Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
20202	6 413	35 490	41 903	3 000	898	3 898	296	3 463	3 759	9 117	32 925	42 042
30102	853 133	0	853 133	487 617 848	0	487 617 848	488 438 636	0	488 438 636	32 345	0	32 345
30110	5 547	15 056	20 603	243 487	248	243 735	247 987	3 094	251 081	1 047	12 210	13 257
30114	0	206 853	206 853	0	285 433 871	285 433 871	0	284 702 837	284 702 837	0	937 887	937 887
30202	359 014	0	359 014	19 639	0	19 639	0	0	0	378 653	0	378 653
30204	64 753	0	64 753	0	0	0	8 193	0	8 193	56 560	0	56 560
30233	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30424	379	238 382	238 761	126 485 770	79 255	126 565 025	126 486 079	166 496	126 652 575	70	151 141	151 211
30425	0	24 235	24 235	0	476	476	0	1 662	1 662	0	23 049	23 049
31903	0	0	0	74 000 000	0	74 000 000	64 000 000	0	64 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31904	28 100 000	0	28 100 000	0	0	0	28 100 000	0	28 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32101	0	0	0	100 871	0	100 871	76 682	0	76 682	24 189	0	24 189
32102	0	0	0	201 000	86 911 561	87 112 561	201 000	79 244 112	79 445 112	0	7 667 449	7 667 449
32103	0	0	0	0	23 876 885	23 876 885	0	23 876 885	23 876 885	0	0	0
32104	0	326 512	326 512	0	0	0	0	326 512	326 512	0	0	0
32201	0	2 336	2 336	0	46	46	0	160	160	0	2 222	2 222
32202	0	0	0	9 103 066	0	9 103 066	6 861 950	0	6 861 950	2 241 116	0	2 241 116
32204	9 752 580	0	9 752 580	0	0	0	9 752 580	0	9 752 580	0	0	0
45105	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45106	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000
45107	1 635 481	0	1 635 481	0	0	0	73 628	0	73 628	1 561 853	0	1 561 853
45108	1 146 312	134 878	1 281 190	0	2 383	2 383	35 034	25 285	60 319	1 111 278	111 976	1 223 254
45201	1 313 474	495 834	1 809 308	483 494	34 854	518 348	491 018	341 761	832 779	1 305 950	188 927	1 494 877
45204	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45205	79 000	0	79 000	0	0	0	19 000	0	19 000	60 000	0	60 000
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	370 000	278 112	648 112	0	5 459	5 459	0	19 074	19 074	370 000	264 497	634 497
45208	350 000	23 838	373 838	0	468	468	0	1 635	1 635	350 000	22 671	372 671
45507	58 468	45 551	104 019	0	674	674	524	3 389	3 913	57 944	42 836	100 780
45523	0	0	0	37 417	0	37 417	1 989	0	1 989	35 428	0	35 428
45706	4 001	0	4 001	0	0	0	16	0	16	3 985	0	3 985
45713	0	0	0	2 040	0	2 040	8	0	8	2 032	0	2 032
45812	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	0	0	0	23	388	411	23	285	308	0	103	103
45816	0	0	0	10	0	10	2	0	2	8	0	8
45820	0	0	0	285	0	285	234	0	234	51	0	51
45912	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
45915	0	0	0	30	113	143	30	113	143	0	0	0
45920	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
47404	0	241 004	241 004	60 093 511	170 813 799	230 907 310	60 093 511	170 450 238	230 543 749	0	604 565	604 565
47408	0	0	0	177 417 209	256 175 740	433 592 949	177 417 209	256 175 740	433 592 949	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 990 910	1 990 910	0	1 990 910	1 990 910	0	0	0
47421	4 315	0	4 315	372 984	0	372 984	370 119	0	370 119	7 180	0	7 180
47423	52	241	293	5	18	23	57	259	316	0	0	0
47427	46 497	3 630	50 127	280 083	12 877	292 960	271 009	15 820	286 829	55 571	687	56 258
47440	0	0	0	1 756	1 230	2 986	1 756	998	2 754	0	232	232
47443	0	0	0	181	1	182	138	0	138	43	1	44
47465	0	0	0	63 883	0	63 883	27 286	0	27 286	36 597	0	36 597
47502	0	0	0	120	32	152	120	32	152	0	0	0
47801	649	0	649	0	0	0	24	0	24	625	0	625
47805	0	0	0	135	0	135	7	0	7	128	0	128
52503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
52601	24 056	0	24 056	33 811	0	33 811	27 391	0	27 391	30 476	0	30 476
60302	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60306	35	0	35	0	0	0	20	0	20	15	0	15
60308	0	0	0	391	0	391	381	0	381	10	0	10
60310	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	9 386	0	9 386	6 869	0	6 869	3 208	0	3 208	13 047	0	13 047
60314	463	0	463	1 098	1 068	2 166	205	1 068	1 273	1 356	0	1 356
60323	1 676	0	1 676	203	1	204	429	1	430	1 450	0	1 450
60336	1 051	0	1 051	504	0	504	307	0	307	1 248	0	1 248
60401	208 792	0	208 792	0	0	0	0	0	0	208 792	0	208 792
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60901	38 045	0	38 045	0	0	0	0	0	0	38 045	0	38 045
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	1 138	0	1 138	0	0	0	1 138	0	1 138	0	0	0
61601	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61702	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
70606	9 400 392	0	9 400 392	1 804 541	0	1 804 541	9 401 259	0	9 401 259	1 803 674	0	1 803 674
70608	4 911 373	0	4 911 373	1 002 241	0	1 002 241	4 911 373	0	4 911 373	1 002 241	0	1 002 241
70611	122 035	0	122 035	10 545	0	10 545	122 035	0	122 035	10 545	0	10 545
70614	2 536	0	2 536	52 645	0	52 645	30 477	0	30 477	24 704	0	24 704
70616	4 515	0	4 515	0	0	0	4 515	0	4 515	0	0	0
70706	0	0	0	9 403 982	0	9 403 982	0	0	0	9 403 982	0	9 403 982
70708	0	0	0	4 911 373	0	4 911 373	0	0	0	4 911 373	0	4 911 373
70711	0	0	0	122 035	0	122 035	0	0	0	122 035	0	122 035
70714	0	0	0	2 536	0	2 536	0	0	0	2 536	0	2 536
70716	0	0	0	4 515	0	4 515	0	0	0	4 515	0	4 515
Итого по активу (баланс)	63 777 044	2 071 952	65 848 996	959 716 838	825 343 255	1 785 060 093	983 180 595	817 351 829	1 800 532 424	40 313 287	10 063 378	50 376 665
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 738 668	0	1 738 668	65 246	0	65 246	115 775	0	115 775	1 789 197	0	1 789 197
30109	1 247	0	1 247	143	0	143	0	0	0	1 104	0	1 104
30111	504 770	0	504 770	277 176 838	0	277 176 838	276 773 499	0	276 773 499	101 431	0	101 431
30220	0	12 110	12 110	0	78 730	78 730	0	66 620	66 620	0	0	0
30223	0	0	0	1 841 405	0	1 841 405	1 887 499	0	1 887 499	46 094	0	46 094
30232	0	0	0	247 803	2 130	249 933	247 803	2 130	249 933	0	0	0
30236	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
31302	0	0	0	44 590 000	0	44 590 000	48 780 000	0	48 780 000	4 190 000	0	4 190 000
31303	0	0	0	9 220 000	0	9 220 000	9 220 000	0	9 220 000	0	0	0
31304	5 490 000	0	5 490 000	5 490 000	0	5 490 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	31 593 000	0	31 593 000	32 833 000	0	32 833 000	1 240 000	0	1 240 000
31403	0	0	0	7 374 000	0	7 374 000	7 374 000	0	7 374 000	0	0	0
31404	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0
31408	120 058	0	120 058	11 979	0	11 979	0	0	0	108 079	0	108 079
31409	497 098	128 567	625 665	21 731	112 348	134 079	0	1 011	1 011	475 367	17 230	492 597
31502	0	0	0	311 410	0	311 410	443 531	0	443 531	132 121	0	132 121
31504	15 999	0	15 999	15 999	0	15 999	0	0	0	0	0	0
31609	0	250 094	250 094	0	15 648	15 648	0	3 509	3 509	0	237 955	237 955
32028	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
32117	0	0	0	4 143	0	4 143	4 451	0	4 451	308	0	308
32213	0	0	0	768	0	768	902	0	902	134	0	134
407	1 809 602	1 942 274	3 751 876	152 228 587	7 367 110	159 595 697	152 502 610	8 308 014	160 810 624	2 083 625	2 883 178	4 966 803
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	27 104	31 908	59 012	26 614	28 048	54 662	42 667	23 214	65 881	43 157	27 074	70 231
40817	317	224	541	2 311	1 511	3 822	2 233	1 502	3 735	239	215	454
40820	1 104	2	1 106	8 968	8 691	17 659	8 724	8 691	17 415	860	2	862
40821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42002	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500
42003	71 220	0	71 220	71 220	0	71 220	58 400	0	58 400	58 400	0	58 400
42102	33 544 419	0	33 544 419	165 178 941	0	165 178 941	146 001 749	0	146 001 749	14 367 227	0	14 367 227
42103	1 271 772	0	1 271 772	1 192 684	0	1 192 684	1 335 512	0	1 335 512	1 414 600	0	1 414 600
42104	146 000	0	146 000	40 000	0	40 000	0	0	0	106 000	0	106 000
42105	255 300	0	255 300	0	0	0	40 500	0	40 500	295 800	0	295 800
42305	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	174	174	0	10	10	0	2	2	0	166	166
45117	0	0	0	303	0	303	17 783	0	17 783	17 480	0	17 480
45217	0	0	0	2 213	0	2 213	9 661	0	9 661	7 448	0	7 448
45515	37 747	0	37 747	2 006	0	2 006	14	0	14	35 755	0	35 755
45524	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
45715	2 041	0	2 041	9	0	9	0	0	0	2 032	0	2 032
45818	0	0	0	252	0	252	311	0	311	59	0	59
45918	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47403	0	0	0	64 158 928	138 661 725	202 820 653	64 158 928	138 661 725	202 820 653	0	0	0
47407	0	0	0	186 870 375	246 079 268	432 949 643	186 870 375	246 079 268	432 949 643	0	0	0
47416	0	1 146	1 146	64 998	8 626 418	8 691 416	65 734	8 625 507	8 691 241	736	235	971
47422	22 539	5 784	28 323	24 271	5 832	30 103	1 732	48	1 780	0	0	0
47424	4 434	0	4 434	1 006 446	0	1 006 446	1 017 924	0	1 017 924	15 912	0	15 912
47425	4 152	0	4 152	27 420	0	27 420	60 009	0	60 009	36 741	0	36 741
47426	78 017	365	78 382	264 275	348	264 623	215 736	863	216 599	29 478	880	30 358
47441	0	0	0	180	123	303	406	628	1 034	226	505	731
47442	0	0	0	985	854	1 839	12 944	4 837	17 781	11 959	3 983	15 942
47466	0	0	0	2 672	0	2 672	5 312	0	5 312	2 640	0	2 640
47501	0	0	0	1 011	418	1 429	10 976	1 447	12 423	9 965	1 029	10 994
47804	135	0	135	7	0	7	0	0	0	128	0	128
52307	100	0	100	78	0	78	0	0	0	22	0	22
52501	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
52602	21 845	0	21 845	25 331	0	25 331	32 343	0	32 343	28 857	0	28 857
60301	605	0	605	12 968	0	12 968	14 084	0	14 084	1 721	0	1 721
60305	12 067	0	12 067	21 420	0	21 420	22 167	0	22 167	12 814	0	12 814
60307	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60309	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	812	0	812	812	0	812
60311	68	0	68	3 513	0	3 513	4 806	0	4 806	1 361	0	1 361
60322	742	0	742	25	0	25	25	0	25	742	0	742
60324	5 129	0	5 129	1 438	0	1 438	3 800	0	3 800	7 491	0	7 491
60335	2 174	0	2 174	3 284	0	3 284	4 691	0	4 691	3 581	0	3 581
60349	30 025	0	30 025	0	0	0	154	0	154	30 179	0	30 179
60414	94 391	0	94 391	0	0	0	928	0	928	95 319	0	95 319
60903	11 326	0	11 326	0	0	0	496	0	496	11 822	0	11 822
70601	8 566 549	0	8 566 549	8 566 785	0	8 566 785	2 450 924	0	2 450 924	2 450 688	0	2 450 688
70603	6 329 534	0	6 329 534	6 329 534	0	6 329 534	408 827	0	408 827	408 827	0	408 827
70613	7 727	0	7 727	8 266	0	8 266	24 772	0	24 772	24 233	0	24 233
70701	0	0	0	0	0	0	8 566 847	0	8 566 847	8 566 847	0	8 566 847
70703	0	0	0	0	0	0	6 329 534	0	6 329 534	6 329 534	0	6 329 534
70713	0	0	0	0	0	0	7 727	0	7 727	7 727	0	7 727
Итого по пассиву (баланс)	63 476 348	2 372 648	65 848 996	964 312 828	400 989 587	1 365 302 415	948 040 693	401 789 391	1 349 830 084	47 204 213	3 172 452	50 376 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 744	0	2 744	26 242	0	26 242	26 511	0	26 511	2 475	0	2 475
90902	2 887	0	2 887	146	0	146	1 648	0	1 648	1 385	0	1 385
90909	26 439	0	26 439	17 547 784	0	17 547 784	17 481 641	0	17 481 641	92 582	0	92 582
91202	211 710	0	211 710	211 710	0	211 710	211 710	0	211 710	211 710	0	211 710
91203	51 422	0	51 422	211 710	0	211 710	215 422	0	215 422	47 710	0	47 710
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 470 967	4 737 977	18 208 944	0	89 360	89 360	0	321 031	321 031	13 470 967	4 506 306	17 977 273
91418	649	0	649	0	0	0	24	0	24	625	0	625
91419	15 999	0	15 999	443 531	0	443 531	327 409	0	327 409	132 121	0	132 121
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	35 699	830	36 529	0	0	0	35 699	830	36 529	0	0	0
91704	1 291	324	1 615	0	6	6	0	21	21	1 291	309	1 600
91802	0	19 253	19 253	0	273	273	0	1 208	1 208	0	18 318	18 318
91803	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99998	21 129 647	0	21 129 647	10 715 794	0	10 715 794	18 056 696	0	18 056 696	13 788 745	0	13 788 745
Итого по активу (баланс)	34 973 163	4 758 384	39 731 547	29 156 917	89 639	29 246 556	36 356 760	323 090	36 679 850	27 773 320	4 524 933	32 298 253
Пассив
91003	0	0	0	11 446	0	11 446	11 446	0	11 446	0	0	0
91311	214 440	0	214 440	0	0	0	0	0	0	214 440	0	214 440
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	9 752 580	0	9 752 580	16 614 530	0	16 614 530	9 103 066	0	9 103 066	2 241 116	0	2 241 116
91315	900 035	1 382 786	2 282 821	63 350	225 883	289 233	16 821	31 761	48 582	853 506	1 188 664	2 042 170
91317	1 287 526	711 966	1 999 492	714 365	84 337	798 702	1 097 699	332 118	1 429 817	1 670 860	959 747	2 630 607
91319	751 223	6 056 603	6 807 826	16 821	417 939	434 760	16 766	198 092	214 858	751 168	5 836 756	6 587 924
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	18 601 900	0	18 601 900	18 199 730	0	18 199 730	18 107 338	0	18 107 338	18 509 508	0	18 509 508
Итого по пассиву (баланс)	31 580 192	8 151 355	39 731 547	35 620 242	728 159	36 348 401	28 353 136	561 971	28 915 107	24 313 086	7 985 167	32 298 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	138 405	0	138 405	138 405	0	138 405	0	0	0
93302	0	0	0	135 287	0	135 287	135 287	0	135 287	0	0	0
93303	138 405	0	138 405	185 215	0	185 215	138 405	0	138 405	185 215	0	185 215
93304	511 846	0	511 846	88 275	0	88 275	177 690	0	177 690	422 431	0	422 431
93305	164 995	0	164 995	0	0	0	12 473	0	12 473	152 522	0	152 522
93306	0	0	0	0	131 972	131 972	0	131 972	131 972	0	0	0
93307	0	0	0	0	130 268	130 268	0	130 268	130 268	0	0	0
93308	0	139 056	139 056	0	181 662	181 662	0	142 220	142 220	0	178 498	178 498
93309	0	513 063	513 063	0	94 828	94 828	0	203 116	203 116	0	404 775	404 775
93310	0	162 894	162 894	0	2 997	2 997	0	23 063	23 063	0	142 828	142 828
93901	2 014 750	2 179 519	4 194 269	138 894 344	40 455 161	179 349 505	131 824 901	40 306 350	172 131 251	9 084 193	2 328 330	11 412 523
93902	0	130 438	130 438	8 807 065	29 201 190	38 008 255	8 697 065	27 662 963	36 360 028	110 000	1 668 665	1 778 665
99996	5 954 220	0	5 954 220	218 265 095	0	218 265 095	209 533 927	0	209 533 927	14 685 388	0	14 685 388
Итого по активу (баланс)	8 784 216	3 124 970	11 909 186	366 513 686	70 198 078	436 711 764	350 658 153	68 599 952	419 258 105	24 639 749	4 723 096	29 362 845
Пассив
96301	0	0	0	0	131 972	131 972	0	131 972	131 972	0	0	0
96302	0	0	0	0	130 268	130 268	0	130 268	130 268	0	0	0
96303	0	139 056	139 056	0	142 220	142 220	0	181 662	181 662	0	178 498	178 498
96304	0	513 063	513 063	0	203 116	203 116	0	94 828	94 828	0	404 775	404 775
96305	0	162 894	162 894	0	23 063	23 063	0	2 997	2 997	0	142 828	142 828
96306	0	0	0	138 314	0	138 314	138 314	0	138 314	0	0	0
96307	0	0	0	135 201	0	135 201	135 201	0	135 201	0	0	0
96308	138 314	0	138 314	138 314	0	138 314	185 117	0	185 117	185 117	0	185 117
96309	511 452	0	511 452	177 598	0	177 598	88 228	0	88 228	422 082	0	422 082
96310	164 615	0	164 615	12 447	0	12 447	0	0	0	152 168	0	152 168
96901	2 183 820	2 010 436	4 194 256	29 072 020	143 749 420	172 821 440	29 209 350	150 836 891	180 046 241	2 321 150	9 097 907	11 419 057
96902	130 570	0	130 570	5 297 464	31 091 099	36 388 563	5 166 894	32 871 962	38 038 856	0	1 780 863	1 780 863
99997	5 954 966	0	5 954 966	208 815 292	0	208 815 292	217 537 783	0	217 537 783	14 677 457	0	14 677 457
Итого по пассиву (баланс)	9 083 737	2 825 449	11 909 186	243 786 650	175 471 158	419 257 808	252 460 887	184 250 580	436 711 467	17 757 974	11 604 871	29 362 845

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?