Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
20202	17 344	24 753	42 097	6 643	641	7 284	16 954	1 819	18 773	7 033	23 575	30 608
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	268 472	0	268 472	777 589 978	0	777 589 978	775 707 041	0	775 707 041	2 151 409	0	2 151 409
30110	1 668	13 396	15 064	2 448 746	1 242	2 449 988	2 448 301	2 809	2 451 110	2 113	11 829	13 942
30114	953	85 071	86 024	392	374 218 470	374 218 862	1 345	361 664 022	361 665 367	0	12 639 519	12 639 519
30202	541 895	0	541 895	13 139	0	13 139	0	0	0	555 034	0	555 034
30221	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
30233	0	0	0	42	64	106	42	64	106	0	0	0
30424	97	70 548	70 645	285 646 472	1 313 162	286 959 634	285 646 157	1 316 449	286 962 606	412	67 261	67 673
30425	0	21 517	21 517	0	3 660	3 660	0	908	908	0	24 269	24 269
31902	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	95 500 000	0	95 500 000	95 500 000	0	95 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	20 840 000	0	20 840 000	20 840 000	0	20 840 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32101	229 652	0	229 652	987 231	0	987 231	1 216 883	0	1 216 883	0	0	0
32102	0	0	0	0	86 998 617	86 998 617	0	86 998 617	86 998 617	0	0	0
32103	0	36 013 916	36 013 916	0	37 164 510	37 164 510	0	73 178 426	73 178 426	0	0	0
32201	0	2 074	2 074	0	50	50	0	85	85	0	2 039	2 039
32202	0	0	0	36 699 819	0	36 699 819	36 699 819	0	36 699 819	0	0	0
32203	0	0	0	24 346 842	0	24 346 842	24 346 842	0	24 346 842	0	0	0
32204	0	0	0	8 629 262	0	8 629 262	0	0	0	8 629 262	0	8 629 262
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45105	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45106	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	4 679 183	0	4 679 183	17 500	0	17 500	158 074	0	158 074	4 538 609	0	4 538 609
45108	1 559 627	47 073	1 606 700	48 500	1 129	49 629	50 264	1 934	52 198	1 557 863	46 268	1 604 131
45201	1 248 137	457 339	1 705 476	432 108	23 047	455 155	666 527	480 386	1 146 913	1 013 718	0	1 013 718
45203	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	50 000	137 568	187 568	0	1 094	1 094	50 000	138 662	188 662	0	0	0
45207	370 000	105 821	475 821	0	143 180	143 180	0	23 644	23 644	370 000	225 357	595 357
45208	420 000	0	420 000	0	14 448	14 448	0	580	580	420 000	13 868	433 868
45507	49 457	14 329	63 786	0	191	191	4 828	6 230	11 058	44 629	8 290	52 919
45523	10 774	0	10 774	0	0	0	3 727	0	3 727	7 047	0	7 047
45706	3 814	0	3 814	0	0	0	18	0	18	3 796	0	3 796
45713	1 945	0	1 945	0	0	0	9	0	9	1 936	0	1 936
45812	8	0	8	1	0	1	6	0	6	3	0	3
45815	0	16 304	16 304	0	5 796	5 796	0	798	798	0	21 302	21 302
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	10 069	0	10 069	3 421	0	3 421	334	0	334	13 156	0	13 156
45915	0	595	595	0	41	41	0	28	28	0	608	608
45920	455	0	455	21	0	21	11	0	11	465	0	465
47404	0	2 680 805	2 680 805	147 444 627	188 680 993	336 125 620	147 444 627	188 778 237	336 222 864	0	2 583 561	2 583 561
47408	0	0	0	230 999 455	224 094 879	455 094 334	230 999 455	224 094 879	455 094 334	0	0	0
47417	0	0	0	0	9 821 809	9 821 809	0	9 821 809	9 821 809	0	0	0
47421	20 873	0	20 873	498 380	0	498 380	473 411	0	473 411	45 842	0	45 842
47423	0	0	0	6	23	29	6	23	29	0	0	0
47427	63 957	8 311	72 268	202 212	15 830	218 042	208 775	20 317	229 092	57 394	3 824	61 218
47440	0	337	337	1 407	415	1 822	1 407	488	1 895	0	264	264
47443	34	8	42	114	28	142	109	36	145	39	0	39
47465	38 916	0	38 916	19 291	0	19 291	26 594	0	26 594	31 613	0	31 613
47502	38	0	38	828	1 130	1 958	808	1 130	1 938	58	0	58
47801	509	0	509	0	0	0	27	0	27	482	0	482
47805	98	0	98	0	0	0	7	0	7	91	0	91
50408	0	0	0	20 069	0	20 069	0	0	0	20 069	0	20 069
52601	63 151	0	63 151	59 672	0	59 672	29 162	0	29 162	93 661	0	93 661
60306	34	0	34	0	0	0	28	0	28	6	0	6
60308	7	0	7	262	0	262	269	0	269	0	0	0
60310	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
60312	11 189	0	11 189	15 257	0	15 257	15 105	0	15 105	11 341	0	11 341
60314	1 695	0	1 695	3 926	3 935	7 861	3 820	3 935	7 755	1 801	0	1 801
60323	1 208	0	1 208	235	0	235	416	0	416	1 027	0	1 027
60336	1 611	0	1 611	238	0	238	1 653	0	1 653	196	0	196
60401	210 595	0	210 595	15 751	0	15 751	4 928	0	4 928	221 418	0	221 418
60404	8 565	0	8 565	6 835	0	6 835	0	0	0	15 400	0	15 400
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	40 531	0	40 531	1 071	0	1 071	0	0	0	41 602	0	41 602
60906	3 008	0	3 008	3 465	0	3 465	1 071	0	1 071	5 402	0	5 402
61009	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61209	0	0	0	4 931	0	4 931	4 931	0	4 931	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61214	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
61601	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
70606	18 589 344	0	18 589 344	1 008 034	0	1 008 034	2	0	2	19 597 376	0	19 597 376
70608	7 432 259	0	7 432 259	685 579	0	685 579	0	0	0	8 117 838	0	8 117 838
70611	124 960	0	124 960	13 055	0	13 055	0	0	0	138 015	0	138 015
70614	31 887	0	31 887	62 314	0	62 314	57 131	0	57 131	37 070	0	37 070
70616	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0	0	10 565	0	10 565
Итого по активу (баланс)	36 599 478	39 699 765	76 299 243	1 680 902 368	922 508 384	2 603 410 752	1 656 631 161	946 536 315	2 603 167 476	60 870 685	15 671 834	76 542 519
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	2 525	0	2 525	22 454	0	22 454	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 207	0	1 207	168	0	168	0	0	0	1 039	0	1 039
30111	65 363	0	65 363	379 062 499	0	379 062 499	379 161 062	0	379 161 062	163 926	0	163 926
30220	0	0	0	0	199 861	199 861	0	210 429	210 429	0	10 568	10 568
30223	51 969	0	51 969	1 464 598	0	1 464 598	1 412 629	0	1 412 629	0	0	0
30226	47	0	47	24	0	24	54	0	54	77	0	77
30232	0	27	27	2 446 567	2 288	2 448 855	2 446 567	2 261	2 448 828	0	0	0
30236	0	0	0	0	13 771	13 771	0	13 771	13 771	0	0	0
30429	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	55 350 000	0	55 350 000	55 350 000	0	55 350 000	0	0	0
31303	4 490 000	0	4 490 000	19 860 000	0	19 860 000	15 370 000	0	15 370 000	0	0	0
31402	0	0	0	832 000	0	832 000	832 000	0	832 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 402 000	0	1 402 000	1 402 000	0	1 402 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31408	40 167	0	40 167	0	0	0	0	0	0	40 167	0	40 167
31409	489 107	0	489 107	18 863	0	18 863	0	0	0	470 244	0	470 244
32117	9	0	9	48	0	48	39	0	39	0	0	0
32213	0	0	0	2 605	0	2 605	3 123	0	3 123	518	0	518
407	3 165 994	2 975 491	6 141 485	320 989 559	21 314 470	342 304 029	320 270 747	21 304 099	341 574 846	2 447 182	2 965 120	5 412 302
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	52 488	15 872	68 360	90 188	28 272	118 460	98 926	40 675	139 601	61 226	28 275	89 501
40817	297	298	595	4 812	993	5 805	8 253	923	9 176	3 738	228	3 966
40820	5 733	0	5 733	6 112	6 884	12 996	8 006	6 884	14 890	7 627	0	7 627
40821	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40901	283 855	0	283 855	85 000	0	85 000	0	0	0	198 855	0	198 855
42002	66 300	0	66 300	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0
42003	372 200	0	372 200	207 300	0	207 300	154 400	0	154 400	319 300	0	319 300
42102	31 497 371	0	31 497 371	296 380 450	0	296 380 450	298 412 177	0	298 412 177	33 529 098	0	33 529 098
42103	256 000	0	256 000	361 484	0	361 484	2 006 484	0	2 006 484	1 901 000	0	1 901 000
42104	288 500	0	288 500	0	0	0	0	0	0	288 500	0	288 500
42105	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	161	161	0	8	8	0	2	2	0	155	155
45117	15 378	0	15 378	482	0	482	3 602	0	3 602	18 498	0	18 498
45217	6 587	0	6 587	2 918	0	2 918	1 030	0	1 030	4 699	0	4 699
45515	13 032	0	13 032	5 890	0	5 890	0	0	0	7 142	0	7 142
45524	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45715	1 945	0	1 945	9	0	9	0	0	0	1 936	0	1 936
45818	16 318	0	16 318	559	0	559	5 552	0	5 552	21 311	0	21 311
45918	595	0	595	20	0	20	33	0	33	608	0	608
47403	0	0	0	146 523 447	95 011 302	241 534 749	146 523 447	95 011 302	241 534 749	0	0	0
47407	0	0	0	210 426 105	244 337 907	454 764 012	210 426 105	244 337 907	454 764 012	0	0	0
47416	264	7	271	42 064	44 859 317	44 901 381	41 800	44 859 310	44 901 110	0	0	0
47422	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
47424	203	0	203	304 707	0	304 707	304 934	0	304 934	430	0	430
47425	39 117	0	39 117	26 747	0	26 747	19 434	0	19 434	31 804	0	31 804
47426	54 269	149	54 418	190 496	150	190 646	188 766	143	188 909	52 539	142	52 681
47441	524	72	596	203	102	305	114	30	144	435	0	435
47442	13 641	2 924	16 565	2 033	122	2 155	2 535	474	3 009	14 143	3 276	17 419
47452	280	0	280	7	0	7	41	0	41	314	0	314
47466	3 728	0	3 728	2 122	0	2 122	2 875	0	2 875	4 481	0	4 481
47501	9 058	2 876	11 934	1 470	427	1 897	873	1 209	2 082	8 461	3 658	12 119
47804	98	0	98	7	0	7	0	0	0	91	0	91
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
52602	60 096	0	60 096	26 698	0	26 698	58 167	0	58 167	91 565	0	91 565
60301	848	0	848	15 393	0	15 393	14 915	0	14 915	370	0	370
60305	12 661	0	12 661	19 887	0	19 887	20 511	0	20 511	13 285	0	13 285
60309	1 971	0	1 971	0	0	0	905	0	905	2 876	0	2 876
60311	695	0	695	3 201	0	3 201	2 563	0	2 563	57	0	57
60322	788	0	788	15	0	15	15	0	15	788	0	788
60324	5 958	0	5 958	4 052	0	4 052	4 603	0	4 603	6 509	0	6 509
60335	2 455	0	2 455	2 102	0	2 102	2 125	0	2 125	2 478	0	2 478
60349	33 750	0	33 750	458	0	458	432	0	432	33 724	0	33 724
60414	102 857	0	102 857	4 927	0	4 927	3 178	0	3 178	101 108	0	101 108
60903	16 428	0	16 428	0	0	0	470	0	470	16 898	0	16 898
61701	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
70601	18 961 410	0	18 961 410	0	0	0	1 359 017	0	1 359 017	20 320 427	0	20 320 427
70603	7 692 471	0	7 692 471	0	0	0	391 859	0	391 859	8 084 330	0	8 084 330
70613	37 330	0	37 330	39	0	39	5 068	0	5 068	42 359	0	42 359
Итого по пассиву (баланс)	73 301 366	2 997 877	76 299 243	1 436 241 836	405 775 874	1 842 017 710	1 436 471 567	405 789 419	1 842 260 986	73 531 097	3 011 422	76 542 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 324	0	2 324	126 199	0	126 199	126 445	0	126 445	2 078	0	2 078
90902	2 881	0	2 881	1 510	0	1 510	4 136	0	4 136	255	0	255
90907	283 855	0	283 855	0	0	0	85 000	0	85 000	198 855	0	198 855
90909	147 375	0	147 375	26 088 840	0	26 088 840	26 231 816	0	26 231 816	4 399	0	4 399
91202	174 842	0	174 842	14 180	0	14 180	0	0	0	189 022	0	189 022
91203	79 813	0	79 813	1	0	1	47 842	0	47 842	31 972	0	31 972
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 755 200	3 920 087	18 675 287	391 000	87 408	478 408	0	414 147	414 147	15 146 200	3 593 348	18 739 548
91418	509	0	509	0	0	0	27	0	27	482	0	482
91501	22 633	0	22 633	25 356	0	25 356	22 061	0	22 061	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	16 354	16 354	0	247	247	0	802	802	0	15 799	15 799
91803	649	0	649	0	0	0	96	0	96	553	0	553
99998	11 312 875	0	11 312 875	73 872 723	0	73 872 723	65 559 545	0	65 559 545	19 626 053	0	19 626 053
Итого по активу (баланс)	26 784 565	3 936 441	30 721 006	100 519 809	87 655	100 607 464	92 076 968	414 949	92 491 917	35 227 406	3 609 147	38 836 553
Пассив
91003	0	0	0	13 139	0	13 139	13 139	0	13 139	0	0	0
91311	190 072	0	190 072	35 844	0	35 844	14 180	0	14 180	168 408	0	168 408
91312	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	0	0	0	61 046 661	0	61 046 661	69 675 923	0	69 675 923	8 629 262	0	8 629 262
91315	1 107 309	1 886 913	2 994 222	86 721	104 747	191 468	68 887	290 230	359 117	1 089 475	2 072 396	3 161 871
91317	1 568 210	637 558	2 205 768	2 985 339	199 540	3 184 879	3 449 411	466 877	3 916 288	2 032 282	904 895	2 937 177
91319	1 179 506	4 685 079	5 864 585	46 850	1 339 636	1 386 486	14 332	179 276	193 608	1 146 988	3 524 719	4 671 707
91507	29 961	0	29 961	600	0	600	0	0	0	29 361	0	29 361
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 408 131	0	19 408 131	26 932 372	0	26 932 372	26 734 741	0	26 734 741	19 210 500	0	19 210 500
Итого по пассиву (баланс)	23 511 456	7 209 550	30 721 006	91 147 526	1 643 923	92 791 449	99 970 613	936 383	100 906 996	32 334 543	6 502 010	38 836 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	721 758	0	721 758	721 758	0	721 758	0	0	0
93302	0	0	0	721 758	0	721 758	721 758	0	721 758	0	0	0
93303	721 758	0	721 758	592 800	0	592 800	721 758	0	721 758	592 800	0	592 800
93304	688 287	0	688 287	115 400	0	115 400	592 800	0	592 800	210 887	0	210 887
93305	904 180	0	904 180	67 297	72 700	139 997	99 050	1 147	100 197	872 427	71 553	943 980
93306	0	0	0	0	696 991	696 991	0	696 991	696 991	0	0	0
93307	0	0	0	0	705 314	705 314	0	705 314	705 314	0	0	0
93308	0	710 484	710 484	0	551 747	551 747	0	724 645	724 645	0	537 586	537 586
93309	0	639 995	639 995	0	119 449	119 449	0	559 558	559 558	0	199 886	199 886
93310	0	850 411	850 411	73 647	85 007	158 654	0	126 709	126 709	73 647	808 709	882 356
93901	27 684 450	592 865	28 277 315	140 377 493	19 719 976	160 097 469	155 174 650	20 118 464	175 293 114	12 887 293	194 377	13 081 670
93902	9 623 775	1 058 271	10 682 046	45 369 987	5 549 473	50 919 460	54 987 548	6 607 744	61 595 292	6 214	0	6 214
94101	0	0	0	20 024	0	20 024	20 024	0	20 024	0	0	0
99996	43 452 665	0	43 452 665	211 524 561	0	211 524 561	238 568 098	0	238 568 098	16 409 128	0	16 409 128
Итого по активу (баланс)	83 075 115	3 852 026	86 927 141	399 584 725	27 500 657	427 085 382	451 607 444	29 540 572	481 148 016	31 052 396	1 812 111	32 864 507
Пассив
96301	0	0	0	0	696 991	696 991	0	696 991	696 991	0	0	0
96302	0	0	0	0	705 314	705 314	0	705 314	705 314	0	0	0
96303	0	710 484	710 484	0	724 644	724 644	0	551 648	551 648	0	537 488	537 488
96304	0	639 896	639 896	0	559 459	559 459	0	119 448	119 448	0	199 885	199 885
96305	0	850 411	850 411	0	126 719	126 719	73 633	85 007	158 640	73 633	808 699	882 332
96306	0	0	0	721 417	0	721 417	721 417	0	721 417	0	0	0
96307	0	0	0	721 417	0	721 417	721 417	0	721 417	0	0	0
96308	721 417	0	721 417	721 417	0	721 417	592 716	0	592 716	592 716	0	592 716
96309	688 090	0	688 090	592 716	0	592 716	115 322	0	115 322	210 696	0	210 696
96310	903 676	0	903 676	98 975	1 147	100 122	67 284	72 700	139 984	871 985	71 553	943 538
96901	593 068	27 675 156	28 268 224	18 018 115	157 394 252	175 412 367	17 619 851	142 560 574	160 180 425	194 804	12 841 478	13 036 282
96902	0	10 670 467	10 670 467	1 496 307	60 155 949	61 652 256	1 496 307	49 491 673	50 987 980	0	6 191	6 191
99997	43 474 476	0	43 474 476	238 412 238	0	238 412 238	211 393 141	0	211 393 141	16 455 379	0	16 455 379
Итого по пассиву (баланс)	46 380 727	40 546 414	86 927 141	260 782 602	220 364 475	481 147 077	232 801 088	194 283 355	427 084 443	18 399 213	14 465 294	32 864 507

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?