Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 552	0	2 552	3 209	0	3 209	2 112	0	2 112	3 649	0	3 649
10610	5 987	0	5 987	0	0	0	0	0	0	5 987	0	5 987
20202	183 397	194 193	377 590	2 199 140	776 541	2 975 681	2 221 983	814 984	3 036 967	160 554	155 750	316 304
20208	35 083	0	35 083	186 044	0	186 044	165 443	0	165 443	55 684	0	55 684
20209	32 264	17 853	50 117	2 301 505	469 990	2 771 495	2 299 626	463 429	2 763 055	34 143	24 414	58 557
30102	18 865	0	18 865	16 360 065	0	16 360 065	16 082 063	0	16 082 063	296 867	0	296 867
30110	65 587	64 675	130 262	4 503 210	1 820 293	6 323 503	4 514 613	1 773 397	6 288 010	54 184	111 571	165 755
30114	0	18 275	18 275	0	799 485	799 485	0	488 830	488 830	0	328 930	328 930
30202	35 142	0	35 142	159	0	159	0	0	0	35 301	0	35 301
30204	11 498	0	11 498	0	0	0	575	0	575	10 923	0	10 923
30215	360	2 028	2 388	0	208	208	0	306	306	360	1 930	2 290
30221	0	0	0	2 507	0	2 507	2 507	0	2 507	0	0	0
30233	27 610	529	28 139	659 982	17 313	677 295	636 307	17 360	653 667	51 285	482	51 767
30413	5 681	12 782	18 463	6 691 038	471 175	7 162 213	6 695 774	478 427	7 174 201	945	5 530	6 475
30424	29 763	744	30 507	16 421 239	3 390 842	19 812 081	16 400 813	3 390 530	19 791 343	50 189	1 056	51 245
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 551	10	1 561	68	1	69	29	1	30	1 590	10	1 600
32110	0	27 043	27 043	0	2 778	2 778	0	4 088	4 088	0	25 733	25 733
32203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	155 675	0	155 675	4 150	0	4 150	13 205	0	13 205	146 620	0	146 620
45201	241 802	0	241 802	509 073	0	509 073	483 366	0	483 366	267 509	0	267 509
45204	204 821	0	204 821	58 107	0	58 107	162 996	0	162 996	99 932	0	99 932
45205	15 339	0	15 339	170 000	0	170 000	8 379	0	8 379	176 960	0	176 960
45206	1 126 725	101 411	1 228 136	222 093	10 342	232 435	243 387	27 315	270 702	1 105 431	84 438	1 189 869
45207	1 165 787	0	1 165 787	27 952	0	27 952	49 557	0	49 557	1 144 182	0	1 144 182
45401	2 577	0	2 577	3 751	0	3 751	3 666	0	3 666	2 662	0	2 662
45406	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45407	30 728	0	30 728	3 000	0	3 000	2 933	0	2 933	30 795	0	30 795
45505	1 604	0	1 604	0	0	0	256	0	256	1 348	0	1 348
45506	143 700	0	143 700	5 830	0	5 830	12 165	0	12 165	137 365	0	137 365
45507	33 715	0	33 715	0	0	0	1 271	0	1 271	32 444	0	32 444
45509	199 116	0	199 116	55 931	0	55 931	58 962	0	58 962	196 085	0	196 085
45812	359 574	0	359 574	9 471	0	9 471	6 692	0	6 692	362 353	0	362 353
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
45815	127 765	0	127 765	6 588	0	6 588	4 010	0	4 010	130 343	0	130 343
45912	8 493	0	8 493	0	0	0	1 332	0	1 332	7 161	0	7 161
45915	3 687	0	3 687	948	0	948	941	0	941	3 694	0	3 694
47301	0	101 417	101 417	0	10 420	10 420	0	15 332	15 332	0	96 505	96 505
47404	0	1 685	1 685	7 592 733	2 046 988	9 639 721	7 592 733	2 045 901	9 638 634	0	2 772	2 772
47408	0	0	0	9 219 319	9 154 507	18 373 826	9 219 319	9 154 507	18 373 826	0	0	0
47423	194 949	374	195 323	3 899	65 490	69 389	3 222	65 509	68 731	195 626	355	195 981
47427	26 508	91	26 599	46 197	250	46 447	46 501	267	46 768	26 204	74	26 278
50206	15 995	0	15 995	5 657	0	5 657	4 254	0	4 254	17 398	0	17 398
50207	1 582 994	0	1 582 994	4 461 337	0	4 461 337	5 444 520	0	5 444 520	599 811	0	599 811
50208	1 112 545	0	1 112 545	703 646	0	703 646	1 042 785	0	1 042 785	773 406	0	773 406
50211	30 863	446 465	477 328	238	2 048 407	2 048 645	0	2 257 922	2 257 922	31 101	236 950	268 051
50218	61 845	281 825	343 670	6 344 691	2 236 478	8 581 169	4 912 317	2 060 987	6 973 304	1 494 219	457 316	1 951 535
50221	41 854	0	41 854	10 843	0	10 843	10 051	0	10 051	42 646	0	42 646
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	170	0	170	124	0	124	102	0	102	192	0	192
60308	206	0	206	618	0	618	618	0	618	206	0	206
60310	2 394	0	2 394	1 688	0	1 688	2 040	0	2 040	2 042	0	2 042
60312	9 955	0	9 955	16 755	0	16 755	18 319	0	18 319	8 391	0	8 391
60314	0	0	0	0	491	491	0	491	491	0	0	0
60323	184	0	184	7 802	0	7 802	7 792	0	7 792	194	0	194
60336	632	0	632	818	0	818	1 235	0	1 235	215	0	215
60401	976 150	0	976 150	1 961	0	1 961	0	0	0	978 111	0	978 111
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60415	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60901	16 353	0	16 353	46	0	46	0	0	0	16 399	0	16 399
61002	1 009	0	1 009	184	0	184	660	0	660	533	0	533
61008	5 712	0	5 712	895	0	895	1 947	0	1 947	4 660	0	4 660
61009	8 938	0	8 938	306	0	306	1 227	0	1 227	8 017	0	8 017
61210	0	0	0	131 950	0	131 950	131 950	0	131 950	0	0	0
61403	5 172	0	5 172	2 283	0	2 283	856	0	856	6 599	0	6 599
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	665 156	0	665 156	276 260	0	276 260	81	0	81	941 335	0	941 335
70608	1 533 553	0	1 533 553	357 705	0	357 705	0	0	0	1 891 258	0	1 891 258
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	94	0	94	22	0	22	0	0	0	116	0	116
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	10 631 996	1 271 400	11 903 396	79 640 058	23 321 999	102 962 057	78 519 513	23 059 583	101 579 096	11 752 541	1 533 816	13 286 357
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	41 854	0	41 854	10 051	0	10 051	10 843	0	10 843	42 646	0	42 646
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	531 453	0	531 453	0	0	0	0	0	0	531 453	0	531 453
30109	2	37	39	205 973	6	205 979	205 973	4	205 977	2	35	37
30126	1 811	0	1 811	174	0	174	119	0	119	1 756	0	1 756
30220	0	0	0	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	0	0
30223	70 134	0	70 134	1 809 129	0	1 809 129	1 817 313	0	1 817 313	78 318	0	78 318
30232	16 569	763	17 332	962 899	36 865	999 764	988 856	37 030	1 025 886	42 526	928	43 454
30236	19 586	0	19 586	312 828	0	312 828	307 042	0	307 042	13 800	0	13 800
30601	78	0	78	28	0	28	68	0	68	118	0	118
31201	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
31302	112 000	0	112 000	2 612 000	0	2 612 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	0	0	0	827 000	0	827 000	877 000	0	877 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	2 139 669	648 182	2 787 851	2 139 669	648 182	2 787 851	0	0	0
31503	0	263 334	263 334	1 309 381	1 259 485	2 568 866	1 309 381	1 197 322	2 506 703	0	201 171	201 171
31504	0	0	0	0	7 932	7 932	877 245	230 184	1 107 429	877 245	222 252	1 099 497
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	52 600	52 600	951 764	56 449	1 008 213	1 452 063	3 849	1 455 912	500 299	0	500 299
405	0	264 177	264 177	8 820	37 615	46 435	8 906	27 090	35 996	86	253 652	253 738
406	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
407	1 262 373	72 733	1 335 106	14 884 843	1 204 575	16 089 418	14 940 161	1 215 384	16 155 545	1 317 691	83 542	1 401 233
408.1	37 631	1 159	38 790	232 442	577	233 019	227 341	240	227 581	32 530	822	33 352
408.2	307 813	36 141	343 954	1 236 309	40 030	1 276 339	1 198 344	37 923	1 236 267	269 848	34 034	303 882
40903	295	0	295	168	0	168	140	0	140	267	0	267
40905	0	0	0	2 517	0	2 517	2 517	0	2 517	0	0	0
40906	0	0	0	740 065	0	740 065	740 065	0	740 065	0	0	0
40909	0	0	0	2 035	3 103	5 138	2 035	3 103	5 138	0	0	0
40910	0	0	0	976	1 036	2 012	976	1 036	2 012	0	0	0
40911	29	0	29	55 538	0	55 538	55 761	0	55 761	252	0	252
40912	0	0	0	2 717	3 570	6 287	2 717	3 570	6 287	0	0	0
40913	0	0	0	3 935	3 825	7 760	3 935	3 825	7 760	0	0	0
42102	275 980	0	275 980	601 080	0	601 080	398 300	0	398 300	73 200	0	73 200
42103	220 500	0	220 500	229 900	0	229 900	189 000	0	189 000	179 600	0	179 600
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	141 931	0	141 931	134 420	0	134 420	50 560	0	50 560	58 071	0	58 071
42106	40 179	0	40 179	23 670	0	23 670	33 650	0	33 650	50 159	0	50 159
42301	31 900	285 973	317 873	186 110	219 616	405 726	192 465	77 891	270 356	38 255	144 248	182 503
42304	8 961	0	8 961	2 386	0	2 386	4 431	0	4 431	11 006	0	11 006
42305	2 492 285	167 667	2 659 952	484 391	49 752	534 143	312 603	42 629	355 232	2 320 497	160 544	2 481 041
42306	336 669	228 360	565 029	93 053	45 830	138 883	41 446	23 948	65 394	285 062	206 478	491 540
42601	3	0	3	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	3	0	3
42605	3 006	0	3 006	2 994	0	2 994	2 691	0	2 691	2 703	0	2 703
42606	174	0	174	0	0	0	1	0	1	175	0	175
45115	4 670	0	4 670	396	0	396	125	0	125	4 399	0	4 399
45215	81 442	0	81 442	27 093	0	27 093	51 087	0	51 087	105 436	0	105 436
45415	911	0	911	110	0	110	178	0	178	979	0	979
45515	38 224	0	38 224	8 862	0	8 862	8 353	0	8 353	37 715	0	37 715
45818	485 204	0	485 204	4 246	0	4 246	7 140	0	7 140	488 098	0	488 098
45918	10 414	0	10 414	294	0	294	280	0	280	10 400	0	10 400
47403	0	0	0	4 687 447	3 645 880	8 333 327	4 687 447	3 645 880	8 333 327	0	0	0
47407	0	0	0	9 494 855	8 735 191	18 230 046	9 494 855	8 735 191	18 230 046	0	0	0
47411	32 011	14 021	46 032	24 851	3 236	28 087	23 535	2 567	26 102	30 695	13 352	44 047
47416	2 639	64	2 703	89 408	32 609	122 017	104 798	32 545	137 343	18 029	0	18 029
47422	288	295	583	1 581	323	1 904	1 657	366	2 023	364	338	702
47425	142 070	0	142 070	25 710	0	25 710	24 164	0	24 164	140 524	0	140 524
47426	11 716	2 127	13 843	17 145	2 624	19 769	14 673	544	15 217	9 244	47	9 291
50220	2 552	0	2 552	2 112	0	2 112	3 209	0	3 209	3 649	0	3 649
52301	61 900	104 454	166 354	0	15 791	15 791	0	10 732	10 732	61 900	99 395	161 295
52305	111 000	67 608	178 608	0	10 221	10 221	0	6 946	6 946	111 000	64 333	175 333
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	1 455	390	1 845	0	59	59	1 324	134	1 458	2 779	465	3 244
60301	4 277	0	4 277	7 900	0	7 900	3 645	0	3 645	22	0	22
60305	12 475	0	12 475	26 325	0	26 325	23 086	0	23 086	9 236	0	9 236
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	990	0	990	917	0	917	420	0	420	493	0	493
60311	608	0	608	1 231	0	1 231	1 234	0	1 234	611	0	611
60313	0	25	25	0	15	15	0	14	14	0	24	24
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	18	4	22	26	1	27	19	0	19	11	3	14
60335	3 308	0	3 308	7 472	0	7 472	6 388	0	6 388	2 224	0	2 224
60414	211 167	0	211 167	0	0	0	3 434	0	3 434	214 601	0	214 601
60903	3 440	0	3 440	0	0	0	418	0	418	3 858	0	3 858
61701	13 176	0	13 176	0	0	0	0	0	0	13 176	0	13 176
70601	661 068	0	661 068	43	0	43	255 694	0	255 694	916 719	0	916 719
70603	1 546 040	0	1 546 040	0	0	0	365 739	0	365 739	1 911 779	0	1 911 779
70801	2 236	0	2 236	0	0	0	0	0	0	2 236	0	2 236
Итого по пассиву (баланс)	10 341 464	1 561 932	11 903 396	44 522 982	16 066 092	60 589 074	45 982 212	15 989 823	61 972 035	11 800 694	1 485 663	13 286 357
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 236	0	1 236	391	0	391	239	0	239	1 388	0	1 388
80501	0	0	0	60	656 393	656 453	60	528 404	528 464	0	127 989	127 989
80601	227	0	227	10 245	2 099 701	2 109 946	10 290	2 099 015	2 109 305	182	686	868
80801	0	0	0	0	132 073	132 073	0	132 073	132 073	0	0	0
80901	0	0	0	10 643	0	10 643	0	0	0	10 643	0	10 643
81001	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	1 609	0	1 609	21 339	2 888 167	2 909 506	10 589	2 759 492	2 770 081	12 359	128 675	141 034
Пассив
85101	1 375	0	1 375	0	6 614	6 614	0	135 281	135 281	1 375	128 667	130 042
85201	3	0	3	856	655 557	656 413	946	655 557	656 503	93	0	93
85401	0	0	0	0	0	0	10 668	0	10 668	10 668	0	10 668
85501	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	1 609	0	1 609	856	662 171	663 027	11 614	790 838	802 452	12 367	128 667	141 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	223 200	104 454	327 654	0	10 732	10 732	0	15 791	15 791	223 200	99 395	322 595
90901	460 946	0	460 946	62 388	0	62 388	29 565	0	29 565	493 769	0	493 769
90902	922 437	0	922 437	141 914	0	141 914	64 701	0	64 701	999 650	0	999 650
91202	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
91203	36	0	36	22	0	22	27	0	27	31	0	31
91411	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
91414	11 707 142	0	11 707 142	2 217 372	0	2 217 372	1 364 975	0	1 364 975	12 559 539	0	12 559 539
91417	250 000	0	250 000	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	7 649	0	7 649	394	0	394	551	0	551	7 492	0	7 492
91604	28 549	0	28 549	3 372	0	3 372	2 679	0	2 679	29 242	0	29 242
91704	10 560	0	10 560	2	0	2	0	0	0	10 562	0	10 562
91802	69 930	0	69 930	0	0	0	7	0	7	69 923	0	69 923
91803	91	0	91	78	0	78	0	0	0	169	0	169
99998	4 727 639	0	4 727 639	1 559 045	0	1 559 045	1 532 818	0	1 532 818	4 753 866	0	4 753 866
Итого по активу (баланс)	18 408 232	104 454	18 512 686	3 991 436	10 732	4 002 168	3 002 172	15 791	3 017 963	19 397 496	99 395	19 496 891
Пассив
91311	223 136	104 454	327 590	0	15 791	15 791	0	10 732	10 732	223 136	99 395	322 531
91312	3 438 748	0	3 438 748	243 708	0	243 708	268 072	0	268 072	3 463 112	0	3 463 112
91314	0	0	0	0	0	0	51 205	0	51 205	51 205	0	51 205
91315	235 101	0	235 101	10 681	0	10 681	837	0	837	225 257	0	225 257
91316	139 432	0	139 432	202 929	0	202 929	237 029	0	237 029	173 532	0	173 532
91317	536 312	0	536 312	1 059 707	0	1 059 707	991 168	0	991 168	467 773	0	467 773
91319	16 030	0	16 030	0	0	0	0	0	0	16 030	0	16 030
91507	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	13 785 047	0	13 785 047	1 457 353	0	1 457 353	2 415 331	0	2 415 331	14 743 025	0	14 743 025
Итого по пассиву (баланс)	18 408 232	104 454	18 512 686	2 974 378	15 791	2 990 169	3 963 642	10 732	3 974 374	19 397 496	99 395	19 496 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 536	323 964	337 500	1 265 080	6 596 959	7 862 039	1 132 480	6 774 320	7 906 800	146 136	146 603	292 739
99996	338 091	0	338 091	7 833 483	0	7 833 483	7 878 195	0	7 878 195	293 379	0	293 379
Итого по активу (баланс)	351 627	323 964	675 591	9 098 563	6 596 959	15 695 522	9 010 675	6 774 320	15 784 995	439 515	146 603	586 118
Пассив
96901	324 569	13 522	338 091	6 733 498	1 144 696	7 878 194	6 555 705	1 277 777	7 833 482	146 776	146 603	293 379
99997	337 500	0	337 500	7 906 801	0	7 906 801	7 862 040	0	7 862 040	292 739	0	292 739
Итого по пассиву (баланс)	662 069	13 522	675 591	14 640 299	1 144 696	15 784 995	14 417 745	1 277 777	15 695 522	439 515	146 603	586 118
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 849 189,0000	0	0	5 126 590,0000	0	0	6 350 598,0000	0	0	1 625 181,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 849 189,0000	0	0	5 126 590,0000	0	0	6 350 598,0000	0	0	1 625 181,0000
Пассив
98050	0	0	2 569 989,0000	0	0	6 346 725,0000	0	0	5 120 411,0000	0	0	1 343 675,0000
98055	0	0	1 200,0000	0	0	3 873,0000	0	0	6 179,0000	0	0	3 506,0000
98070	0	0	278 000,0000	0	0	6 964,0000	0	0	6 964,0000	0	0	278 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 849 189,0000	0	0	6 357 562,0000	0	0	5 133 554,0000	0	0	1 625 181,0000

Страница была полезной?