Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 467	14 204	33 671	43 218	27 691	70 909	42 101	32 822	74 923	20 584	9 073	29 657
20208	2 959	45	3 004	6 231	96	6 327	7 729	94	7 823	1 461	47	1 508
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	114 525	0	114 525	534 795	0	534 795	525 328	0	525 328	123 992	0	123 992
30110	15 143	4 707	19 850	79 960	1 575	81 535	43 502	1 635	45 137	51 601	4 647	56 248
30114	0	271	271	0	51 482	51 482	0	51 481	51 481	0	272	272
30202	5 400	0	5 400	0	0	0	1 793	0	1 793	3 607	0	3 607
30204	5 527	0	5 527	0	0	0	4 765	0	4 765	762	0	762
30213	3 681	146	3 827	170	77	247	195	79	274	3 656	144	3 800
30233	75	0	75	588	5	593	606	5	611	57	0	57
30402	57	0	57	390	0	390	0	0	0	447	0	447
30404	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
32002	28 000	0	28 000	187 000	0	187 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	63 000	0	63 000	187 000	0	187 000	188 000	0	188 000	62 000	0	62 000
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	63 000	0	63 000	62 000	0	62 000
32201	0	1 495	1 495	0	154	154	0	83	83	0	1 566	1 566
32308	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
32309	0	5 980	5 980	0	616	616	0	332	332	0	6 264	6 264
45506	505	0	505	800	0	800	161	0	161	1 144	0	1 144
45507	13 288	0	13 288	0	0	0	89	0	89	13 199	0	13 199
45509	27	0	27	7	0	7	9	0	9	25	0	25
45815	1 641	0	1 641	5	0	5	0	0	0	1 646	0	1 646
45915	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47301	0	5 227	5 227	0	539	539	0	290	290	0	5 476	5 476
47404	82	0	82	391	0	391	391	0	391	82	0	82
47408	0	0	0	128 399	67 410	195 809	128 399	67 410	195 809	0	0	0
47423	2 497	179	2 676	8 793	18 092	26 885	9 040	18 067	27 107	2 250	204	2 454
47427	3	20	23	387	5	392	382	1	383	8	24	32
50706	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
51403	0	0	0	39 465	0	39 465	39 465	0	39 465	0	0	0
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
60204	0	89	89	0	2	2	0	3	3	0	88	88
60302	490	0	490	89	0	89	90	0	90	489	0	489
60306	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
60308	89	0	89	112	0	112	114	0	114	87	0	87
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	1 096	0	1 096	2 110	0	2 110	2 433	0	2 433	773	0	773
60314	0	556	556	0	0	0	0	186	186	0	370	370
60323	134	0	134	64	0	64	31	0	31	167	0	167
60401	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	70	0	70	0	0	0	42	0	42	28	0	28
61008	14	0	14	92	0	92	86	0	86	20	0	20
61009	47	0	47	9	0	9	0	0	0	56	0	56
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	39 862	0	39 862	39 862	0	39 862	0	0	0
61403	3 451	0	3 451	66	0	66	98	0	98	3 419	0	3 419
70606	189 368	0	189 368	11 353	0	11 353	23	0	23	200 698	0	200 698
70608	36 282	0	36 282	2 862	0	2 862	0	0	0	39 144	0	39 144
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	242	0	242	3 746	0	3 746	4 011	0	4 011	507	0	507
30232	23	189	212	707	1 243	1 950	738	1 054	1 792	54	0	54
30408	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
40502	1 860	0	1 860	3 634	0	3 634	4 530	0	4 530	2 756	0	2 756
40701	3 733	0	3 733	9 692	0	9 692	29 623	0	29 623	23 664	0	23 664
40702	17 139	0	17 139	121 296	49 246	170 542	175 750	49 246	224 996	71 593	0	71 593
40703	4 736	0	4 736	440	0	440	908	0	908	5 204	0	5 204
40802	226	12	238	1 305	3 625	4 930	1 386	3 626	5 012	307	13	320
40807	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
40817	36 920	6 355	43 275	14 557	3 632	18 189	14 048	3 479	17 527	36 411	6 202	42 613
40820	160	0	160	30	0	30	0	0	0	130	0	130
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40910	0	0	0	21	64	85	21	64	85	0	0	0
40911	118	0	118	2 103	0	2 103	2 069	0	2 069	84	0	84
40912	0	0	0	81	59	140	81	59	140	0	0	0
40913	0	0	0	182	65	247	182	65	247	0	0	0
42301	863	762	1 625	75	35	110	80	49	129	868	776	1 644
42304	6 345	2 407	8 752	0	109	109	21	165	186	6 366	2 463	8 829
42305	2 875	2 108	4 983	1 612	181	1 793	193	1 683	1 876	1 456	3 610	5 066
42306	36 446	5 288	41 734	603	1 459	2 062	3 064	914	3 978	38 907	4 743	43 650
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	83	0	83	8	0	8	5	0	5	80	0	80
45515	193	0	193	14	0	14	9	0	9	188	0	188
45818	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	146 421	49 275	195 696	146 421	49 275	195 696	0	0	0
47411	1 501	202	1 703	112	111	223	350	56	406	1 739	147	1 886
47416	76	0	76	8 267	0	8 267	8 312	0	8 312	121	0	121
47422	416	3	419	42 896	986	43 882	42 815	986	43 801	335	3	338
47425	1 556	0	1 556	2	0	2	5	0	5	1 559	0	1 559
60301	1 515	0	1 515	1 467	0	1 467	1 332	0	1 332	1 380	0	1 380
60305	2 777	0	2 777	6 197	0	6 197	5 937	0	5 937	2 517	0	2 517
60309	214	0	214	12	0	12	12	0	12	214	0	214
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60322	93	0	93	79	0	79	71	0	71	85	0	85
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	29 604	0	29 604	0	0	0	88	0	88	29 692	0	29 692
60903	385	0	385	0	0	0	5	0	5	390	0	390
61304	58	0	58	1	0	1	9	0	9	66	0	66
70601	159 869	0	159 869	0	0	0	1 394	0	1 394	161 263	0	161 263
70603	31 671	0	31 671	0	0	0	3 177	0	3 177	34 848	0	34 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	96 784	0	96 784	240	0	240	236	0	236	96 788	0	96 788
90902	3 175	0	3 175	7	0	7	19	0	19	3 163	0	3 163
91202	52	0	52	40 004	0	40 004	40 005	0	40 005	51	0	51
91203	0	0	0	40 005	0	40 005	40 004	0	40 004	1	0	1
91414	39 656	0	39 656	0	0	0	0	0	0	39 656	0	39 656
91501	206	0	206	0	0	0	21	0	21	185	0	185
91604	309	0	309	20	0	20	0	0	0	329	0	329
91704	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91802	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	34 375	0	34 375	8	0	8	2 679	0	2 679	31 704	0	31 704
Пассив
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	38	0	38	7	0	7	9	0	9	40	0	40
91507	13 021	0	13 021	2 673	0	2 673	0	0	0	10 348	0	10 348
99999	145 746	0	145 746	40 276	0	40 276	40 267	0	40 267	145 737	0	145 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	155 671 807,0000	0	0	409 950,0000	0	0	654 901,0000	0	0	155 426 856,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	155 634 307,0000	0	0	454 901,0000	0	0	209 950,0000	0	0	155 389 356,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	200 004,0000	0	0	200 004,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	37 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 500,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?