Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 289	0	20 289	3 379	0	3 379	7 664	0	7 664	16 004	0	16 004
20202	136 107	260 710	396 817	2 208 424	771 117	2 979 541	2 168 865	859 495	3 028 360	175 666	172 332	347 998
20208	38 819	0	38 819	122 965	0	122 965	136 285	0	136 285	25 499	0	25 499
20209	35 704	23 585	59 289	1 992 924	387 346	2 380 270	2 010 309	395 149	2 405 458	18 319	15 782	34 101
30102	473 679	0	473 679	19 407 209	0	19 407 209	19 708 247	0	19 708 247	172 641	0	172 641
30110	148 381	336 563	484 944	7 107 150	1 589 062	8 696 212	7 111 861	1 534 584	8 646 445	143 670	391 041	534 711
30114	0	44 841	44 841	0	1 141 223	1 141 223	0	799 823	799 823	0	386 241	386 241
30202	46 298	0	46 298	0	0	0	1 832	0	1 832	44 466	0	44 466
30204	18 674	0	18 674	249	0	249	0	0	0	18 923	0	18 923
30215	360	1 838	2 198	0	216	216	0	300	300	360	1 754	2 114
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	46 027	0	46 027	563 098	10 598	573 696	583 701	10 598	594 299	25 424	0	25 424
30413	549	704	1 253	7 907 636	1 122 427	9 030 063	7 896 549	1 049 000	8 945 549	11 636	74 131	85 767
30424	133 541	0	133 541	15 378 624	1 092 097	16 470 721	15 378 732	1 092 097	16 470 829	133 433	0	133 433
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	193	3	196	0	10	10	1	4	5	192	9	201
32110	0	25 203	25 203	0	2 966	2 966	0	4 121	4 121	0	24 048	24 048
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	171 512	0	171 512	1 500	0	1 500	9 286	0	9 286	163 726	0	163 726
45201	215 559	0	215 559	383 241	0	383 241	410 372	0	410 372	188 428	0	188 428
45203	300	0	300	626	0	626	300	0	300	626	0	626
45204	13 071	0	13 071	33 386	0	33 386	43 800	0	43 800	2 657	0	2 657
45205	588 910	0	588 910	92 085	0	92 085	117 300	0	117 300	563 695	0	563 695
45206	505 233	0	505 233	110 733	0	110 733	159 437	0	159 437	456 529	0	456 529
45207	1 890 993	0	1 890 993	112 195	0	112 195	218 001	0	218 001	1 785 187	0	1 785 187
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 083	0	2 083	3 433	0	3 433	3 688	0	3 688	1 828	0	1 828
45406	12 700	0	12 700	6 300	0	6 300	50	0	50	18 950	0	18 950
45407	57 222	0	57 222	0	0	0	3 880	0	3 880	53 342	0	53 342
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	4 750	0	4 750	100	0	100	992	0	992	3 858	0	3 858
45506	320 869	0	320 869	1 238	0	1 238	25 076	0	25 076	297 031	0	297 031
45507	73 382	0	73 382	0	0	0	1 722	0	1 722	71 660	0	71 660
45509	257 556	0	257 556	73 255	0	73 255	68 796	0	68 796	262 015	0	262 015
45812	389 870	0	389 870	15 767	0	15 767	8 173	0	8 173	397 464	0	397 464
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	174 017	0	174 017	16 424	0	16 424	7 492	0	7 492	182 949	0	182 949
45912	7 975	0	7 975	146	0	146	60	0	60	8 061	0	8 061
45915	13 163	0	13 163	1 683	0	1 683	1 888	0	1 888	12 958	0	12 958
47301	0	184 677	184 677	0	21 730	21 730	0	30 193	30 193	0	176 214	176 214
47404	0	0	0	8 558 407	643 735	9 202 142	8 558 407	643 735	9 202 142	0	0	0
47408	0	0	0	17 440 688	16 867 950	34 308 638	17 440 688	16 867 950	34 308 638	0	0	0
47423	113 960	553	114 513	5 135	3 289	8 424	4 230	3 417	7 647	114 865	425	115 290
47427	20 665	0	20 665	57 298	30	57 328	51 950	29	51 979	26 013	1	26 014
50206	0	0	0	9 428	0	9 428	761	0	761	8 667	0	8 667
50207	217 260	0	217 260	2 867 751	0	2 867 751	2 820 646	0	2 820 646	264 365	0	264 365
50208	176 060	0	176 060	522 328	0	522 328	597 741	0	597 741	100 647	0	100 647
50211	1 016	0	1 016	685 169	0	685 169	684 131	0	684 131	2 054	0	2 054
50218	800 796	0	800 796	4 043 701	0	4 043 701	3 845 815	0	3 845 815	998 682	0	998 682
50221	6 235	0	6 235	4 224	0	4 224	1 877	0	1 877	8 582	0	8 582
50306	168	0	168	337 947	0	337 947	334 124	0	334 124	3 991	0	3 991
50307	125 385	0	125 385	1 032	0	1 032	0	0	0	126 417	0	126 417
50308	81 862	0	81 862	1 018 407	0	1 018 407	1 081 808	0	1 081 808	18 461	0	18 461
50311	1 295	117 785	119 080	1 646 762	435 853	2 082 615	1 573 974	440 265	2 014 239	74 083	113 373	187 456
50318	463 872	121 897	585 769	2 992 638	446 948	3 439 586	3 002 132	224 569	3 226 701	454 378	344 276	798 654
60302	2 530	0	2 530	1 551	0	1 551	1 459	0	1 459	2 622	0	2 622
60306	148	0	148	7 189	0	7 189	7 168	0	7 168	169	0	169
60308	106	0	106	519	0	519	419	0	419	206	0	206
60310	437	0	437	1 388	0	1 388	1 373	0	1 373	452	0	452
60312	7 917	0	7 917	14 587	0	14 587	12 727	0	12 727	9 777	0	9 777
60314	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
60323	486	0	486	261	0	261	174	0	174	573	0	573
60401	962 603	0	962 603	51 309	0	51 309	51 309	0	51 309	962 603	0	962 603
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	53	0	53	16	0	16	69	0	69	0	0	0
60901	3 923	0	3 923	69	0	69	0	0	0	3 992	0	3 992
61002	34	0	34	182	0	182	93	0	93	123	0	123
61008	1 636	0	1 636	856	0	856	557	0	557	1 935	0	1 935
61009	1 136	0	1 136	17	0	17	106	0	106	1 047	0	1 047
61210	0	0	0	56 170	0	56 170	56 170	0	56 170	0	0	0
61403	17 344	0	17 344	581	0	581	2 641	0	2 641	15 284	0	15 284
61702	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0	8 659	0	8 659
70606	770 959	0	770 959	328 755	0	328 755	102	0	102	1 099 612	0	1 099 612
70608	779 331	0	779 331	342 619	0	342 619	0	0	0	1 121 950	0	1 121 950
70611	59	0	59	53	0	53	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	10 503 152	1 118 359	11 621 511	96 550 807	24 536 938	121 087 745	96 227 019	23 955 670	120 182 689	10 826 940	1 699 627	12 526 567
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	10 302	0	10 302	1 939	0	1 939	4 224	0	4 224	12 587	0	12 587
10609	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	237 547	0	237 547	237 547	0	237 547	1	0	1
30222	0	0	0	80 398	0	80 398	80 585	0	80 585	187	0	187
30223	306 782	0	306 782	2 873 185	0	2 873 185	2 720 600	0	2 720 600	154 197	0	154 197
30232	35 609	1 213	36 822	952 165	38 854	991 019	927 697	38 650	966 347	11 141	1 009	12 150
30236	17 531	0	17 531	932 786	0	932 786	942 017	0	942 017	26 762	0	26 762
31201	0	0	0	18 214	0	18 214	18 214	0	18 214	0	0	0
31302	0	0	0	2 541 000	0	2 541 000	2 606 000	0	2 606 000	65 000	0	65 000
31303	130 000	0	130 000	1 020 000	0	1 020 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 167 675	112 605	1 280 280	6 236 796	281 389	6 518 185	6 206 252	676 338	6 882 590	1 137 131	507 554	1 644 685
40502	0	134 387	134 387	0	21 094	21 094	0	11 774	11 774	0	125 067	125 067
40701	16 850	769	17 619	89 441	2 874	92 315	76 731	2 160	78 891	4 140	55	4 195
40702	1 633 373	130 385	1 763 758	22 474 077	2 168 330	24 642 407	22 719 337	2 139 441	24 858 778	1 878 633	101 496	1 980 129
40703	43 605	0	43 605	177 510	203	177 713	164 002	393	164 395	30 097	190	30 287
40802	31 411	63	31 474	199 542	40	199 582	227 091	3	227 094	58 960	26	58 986
40807	275	1	276	201	1	202	24 905	585	25 490	24 979	585	25 564
40817	306 115	30 685	336 800	1 093 949	187 676	1 281 625	1 039 203	189 470	1 228 673	251 369	32 479	283 848
40820	6 734	651	7 385	10 012	682	10 694	10 615	635	11 250	7 337	604	7 941
40821	4 971	0	4 971	33 526	0	33 526	29 864	0	29 864	1 309	0	1 309
40903	164	0	164	81	0	81	114	0	114	197	0	197
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40906	0	0	0	662 715	0	662 715	662 715	0	662 715	0	0	0
40909	0	0	0	512	1 277	1 789	512	1 277	1 789	0	0	0
40910	0	0	0	9	27	36	9	27	36	0	0	0
40911	0	0	0	1 315	0	1 315	1 318	0	1 318	3	0	3
40912	0	0	0	528	2 406	2 934	528	2 406	2 934	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 423	1 437	14	1 423	1 437	0	0	0
42005	24 000	12 254	36 254	24 000	2 003	26 003	10 000	1 442	11 442	10 000	11 693	21 693
42102	72 010	0	72 010	90 103	18 609	108 712	18 093	18 609	36 702	0	0	0
42103	37 500	0	37 500	39 000	0	39 000	71 500	0	71 500	70 000	0	70 000
42104	87 820	0	87 820	47 270	0	47 270	9 500	0	9 500	50 050	0	50 050
42105	41 796	0	41 796	27 857	0	27 857	62 400	0	62 400	76 339	0	76 339
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	15 407	26 850	42 257	251 033	124 152	375 185	262 993	123 670	386 663	27 367	26 368	53 735
42304	124 895	0	124 895	54 028	0	54 028	40 190	0	40 190	111 057	0	111 057
42305	1 544 946	685 557	2 230 503	160 637	154 243	314 880	281 181	170 765	451 946	1 665 490	702 079	2 367 569
42306	315 732	234 395	550 127	99 718	44 377	144 095	57 686	57 061	114 747	273 700	247 079	520 779
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42604	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
42605	2 800	0	2 800	0	0	0	1 000	0	1 000	3 800	0	3 800
42606	214	306	520	0	49	49	2	676	678	216	933	1 149
45115	5 145	0	5 145	239	0	239	6	0	6	4 912	0	4 912
45215	90 874	0	90 874	17 622	0	17 622	12 473	0	12 473	85 725	0	85 725
45415	1 734	0	1 734	98	0	98	125	0	125	1 761	0	1 761
45515	107 937	0	107 937	8 049	0	8 049	6 251	0	6 251	106 139	0	106 139
45818	488 401	0	488 401	7 101	0	7 101	16 122	0	16 122	497 422	0	497 422
45918	18 355	0	18 355	331	0	331	481	0	481	18 505	0	18 505
47403	0	0	0	6 480 730	2 597 475	9 078 205	6 480 730	2 597 475	9 078 205	0	0	0
47407	0	0	0	17 617 332	16 504 397	34 121 729	17 617 332	16 504 397	34 121 729	0	0	0
47411	29 166	5 394	34 560	20 961	3 612	24 573	26 202	4 023	30 225	34 407	5 805	40 212
47416	4 039	337	4 376	20 178	5 468	25 646	17 458	5 131	22 589	1 319	0	1 319
47422	225	143	368	1 275	344	1 619	1 116	435	1 551	66	234	300
47425	59 640	0	59 640	6 016	0	6 016	11 676	0	11 676	65 300	0	65 300
47426	8 754	606	9 360	19 339	171	19 510	17 507	626	18 133	6 922	1 061	7 983
50220	8 520	0	8 520	7 235	0	7 235	3 379	0	3 379	4 664	0	4 664
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52305	257 200	122 544	379 744	137 000	20 034	157 034	0	14 419	14 419	120 200	116 929	237 129
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	614	122	736	259	20	279	392	114	506	747	216	963
60301	15	0	15	8 936	0	8 936	13 225	0	13 225	4 304	0	4 304
60305	0	0	0	22 242	0	22 242	22 242	0	22 242	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	775	0	775	202	0	202	475	0	475	1 048	0	1 048
60311	419	0	419	758	0	758	972	0	972	633	0	633
60313	0	23	23	0	14	14	0	12	12	0	21	21
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60601	165 111	0	165 111	44 798	0	44 798	48 732	0	48 732	169 045	0	169 045
60903	1 959	0	1 959	0	0	0	22	0	22	1 981	0	1 981
61304	288	0	288	81	0	81	61	0	61	268	0	268
70601	766 600	0	766 600	19	0	19	293 817	0	293 817	1 060 398	0	1 060 398
70603	753 301	0	753 301	0	0	0	379 337	0	379 337	1 132 638	0	1 132 638
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	10 392	0	10 392	0	0	0	0	0	0	10 392	0	10 392
Итого по пассиву (баланс)	10 122 221	1 499 290	11 621 511	64 852 159	22 181 244	87 033 403	65 375 022	22 563 437	87 938 459	10 645 084	1 881 483	12 526 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 076	0	1 076	471	0	471	548	0	548	999	0	999
80601	172	0	172	11 002	0	11 002	10 906	0	10 906	268	0	268
80801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
80901	56	0	56	127	0	127	183	0	183	0	0	0
81001	6	0	6	23	0	23	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	1 310	0	1 310	11 683	0	11 683	11 697	0	11 697	1 296	0	1 296
Пассив
85101	1 199	0	1 199	0	0	0	29	0	29	1 228	0	1 228
85201	0	0	0	1 649	0	1 649	1 652	0	1 652	3	0	3
85401	69	0	69	178	0	178	109	0	109	0	0	0
85501	42	0	42	178	0	178	201	0	201	65	0	65
Итого по пассиву (баланс)	1 310	0	1 310	2 005	0	2 005	1 991	0	1 991	1 296	0	1 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 700	122 544	146 244	0	14 419	14 419	0	20 034	20 034	23 700	116 929	140 629
90901	403 402	0	403 402	14 628	0	14 628	21 662	0	21 662	396 368	0	396 368
90902	778 656	0	778 656	120 029	0	120 029	35 134	0	35 134	863 551	0	863 551
91202	52	0	52	28	0	28	28	0	28	52	0	52
91203	32	0	32	29	0	29	17	0	17	44	0	44
91411	0	0	0	21 029	0	21 029	21 029	0	21 029	0	0	0
91414	15 519 034	0	15 519 034	622 099	0	622 099	914 416	0	914 416	15 226 717	0	15 226 717
91417	250 000	0	250 000	18 214	0	18 214	18 214	0	18 214	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 702	0	5 702	128	0	128	52	0	52	5 778	0	5 778
91604	61 420	0	61 420	13 299	0	13 299	9 808	0	9 808	64 911	0	64 911
91704	9 192	0	9 192	262	0	262	0	0	0	9 454	0	9 454
91802	65 096	0	65 096	1 074	0	1 074	0	0	0	66 170	0	66 170
91803	52	0	52	6	0	6	0	0	0	58	0	58
99998	5 272 498	0	5 272 498	1 223 226	0	1 223 226	1 212 049	0	1 212 049	5 283 675	0	5 283 675
Итого по активу (баланс)	22 388 862	122 544	22 511 406	2 034 051	14 419	2 048 470	2 232 409	20 034	2 252 443	22 190 504	116 929	22 307 433
Пассив
91311	23 636	122 544	146 180	0	20 034	20 034	0	14 419	14 419	23 636	116 929	140 565
91312	4 057 740	0	4 057 740	140 949	0	140 949	65 620	0	65 620	3 982 411	0	3 982 411
91315	522 760	0	522 760	8 700	0	8 700	7 396	0	7 396	521 456	0	521 456
91316	1 598	0	1 598	242 128	0	242 128	245 093	0	245 093	4 563	0	4 563
91317	521 632	0	521 632	796 906	0	796 906	881 006	0	881 006	605 732	0	605 732
91507	21 644	0	21 644	3 331	0	3 331	9 691	0	9 691	28 004	0	28 004
91508	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
99999	17 238 908	0	17 238 908	1 037 511	0	1 037 511	822 361	0	822 361	17 023 758	0	17 023 758
Итого по пассиву (баланс)	22 388 862	122 544	22 511 406	2 229 525	20 034	2 249 559	2 031 167	14 419	2 045 586	22 190 504	116 929	22 307 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	974 660	1 363 267	2 337 927	1 683 011	13 521 799	15 204 810	2 019 689	14 075 978	16 095 667	637 982	809 088	1 447 070
94101	0	0	0	0	248 750	248 750	0	248 750	248 750	0	0	0
99996	2 343 057	0	2 343 057	15 473 047	0	15 473 047	16 366 904	0	16 366 904	1 449 200	0	1 449 200
Итого по активу (баланс)	3 317 717	1 363 267	4 680 984	17 156 058	13 770 549	30 926 607	18 386 593	14 324 728	32 711 321	2 087 182	809 088	2 896 270
Пассив
96901	1 362 831	980 226	2 343 057	13 811 180	1 471 933	15 283 113	13 247 505	1 141 751	14 389 256	799 156	650 044	1 449 200
97101	0	0	0	964 798	118 993	1 083 791	964 798	118 993	1 083 791	0	0	0
99997	2 337 927	0	2 337 927	16 344 416	0	16 344 416	15 453 559	0	15 453 559	1 447 070	0	1 447 070
Итого по пассиву (баланс)	3 700 758	980 226	4 680 984	31 120 394	1 590 926	32 711 320	29 665 862	1 260 744	30 926 606	2 246 226	650 044	2 896 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	600 075,0000	0	0	7 743 951,0000	0	0	7 741 139,0000	0	0	602 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 075,0000	0	0	7 743 951,0000	0	0	7 741 139,0000	0	0	602 887,0000
Пассив
98050	0	0	321 952,0000	0	0	7 790 590,0000	0	0	7 798 490,0000	0	0	329 852,0000
98055	0	0	1 123,0000	0	0	549,0000	0	0	461,0000	0	0	1 035,0000
98070	0	0	277 000,0000	0	0	97 058,0000	0	0	92 058,0000	0	0	272 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 075,0000	0	0	7 888 197,0000	0	0	7 891 009,0000	0	0	602 887,0000

Страница была полезной?