Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 679	0	5 679	5 437	0	5 437	3 979	0	3 979	7 137	0	7 137
10610	9 672	0	9 672	0	0	0	169	0	169	9 503	0	9 503
20202	242 975	176 669	419 644	1 846 864	959 801	2 806 665	1 997 853	906 458	2 904 311	91 986	230 012	321 998
20208	36 154	0	36 154	140 401	0	140 401	140 639	0	140 639	35 916	0	35 916
20209	16 723	16 851	33 574	1 703 052	603 136	2 306 188	1 701 936	604 000	2 305 936	17 839	15 987	33 826
30102	121 216	0	121 216	13 649 484	0	13 649 484	13 368 144	0	13 368 144	402 556	0	402 556
30110	117 595	57 506	175 101	2 664 182	1 191 417	3 855 599	2 747 881	1 167 305	3 915 186	33 896	81 618	115 514
30114	0	13 841	13 841	0	361 313	361 313	0	367 506	367 506	0	7 648	7 648
30202	38 793	0	38 793	43	0	43	0	0	0	38 836	0	38 836
30204	10 759	0	10 759	0	0	0	258	0	258	10 501	0	10 501
30215	360	1 887	2 247	0	165	165	0	104	104	360	1 948	2 308
30221	0	0	0	1 900	943	2 843	1 900	943	2 843	0	0	0
30233	39 493	426	39 919	712 412	28 789	741 201	718 556	29 200	747 756	33 349	15	33 364
30413	1 233	108	1 341	1 162 147	353 164	1 515 311	1 127 423	353 141	1 480 564	35 957	131	36 088
30424	46 178	2 453	48 631	18 067 469	8 983 166	27 050 635	18 067 604	8 983 274	27 050 878	46 043	2 345	48 388
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 635	9	1 644	77	1	78	57	0	57	1 655	10	1 665
32110	0	28 541	28 541	0	2 496	2 496	0	1 571	1 571	0	29 466	29 466
32203	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	150 041	0	150 041	33 219	0	33 219	8 824	0	8 824	174 436	0	174 436
45201	190 094	0	190 094	430 099	0	430 099	398 568	0	398 568	221 625	0	221 625
45203	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	9 890	0	9 890	10 670	0	10 670	3 720	0	3 720
45205	62 680	0	62 680	37 095	0	37 095	55 948	0	55 948	43 827	0	43 827
45206	1 457 880	11 794	1 469 674	103 028	22 764	125 792	149 216	12 576	161 792	1 411 692	21 982	1 433 674
45207	1 314 282	0	1 314 282	79 235	0	79 235	321 145	0	321 145	1 072 372	0	1 072 372
45208	65 000	0	65 000	97 249	0	97 249	0	0	0	162 249	0	162 249
45401	1 618	0	1 618	5 018	0	5 018	4 447	0	4 447	2 189	0	2 189
45406	6 950	0	6 950	0	0	0	275	0	275	6 675	0	6 675
45407	41 437	0	41 437	9 450	0	9 450	500	0	500	50 387	0	50 387
45505	858	0	858	250	0	250	248	0	248	860	0	860
45506	108 139	0	108 139	4 448	0	4 448	8 560	0	8 560	104 027	0	104 027
45507	16 404	0	16 404	0	0	0	1 232	0	1 232	15 172	0	15 172
45509	175 521	0	175 521	49 416	0	49 416	56 563	0	56 563	168 374	0	168 374
45812	359 376	0	359 376	1 514	0	1 514	41 360	0	41 360	319 530	0	319 530
45814	8 050	0	8 050	0	0	0	50	0	50	8 000	0	8 000
45815	137 595	0	137 595	4 453	0	4 453	11 931	0	11 931	130 117	0	130 117
45912	9 543	0	9 543	2 874	0	2 874	3 942	0	3 942	8 475	0	8 475
45915	3 687	0	3 687	3 546	0	3 546	3 864	0	3 864	3 369	0	3 369
47301	0	94 361	94 361	0	8 252	8 252	0	5 190	5 190	0	97 423	97 423
47404	0	2 644	2 644	15 352 083	8 624 349	23 976 432	15 352 083	8 624 309	23 976 392	0	2 684	2 684
47408	0	0	0	12 722 017	12 238 486	24 960 503	12 722 017	12 238 486	24 960 503	0	0	0
47423	157 824	238	158 062	47 871	38 752	86 623	15 886	37 727	53 613	189 809	1 263	191 072
47427	25 061	12	25 073	44 504	50	44 554	47 048	62	47 110	22 517	0	22 517
50205	9 533	0	9 533	9 974	0	9 974	319	0	319	19 188	0	19 188
50206	17 093	0	17 093	117	0	117	17 210	0	17 210	0	0	0
50207	990 913	0	990 913	8 270 168	0	8 270 168	8 261 537	0	8 261 537	999 544	0	999 544
50208	847 002	0	847 002	7 373 729	0	7 373 729	7 233 186	0	7 233 186	987 545	0	987 545
50211	0	311 625	311 625	0	9 189 379	9 189 379	0	9 202 596	9 202 596	0	298 408	298 408
50218	1 026 507	283 240	1 309 747	15 096 788	9 230 116	24 326 904	15 413 220	8 942 243	24 355 463	710 075	571 113	1 281 188
50221	37 487	0	37 487	4 444	0	4 444	16 788	0	16 788	25 143	0	25 143
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	836	0	836	123	0	123	100	0	100	859	0	859
60308	0	0	0	321	0	321	115	0	115	206	0	206
60310	711	0	711	3 543	0	3 543	1 434	0	1 434	2 820	0	2 820
60312	10 865	0	10 865	28 322	0	28 322	27 186	0	27 186	12 001	0	12 001
60323	122	0	122	129	0	129	11	0	11	240	0	240
60336	756	0	756	916	0	916	1 067	0	1 067	605	0	605
60401	979 862	0	979 862	115	0	115	0	0	0	979 977	0	979 977
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	16 417	0	16 417	0	0	0	0	0	0	16 417	0	16 417
61002	0	0	0	125	0	125	77	0	77	48	0	48
61008	2 359	0	2 359	4 115	0	4 115	540	0	540	5 934	0	5 934
61009	2 984	0	2 984	9 168	0	9 168	1 084	0	1 084	11 068	0	11 068
61210	0	0	0	419 725	0	419 725	419 725	0	419 725	0	0	0
61214	0	0	0	15 076	0	15 076	15 076	0	15 076	0	0	0
61403	7 574	0	7 574	233	0	233	1 500	0	1 500	6 307	0	6 307
61901	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	0	0	0	43 766	0	43 766	0	0	0	43 766	0	43 766
70606	2 362 898	0	2 362 898	307 112	0	307 112	198	0	198	2 669 812	0	2 669 812
70608	2 854 843	0	2 854 843	200 142	0	200 142	0	0	0	3 054 985	0	3 054 985
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	312	0	312	27	0	27	0	0	0	339	0	339
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	14 197 194	1 002 205	15 199 399	100 883 054	51 836 539	152 719 593	100 602 838	51 476 691	152 079 529	14 477 410	1 362 053	15 839 463
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	37 487	0	37 487	16 788	0	16 788	4 444	0	4 444	25 143	0	25 143
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	3	35	38	216 963	2	216 965	216 963	3	216 966	3	36	39
30126	1 711	0	1 711	77	0	77	99	0	99	1 733	0	1 733
30220	0	0	0	0	1 293	1 293	0	1 293	1 293	0	0	0
30223	97 909	0	97 909	1 857 118	0	1 857 118	1 925 565	0	1 925 565	166 356	0	166 356
30232	18 112	5 458	23 570	1 145 166	61 486	1 206 652	1 147 697	57 487	1 205 184	20 643	1 459	22 102
30236	39 232	0	39 232	488 956	0	488 956	453 352	0	453 352	3 628	0	3 628
30601	166	0	166	57	0	57	77	0	77	186	0	186
31201	0	0	0	23 095	0	23 095	23 095	0	23 095	0	0	0
31302	54 000	0	54 000	2 126 000	0	2 126 000	2 194 000	0	2 194 000	122 000	0	122 000
31303	0	0	0	488 000	0	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0
31502	722 961	269 250	992 211	10 776 735	5 930 849	16 707 584	10 712 993	6 191 569	16 904 562	659 219	529 970	1 189 189
31503	227 187	0	227 187	3 526 414	2 469 569	5 995 983	3 299 227	2 469 569	5 768 796	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	144 392	0	144 392	144 392	0	144 392	0	0	0
405	0	237 999	237 999	105	21 907	22 012	105	22 721	22 826	0	238 813	238 813
407	1 719 932	90 875	1 810 807	13 397 221	1 492 578	14 889 799	13 351 074	1 545 795	14 896 869	1 673 785	144 092	1 817 877
408.1	44 683	2 153	46 836	283 766	3 402	287 168	282 261	3 365	285 626	43 178	2 116	45 294
408.2	295 820	30 264	326 084	866 051	35 243	901 294	803 032	36 203	839 235	232 801	31 224	264 025
40901	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
40903	265	0	265	80	0	80	121	0	121	306	0	306
40905	0	2	2	13 612	1 817	15 429	13 612	1 815	15 427	0	0	0
40906	0	0	0	540 675	0	540 675	540 675	0	540 675	0	0	0
40909	0	0	0	6 410	9 289	15 699	6 410	9 289	15 699	0	0	0
40910	0	0	0	2 168	2 993	5 161	2 168	2 993	5 161	0	0	0
40911	118	0	118	54 454	3 718	58 172	54 336	3 718	58 054	0	0	0
40912	0	0	0	7 216	12 312	19 528	7 216	12 312	19 528	0	0	0
40913	0	0	0	15 153	11 289	26 442	15 153	11 289	26 442	0	0	0
42102	96 000	0	96 000	258 250	0	258 250	247 250	0	247 250	85 000	0	85 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	74 500	0	74 500	25 920	0	25 920	2 700	0	2 700	51 280	0	51 280
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	77 872	188 478	266 350	362 439	145 715	508 154	360 671	135 521	496 192	76 104	178 284	254 388
42304	17 317	0	17 317	3 623	0	3 623	6 283	0	6 283	19 977	0	19 977
42305	2 553 458	138 143	2 691 601	420 824	12 500	433 324	441 160	23 692	464 852	2 573 794	149 335	2 723 129
42306	127 314	74 007	201 321	22 755	18 093	40 848	25 930	7 410	33 340	130 489	63 324	193 813
42601	206	0	206	204	0	204	0	0	0	2	0	2
42605	2 492	0	2 492	53	0	53	279	0	279	2 718	0	2 718
45115	4 501	0	4 501	265	0	265	997	0	997	5 233	0	5 233
45215	146 662	0	146 662	23 349	0	23 349	59 143	0	59 143	182 456	0	182 456
45415	1 356	0	1 356	298	0	298	274	0	274	1 332	0	1 332
45515	21 325	0	21 325	9 825	0	9 825	5 604	0	5 604	17 104	0	17 104
45818	473 225	0	473 225	50 613	0	50 613	9 527	0	9 527	432 139	0	432 139
45918	9 813	0	9 813	2 807	0	2 807	1 379	0	1 379	8 385	0	8 385
47403	0	0	0	14 795 299	9 518 309	24 313 608	14 795 299	9 518 309	24 313 608	0	0	0
47407	0	0	0	12 556 309	12 270 210	24 826 519	12 556 309	12 270 210	24 826 519	0	0	0
47411	11 798	5 949	17 747	21 838	1 487	23 325	22 150	993	23 143	12 110	5 455	17 565
47416	2 402	145	2 547	28 235	4 622	32 857	28 756	11 030	39 786	2 923	6 553	9 476
47422	449	284	733	1 487	323	1 810	1 503	332	1 835	465	293	758
47425	121 577	0	121 577	21 410	0	21 410	56 911	0	56 911	157 078	0	157 078
47426	4 386	0	4 386	9 386	584	9 970	9 406	584	9 990	4 406	0	4 406
50220	5 679	0	5 679	3 979	0	3 979	5 437	0	5 437	7 137	0	7 137
52301	0	24 344	24 344	0	25 959	25 959	0	101 955	101 955	0	100 340	100 340
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	136 500	0	136 500	12 900	0	12 900	4 000	0	4 000	127 600	0	127 600
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	10 199	113	10 312	12	129	141	1 338	17	1 355	11 525	1	11 526
60301	27	0	27	2 798	0	2 798	2 799	0	2 799	28	0	28
60305	9 307	0	9 307	23 507	0	23 507	23 486	0	23 486	9 286	0	9 286
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	342	0	342	40	0	40	210	0	210	512	0	512
60311	674	0	674	674	0	674	644	0	644	644	0	644
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	34	3	37	69	3	72	69	0	69	34	0	34
60335	2 107	0	2 107	5 333	0	5 333	5 280	0	5 280	2 054	0	2 054
60414	235 062	0	235 062	0	0	0	3 423	0	3 423	238 485	0	238 485
60903	6 051	0	6 051	0	0	0	346	0	346	6 397	0	6 397
61701	11 403	0	11 403	169	0	169	55	0	55	11 289	0	11 289
61909	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
70601	2 343 728	0	2 343 728	135	0	135	321 023	0	321 023	2 664 616	0	2 664 616
70603	2 882 818	0	2 882 818	0	0	0	206 993	0	206 993	3 089 811	0	3 089 811
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	3 560	0	3 560	55	0	55	0	0	0	3 505	0	3 505
Итого по пассиву (баланс)	14 131 874	1 067 525	15 199 399	64 668 646	32 055 694	96 724 340	64 924 917	32 439 487	97 364 404	14 388 145	1 451 318	15 839 463
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 126	205 105	288 231	777	19 098	19 875	579	12 802	13 381	83 324	211 401	294 725
80601	267	1 809	2 076	3 053 163	2 963 765	6 016 928	3 052 617	2 963 612	6 016 229	813	1 962	2 775
80901	19 837	0	19 837	31 386	0	31 386	267	0	267	50 956	0	50 956
81001	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	103 348	206 914	310 262	3 085 326	2 982 863	6 068 189	3 053 463	2 976 414	6 029 877	135 211	213 363	348 574
Пассив
85101	11 375	125 807	137 182	0	6 919	6 919	0	11 002	11 002	11 375	129 890	141 265
85201	71 674	76 151	147 825	3 021 248	2 965 185	5 986 433	3 021 867	2 967 846	5 989 713	72 293	78 812	151 105
85401	19 927	0	19 927	1	0	1	30 950	0	30 950	50 876	0	50 876
85501	5 328	0	5 328	0	0	0	0	0	0	5 328	0	5 328
Итого по пассиву (баланс)	108 304	201 958	310 262	3 021 249	2 972 104	5 993 353	3 052 817	2 978 848	6 031 665	139 872	208 702	348 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	24 344	246 344	0	102 102	102 102	0	26 106	26 106	222 000	100 340	322 340
90807	178 201	0	178 201	77 060	0	77 060	12 012	0	12 012	243 249	0	243 249
90901	477 743	0	477 743	296 819	0	296 819	79 372	0	79 372	695 190	0	695 190
90902	573 169	0	573 169	705 512	0	705 512	17 201	0	17 201	1 261 480	0	1 261 480
90907	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
91202	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91203	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
91411	0	0	0	26 629	0	26 629	26 629	0	26 629	0	0	0
91414	13 243 711	0	13 243 711	208 475	0	208 475	1 536 147	0	1 536 147	11 916 039	0	11 916 039
91417	250 000	0	250 000	23 095	0	23 095	23 095	0	23 095	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	104 304	0	104 304	104 304	0	104 304	0	0	0
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 766	0	3 766	34	0	34	251	0	251	3 549	0	3 549
91604	28 903	0	28 903	2 564	0	2 564	7 159	0	7 159	24 308	0	24 308
91704	10 760	0	10 760	0	0	0	1 217	0	1 217	9 543	0	9 543
91802	71 429	0	71 429	0	0	0	17 955	0	17 955	53 474	0	53 474
91803	1 508	0	1 508	148	0	148	0	0	0	1 656	0	1 656
99998	4 349 997	0	4 349 997	1 270 846	0	1 270 846	1 375 386	0	1 375 386	4 245 457	0	4 245 457
Итого по активу (баланс)	19 411 287	24 344	19 435 631	2 739 487	102 102	2 841 589	3 200 729	26 106	3 226 835	18 950 045	100 340	19 050 385
Пассив
91311	223 136	24 344	247 480	0	25 959	25 959	0	101 955	101 955	223 136	100 340	323 476
91312	3 318 615	26 406	3 345 021	396 199	1 452	397 651	104 705	2 309	107 014	3 027 121	27 263	3 054 384
91314	0	0	0	101 999	0	101 999	101 999	0	101 999	0	0	0
91315	214 200	0	214 200	3 422	0	3 422	6 831	0	6 831	217 609	0	217 609
91316	16 725	0	16 725	71 672	21 981	93 653	67 319	97 417	164 736	12 372	75 436	87 808
91317	483 482	0	483 482	752 701	0	752 701	788 310	0	788 310	519 091	0	519 091
91319	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	0	0	0	37 244	0	37 244
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	15 085 634	0	15 085 634	1 851 133	0	1 851 133	1 570 427	0	1 570 427	14 804 928	0	14 804 928
Итого по пассиву (баланс)	19 384 881	50 750	19 435 631	3 177 126	49 392	3 226 518	2 639 591	201 681	2 841 272	18 847 346	203 039	19 050 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 893	260 978	418 871	5 149 909	6 147 796	11 297 705	5 053 007	6 065 345	11 118 352	254 795	343 429	598 224
94101	0	0	0	9 974	250 093	260 067	9 974	250 093	260 067	0	0	0
99996	419 309	0	419 309	11 548 676	0	11 548 676	11 368 553	0	11 368 553	599 432	0	599 432
Итого по активу (баланс)	577 202	260 978	838 180	16 708 559	6 397 889	23 106 448	16 431 534	6 315 438	22 746 972	854 227	343 429	1 197 656
Пассив
96901	261 547	157 762	419 309	5 955 229	5 413 323	11 368 552	6 039 829	5 508 846	11 548 675	346 147	253 285	599 432
99997	418 871	0	418 871	11 378 419	0	11 378 419	11 557 772	0	11 557 772	598 224	0	598 224
Итого по пассиву (баланс)	680 418	157 762	838 180	17 333 648	5 413 323	22 746 971	17 597 601	5 508 846	23 106 447	944 371	253 285	1 197 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	222 665 804,0000	0	0	1 717 310 060,0000	0	0	1 648 687 582,0000	0	0	291 288 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 665 804,0000	0	0	1 717 310 060,0000	0	0	1 648 687 582,0000	0	0	291 288 282,0000
Пассив
98050	0	0	179 788 211,0000	0	0	132 035 389,0000	0	0	197 222 828,0000	0	0	244 975 650,0000
98055	0	0	42 451 253,0000	0	0	1 516 717 293,0000	0	0	1 520 149 732,0000	0	0	45 883 692,0000
98070	0	0	426 340,0000	0	0	113 690,0000	0	0	116 290,0000	0	0	428 940,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 665 804,0000	0	0	1 648 866 372,0000	0	0	1 717 488 850,0000	0	0	291 288 282,0000

Страница была полезной?