984	0	7 630	7 630	0	99 881	99 881
47404	0	5 361	5 361	16 208 908	3 302 372	19 511 280	16 208 908	3 302 580	19 511 488	0	5 153	5 153
47408	0	0	0	14 258 993	14 315 271	28 574 264	14 258 993	14 315 271	28 574 264	0	0	0
47423	267 981	140	268 121	11 852	902	12 754	15 343	895	16 238	264 490	147	264 637
47427	10 149	0	10 149	25 432	62	25 494	25 872	62	25 934	9 709	0	9 709
50205	32 753	0	32 753	5 307	0	5 307	0	0	0	38 060	0	38 060
50207	232 306	0	232 306	1 165	0	1 165	165 930	0	165 930	67 541	0	67 541
50208	565 999	0	565 999	14 137	0	14 137	355 027	0	355 027	225 109	0	225 109
50211	0	196 516	196 516	0	1 285	1 285	0	170 160	170 160	0	27 641	27 641
50218	0	271 348	271 348	0	126	126	0	271 474	271 474	0	0	0
50221	2 462	0	2 462	1 278	0	1 278	3 578	0	3 578	162	0	162
50307	422 749	0	422 749	171 795	0	171 795	8 097	0	8 097	586 447	0	586 447
50308	759 325	0	759 325	347 515	0	347 515	14 213	0	14 213	1 092 627	0	1 092 627
50311	237 637	0	237 637	1 606	3 840 407	3 842 013	9 743	3 537 124	3 546 867	229 500	303 283	532 783
50318	0	0	0	0	3 790 562	3 790 562	0	3 686 635	3 686 635	0	103 927	103 927
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	184	0	184	23	0	23	0	0	0	207	0	207
60308	101	0	101	300	0	300	201	0	201	200	0	200
60310	2 621	0	2 621	1 275	0	1 275	1 350	0	1 350	2 546	0	2 546
60312	5 559	0	5 559	16 635	0	16 635	12 844	0	12 844	9 350	0	9 350
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	33 376	0	33 376	208	0	208	218	0	218	33 366	0	33 366
60336	929	0	929	632	0	632	309	0	309	1 252	0	1 252
60401	977 809	0	977 809	0	0	0	1 307	0	1 307	976 502	0	976 502
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
60901	20 816	0	20 816	173	0	173	0	0	0	20 989	0	20 989
60906	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61002	366	0	366	50	0	50	347	0	347	69	0	69
61008	2 233	0	2 233	1 577	0	1 577	1 766	0	1 766	2 044	0	2 044
61009	2 523	0	2 523	1 624	0	1 624	1 179	0	1 179	2 968	0	2 968
61209	0	0	0	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	0	0	0
61210	0	0	0	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	0	0	0
61214	0	0	0	12 556	0	12 556	12 556	0	12 556	0	0	0
61403	6 337	0	6 337	0	0	0	1 387	0	1 387	4 950	0	4 950
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 551 020	0	1 551 020	221 887	0	221 887	160	0	160	1 772 747	0	1 772 747
70608	623 479	0	623 479	84 850	0	84 850	0	0	0	708 329	0	708 329
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	6 417	0	6 417	760	0	760	0	0	0	7 177	0	7 177
70616	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	9 264 495	908 085	10 172 580	64 508 690	31 440 080	95 948 770	64 244 260	31 475 658	95 719 918	9 528 925	872 507	10 401 432
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	2 462	0	2 462	3 578	0	3 578	1 278	0	1 278	162	0	162
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	34	0	34	1 075	27	1 102	1 044	29	1 073	3	2	5
30126	1 836	0	1 836	95	0	95	47	0	47	1 788	0	1 788
30220	0	0	0	0	9 815	9 815	0	9 815	9 815	0	0	0
30223	121 616	0	121 616	1 657 594	0	1 657 594	1 629 559	0	1 629 559	93 581	0	93 581
30226	53	0	53	19	0	19	91	0	91	125	0	125
30232	28 931	349	29 280	1 237 836	62 928	1 300 764	1 290 137	63 889	1 354 026	81 232	1 310	82 542
30601	972	0	972	128	0	128	119	0	119	963	0	963
31502	0	0	0	10 420 000	2 645 083	13 065 083	10 420 000	2 645 083	13 065 083	0	0	0
31503	1 040 000	235 179	1 275 179	4 550 000	737 669	5 287 669	4 880 000	663 993	5 543 993	1 370 000	161 503	1 531 503
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	3 604	0	3 604	3 630	0	3 630	26	0	26
407	1 063 348	92 717	1 156 065	9 175 069	900 340	10 075 409	9 009 347	930 693	9 940 040	897 626	123 070	1 020 696
408.1	58 679	11 846	70 525	273 320	10 916	284 236	277 255	2 176	279 431	62 614	3 106	65 720
40807	7	4	11	1	0	1	0	0	0	6	4	10
40817	179 909	14 540	194 449	534 799	24 475	559 274	522 886	24 728	547 614	167 996	14 793	182 789
40820	890	0	890	1 545	0	1 545	1 520	0	1 520	865	0	865
40821	669	0	669	105 596	0	105 596	106 472	0	106 472	1 545	0	1 545
40903	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
40905	2	1	3	14 988	2 322	17 310	14 988	2 322	17 310	2	1	3
40906	0	0	0	88 203	0	88 203	88 203	0	88 203	0	0	0
40909	0	0	0	10 022	12 174	22 196	10 022	12 174	22 196	0	0	0
40910	0	0	0	4 227	4 181	8 408	4 227	4 181	8 408	0	0	0
40911	11	0	11	31 286	2 727	34 013	31 297	2 727	34 024	22	0	22
40912	0	0	0	8 969	10 450	19 419	8 969	10 450	19 419	0	0	0
40913	0	0	0	23 566	27 737	51 303	23 566	27 737	51 303	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	33 000	0	33 000	21 000	0	21 000	18 000	0	18 000
42104	130 400	0	130 400	101 300	0	101 300	33 160	0	33 160	62 260	0	62 260
42105	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42106	4 313	0	4 313	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313
42301	38 897	93 912	132 809	509 325	19 779	529 104	513 796	23 132	536 928	43 368	97 265	140 633
42303	37 633	0	37 633	10 329	0	10 329	15 458	0	15 458	42 762	0	42 762
42304	100 181	0	100 181	22 130	0	22 130	273 255	0	273 255	351 306	0	351 306
42305	2 447 333	89 232	2 536 565	575 923	23 968	599 891	262 375	22 159	284 534	2 133 785	87 423	2 221 208
42601	2	39	41	0	7	7	0	126	126	2	158	160
42605	3 829	0	3 829	50	0	50	21	0	21	3 800	0	3 800
45115	6 831	0	6 831	575	0	575	521	0	521	6 777	0	6 777
45215	80 212	0	80 212	17 625	0	17 625	26 183	0	26 183	88 770	0	88 770
45415	168	0	168	109	0	109	155	0	155	214	0	214
45515	10 674	0	10 674	2 617	0	2 617	2 441	0	2 441	10 498	0	10 498
45818	337 221	0	337 221	13 360	0	13 360	1 730	0	1 730	325 591	0	325 591
45918	6 438	0	6 438	497	0	497	57	0	57	5 998	0	5 998
47403	0	0	0	14 994 742	4 165 153	19 159 895	14 994 742	4 165 153	19 159 895	0	0	0
47407	0	0	0	14 351 390	14 211 286	28 562 676	14 351 390	14 211 286	28 562 676	0	0	0
47411	5 291	231	5 522	12 883	100	12 983	14 771	119	14 890	7 179	250	7 429
47416	312	0	312	11 484	3 823	15 307	11 575	4 643	16 218	403	820	1 223
47422	1 534	172	1 706	1 961	638	2 599	1 409	632	2 041	982	166	1 148
47425	199 144	0	199 144	23 045	0	23 045	15 807	0	15 807	191 906	0	191 906
47426	1 112	0	1 112	7 097	510	7 607	8 054	541	8 595	2 069	31	2 100
50220	29 985	0	29 985	29 102	0	29 102	2 567	0	2 567	3 450	0	3 450
52301	0	6 808	6 808	0	7 060	7 060	0	252	252	0	0	0
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	816	0	816	3 211	0	3 211	7 087	0	7 087	4 692	0	4 692
60305	7 667	0	7 667	20 936	0	20 936	19 940	0	19 940	6 671	0	6 671
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	344	0	344	12	0	12	237	0	237	569	0	569
60311	1 332	0	1 332	1 486	0	1 486	1 348	0	1 348	1 194	0	1 194
60313	0	26	26	0	15	15	0	14	14	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	53	1	54	247	0	247	241	0	241	47	1	48
60324	33 608	0	33 608	10	0	10	26	0	26	33 624	0	33 624
60335	6 425	0	6 425	5 599	0	5 599	4 958	0	4 958	5 784	0	5 784
60414	290 321	0	290 321	1 307	0	1 307	2 771	0	2 771	291 785	0	291 785
60903	13 411	0	13 411	0	0	0	350	0	350	13 761	0	13 761
61701	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
61909	2 120	0	2 120	0	0	0	104	0	104	2 224	0	2 224
61912	3 730	0	3 730	10	0	10	0	0	0	3 720	0	3 720
70601	1 485 800	0	1 485 800	15	0	15	206 906	0	206 906	1 692 691	0	1 692 691
70603	700 918	0	700 918	0	0	0	69 296	0	69 296	770 214	0	770 214
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	9 627 523	545 057	10 172 580	58 905 949	22 883 183	81 789 132	59 189 930	22 828 054	82 017 984	9 911 504	489 928	10 401 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 787	218 021	289 808	584	5 830 853	5 831 437	1 248	5 834 174	5 835 422	71 123	214 700	285 823
80601	244	666	910	3 715 400	10 958 010	14 673 410	3 715 443	10 957 269	14 672 712	201	1 407	1 608
80901	59 628	0	59 628	27 355	0	27 355	86 983	0	86 983	0	0	0
81001	0	0	0	317	0	317	0	0	0	317	0	317
Итого по активу (баланс)	131 659	218 687	350 346	3 743 656	16 788 863	20 532 519	3 803 674	16 791 443	20 595 117	71 641	216 107	287 748
Пассив
85101	23 597	54 447	78 044	0	4 008	4 008	0	2 015	2 015	23 597	52 454	76 051
85201	46 325	155 129	201 454	3 703 367	10 953 462	14 656 829	3 703 371	10 951 617	14 654 988	46 329	153 284	199 613
85401	55 748	0	55 748	80 720	0	80 720	24 972	0	24 972	0	0	0
85501	15 100	0	15 100	84 053	0	84 053	81 037	0	81 037	12 084	0	12 084
Итого по пассиву (баланс)	140 770	209 576	350 346	3 868 140	10 957 470	14 825 610	3 809 380	10 953 632	14 763 012	82 010	205 738	287 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	1 571 529	0	1 571 529	95 730	0	95 730	54 786	0	54 786	1 612 473	0	1 612 473
90901	601 662	0	601 662	9 160	0	9 160	9 024	0	9 024	601 798	0	601 798
90902	827 417	0	827 417	92 155	0	92 155	80 599	0	80 599	838 973	0	838 973
91202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91411	32 215	0	32 215	250	0	250	0	0	0	32 465	0	32 465
91414	8 378 641	0	8 378 641	408 614	0	408 614	247 999	0	247 999	8 539 256	0	8 539 256
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 040 000	0	1 040 000	15 467 700	0	15 467 700	15 071 500	0	15 071 500	1 436 200	0	1 436 200
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	584	0	584	14	0	14	161	0	161	437	0	437
91604	6 798	0	6 798	1 773	0	1 773	1 889	0	1 889	6 682	0	6 682
91704	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
91802	57 415	0	57 415	0	0	0	0	0	0	57 415	0	57 415
91803	7 210	0	7 210	362	0	362	1	0	1	7 571	0	7 571
99998	2 933 866	0	2 933 866	887 939	0	887 939	1 105 227	0	1 105 227	2 716 578	0	2 716 578
Итого по активу (баланс)	15 717 652	0	15 717 652	16 963 702	0	16 963 702	16 571 191	0	16 571 191	16 110 163	0	16 110 163
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91004	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	2 296 151	8 851	2 305 002	110 837	1 119	111 956	145 241	7 354	152 595	2 330 555	15 086	2 345 641
91314	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
91315	61 602	0	61 602	0	0	0	0	0	0	61 602	0	61 602
91316	14 668	0	14 668	96 058	0	96 058	81 390	0	81 390	0	0	0
91317	416 685	0	416 685	776 038	0	776 038	652 779	0	652 779	293 426	0	293 426
91507	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	12 783 786	0	12 783 786	15 465 152	0	15 465 152	16 074 951	0	16 074 951	13 393 585	0	13 393 585
Итого по пассиву (баланс)	15 708 801	8 851	15 717 652	16 569 260	1 119	16 570 379	16 955 536	7 354	16 962 890	16 095 077	15 086	16 110 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 095 895	1 745 489	3 841 384	9 966 296	2 227 798	12 194 094	11 301 626	3 592 140	14 893 766	760 565	381 147	1 141 712
94101	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
99996	3 850 013	0	3 850 013	12 223 557	0	12 223 557	14 930 328	0	14 930 328	1 143 242	0	1 143 242
Итого по активу (баланс)	5 945 908	1 745 489	7 691 397	22 194 955	2 227 798	24 422 753	26 237 056	3 592 140	29 829 196	1 903 807	381 147	2 284 954
Пассив
96301	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
96901	1 751 776	2 098 237	3 850 013	3 596 598	11 328 628	14 925 226	2 228 033	9 990 422	12 218 455	383 211	760 031	1 143 242
99997	3 841 384	0	3 841 384	14 898 868	0	14 898 868	12 199 196	0	12 199 196	1 141 712	0	1 141 712
Итого по пассиву (баланс)	5 593 160	2 098 237	7 691 397	18 500 568	11 328 628	29 829 196	14 432 331	9 990 422	24 422 753	1 524 923	760 031	2 284 954

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?