Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 495	38 498	50 993	6 581	11 066	17 647	8 186	3 893	12 079	10 890	45 671	56 561
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	689 566	0	689 566	189 949 824	0	189 949 824	190 376 141	0	190 376 141	263 249	0	263 249
30110	2 479	0	2 479	3 013 146	0	3 013 146	3 013 610	0	3 013 610	2 015	0	2 015
30114	1	1 868 774	1 868 775	1 399	29 872 212	29 873 611	1 000	31 046 627	31 047 627	400	694 359	694 759
30202	76 452	0	76 452	9 674	0	9 674	0	0	0	86 126	0	86 126
30204	28 867	0	28 867	0	0	0	1 949	0	1 949	26 918	0	26 918
30221	0	0	0	1 000	319 125	320 125	1 000	319 125	320 125	0	0	0
30413	0	0	0	1 032 976	0	1 032 976	1 032 976	0	1 032 976	0	0	0
30424	73	0	73	29 965 779	0	29 965 779	29 965 825	0	29 965 825	27	0	27
30425	0	4 927	4 927	0	929	929	0	277	277	0	5 579	5 579
31902	0	0	0	14 773 000	0	14 773 000	12 315 000	0	12 315 000	2 458 000	0	2 458 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	61 800 100	0	61 800 100	64 300 100	0	64 300 100	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	12 400 000	0	12 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	14 973	0	14 973	14 973	0	14 973	0	0	0
32102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32106	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
32201	0	2 331	2 331	0	439	439	0	130	130	0	2 640	2 640
45103	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	928 995	317 327	1 246 322	91 100	59 670	150 770	48 867	23 245	72 112	971 228	353 752	1 324 980
45108	898 044	482 620	1 380 664	0	90 082	90 082	28 121	45 643	73 764	869 923	527 059	1 396 982
45201	584 649	0	584 649	433 604	0	433 604	596 388	0	596 388	421 865	0	421 865
45205	225 000	0	225 000	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
45206	2 420 000	0	2 420 000	0	0	0	270 000	0	270 000	2 150 000	0	2 150 000
45207	2 410 000	1 153 081	3 563 081	50 000	216 456	266 456	0	83 486	83 486	2 460 000	1 286 051	3 746 051
45208	1 700 000	66 867	1 766 867	0	12 422	12 422	0	7 562	7 562	1 700 000	71 727	1 771 727
45507	99 110	61 131	160 241	0	9 198	9 198	783	3 254	4 037	98 327	67 075	165 402
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 444	1 788	7 232	0	335	335	15	175	190	5 429	1 948	7 377
45812	0	16 905	16 905	0	2 449	2 449	0	754	754	0	18 600	18 600
45815	0	3 891	3 891	3	666	669	0	342	342	3	4 215	4 218
45915	0	173	173	6	75	81	0	190	190	6	58	64
47406	0	644 031	644 031	0	45 372 388	45 372 388	0	45 412 713	45 412 713	0	603 706	603 706
47408	0	0	0	55 940 091	54 842 585	110 782 676	55 940 091	54 842 585	110 782 676	0	0	0
47423	23 967	61	24 028	59 468	2 079	61 547	83 011	2 140	85 151	424	0	424
47427	131 693	643	132 336	188 937	4 333	193 270	185 446	3 278	188 724	135 184	1 698	136 882
47431	0	0	0	0	5 927	5 927	0	5 927	5 927	0	0	0
47701	0	7 622	7 622	0	1 102	1 102	0	2 492	2 492	0	6 232	6 232
47801	1 003	0	1 003	0	0	0	8	0	8	995	0	995
52503	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52601	58 913	0	58 913	109 078	0	109 078	56 884	0	56 884	111 107	0	111 107
60302	294	0	294	463	0	463	41	0	41	716	0	716
60308	20	0	20	233	0	233	217	0	217	36	0	36
60310	24	0	24	1 551	0	1 551	1 540	0	1 540	35	0	35
60312	7 486	0	7 486	6 845	0	6 845	6 752	0	6 752	7 579	0	7 579
60314	2 094	0	2 094	1 360	1 736	3 096	1 605	1 736	3 341	1 849	0	1 849
60323	2 301	0	2 301	360	0	360	433	0	433	2 228	0	2 228
60401	150 058	0	150 058	3 573	0	3 573	6 135	0	6 135	147 496	0	147 496
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	36	0	36	546	0	546	582	0	582	0	0	0
61008	129	0	129	441	0	441	387	0	387	183	0	183
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61209	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
61211	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	26 597	0	26 597	2 147	0	2 147	2 962	0	2 962	25 782	0	25 782
61601	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
70606	5 889 612	0	5 889 612	631 028	0	631 028	21	0	21	6 520 619	0	6 520 619
70608	13 117 099	0	13 117 099	856 125	0	856 125	0	0	0	13 973 224	0	13 973 224
70611	92 653	0	92 653	9 165	0	9 165	0	0	0	101 818	0	101 818
70614	11 760	0	11 760	0	0	0	2 574	0	2 574	9 186	0	9 186
Итого по активу (баланс)	36 533 686	4 670 670	41 204 356	378 088 383	130 825 274	508 913 657	373 903 430	131 805 574	505 709 004	40 718 639	3 690 370	44 409 009
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	284 403	0	284 403	130 418 699	0	130 418 699	130 475 592	0	130 475 592	341 296	0	341 296
30220	0	0	0	0	64 493	64 493	0	64 493	64 493	0	0	0
30223	162 424	0	162 424	1 891 904	0	1 891 904	1 729 480	0	1 729 480	0	0	0
30232	0	0	0	10 738	0	10 738	10 738	0	10 738	0	0	0
31402	1 328 800	0	1 328 800	35 605 900	0	35 605 900	34 277 100	0	34 277 100	0	0	0
31403	0	0	0	7 665 900	530 475	8 196 375	7 665 900	530 475	8 196 375	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000
31407	2 737 000	703 859	3 440 859	0	39 563	39 563	0	132 676	132 676	2 737 000	796 972	3 533 972
31408	2 319 000	728 083	3 047 083	46 550	62 537	109 087	0	136 540	136 540	2 272 450	802 086	3 074 536
31409	4 016 722	578 643	4 595 365	38 079	156 268	194 347	0	100 696	100 696	3 978 643	523 071	4 501 714
31609	0	238 461	238 461	0	10 631	10 631	0	34 548	34 548	0	262 378	262 378
407	807 886	1 092 610	1 900 496	81 982 677	5 477 115	87 459 792	82 043 610	5 673 135	87 716 745	868 819	1 288 630	2 157 449
408.1	25 740	11 657	37 397	86 533	10 662	97 195	89 191	9 571	98 762	28 398	10 566	38 964
408.2	1 690	990	2 680	6 925	5 423	12 348	7 533	5 026	12 559	2 298	593	2 891
40901	0	0	0	0	5 927	5 927	0	5 927	5 927	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 521	0	75 521	75 521	0	75 521	75 000	0	75 000
42102	3 078 620	0	3 078 620	65 712 997	0	65 712 997	66 463 756	0	66 463 756	3 829 379	0	3 829 379
42103	60 285	0	60 285	44 785	0	44 785	1 023 942	0	1 023 942	1 039 442	0	1 039 442
42104	40 109	0	40 109	40 109	0	40 109	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	63 073	0	63 073	63 073	0	63 073
42305	261	1 191	1 452	0	59	59	0	195	195	261	1 327	1 588
42605	0	165	165	0	7	7	0	24	24	0	182	182
45515	20 693	0	20 693	2 523	0	2 523	1 401	0	1 401	19 571	0	19 571
45715	1 307	0	1 307	4	0	4	0	0	0	1 303	0	1 303
45818	20 698	0	20 698	33	0	33	2 097	0	2 097	22 762	0	22 762
45918	55	0	55	45	0	45	22	0	22	32	0	32
47403	331	0	331	346	0	346	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	54 551 814	56 589 633	111 141 447	54 551 814	56 589 633	111 141 447	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	872	423	1 295	115 371	5 277	120 648	114 535	4 854	119 389	36	0	36
47422	23 463	0	23 463	1 086 130	1	1 086 131	1 062 667	1	1 062 668	0	0	0
47425	784	0	784	119	0	119	50	0	50	715	0	715
47426	210 439	6 152	216 591	188 005	7 522	195 527	138 663	3 057	141 720	161 097	1 687	162 784
47702	76	0	76	20	0	20	6	0	6	62	0	62
47804	383	0	383	3	0	3	0	0	0	380	0	380
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	55 529	0	55 529	53 805	0	53 805	106 237	0	106 237	107 961	0	107 961
60301	2 805	0	2 805	18 435	0	18 435	15 735	0	15 735	105	0	105
60305	4 140	0	4 140	26 498	0	26 498	22 358	0	22 358	0	0	0
60309	1 224	0	1 224	1	0	1	1 081	0	1 081	2 304	0	2 304
60311	496	0	496	2 966	0	2 966	4 999	0	4 999	2 529	0	2 529
60322	613	0	613	36	0	36	36	0	36	613	0	613
60348	19 510	0	19 510	2 097	0	2 097	3 721	0	3 721	21 134	0	21 134
60601	73 182	0	73 182	5 755	0	5 755	3 597	0	3 597	71 024	0	71 024
61304	629	0	629	629	0	629	0	0	0	0	0	0
70601	6 137 341	0	6 137 341	10	0	10	415 719	0	415 719	6 553 050	0	6 553 050
70603	13 309 094	0	13 309 094	0	0	0	1 118 155	0	1 118 155	14 427 249	0	14 427 249
70613	21 145	0	21 145	147 877	0	147 877	145 890	0	145 890	19 158	0	19 158
70615	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306
Итого по пассиву (баланс)	37 842 121	3 362 235	41 204 356	379 829 839	62 965 593	442 795 432	382 709 234	63 290 851	446 000 085	40 721 516	3 687 493	44 409 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 010	0	4 010	2 884	0	2 884	3 264	0	3 264	3 630	0	3 630
90902	10 628	0	10 628	53	0	53	10 339	0	10 339	342	0	342
90909	7 244	0	7 244	2 777 172	0	2 777 172	2 762 730	0	2 762 730	21 686	0	21 686
91202	295 632	0	295 632	0	0	0	7 100	0	7 100	288 532	0	288 532
91203	85 933	0	85 933	7 100	0	7 100	3 750	0	3 750	89 283	0	89 283
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 112 368	7 239 025	22 351 393	1 131 000	1 409 977	2 540 977	1 191 000	612 652	1 803 652	15 052 368	8 036 350	23 088 718
91418	1 002	10 378	11 380	0	1 498	1 498	3	3 406	3 409	999	8 470	9 469
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	36 207	36 207	0	6 825	6 825	0	2 036	2 036	0	40 996	40 996
91604	36 676	2 956	39 632	32 336	2 509	34 845	40 657	1 510	42 167	28 355	3 955	32 310
91704	0	288	288	0	54	54	0	16	16	0	326	326
91802	5 285	1 419	6 704	0	225	225	0	68	68	5 285	1 576	6 861
91803	3 335	0	3 335	65	0	65	41	0	41	3 359	0	3 359
99998	11 774 243	0	11 774 243	4 219 250	0	4 219 250	4 122 042	0	4 122 042	11 871 451	0	11 871 451
Итого по активу (баланс)	27 353 440	7 290 273	34 643 713	8 169 860	1 421 088	9 590 948	8 140 926	619 688	8 760 614	27 382 374	8 091 673	35 474 047
Пассив
91003	0	0	0	7 725	0	7 725	7 725	0	7 725	0	0	0
91311	318 165	0	318 165	10 850	0	10 850	0	0	0	307 315	0	307 315
91312	248 619	361 617	610 236	0	20 326	20 326	0	68 164	68 164	248 619	409 455	658 074
91315	369 100	1 865 504	2 234 604	54 090	172 277	226 367	1 431 319	444 058	1 875 377	1 746 329	2 137 285	3 883 614
91317	1 374 852	422 315	1 797 167	2 824 678	23 738	2 848 416	1 902 461	79 606	1 982 067	452 635	478 183	930 818
91319	1 987 642	4 796 806	6 784 448	1 801 385	653 923	2 455 308	841 971	867 486	1 709 457	1 028 228	5 010 369	6 038 597
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	23 410	0	23 410	53 017	0	53 017
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	22 869 470	0	22 869 470	4 631 447	0	4 631 447	5 364 573	0	5 364 573	23 602 596	0	23 602 596
Итого по пассиву (баланс)	27 197 471	7 446 242	34 643 713	9 330 175	870 264	10 200 439	9 571 459	1 459 314	11 030 773	27 438 755	8 035 292	35 474 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	370 996	3 463	374 459	370 996	3 463	374 459	0	0	0
93302	53 441	0	53 441	317 555	3 423	320 978	370 996	3 423	374 419	0	0	0
93303	317 555	3 167	320 722	493 118	9 550	502 668	317 555	3 552	321 107	493 118	9 165	502 283
93304	872 574	0	872 574	252 701	18 692	271 393	485 379	362	485 741	639 896	18 330	658 226
93305	162 310	0	162 310	127 954	84 112	212 066	197 973	1 625	199 598	92 291	82 487	174 778
93306	0	0	0	3 478	378 185	381 663	3 478	378 185	381 663	0	0	0
93307	0	48 441	48 441	3 478	334 045	337 523	3 478	382 486	385 964	0	0	0
93308	3 478	302 141	305 619	8 969	567 741	576 710	3 478	333 342	336 820	8 969	536 540	545 509
93309	0	847 859	847 859	18 194	404 377	422 571	0	556 400	556 400	18 194	695 836	714 030
93310	0	157 568	157 568	85 902	147 773	233 675	0	213 689	213 689	85 902	91 652	177 554
93901	1 380 141	0	1 380 141	49 577 613	1 451 128	51 028 741	50 649 220	1 451 128	52 100 348	308 534	0	308 534
93902	11 000	94 490	105 490	579 809	1 862 602	2 442 411	590 809	1 649 751	2 240 560	0	307 341	307 341
99996	4 257 803	0	4 257 803	54 487 607	0	54 487 607	55 357 569	0	55 357 569	3 387 841	0	3 387 841
Итого по активу (баланс)	7 058 302	1 453 666	8 511 968	106 327 374	5 265 091	111 592 465	108 350 931	4 977 406	113 328 337	5 034 745	1 741 351	6 776 096
Пассив
96301	0	0	0	3 476	378 185	381 661	3 476	378 185	381 661	0	0	0
96302	0	48 441	48 441	3 476	382 486	385 962	3 476	334 045	337 521	0	0	0
96303	3 476	302 141	305 617	3 476	333 342	336 818	8 962	567 741	576 703	8 962	536 540	545 502
96304	0	847 859	847 859	0	556 400	556 400	18 179	404 377	422 556	18 179	695 836	714 015
96305	0	157 568	157 568	0	213 689	213 689	85 838	147 773	233 611	85 838	91 652	177 490
96306	0	0	0	370 723	3 463	374 186	370 723	3 463	374 186	0	0	0
96307	53 436	0	53 436	370 722	3 423	374 145	317 286	3 423	320 709	0	0	0
96308	317 287	3 167	320 454	317 286	3 552	320 838	493 015	9 550	502 565	493 016	9 165	502 181
96309	872 382	0	872 382	485 278	362	485 640	252 640	18 692	271 332	639 744	18 330	658 074
96310	162 265	0	162 265	197 919	1 625	199 544	127 927	84 112	212 039	92 273	82 487	174 760
96901	0	1 384 810	1 384 810	1 433 707	50 850 925	52 284 632	1 433 707	49 776 934	51 210 641	0	310 819	310 819
96902	94 000	10 971	104 971	1 651 523	595 704	2 247 227	1 862 523	584 733	2 447 256	305 000	0	305 000
99997	4 254 165	0	4 254 165	55 166 894	0	55 166 894	54 300 984	0	54 300 984	3 388 255	0	3 388 255
Итого по пассиву (баланс)	5 757 011	2 754 957	8 511 968	60 004 480	53 323 156	113 327 636	59 278 736	52 313 028	111 591 764	5 031 267	1 744 829	6 776 096
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 058 908 087,0264	0	0	53 164 556,0000	0	0	39 189 990,0000	0	0	22 072 882 653,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	22 058 908 087,0264	0	0	53 164 556,0000	0	0	39 189 990,0000	0	0	22 072 882 653,0264
Пассив
98040	0	0	22 058 908 087,0264	0	0	927 038 124,0000	0	0	941 012 690,0000	0	0	22 072 882 653,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 058 908 087,0264	0	0	927 038 124,0000	0	0	941 012 690,0000	0	0	22 072 882 653,0264

Страница была полезной?