Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 8 912 | 0 | 8 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 912 | 0 | 8 912 |
20202 | 9 585 | 42 298 | 51 883 | 5 648 | 3 261 | 8 909 | 729 | 3 327 | 4 056 | 14 504 | 42 232 | 56 736 |
30102 | 171 065 | 0 | 171 065 | 378 696 182 | 0 | 378 696 182 | 378 590 112 | 0 | 378 590 112 | 277 135 | 0 | 277 135 |
30110 | 485 | 26 569 | 27 054 | 101 200 | 2 758 | 103 958 | 100 749 | 2 571 | 103 320 | 936 | 26 756 | 27 692 |
30114 | 6 | 7 112 492 | 7 112 498 | 0 | 93 061 942 | 93 061 942 | 0 | 94 415 451 | 94 415 451 | 6 | 5 758 983 | 5 758 989 |
30202 | 168 393 | 0 | 168 393 | 7 605 | 0 | 7 605 | 0 | 0 | 0 | 175 998 | 0 | 175 998 |
30204 | 34 946 | 0 | 34 946 | 0 | 0 | 0 | 3 966 | 0 | 3 966 | 30 980 | 0 | 30 980 |
30424 | 125 | 506 244 | 506 369 | 142 797 846 | 833 525 | 143 631 371 | 142 797 854 | 782 346 | 143 580 200 | 117 | 557 423 | 557 540 |
30425 | 0 | 10 800 | 10 800 | 0 | 839 | 839 | 0 | 491 | 491 | 0 | 11 148 | 11 148 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 250 000 | 0 | 8 250 000 | 8 250 000 | 0 | 8 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 4 180 590 | 0 | 4 180 590 | 11 650 000 | 0 | 11 650 000 | 15 830 590 | 0 | 15 830 590 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 21 490 000 | 0 | 21 490 000 | 18 990 000 | 0 | 18 990 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 90 515 | 0 | 90 515 | 0 | 0 | 0 | 90 515 | 0 | 90 515 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 45 400 000 | 0 | 45 400 000 | 39 897 000 | 0 | 39 897 000 | 5 503 000 | 0 | 5 503 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 8 829 000 | 0 | 8 829 000 | 8 829 000 | 0 | 8 829 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 110 | 110 | 0 | 64 | 64 | 0 | 1 463 | 1 463 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 59 467 013 | 0 | 59 467 013 | 58 263 976 | 0 | 58 263 976 | 1 203 037 | 0 | 1 203 037 |
32203 | 1 682 149 | 0 | 1 682 149 | 12 613 017 | 0 | 12 613 017 | 14 295 166 | 0 | 14 295 166 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
45105 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45106 | 658 096 | 0 | 658 096 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 258 096 | 0 | 1 258 096 |
45107 | 2 933 877 | 108 401 | 3 042 278 | 880 000 | 7 960 | 887 960 | 22 987 | 15 485 | 38 472 | 3 790 890 | 100 876 | 3 891 766 |
45108 | 1 174 611 | 249 453 | 1 424 064 | 28 500 | 18 979 | 47 479 | 34 971 | 25 314 | 60 285 | 1 168 140 | 243 118 | 1 411 258 |
45201 | 703 371 | 0 | 703 371 | 551 326 | 0 | 551 326 | 499 981 | 0 | 499 981 | 754 716 | 0 | 754 716 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 200 000 | 674 993 | 874 993 | 0 | 27 290 | 27 290 | 0 | 702 283 | 702 283 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45206 | 0 | 415 121 | 415 121 | 0 | 29 676 | 29 676 | 0 | 65 052 | 65 052 | 0 | 379 745 | 379 745 |
45207 | 2 250 000 | 188 998 | 2 438 998 | 0 | 13 789 | 13 789 | 0 | 62 734 | 62 734 | 2 250 000 | 140 053 | 2 390 053 |
45208 | 1 960 000 | 0 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 1 540 000 | 0 | 1 540 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
45507 | 78 396 | 46 478 | 124 874 | 0 | 2 919 | 2 919 | 692 | 2 808 | 3 500 | 77 704 | 46 589 | 124 293 |
45706 | 4 265 | 0 | 4 265 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 252 | 0 | 4 252 |
45815 | 5 | 155 | 160 | 15 | 147 | 162 | 20 | 52 | 72 | 0 | 250 | 250 |
45915 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 674 993 | 674 993 | 96 408 247 | 69 562 566 | 165 970 813 | 96 408 247 | 69 610 458 | 166 018 705 | 0 | 627 101 | 627 101 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 95 303 749 | 142 032 123 | 237 335 872 | 95 303 749 | 142 032 123 | 237 335 872 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 123 | 657 | 780 | 303 | 562 | 865 | 304 | 714 | 1 018 | 122 | 505 | 627 |
47427 | 43 647 | 4 579 | 48 226 | 183 355 | 6 415 | 189 770 | 166 774 | 7 364 | 174 138 | 60 228 | 3 630 | 63 858 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 834 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 824 | 0 | 824 |
47803 | 471 619 | 0 | 471 619 | 234 | 0 | 234 | 995 | 0 | 995 | 470 858 | 0 | 470 858 |
52503 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
52601 | 43 139 | 0 | 43 139 | 35 325 | 0 | 35 325 | 16 845 | 0 | 16 845 | 61 619 | 0 | 61 619 |
60302 | 3 696 | 0 | 3 696 | 19 643 | 0 | 19 643 | 0 | 0 | 0 | 23 339 | 0 | 23 339 |
60306 | 57 | 0 | 57 | 308 | 0 | 308 | 165 | 0 | 165 | 200 | 0 | 200 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 |
60310 | 40 | 0 | 40 | 501 | 0 | 501 | 500 | 0 | 500 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 6 166 | 0 | 6 166 | 4 382 | 0 | 4 382 | 4 673 | 0 | 4 673 | 5 875 | 0 | 5 875 |
60314 | 2 272 | 0 | 2 272 | 1 537 | 1 806 | 3 343 | 312 | 1 806 | 2 118 | 3 497 | 0 | 3 497 |
60323 | 1 026 | 0 | 1 026 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 1 026 | 0 | 1 026 |
60336 | 294 | 0 | 294 | 646 | 0 | 646 | 105 | 0 | 105 | 835 | 0 | 835 |
60401 | 212 748 | 0 | 212 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 748 | 0 | 212 748 |
60404 | 8 513 | 0 | 8 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 513 | 0 | 8 513 |
60415 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 598 |
60901 | 26 872 | 0 | 26 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 872 | 0 | 26 872 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 | 0 | 0 | 0 | 1 035 | 0 | 1 035 |
61008 | 212 | 0 | 212 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | 217 | 0 | 217 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 | 1 009 | 0 | 1 009 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 957 | 0 | 2 957 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 2 797 | 0 | 2 797 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 819 362 | 0 | 3 819 362 | 638 713 | 0 | 638 713 | 0 | 0 | 0 | 4 458 075 | 0 | 4 458 075 |
70608 | 3 850 521 | 0 | 3 850 521 | 466 862 | 0 | 466 862 | 0 | 0 | 0 | 4 317 383 | 0 | 4 317 383 |
70611 | 65 907 | 0 | 65 907 | 4 437 | 0 | 4 437 | 19 643 | 0 | 19 643 | 50 701 | 0 | 50 701 |
70614 | 10 540 | 0 | 10 540 | 45 048 | 0 | 45 048 | 43 776 | 0 | 43 776 | 11 812 | 0 | 11 812 |
70616 | 6 826 | 0 | 6 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 826 | 0 | 6 826 |
Итого по активу (баланс) | 26 387 384 | 10 063 648 | 36 451 032 | 894 803 455 | 305 608 205 | 1 200 411 660 | 891 506 356 | 307 731 981 | 1 199 238 337 | 29 684 483 | 7 939 872 | 37 624 355 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 52 614 | 0 | 52 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 614 | 0 | 52 614 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 1 301 413 | 0 | 1 301 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 413 | 0 | 1 301 413 |
30109 | 1 145 | 0 | 1 145 | 152 | 0 | 152 | 400 | 0 | 400 | 1 393 | 0 | 1 393 |
30111 | 73 144 | 0 | 73 144 | 296 292 296 | 0 | 296 292 296 | 296 290 073 | 0 | 296 290 073 | 70 921 | 0 | 70 921 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 088 | 262 088 | 0 | 262 088 | 262 088 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 58 303 | 0 | 58 303 | 1 638 296 | 0 | 1 638 296 | 1 621 339 | 0 | 1 621 339 | 41 346 | 0 | 41 346 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 100 619 | 1 380 | 101 999 | 100 619 | 1 388 | 102 007 | 0 | 8 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 30 580 000 | 0 | 30 580 000 | 32 630 000 | 0 | 32 630 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
31303 | 2 730 000 | 0 | 2 730 000 | 8 980 000 | 0 | 8 980 000 | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 6 681 300 | 0 | 6 681 300 | 6 777 300 | 0 | 6 777 300 | 96 000 | 0 | 96 000 |
31403 | 621 300 | 0 | 621 300 | 1 816 200 | 0 | 1 816 200 | 1 194 900 | 0 | 1 194 900 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
31407 | 1 744 875 | 0 | 1 744 875 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 244 875 | 0 | 244 875 |
31408 | 789 262 | 105 580 | 894 842 | 1 813 | 15 086 | 16 899 | 258 000 | 7 752 | 265 752 | 1 045 449 | 98 246 | 1 143 695 |
31409 | 1 262 818 | 209 653 | 1 472 471 | 41 125 | 23 743 | 64 868 | 28 500 | 15 877 | 44 377 | 1 250 193 | 201 787 | 1 451 980 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 497 952 | 0 | 497 952 | 497 952 | 0 | 497 952 | 0 | 0 | 0 |
31609 | 0 | 212 708 | 212 708 | 0 | 11 184 | 11 184 | 0 | 12 833 | 12 833 | 0 | 214 357 | 214 357 |
407 | 1 125 861 | 1 446 756 | 2 572 617 | 135 536 183 | 3 422 351 | 138 958 534 | 136 011 263 | 3 620 809 | 139 632 072 | 1 600 941 | 1 645 214 | 3 246 155 |
408.1 | 29 118 | 15 437 | 44 555 | 171 313 | 19 845 | 191 158 | 152 395 | 16 731 | 169 126 | 10 200 | 12 323 | 22 523 |
408.2 | 4 546 | 421 | 4 967 | 10 121 | 7 458 | 17 579 | 10 577 | 7 396 | 17 973 | 5 002 | 359 | 5 361 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 538 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 83 807 | 0 | 83 807 | 222 466 | 0 | 222 466 | 138 659 | 0 | 138 659 |
42102 | 8 445 636 | 0 | 8 445 636 | 109 405 970 | 0 | 109 405 970 | 114 679 762 | 0 | 114 679 762 | 13 719 428 | 0 | 13 719 428 |
42103 | 3 743 000 | 0 | 3 743 000 | 3 690 203 | 0 | 3 690 203 | 170 203 | 0 | 170 203 | 223 000 | 0 | 223 000 |
42104 | 74 237 | 0 | 74 237 | 16 918 | 0 | 16 918 | 0 | 0 | 0 | 57 319 | 0 | 57 319 |
42105 | 31 255 | 0 | 31 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 255 | 0 | 31 255 |
42305 | 262 | 610 | 872 | 0 | 33 | 33 | 0 | 37 | 37 | 262 | 614 | 876 |
42605 | 0 | 148 | 148 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 149 | 149 |
45515 | 20 903 | 0 | 20 903 | 137 | 0 | 137 | 197 | 0 | 197 | 20 963 | 0 | 20 963 |
45715 | 2 175 | 0 | 2 175 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 | 2 169 |
45818 | 156 | 0 | 156 | 26 | 0 | 26 | 74 | 0 | 74 | 204 | 0 | 204 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 96 270 331 | 42 315 788 | 138 586 119 | 96 270 331 | 42 315 788 | 138 586 119 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 94 473 203 | 142 892 991 | 237 366 194 | 94 473 203 | 142 892 991 | 237 366 194 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 1 079 | 0 | 1 079 | 689 638 | 2 633 | 692 271 | 688 581 | 2 633 | 691 214 | 22 | 0 | 22 |
47422 | 75 637 | 5 011 | 80 648 | 8 149 | 731 | 8 880 | 3 792 | 1 471 | 5 263 | 71 280 | 5 751 | 77 031 |
47425 | 4 235 | 0 | 4 235 | 3 932 | 0 | 3 932 | 3 706 | 0 | 3 706 | 4 009 | 0 | 4 009 |
47426 | 144 740 | 578 | 145 318 | 209 039 | 602 | 209 641 | 165 726 | 729 | 166 455 | 101 427 | 705 | 102 132 |
47804 | 88 | 0 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 41 366 | 0 | 41 366 | 16 359 | 0 | 16 359 | 34 852 | 0 | 34 852 | 59 859 | 0 | 59 859 |
60301 | 620 | 0 | 620 | 6 528 | 0 | 6 528 | 7 225 | 0 | 7 225 | 1 317 | 0 | 1 317 |
60305 | 11 725 | 0 | 11 725 | 14 701 | 0 | 14 701 | 16 779 | 0 | 16 779 | 13 803 | 0 | 13 803 |
60309 | 1 213 | 0 | 1 213 | 1 213 | 0 | 1 213 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | 289 |
60311 | 1 985 | 0 | 1 985 | 2 182 | 0 | 2 182 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 363 | 0 | 1 363 |
60320 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 613 | 0 | 613 |
60324 | 4 313 | 0 | 4 313 | 918 | 0 | 918 | 1 446 | 0 | 1 446 | 4 841 | 0 | 4 841 |
60335 | 2 659 | 0 | 2 659 | 581 | 0 | 581 | 2 114 | 0 | 2 114 | 4 192 | 0 | 4 192 |
60349 | 25 322 | 0 | 25 322 | 135 | 0 | 135 | 124 | 0 | 124 | 25 311 | 0 | 25 311 |
60414 | 89 844 | 0 | 89 844 | 0 | 0 | 0 | 871 | 0 | 871 | 90 715 | 0 | 90 715 |
60903 | 3 975 | 0 | 3 975 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 368 | 4 343 | 0 | 4 343 |
61701 | 4 765 | 0 | 4 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 765 | 0 | 4 765 |
70601 | 4 195 110 | 0 | 4 195 110 | 0 | 0 | 0 | 626 535 | 0 | 626 535 | 4 821 645 | 0 | 4 821 645 |
70603 | 3 706 320 | 0 | 3 706 320 | 0 | 0 | 0 | 536 979 | 0 | 536 979 | 4 243 299 | 0 | 4 243 299 |
70613 | 13 750 | 0 | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 | 15 309 | 0 | 15 309 |
Итого по пассиву (баланс) | 34 454 129 | 1 996 903 | 36 451 032 | 788 742 749 | 188 977 459 | 977 720 208 | 789 733 461 | 189 160 070 | 978 893 531 | 35 444 841 | 2 179 514 | 37 624 355 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 9 104 | 0 | 9 104 | 1 864 | 0 | 1 864 | 2 385 | 0 | 2 385 | 8 583 | 0 | 8 583 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 677 | 0 | 677 | 668 | 0 | 668 | 13 | 0 | 13 |
90909 | 45 108 | 0 | 45 108 | 3 966 033 | 0 | 3 966 033 | 3 991 079 | 0 | 3 991 079 | 20 062 | 0 | 20 062 |
91202 | 271 851 | 0 | 271 851 | 0 | 0 | 0 | 8 423 | 0 | 8 423 | 263 428 | 0 | 263 428 |
91203 | 37 656 | 0 | 37 656 | 8 423 | 0 | 8 423 | 4 480 | 0 | 4 480 | 41 599 | 0 | 41 599 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 15 394 667 | 4 409 621 | 19 804 288 | 250 000 | 328 649 | 578 649 | 1 500 000 | 478 762 | 1 978 762 | 14 144 667 | 4 259 508 | 18 404 175 |
91418 | 472 457 | 0 | 472 457 | 234 | 0 | 234 | 1 009 | 0 | 1 009 | 471 682 | 0 | 471 682 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 497 952 | 0 | 497 952 | 497 952 | 0 | 497 952 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 27 185 | 0 | 27 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 185 | 0 | 27 185 |
91502 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
91604 | 34 047 | 1 552 | 35 599 | 35 892 | 1 088 | 36 980 | 34 328 | 1 742 | 36 070 | 35 611 | 898 | 36 509 |
91704 | 1 291 | 276 | 1 567 | 0 | 21 | 21 | 0 | 12 | 12 | 1 291 | 285 | 1 576 |
91802 | 0 | 16 374 | 16 374 | 0 | 995 | 995 | 0 | 858 | 858 | 0 | 16 511 | 16 511 |
91803 | 1 187 | 0 | 1 187 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 195 | 0 | 1 195 |
99998 | 10 066 674 | 0 | 10 066 674 | 73 900 298 | 0 | 73 900 298 | 73 818 228 | 0 | 73 818 228 | 10 148 744 | 0 | 10 148 744 |
Итого по активу (баланс) | 26 361 581 | 4 427 823 | 30 789 404 | 78 661 384 | 330 753 | 78 992 137 | 79 858 555 | 481 374 | 80 339 929 | 25 164 410 | 4 277 202 | 29 441 612 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 639 | 0 | 3 639 | 3 639 | 0 | 3 639 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 273 513 | 0 | 273 513 | 3 995 | 0 | 3 995 | 0 | 0 | 0 | 269 518 | 0 | 269 518 |
91312 | 180 599 | 0 | 180 599 | 65 223 | 0 | 65 223 | 0 | 0 | 0 | 115 376 | 0 | 115 376 |
91314 | 1 682 149 | 0 | 1 682 149 | 72 559 144 | 0 | 72 559 144 | 72 080 032 | 0 | 72 080 032 | 1 203 037 | 0 | 1 203 037 |
91315 | 983 520 | 1 327 440 | 2 310 960 | 13 895 | 228 247 | 242 142 | 31 160 | 268 669 | 299 829 | 1 000 785 | 1 367 862 | 2 368 647 |
91317 | 386 114 | 519 745 | 905 859 | 879 826 | 25 527 | 905 353 | 1 158 996 | 135 670 | 1 294 666 | 665 284 | 629 888 | 1 295 172 |
91319 | 732 877 | 3 952 806 | 4 685 683 | 11 111 | 345 130 | 356 241 | 63 895 | 475 746 | 539 641 | 785 661 | 4 083 422 | 4 869 083 |
91507 | 27 895 | 0 | 27 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 895 | 0 | 27 895 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 20 722 730 | 0 | 20 722 730 | 6 513 175 | 0 | 6 513 175 | 5 083 313 | 0 | 5 083 313 | 19 292 868 | 0 | 19 292 868 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 989 413 | 5 799 991 | 30 789 404 | 80 050 008 | 598 904 | 80 648 912 | 78 421 035 | 880 085 | 79 301 120 | 23 360 440 | 6 081 172 | 29 441 612 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 221 543 | 6 806 | 228 349 | 196 843 | 6 806 | 203 649 | 24 700 | 0 | 24 700 |
93302 | 6 036 | 0 | 6 036 | 228 088 | 6 823 | 234 911 | 221 543 | 6 823 | 228 366 | 12 581 | 0 | 12 581 |
93303 | 141 642 | 6 615 | 148 257 | 308 384 | 7 092 | 315 476 | 208 859 | 6 879 | 215 738 | 241 167 | 6 828 | 247 995 |
93304 | 358 630 | 13 230 | 371 860 | 224 097 | 7 655 | 231 752 | 239 853 | 7 228 | 247 081 | 342 874 | 13 657 | 356 531 |
93305 | 573 422 | 19 845 | 593 267 | 22 989 | 1 296 | 24 285 | 112 926 | 7 484 | 120 410 | 483 485 | 13 657 | 497 142 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 7 119 | 224 698 | 231 817 | 7 119 | 199 293 | 206 412 | 0 | 25 405 | 25 405 |
93307 | 0 | 6 329 | 6 329 | 7 119 | 232 736 | 239 855 | 7 119 | 226 054 | 233 173 | 0 | 13 011 | 13 011 |
93308 | 7 119 | 139 403 | 146 522 | 7 175 | 321 762 | 328 937 | 7 119 | 217 800 | 224 919 | 7 175 | 243 365 | 250 540 |
93309 | 14 402 | 352 735 | 367 137 | 7 282 | 245 546 | 252 828 | 7 175 | 255 890 | 263 065 | 14 509 | 342 391 | 356 900 |
93310 | 22 000 | 564 635 | 586 635 | 0 | 61 408 | 61 408 | 7 282 | 137 217 | 144 499 | 14 718 | 488 826 | 503 544 |
93901 | 8 258 518 | 0 | 8 258 518 | 89 595 375 | 713 421 | 90 308 796 | 91 910 309 | 712 794 | 92 623 103 | 5 943 584 | 627 | 5 944 211 |
93902 | 0 | 4 817 039 | 4 817 039 | 418 241 | 29 398 616 | 29 816 857 | 418 241 | 33 863 927 | 34 282 168 | 0 | 351 728 | 351 728 |
99996 | 15 273 863 | 0 | 15 273 863 | 120 941 777 | 0 | 120 941 777 | 127 649 052 | 0 | 127 649 052 | 8 566 588 | 0 | 8 566 588 |
Итого по активу (баланс) | 24 655 632 | 5 919 831 | 30 575 463 | 211 989 189 | 31 227 859 | 243 217 048 | 220 993 440 | 35 648 195 | 256 641 635 | 15 651 381 | 1 499 495 | 17 150 876 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 7 116 | 199 293 | 206 409 | 7 116 | 224 698 | 231 814 | 0 | 25 405 | 25 405 |
96302 | 0 | 6 329 | 6 329 | 7 116 | 226 054 | 233 170 | 7 116 | 232 736 | 239 852 | 0 | 13 011 | 13 011 |
96303 | 7 116 | 139 403 | 146 519 | 7 116 | 217 800 | 224 916 | 7 171 | 321 762 | 328 933 | 7 171 | 243 365 | 250 536 |
96304 | 14 396 | 352 735 | 367 131 | 7 172 | 255 890 | 263 062 | 7 279 | 245 546 | 252 825 | 14 503 | 342 391 | 356 894 |
96305 | 21 991 | 564 635 | 586 626 | 7 279 | 137 217 | 144 496 | 0 | 61 408 | 61 408 | 14 712 | 488 826 | 503 538 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 196 741 | 6 806 | 203 547 | 221 428 | 6 806 | 228 234 | 24 687 | 0 | 24 687 |
96307 | 6 029 | 0 | 6 029 | 221 428 | 6 823 | 228 251 | 227 966 | 6 823 | 234 789 | 12 567 | 0 | 12 567 |
96308 | 141 567 | 6 615 | 148 182 | 208 740 | 6 879 | 215 619 | 308 189 | 7 092 | 315 281 | 241 016 | 6 828 | 247 844 |
96309 | 358 359 | 13 230 | 371 589 | 239 683 | 7 228 | 246 911 | 223 969 | 7 655 | 231 624 | 342 645 | 13 657 | 356 302 |
96310 | 573 045 | 19 845 | 592 890 | 112 840 | 7 484 | 120 324 | 22 930 | 1 296 | 24 226 | 483 135 | 13 657 | 496 792 |
96901 | 0 | 8 231 285 | 8 231 285 | 709 259 | 92 222 229 | 92 931 488 | 709 894 | 89 916 126 | 90 626 020 | 635 | 5 925 182 | 5 925 817 |
96902 | 179 000 | 4 638 283 | 4 817 283 | 1 425 790 | 32 830 011 | 34 255 801 | 1 425 790 | 28 365 923 | 29 791 713 | 179 000 | 174 195 | 353 195 |
99997 | 15 301 600 | 0 | 15 301 600 | 127 367 138 | 0 | 127 367 138 | 120 649 826 | 0 | 120 649 826 | 8 584 288 | 0 | 8 584 288 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 603 103 | 13 972 360 | 30 575 463 | 130 517 418 | 126 123 714 | 256 641 132 | 123 818 674 | 119 397 871 | 243 216 545 | 9 904 359 | 7 246 517 | 17 150 876 |
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