Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 403	0	8 403	0	0	0	0	0	0	8 403	0	8 403
20202	13 965	29 423	43 388	3 596	1 629	5 225	1 187	3 728	4 915	16 374	27 324	43 698
30102	1 261 860	0	1 261 860	1 065 930 925	0	1 065 930 925	1 061 948 182	0	1 061 948 182	5 244 603	0	5 244 603
30110	1 386	10 033	11 419	5 712 684	2 027	5 714 711	5 711 269	2 055	5 713 324	2 801	10 005	12 806
30114	0	3 503 871	3 503 871	0	241 949 124	241 949 124	0	242 018 858	242 018 858	0	3 434 137	3 434 137
30202	893 824	0	893 824	0	0	0	219 524	0	219 524	674 300	0	674 300
30233	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
304.1	95	22 757	22 852	882 163 076	90 437	882 253 513	882 162 808	91 031	882 253 839	363	22 163	22 526
31902	0	0	0	21 002 000	0	21 002 000	21 002 000	0	21 002 000	0	0	0
31903	0	0	0	106 000 000	0	106 000 000	106 000 000	0	106 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	39 660 000	0	39 660 000	39 660 000	0	39 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
32101	0	0	0	236 496	0	236 496	223 476	0	223 476	13 020	0	13 020
32102	0	18 092 580	18 092 580	0	63 343 853	63 343 853	0	81 436 433	81 436 433	0	0	0
32201	0	2 660	2 660	0	158	158	0	152	152	0	2 666	2 666
32202	34 570 725	0	34 570 725	320 600 777	0	320 600 777	355 171 502	0	355 171 502	0	0	0
32203	0	0	0	86 233 199	0	86 233 199	86 233 199	0	86 233 199	0	0	0
32204	0	0	0	49 260 785	0	49 260 785	0	0	0	49 260 785	0	49 260 785
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000
45107	4 189 091	0	4 189 091	700 001	0	700 001	2 856 978	0	2 856 978	2 032 114	0	2 032 114
45108	3 118 257	0	3 118 257	65 000	0	65 000	82 426	0	82 426	3 100 831	0	3 100 831
45201	1 090 856	0	1 090 856	487 736	147 371	635 107	581 398	147 371	728 769	997 194	0	997 194
45206	350 000	0	350 000	0	0	0	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	11 231	2 875	14 106	0	155	155	110	257	367	11 121	2 773	13 894
45523	9 190	0	9 190	0	0	0	170	0	170	9 020	0	9 020
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	160	26 571	26 731	27	496	523	0	27 067	27 067	187	0	187
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	16 566	0	16 566	26	0	26	16 410	0	16 410	182	0	182
45915	13	763	776	13	14	27	0	777	777	26	0	26
45920	593	0	593	10	0	10	583	0	583	20	0	20
47107	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
474.1	0	1 099 968	1 099 968	701 739 712	372 577 735	1 074 317 447	701 739 712	371 572 245	1 073 311 957	0	2 105 458	2 105 458
47417	0	0	0	0	26 029 243	26 029 243	0	26 029 243	26 029 243	0	0	0
47421	75 750	0	75 750	342 522	0	342 522	413 150	0	413 150	5 122	0	5 122
47423	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47427	55 633	2 152	57 785	219 879	313	220 192	220 725	2 269	222 994	54 787	196	54 983
47440	0	170	170	1 586	571	2 157	1 586	595	2 181	0	146	146
47443	37	0	37	1 089	0	1 089	1 083	0	1 083	43	0	43
47465	37 709	0	37 709	17 327	0	17 327	23 414	0	23 414	31 622	0	31 622
47502	38	0	38	2 757	5 227	7 984	2 737	5 227	7 964	58	0	58
47803	482 330	0	482 330	118 700	0	118 700	0	0	0	601 030	0	601 030
47816	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
50408	20 193	0	20 193	21	0	21	20 214	0	20 214	0	0	0
52601	65 703	0	65 703	36 620	0	36 620	60 824	0	60 824	41 499	0	41 499
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	106	0	106	140	0	140	246	0	246	0	0	0
60310	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60312	14 938	0	14 938	12 875	0	12 875	16 059	0	16 059	11 754	0	11 754
60314	2 823	0	2 823	0	13	13	2 169	13	2 182	654	0	654
60323	1	0	1	223	11 008	11 231	223	11 008	11 231	1	0	1
60336	1 277	0	1 277	307	0	307	51	0	51	1 533	0	1 533
60401	225 857	0	225 857	576	0	576	24 063	0	24 063	202 370	0	202 370
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	2 100	0	2 100	13 300	0	13 300
60415	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	48 219	0	48 219	3 601	0	3 601	0	0	0	51 820	0	51 820
60906	9 269	0	9 269	5 537	0	5 537	3 602	0	3 602	11 204	0	11 204
61009	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
61209	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	39 364	0	39 364	39 364	0	39 364	0	0	0
61601	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
61702	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
70606	29 355 796	0	29 355 796	1 199 550	0	1 199 550	67	0	67	30 555 279	0	30 555 279
70608	14 215 256	0	14 215 256	534 069	0	534 069	0	0	0	14 749 325	0	14 749 325
70611	164 543	0	164 543	17 857	0	17 857	0	0	0	182 400	0	182 400
70614	27 263	0	27 263	0	0	0	503	0	503	26 760	0	26 760
Итого по активу (баланс)	91 889 914	22 793 823	114 683 737	3 296 489 485	704 159 383	4 000 648 868	3 273 881 939	721 348 338	3 995 230 277	114 497 460	5 604 868	120 102 328
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	25 061	0	25 061	3 942	0	3 942	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 204	0	1 204	50	0	50	0	0	0	1 154	0	1 154
30111	252 790	0	252 790	478 813 428	0	478 813 428	478 884 301	0	478 884 301	323 663	0	323 663
30220	0	0	0	0	549 067	549 067	0	549 067	549 067	0	0	0
30223	104 929	0	104 929	1 957 759	0	1 957 759	1 852 830	0	1 852 830	0	0	0
30232	0	8	8	5 910 488	1 389	5 911 877	5 910 488	1 381	5 911 869	0	0	0
30236	0	0	0	0	6 398	6 398	0	6 398	6 398	0	0	0
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	3 490 000	0	3 490 000	51 560 000	0	51 560 000	48 070 000	0	48 070 000	0	0	0
31303	0	0	0	12 090 000	0	12 090 000	12 090 000	0	12 090 000	0	0	0
31402	1 390 000	0	1 390 000	9 045 000	0	9 045 000	7 655 000	0	7 655 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 578 000	0	2 578 000	2 578 000	0	2 578 000	0	0	0
31409	296 606	0	296 606	35 212	0	35 212	0	0	0	261 394	0	261 394
31502	0	0	0	1 963 783	0	1 963 783	1 963 783	0	1 963 783	0	0	0
32117	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
32213	2 074	0	2 074	6 054	0	6 054	6 936	0	6 936	2 956	0	2 956
407	7 710 283	4 295 242	12 005 525	647 899 496	22 361 975	670 261 471	649 284 626	22 308 108	671 592 734	9 095 413	4 241 375	13 336 788
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	41 207	22 814	64 021	147 176	91 886	239 062	366 803	83 611	450 414	260 834	14 539	275 373
40817	77	1	78	2 154	1 991	4 145	2 153	1 991	4 144	76	1	77
40820	1 380	0	1 380	13 760	14 454	28 214	13 568	14 454	28 022	1 188	0	1 188
42002	0	0	0	1 077 179	0	1 077 179	1 194 446	0	1 194 446	117 267	0	117 267
42003	248 649	0	248 649	248 649	0	248 649	184 733	0	184 733	184 733	0	184 733
42102	41 632 555	0	41 632 555	574 413 548	0	574 413 548	581 437 825	0	581 437 825	48 656 832	0	48 656 832
42103	3 644 100	0	3 644 100	3 161 523	0	3 161 523	3 003 823	0	3 003 823	3 486 400	0	3 486 400
42104	780 000	0	780 000	0	0	0	67 000	0	67 000	847 000	0	847 000
42105	472 500	0	472 500	0	0	0	0	0	0	472 500	0	472 500
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	190	190	0	15	15	0	10	10	0	185	185
45117	19 567	0	19 567	6 761	0	6 761	840	0	840	13 646	0	13 646
45217	4 564	0	4 564	3 734	0	3 734	2 292	0	2 292	3 122	0	3 122
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	9 233	0	9 233	171	0	171	0	0	0	9 062	0	9 062
45818	26 741	0	26 741	26 570	0	26 570	27	0	27	198	0	198
45918	776	0	776	763	0	763	13	0	13	26	0	26
47108	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47401	0	0	0	118 700	0	118 700	118 700	0	118 700	0	0	0
47403	0	0	0	545 221 708	101 465 037	646 686 745	545 221 708	101 465 037	646 686 745	0	0	0
47407	0	0	0	159 051 934	172 448 621	331 500 555	159 051 934	172 448 621	331 500 555	0	0	0
47416	1 675	1 042	2 717	75 225	33 432	108 657	73 550	68 767	142 317	0	36 377	36 377
47422	600	0	600	16 535	1 131	17 666	16 018	1 131	17 149	83	0	83
47424	115	0	115	320 102	0	320 102	369 896	0	369 896	49 909	0	49 909
47425	38 276	0	38 276	23 907	0	23 907	17 404	0	17 404	31 773	0	31 773
47426	30 713	506	31 219	137 664	510	138 174	145 715	256	145 971	38 764	252	39 016
47441	736	0	736	1 205	0	1 205	1 089	0	1 089	620	0	620
47442	22 494	5 921	28 415	14 526	394	14 920	15 626	908	16 534	23 594	6 435	30 029
47452	958	0	958	961	0	961	17	0	17	14	0	14
47466	6 338	0	6 338	2 340	0	2 340	3 308	0	3 308	7 306	0	7 306
47501	13 898	1 657	15 555	1 396	1 005	2 401	2 763	5 573	8 336	15 265	6 225	21 490
47806	270	0	270	0	0	0	67	0	67	337	0	337
47814	19 186	0	19 186	3 017	0	3 017	7 919	0	7 919	24 088	0	24 088
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
52602	65 125	0	65 125	60 207	0	60 207	36 140	0	36 140	41 058	0	41 058
60301	956	0	956	20 484	0	20 484	19 920	0	19 920	392	0	392
60305	15 539	0	15 539	22 183	0	22 183	21 579	0	21 579	14 935	0	14 935
60309	5 259	0	5 259	0	0	0	3 046	0	3 046	8 305	0	8 305
60311	1 014	0	1 014	5 759	0	5 759	4 760	0	4 760	15	0	15
60322	788	0	788	8	0	8	8	0	8	788	0	788
60324	8 315	0	8 315	5 341	0	5 341	2 825	0	2 825	5 799	0	5 799
60335	2 697	0	2 697	2 430	0	2 430	3 678	0	3 678	3 945	0	3 945
60349	56 296	0	56 296	764	0	764	2 078	0	2 078	57 610	0	57 610
60414	108 175	0	108 175	5 044	0	5 044	528	0	528	103 659	0	103 659
60805	4 157	0	4 157	0	0	0	464	0	464	4 621	0	4 621
60806	17 628	0	17 628	464	0	464	88	0	88	17 252	0	17 252
60903	21 916	0	21 916	0	0	0	459	0	459	22 375	0	22 375
70601	28 992 692	0	28 992 692	1	0	1	984 337	0	984 337	29 977 028	0	29 977 028
70603	15 421 710	0	15 421 710	0	0	0	839 933	0	839 933	16 261 643	0	16 261 643
70613	27 238	0	27 238	52 883	0	52 883	52 702	0	52 702	27 057	0	27 057
70615	11 961	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961	0	11 961
Итого по пассиву (баланс)	110 356 356	4 327 381	114 683 737	2 496 151 116	296 977 305	2 793 128 421	2 501 591 699	296 955 313	2 798 547 012	115 796 939	4 305 389	120 102 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 554	0	41 554	84 297	0	84 297	123 980	0	123 980	1 871	0	1 871
90909	757 720	0	757 720	46 069 394	0	46 069 394	46 827 114	0	46 827 114	0	0	0
91202	46 660	0	46 660	0	0	0	0	0	0	46 660	0	46 660
91203	48 945	0	48 945	1	0	1	2	0	2	48 944	0	48 944
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 045 280	4 290 021	22 335 301	420 000	250 654	670 654	300 000	295 803	595 803	18 165 280	4 244 872	22 410 152
91418	482 330	0	482 330	118 700	0	118 700	0	0	0	601 030	0	601 030
91419	0	0	0	1 963 783	0	1 963 783	1 963 783	0	1 963 783	0	0	0
91501	25 928	0	25 928	20 687	0	20 687	25 356	0	25 356	21 259	0	21 259
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	19 360	19 360	0	1 049	1 049	0	1 555	1 555	0	18 854	18 854
91803	495	0	495	0	0	0	65	0	65	430	0	430
99998	51 622 152	0	51 622 152	459 037 690	0	459 037 690	443 925 932	0	443 925 932	66 733 910	0	66 733 910
Итого по активу (баланс)	71 072 673	4 309 381	75 382 054	507 714 552	251 703	507 966 255	493 166 232	297 358	493 463 590	85 620 993	4 263 726	89 884 719
Пассив
91311	37 960	0	37 960	0	0	0	0	0	0	37 960	0	37 960
91312	24 350	0	24 350	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0
91314	34 570 725	0	34 570 725	441 404 701	0	441 404 701	456 094 761	0	456 094 761	49 260 785	0	49 260 785
91315	1 078 289	3 543 595	4 621 884	123 815	555 866	679 681	736 379	1 007 229	1 743 608	1 690 853	3 994 958	5 685 811
91317	3 579 194	1 736 243	5 315 437	1 089 232	251 422	1 340 654	1 169 874	244 794	1 414 668	3 659 836	1 729 615	5 389 451
91319	1 847 423	5 180 701	7 028 124	182 677	1 452 946	1 635 623	338 194	605 536	943 730	2 002 940	4 333 291	6 336 231
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 759 902	0	23 759 902	49 537 657	0	49 537 657	48 928 564	0	48 928 564	23 150 809	0	23 150 809
Итого по пассиву (баланс)	64 921 515	10 460 539	75 382 054	492 362 432	2 260 234	494 622 666	507 267 772	1 857 559	509 125 331	79 826 855	10 057 864	89 884 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	720 208	183 268	903 476	720 208	183 268	903 476	0	0	0
93302	99 370	0	99 370	620 838	184 324	805 162	720 208	184 324	904 532	0	0	0
93303	547 955	186 969	734 924	375 994	180 806	556 800	620 838	193 365	814 203	303 111	174 410	477 521
93304	140 588	81 862	222 450	354 541	148 002	502 543	208 296	179 259	387 555	286 833	50 605	337 438
93305	178 239	577 697	755 936	444 662	33 068	477 730	151 615	38 288	189 903	471 286	572 477	1 043 763
93306	0	0	0	185 040	744 376	929 416	185 040	744 376	929 416	0	0	0
93307	0	98 351	98 351	185 040	651 848	836 888	185 040	750 199	935 239	0	0	0
93308	184 897	579 865	764 762	172 050	387 675	559 725	184 897	665 822	850 719	172 050	301 718	473 768
93309	78 648	139 754	218 402	144 910	360 141	505 051	172 051	219 364	391 415	51 507	280 531	332 038
93310	598 767	173 173	771 940	0	458 812	458 812	0	169 172	169 172	598 767	462 813	1 061 580
93901	18 562 743	11 760	18 574 503	126 006 019	10 207 988	136 214 007	134 792 739	10 219 748	145 012 487	9 776 023	0	9 776 023
93902	9 106	15 172	24 278	200 975	20 961 626	21 162 601	210 081	12 511 917	12 721 998	0	8 464 881	8 464 881
99996	22 188 696	0	22 188 696	159 541 776	0	159 541 776	159 719 120	0	159 719 120	22 011 352	0	22 011 352
Итого по активу (баланс)	42 589 009	1 864 603	44 453 612	288 952 053	34 501 934	323 453 987	297 870 133	26 059 102	323 929 235	33 670 929	10 307 435	43 978 364
Пассив
96301	0	0	0	185 023	744 376	929 399	185 023	744 376	929 399	0	0	0
96302	0	98 351	98 351	185 023	750 199	935 222	185 023	651 848	836 871	0	0	0
96303	184 880	579 865	764 745	184 880	665 822	850 702	172 079	387 675	559 754	172 079	301 718	473 797
96304	78 638	139 754	218 392	172 079	219 364	391 443	144 940	360 141	505 081	51 499	280 531	332 030
96305	598 701	173 173	771 874	0	169 172	169 172	0	458 812	458 812	598 701	462 813	1 061 514
96306	0	0	0	719 847	183 268	903 115	719 847	183 268	903 115	0	0	0
96307	99 346	0	99 346	719 847	184 324	904 171	620 501	184 324	804 825	0	0	0
96308	547 592	186 969	734 561	620 501	193 365	813 866	375 927	180 806	556 733	303 018	174 410	477 428
96309	140 550	81 862	222 412	208 244	179 259	387 503	354 431	148 002	502 433	286 737	50 605	337 342
96310	178 174	577 697	755 871	151 570	38 288	189 858	444 469	33 068	477 537	471 073	572 477	1 043 550
96901	11 826	18 487 051	18 498 877	10 164 492	134 944 489	145 108 981	10 152 666	126 228 340	136 381 006	0	9 770 902	9 770 902
96902	15 221	9 046	24 267	12 211 683	442 677	12 654 360	20 711 251	433 631	21 144 882	8 514 789	0	8 514 789
99997	22 264 916	0	22 264 916	159 690 642	0	159 690 642	159 392 738	0	159 392 738	21 967 012	0	21 967 012
Итого по пассиву (баланс)	24 119 844	20 333 768	44 453 612	185 213 831	138 714 603	323 928 434	193 458 895	129 994 291	323 453 186	32 364 908	11 613 456	43 978 364

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?