Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 156	0	23 156	9 834	0	9 834	8 354	0	8 354	24 636	0	24 636
20202	402 072	276 279	678 351	2 802 511	911 442	3 713 953	2 968 772	1 014 088	3 982 860	235 811	173 633	409 444
20208	26 964	0	26 964	157 322	0	157 322	167 764	0	167 764	16 522	0	16 522
20209	35 412	13 693	49 105	2 363 579	649 307	3 012 886	2 366 150	642 205	3 008 355	32 841	20 795	53 636
30102	410 808	0	410 808	26 563 777	0	26 563 777	26 625 555	0	26 625 555	349 030	0	349 030
30110	157 005	265 579	422 584	9 902 958	1 068 217	10 971 175	9 952 618	1 068 585	11 021 203	107 345	265 211	372 556
30114	0	173 446	173 446	0	490 681	490 681	0	480 175	480 175	0	183 952	183 952
30202	60 010	0	60 010	0	0	0	675	0	675	59 335	0	59 335
30204	10 254	0	10 254	27	0	27	0	0	0	10 281	0	10 281
30215	360	1 009	1 369	0	98	98	0	35	35	360	1 072	1 432
30233	30 102	370	30 472	531 830	13 707	545 537	539 242	14 077	553 319	22 690	0	22 690
30413	7 088	0	7 088	11 659 211	0	11 659 211	11 653 411	0	11 653 411	12 888	0	12 888
30424	35 759	0	35 759	19 479 738	0	19 479 738	19 479 877	0	19 479 877	35 620	0	35 620
30602	230	5	235	31	0	31	63	1	64	198	4	202
32110	0	13 833	13 833	0	1 342	1 342	0	479	479	0	14 696	14 696
32201	0	4 507	4 507	75	133	208	75	4 640	4 715	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	141 038	0	141 038	0	0	0	5 297	0	5 297	135 741	0	135 741
45201	324 167	0	324 167	651 456	0	651 456	724 503	0	724 503	251 120	0	251 120
45204	2 500	0	2 500	10 400	0	10 400	4 800	0	4 800	8 100	0	8 100
45205	257 000	0	257 000	172 500	0	172 500	174 000	0	174 000	255 500	0	255 500
45206	973 047	0	973 047	93 766	0	93 766	117 154	0	117 154	949 659	0	949 659
45207	2 472 434	0	2 472 434	13 228	0	13 228	121 529	0	121 529	2 364 133	0	2 364 133
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
45401	1 227	0	1 227	2 963	0	2 963	2 745	0	2 745	1 445	0	1 445
45407	101 986	0	101 986	0	0	0	6 805	0	6 805	95 181	0	95 181
45503	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
45505	7 444	0	7 444	1 151	0	1 151	1 516	0	1 516	7 079	0	7 079
45506	687 301	0	687 301	9 875	0	9 875	75 466	0	75 466	621 710	0	621 710
45507	64 335	0	64 335	0	0	0	1 944	0	1 944	62 391	0	62 391
45509	300 923	0	300 923	70 965	0	70 965	84 587	0	84 587	287 301	0	287 301
45812	340 678	0	340 678	1 173	0	1 173	3 969	0	3 969	337 882	0	337 882
45814	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	219 243	0	219 243	24 626	0	24 626	9 285	0	9 285	234 584	0	234 584
45912	10 426	0	10 426	34	0	34	124	0	124	10 336	0	10 336
45914	107	0	107	34	0	34	107	0	107	34	0	34
45915	25 465	0	25 465	3 670	0	3 670	2 924	0	2 924	26 211	0	26 211
47301	0	77 957	77 957	0	13 845	13 845	0	2 769	2 769	0	89 033	89 033
47404	0	0	0	8 791 393	0	8 791 393	8 791 393	0	8 791 393	0	0	0
47408	0	0	0	22 152 023	6 662 292	28 814 315	22 152 023	6 662 292	28 814 315	0	0	0
47423	52 764	177	52 941	26 813	3 406	30 219	4 777	3 450	8 227	74 800	133	74 933
47427	25 771	3	25 774	61 188	30	61 218	59 339	32	59 371	27 620	1	27 621
50206	55 860	0	55 860	680 956	0	680 956	735 621	0	735 621	1 195	0	1 195
50207	523 395	0	523 395	3 835 239	0	3 835 239	3 888 421	0	3 888 421	470 213	0	470 213
50208	95 931	0	95 931	2 111 423	0	2 111 423	2 104 697	0	2 104 697	102 657	0	102 657
50211	11 344	0	11 344	1 753 391	0	1 753 391	1 589 282	0	1 589 282	175 453	0	175 453
50218	1 542 075	0	1 542 075	8 300 431	0	8 300 431	8 373 754	0	8 373 754	1 468 752	0	1 468 752
50221	2 419	0	2 419	2 592	0	2 592	2 745	0	2 745	2 266	0	2 266
52601	655	0	655	0	0	0	423	0	423	232	0	232
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	2 461	0	2 461	1 451	0	1 451	1 487	0	1 487	2 425	0	2 425
60306	100	0	100	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	100	0	100
60308	206	0	206	318	0	318	418	0	418	106	0	106
60310	490	0	490	1 334	0	1 334	1 312	0	1 312	512	0	512
60312	8 128	0	8 128	14 981	0	14 981	14 951	0	14 951	8 158	0	8 158
60314	0	1 567	1 567	0	0	0	0	0	0	0	1 567	1 567
60323	1 413	0	1 413	3 879	0	3 879	4 119	0	4 119	1 173	0	1 173
60401	792 818	0	792 818	3	0	3	0	0	0	792 821	0	792 821
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	3	0	3	3	0	3	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	191	0	191	137	0	137	160	0	160	168	0	168
61008	1 293	0	1 293	654	0	654	637	0	637	1 310	0	1 310
61009	1 665	0	1 665	335	0	335	357	0	357	1 643	0	1 643
61209	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0
61210	0	0	0	19 514	0	19 514	19 514	0	19 514	0	0	0
61401	303	0	303	0	0	0	63	0	63	240	0	240
61403	18 840	0	18 840	2 863	0	2 863	1 242	0	1 242	20 461	0	20 461
70606	1 354 662	0	1 354 662	184 540	0	184 540	742	0	742	1 538 460	0	1 538 460
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	413 147	0	413 147	90 417	0	90 417	0	0	0	503 564	0	503 564
70611	1 572	0	1 572	171	0	171	0	0	0	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	12 194 784	828 425	13 023 209	122 594 135	9 814 500	132 408 635	122 880 663	9 892 828	132 773 491	11 908 256	750 097	12 658 353
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	2 419	0	2 419	2 745	0	2 745	2 592	0	2 592	2 266	0	2 266
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	214 693	0	214 693	214 693	0	214 693	1	0	1
30220	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
30222	0	0	0	107 991	0	107 991	107 991	0	107 991	0	0	0
30223	187 735	0	187 735	4 840 156	0	4 840 156	4 923 439	0	4 923 439	271 018	0	271 018
30232	14 337	3 845	18 182	993 946	49 818	1 043 764	996 104	47 568	1 043 672	16 495	1 595	18 090
30236	89 262	0	89 262	629 267	0	629 267	580 885	0	580 885	40 880	0	40 880
30601	32	0	32	63	0	63	31	0	31	0	0	0
31302	250 000	0	250 000	4 440 000	0	4 440 000	4 445 000	0	4 445 000	255 000	0	255 000
31303	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 490 000	0	1 490 000	50 000	0	50 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 400 209	0	1 400 209	7 634 484	0	7 634 484	7 573 589	0	7 573 589	1 339 314	0	1 339 314
40502	0	84 610	84 610	0	4 049	4 049	0	8 725	8 725	0	89 286	89 286
40701	28 617	24	28 641	83 165	2 061	85 226	70 877	2 065	72 942	16 329	28	16 357
40702	1 915 852	74 901	1 990 753	31 587 393	1 747 158	33 334 551	31 385 937	1 722 935	33 108 872	1 714 396	50 678	1 765 074
40703	44 591	0	44 591	380 892	0	380 892	375 938	0	375 938	39 637	0	39 637
40802	37 583	1 055	38 638	249 999	311	250 310	236 532	235	236 767	24 116	979	25 095
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	386 833	16 762	403 595	1 615 736	137 699	1 753 435	1 754 485	139 499	1 893 984	525 582	18 562	544 144
40820	4 941	556	5 497	14 357	20	14 377	16 710	50	16 760	7 294	586	7 880
40821	1 147	0	1 147	2 253	0	2 253	1 255	0	1 255	149	0	149
40903	56	0	56	80	0	80	323	0	323	299	0	299
40905	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
40906	0	0	0	719 096	0	719 096	719 096	0	719 096	0	0	0
40909	0	0	0	651	845	1 496	651	845	1 496	0	0	0
40910	0	0	0	148	64	212	148	64	212	0	0	0
40911	2	0	2	748	0	748	746	0	746	0	0	0
40912	0	0	0	737	2 985	3 722	737	2 985	3 722	0	0	0
40913	0	0	0	538	3 609	4 147	538	3 609	4 147	0	0	0
42005	29 698	0	29 698	0	0	0	0	0	0	29 698	0	29 698
42102	51 000	0	51 000	137 700	0	137 700	127 700	0	127 700	41 000	0	41 000
42104	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42105	580 008	0	580 008	501 500	0	501 500	15 960	0	15 960	94 468	0	94 468
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	82 167	15 233	97 400	547 188	69 041	616 229	581 207	69 030	650 237	116 186	15 222	131 408
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	7 532	738	8 270	4 736	710	5 446	2 210	27	2 237	5 006	55	5 061
42305	1 839 165	474 762	2 313 927	559 028	95 145	654 173	395 590	53 249	448 839	1 675 727	432 866	2 108 593
42306	615 556	135 791	751 347	172 400	52 393	224 793	344 688	29 733	374 421	787 844	113 131	900 975
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
42606	2 344	0	2 344	21	2	23	78	181	259	2 401	179	2 580
43801	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	4 231	0	4 231	159	0	159	0	0	0	4 072	0	4 072
45215	72 407	0	72 407	6 468	0	6 468	3 620	0	3 620	69 559	0	69 559
45315	200	0	200	40	0	40	0	0	0	160	0	160
45415	4 261	0	4 261	242	0	242	2 552	0	2 552	6 571	0	6 571
45515	233 653	0	233 653	28 375	0	28 375	9 235	0	9 235	214 513	0	214 513
45818	322 632	0	322 632	5 945	0	5 945	32 808	0	32 808	349 495	0	349 495
45918	22 611	0	22 611	576	0	576	3 510	0	3 510	25 545	0	25 545
47403	0	0	0	7 644 421	1 268 382	8 912 803	7 644 421	1 268 382	8 912 803	0	0	0
47407	0	0	0	21 632 192	6 788 953	28 421 145	21 632 192	6 788 953	28 421 145	0	0	0
47411	7 355	1 529	8 884	18 265	2 215	20 480	20 026	2 166	22 192	9 116	1 480	10 596
47416	1 764	0	1 764	43 487	13 896	57 383	43 724	13 896	57 620	2 001	0	2 001
47422	375	69	444	1 434	240	1 674	1 417	226	1 643	358	55	413
47425	45 017	0	45 017	3 891	0	3 891	14 690	0	14 690	55 816	0	55 816
47426	17 664	734	18 398	27 454	29	27 483	13 462	204	13 666	3 672	909	4 581
50220	23 156	0	23 156	8 354	0	8 354	9 834	0	9 834	24 636	0	24 636
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	338	0	338	5 338	0	5 338
52303	338	0	338	338	0	338	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52304	443 650	0	443 650	44 000	0	44 000	0	0	0	399 650	0	399 650
52305	34 990	0	34 990	0	0	0	108 600	0	108 600	143 590	0	143 590
52501	523	0	523	38	0	38	400	0	400	885	0	885
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	3 570	0	3 570	16 035	0	16 035	12 465	0	12 465	0	0	0
60305	0	0	0	20 933	0	20 933	20 933	0	20 933	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1 440	0	1 440	1 387	0	1 387	648	0	648	701	0	701
60311	1 009	0	1 009	1 358	0	1 358	1 674	0	1 674	1 325	0	1 325
60313	0	15	15	0	8	8	0	1	1	0	8	8
60320	40 215	0	40 215	80 349	0	80 349	40 217	0	40 217	83	0	83
60322	10	0	10	320	0	320	315	4	319	5	4	9
60324	493	0	493	10	0	10	33	0	33	516	0	516
60601	133 991	0	133 991	0	0	0	3 589	0	3 589	137 580	0	137 580
60903	1 785	0	1 785	0	0	0	22	0	22	1 807	0	1 807
61304	320	0	320	58	0	58	68	0	68	330	0	330
70601	1 367 973	0	1 367 973	40	0	40	190 343	0	190 343	1 558 276	0	1 558 276
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	409 915	0	409 915	0	0	0	85 393	0	85 393	495 308	0	495 308
70613	655	0	655	423	0	423	0	0	0	232	0	232
Итого по пассиву (баланс)	12 212 585	810 624	13 023 209	86 543 484	10 240 214	96 783 698	86 263 629	10 155 213	96 418 842	11 932 730	725 623	12 658 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	386	0	386	303	0	303	186	0	186
80601	104	0	104	2 168	0	2 168	2 247	0	2 247	25	0	25
80901	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
Итого по активу (баланс)	207	0	207	2 561	0	2 561	2 555	0	2 555	213	0	213
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
85401	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	207	0	207	971	0	971	977	0	977	213	0	213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 328	0	10 328	1 000	0	1 000	0	0	0	11 328	0	11 328
90901	534 915	0	534 915	21 930	0	21 930	34 665	0	34 665	522 180	0	522 180
90902	803 027	0	803 027	48 829	0	48 829	18 228	0	18 228	833 628	0	833 628
91202	85	0	85	5	0	5	7	0	7	83	0	83
91203	41	0	41	10	0	10	13	0	13	38	0	38
91219	0	394	394	0	2	2	0	396	396	0	0	0
91414	16 916 044	0	16 916 044	302 260	0	302 260	838 465	0	838 465	16 379 839	0	16 379 839
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 918	0	4 918	957	0	957	353	0	353	5 522	0	5 522
91604	106 126	0	106 126	17 206	0	17 206	10 196	0	10 196	113 136	0	113 136
91704	8 938	0	8 938	128	0	128	0	0	0	9 066	0	9 066
91802	65 482	0	65 482	707	0	707	7	0	7	66 182	0	66 182
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 543 620	0	6 543 620	1 238 728	0	1 238 728	1 391 848	0	1 391 848	6 390 500	0	6 390 500
Итого по активу (баланс)	25 143 553	394	25 143 947	1 631 760	2	1 631 762	2 293 782	396	2 294 178	24 481 531	0	24 481 531
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 542 525	0	5 542 525	254 983	0	254 983	58 440	0	58 440	5 345 982	0	5 345 982
91315	287 485	309	287 794	5 664	328	5 992	1 860	19	1 879	283 681	0	283 681
91316	13 450	0	13 450	52 053	0	52 053	46 728	0	46 728	8 125	0	8 125
91317	656 407	0	656 407	1 072 837	0	1 072 837	1 131 215	0	1 131 215	714 785	0	714 785
91507	41 324	0	41 324	5 983	0	5 983	466	0	466	35 807	0	35 807
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	18 600 327	0	18 600 327	883 576	0	883 576	374 280	0	374 280	18 091 031	0	18 091 031
Итого по пассиву (баланс)	25 143 638	309	25 143 947	2 275 096	328	2 275 424	1 612 989	19	1 613 008	24 481 531	0	24 481 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	17 885	0	17 885	0	0	0	17 885	0	17 885
93304	17 885	0	17 885	0	0	0	17 885	0	17 885	0	0	0
93901	1 407 553	1 409 248	2 816 801	6 934 544	3 960 722	10 895 266	7 633 119	4 655 428	12 288 547	708 978	714 542	1 423 520
99996	2 837 493	0	2 837 493	11 356 170	0	11 356 170	12 748 921	0	12 748 921	1 444 742	0	1 444 742
Итого по активу (баланс)	4 262 931	1 409 248	5 672 179	18 308 599	3 960 722	22 269 321	20 399 925	4 655 428	25 055 353	2 171 605	714 542	2 886 147
Пассив
96303	0	0	0	0	250	250	0	17 876	17 876	0	17 626	17 626
96304	0	16 864	16 864	0	17 902	17 902	0	1 038	1 038	0	0	0
96901	1 418 972	1 401 657	2 820 629	4 388 215	2 249 025	6 637 240	3 681 817	1 561 910	5 243 727	712 574	714 542	1 427 116
97101	0	0	0	6 111 029	0	6 111 029	6 111 029	0	6 111 029	0	0	0
99997	2 834 686	0	2 834 686	12 288 546	0	12 288 546	10 895 265	0	10 895 265	1 441 405	0	1 441 405
Итого по пассиву (баланс)	4 253 658	1 418 521	5 672 179	22 787 790	2 267 177	25 054 967	20 688 111	1 580 824	22 268 935	2 153 979	732 168	2 886 147
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	792 619,0000	0	0	9 111 234,0000	0	0	9 174 752,0000	0	0	729 101,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	792 619,0000	0	0	9 111 234,0000	0	0	9 174 752,0000	0	0	729 101,0000
Пассив
98050	0	0	610 518,0000	0	0	9 173 752,0000	0	0	9 109 514,0000	0	0	546 280,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 720,0000	0	0	821,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	792 619,0000	0	0	9 174 752,0000	0	0	9 111 234,0000	0	0	729 101,0000

Страница была полезной?