Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 869	12 706	46 575	7 267	3 020	10 287	20 580	1 213	21 793	20 556	14 513	35 069
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	230 128	0	230 128	14 521 785	0	14 521 785	14 690 359	0	14 690 359	61 554	0	61 554
30110	2 665	0	2 665	155	0	155	131	0	131	2 689	0	2 689
30114	3 241	1 169 671	1 172 912	1 740	5 260 839	5 262 579	3 235	5 421 127	5 424 362	1 746	1 009 383	1 011 129
30202	44 003	0	44 003	0	0	0	855	0	855	43 148	0	43 148
30204	14 895	0	14 895	0	0	0	1 140	0	1 140	13 755	0	13 755
30221	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
30424	34	0	34	3 456 517	0	3 456 517	3 456 458	0	3 456 458	93	0	93
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
32103	0	0	0	1 093 000	0	1 093 000	593 000	0	593 000	500 000	0	500 000
32104	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32105	1 400 000	0	1 400 000	650 000	0	650 000	1 400 000	0	1 400 000	650 000	0	650 000
32106	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32107	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	99 341	75 780	175 121	84 000	4 104	88 104	5 501	7 066	12 567	177 840	72 818	250 658
45108	353 031	69 478	422 509	15 500	3 697	19 197	4 033	8 763	12 796	364 498	64 412	428 910
45201	122 879	0	122 879	179 766	0	179 766	146 826	0	146 826	155 819	0	155 819
45204	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000	0	0	0	325 000	0	325 000
45205	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45206	103 000	95 792	198 792	0	5 335	5 335	0	3 864	3 864	103 000	97 263	200 263
45207	2 036 667	809 315	2 845 982	0	44 690	44 690	0	49 711	49 711	2 036 667	804 294	2 840 961
45208	3 200 000	83 818	3 283 818	0	4 615	4 615	0	5 759	5 759	3 200 000	82 674	3 282 674
45507	127 734	49 501	177 235	0	3 252	3 252	917	2 164	3 081	126 817	50 589	177 406
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 102	1 903	8 005	0	105	105	13	116	129	6 089	1 892	7 981
45812	0	9 118	9 118	0	639	639	0	332	332	0	9 425	9 425
45815	0	1 241	1 241	0	150	150	0	47	47	0	1 344	1 344
45915	0	9	9	0	97	97	0	0	0	0	106	106
47406	0	71 801	71 801	0	5 768 712	5 768 712	0	5 804 515	5 804 515	0	35 998	35 998
47408	0	0	0	8 293 683	8 936 536	17 230 219	8 293 683	8 936 536	17 230 219	0	0	0
47423	720	0	720	804	1 819	2 623	825	1 819	2 644	699	0	699
47427	74 737	1 546	76 283	90 205	3 061	93 266	47 076	3 109	50 185	117 866	1 498	119 364
47801	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47803	0	0	0	5 191	0	5 191	0	0	0	5 191	0	5 191
52503	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	37 871	0	37 871	20 227	0	20 227	9 170	0	9 170	48 928	0	48 928
60302	159	0	159	126	0	126	78	0	78	207	0	207
60308	5	0	5	270	0	270	261	0	261	14	0	14
60310	37	0	37	648	0	648	658	0	658	27	0	27
60312	6 642	0	6 642	2 010	0	2 010	4 265	0	4 265	4 387	0	4 387
60314	1 074	0	1 074	1 161	1 168	2 329	534	1 168	1 702	1 701	0	1 701
60323	2 361	0	2 361	28	0	28	30	0	30	2 359	0	2 359
60401	143 224	0	143 224	79	0	79	384	0	384	142 919	0	142 919
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	192	0	192	50	0	50	102	0	102	140	0	140
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61403	23 976	0	23 976	568	0	568	832	0	832	23 712	0	23 712
61601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
70606	766 193	0	766 193	119 547	0	119 547	0	0	0	885 740	0	885 740
70608	1 113 806	0	1 113 806	172 845	0	172 845	0	0	0	1 286 651	0	1 286 651
70611	20 530	0	20 530	3 507	0	3 507	0	0	0	24 037	0	24 037
70614	32 485	0	32 485	10 567	0	10 567	6	0	6	43 046	0	43 046
70616	224	0	224	158	0	158	0	0	0	382	0	382
Итого по активу (баланс)	13 129 111	2 451 679	15 580 790	35 605 185	20 041 839	55 647 024	34 754 733	20 247 309	55 002 042	13 979 563	2 246 209	16 225 772
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	562 950	0	562 950	10 985 243	0	10 985 243	10 435 819	0	10 435 819	13 526	0	13 526
30220	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
30223	72 992	0	72 992	1 494 202	0	1 494 202	1 457 130	0	1 457 130	35 920	0	35 920
30232	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31407	1 670 000	95 792	1 765 792	0	3 864	3 864	0	5 335	5 335	1 670 000	97 263	1 767 263
31408	1 790 000	916 540	2 706 540	4 000	62 980	66 980	84 000	50 394	134 394	1 870 000	903 954	2 773 954
31409	3 436 875	77 539	3 514 414	5 000	2 914	7 914	15 500	5 088	20 588	3 447 375	79 713	3 527 088
31609	0	128 618	128 618	0	4 674	4 674	0	9 010	9 010	0	132 954	132 954
40701	16 243	906	17 149	552 960	23 358	576 318	596 325	24 281	620 606	59 608	1 829	61 437
40702	642 438	279 309	921 747	7 462 770	1 085 894	8 548 664	7 691 032	1 271 682	8 962 714	870 700	465 097	1 335 797
40703	10 678	9 769	20 447	5 789	5 149	10 938	1 922	436	2 358	6 811	5 056	11 867
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	10 877	5 281	16 158	11 407	3 562	14 969	13 499	8 978	22 477	12 969	10 697	23 666
40817	1 169	1 282	2 451	3 144	1 256	4 400	3 027	1 285	4 312	1 052	1 311	2 363
40820	0	23	23	706	719	1 425	795	715	1 510	89	19	108
40912	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42002	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
42005	75 000	0	75 000	26 533	0	26 533	26 533	0	26 533	75 000	0	75 000
42102	84 731	0	84 731	3 711 084	0	3 711 084	4 253 018	0	4 253 018	626 665	0	626 665
42103	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
42104	43 520	0	43 520	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520
42105	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
42305	614	713	1 327	0	27	27	0	45	45	614	731	1 345
42502	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
42605	0	89	89	0	3	3	0	6	6	0	92	92
45515	12 141	0	12 141	64	0	64	1 212	0	1 212	13 289	0	13 289
45818	10 359	0	10 359	0	0	0	385	0	385	10 744	0	10 744
45918	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
47401	0	0	0	12 282	0	12 282	12 282	0	12 282	0	0	0
47403	281	0	281	10	0	10	61	0	61	332	0	332
47407	0	0	0	8 709 014	8 532 346	17 241 360	8 709 014	8 532 346	17 241 360	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	2 888	527	3 415	8 464	1 112	9 576	5 576	2 067	7 643	0	1 482	1 482
47422	1	0	1	160 878	0	160 878	160 878	0	160 878	1	0	1
47425	750	0	750	64	0	64	52	0	52	738	0	738
47426	155 099	2 189	157 288	51 171	821	51 992	61 366	1 284	62 650	165 294	2 652	167 946
47804	146	0	146	0	0	0	180	0	180	326	0	326
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	35 942	0	35 942	8 778	0	8 778	19 840	0	19 840	47 004	0	47 004
60301	2 364	0	2 364	30 435	0	30 435	30 014	0	30 014	1 943	0	1 943
60305	2 932	0	2 932	14 837	0	14 837	15 184	0	15 184	3 279	0	3 279
60309	252	0	252	12	0	12	171	0	171	411	0	411
60311	634	0	634	935	0	935	1 038	0	1 038	737	0	737
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	13 252	0	13 252	1 028	0	1 028	583	0	583	12 807	0	12 807
60601	69 015	0	69 015	384	0	384	600	0	600	69 231	0	69 231
61304	1 151	0	1 151	572	0	572	0	0	0	579	0	579
61701	5 194	0	5 194	0	0	0	158	0	158	5 352	0	5 352
70601	860 981	0	860 981	61	0	61	122 550	0	122 550	983 470	0	983 470
70603	1 145 053	0	1 145 053	0	0	0	183 916	0	183 916	1 328 969	0	1 328 969
70613	34 110	0	34 110	12 180	0	12 180	22 985	0	22 985	44 915	0	44 915
Итого по пассиву (баланс)	14 062 213	1 518 577	15 580 790	33 761 811	9 729 412	43 491 223	34 222 519	9 913 686	44 136 205	14 522 921	1 702 851	16 225 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 652	0	8 652	2 319	0	2 319	2 055	0	2 055	8 916	0	8 916
90902	34 463	0	34 463	510	0	510	514	0	514	34 459	0	34 459
90909	0	0	0	2 896 459	0	2 896 459	2 896 205	0	2 896 205	254	0	254
91202	378 173	0	378 173	0	0	0	0	0	0	378 173	0	378 173
91203	33 079	0	33 079	0	0	0	4 882	0	4 882	28 197	0	28 197
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 935 796	9 324 879	21 260 675	0	531 827	531 827	0	372 678	372 678	11 935 796	9 484 028	21 419 824
91418	1 119	0	1 119	6 489	0	6 489	0	0	0	7 608	0	7 608
91501	18 976	0	18 976	0	0	0	818	0	818	18 158	0	18 158
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91604	1 291	255	1 546	994	51	1 045	0	24	24	2 285	282	2 567
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	1 316	0	1 316	7 039	0	7 039
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	2 354	0	2 354	14 285	0	14 285
91803	3 199	0	3 199	24	0	24	0	0	0	3 223	0	3 223
99998	10 199 472	0	10 199 472	896 524	0	896 524	895 180	0	895 180	10 200 816	0	10 200 816
Итого по активу (баланс)	22 639 711	9 325 134	31 964 845	3 803 319	531 878	4 335 197	3 803 324	372 702	4 176 026	22 639 706	9 484 310	32 124 016
Пассив
91311	380 933	0	380 933	0	0	0	0	0	0	380 933	0	380 933
91312	67 097	297 283	364 380	3 200	11 992	15 192	0	16 558	16 558	63 897	301 849	365 746
91315	722 313	1 569 602	2 291 915	223	70 543	70 766	22 530	271 762	294 292	744 620	1 770 821	2 515 441
91317	1 472 121	814 229	2 286 350	554 266	32 844	587 110	421 826	45 350	467 176	1 339 681	826 735	2 166 416
91319	2 345 627	2 479 408	4 825 035	12 326	230 064	242 390	223	138 553	138 776	2 333 524	2 387 897	4 721 421
91507	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 765 373	0	21 765 373	3 280 636	0	3 280 636	3 438 463	0	3 438 463	21 923 200	0	21 923 200
Итого по пассиву (баланс)	26 804 323	5 160 522	31 964 845	3 850 651	345 443	4 196 094	3 883 042	472 223	4 355 265	26 836 714	5 287 302	32 124 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	162 492	72 617	235 109	162 492	72 617	235 109	0	0	0
93302	12 870	0	12 870	163 061	73 415	236 476	162 492	73 415	235 907	13 439	0	13 439
93303	149 622	71 843	221 465	155 602	9 735	165 337	163 061	73 453	236 514	142 163	8 125	150 288
93304	561 433	0	561 433	176 038	19 455	195 493	155 603	8 376	163 979	581 868	11 079	592 947
93305	486 047	0	486 047	290 904	0	290 904	176 038	0	176 038	600 913	0	600 913
93306	0	0	0	71 884	157 445	229 329	71 884	157 445	229 329	0	0	0
93307	0	12 505	12 505	71 884	159 635	231 519	71 884	159 214	231 098	0	12 926	12 926
93308	71 884	143 590	215 474	7 955	157 607	165 562	71 884	161 721	233 605	7 955	139 476	147 431
93309	0	555 629	555 629	18 882	208 805	227 687	7 955	171 617	179 572	10 927	592 817	603 744
93310	24 346	508 610	532 956	0	316 735	316 735	0	196 968	196 968	24 346	628 377	652 723
93901	915 670	0	915 670	7 440 339	38 729	7 479 068	7 825 189	38 729	7 863 918	530 820	0	530 820
93902	0	0	0	38 727	0	38 727	38 727	0	38 727	0	0	0
99996	3 517 439	0	3 517 439	8 220 724	0	8 220 724	8 431 663	0	8 431 663	3 306 500	0	3 306 500
Итого по активу (баланс)	5 739 311	1 292 177	7 031 488	16 818 492	1 214 178	18 032 670	17 338 872	1 113 555	18 452 427	5 218 931	1 392 800	6 611 731
Пассив
96301	0	0	0	71 880	157 445	229 325	71 880	157 445	229 325	0	0	0
96302	0	12 504	12 504	71 880	159 213	231 093	71 880	159 635	231 515	0	12 926	12 926
96303	71 880	143 590	215 470	71 880	161 721	233 601	7 953	157 607	165 560	7 953	139 476	147 429
96304	0	555 629	555 629	7 954	171 617	179 571	18 881	208 805	227 686	10 927	592 817	603 744
96305	0	484 662	484 662	0	196 003	196 003	0	315 401	315 401	0	604 060	604 060
96306	0	0	0	162 412	72 617	235 029	162 412	72 617	235 029	0	0	0
96307	12 878	0	12 878	162 412	73 415	235 827	162 969	73 415	236 384	13 435	0	13 435
96308	149 534	71 844	221 378	162 969	73 454	236 423	155 509	9 735	165 244	142 074	8 125	150 199
96309	561 032	0	561 032	155 509	8 375	163 884	176 037	19 455	195 492	581 560	11 080	592 640
96310	510 086	23 948	534 034	176 037	966	177 003	290 871	1 334	292 205	624 920	24 316	649 236
96901	0	919 852	919 852	38 740	7 838 253	7 876 993	38 740	7 451 232	7 489 972	0	532 831	532 831
96902	0	0	0	0	38 729	38 729	0	38 729	38 729	0	0	0
99997	3 514 049	0	3 514 049	8 418 668	0	8 418 668	8 209 850	0	8 209 850	3 305 231	0	3 305 231
Итого по пассиву (баланс)	4 819 459	2 212 029	7 031 488	9 500 341	8 951 808	18 452 149	9 366 982	8 665 410	18 032 392	4 686 100	1 925 631	6 611 731
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 323 764 305,1464	0	0	51 304 054,0000	0	0	726 150 861,0000	0	0	183 648 917 498,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	184 323 764 305,1464	0	0	51 304 054,0000	0	0	726 150 861,0000	0	0	183 648 917 498,1464
Пассив
98040	0	0	184 323 764 305,1464	0	0	1 569 529 601,0000	0	0	894 682 794,0000	0	0	183 648 917 498,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 323 764 305,1464	0	0	1 569 529 601,0000	0	0	894 682 794,0000	0	0	183 648 917 498,1464

Страница была полезной?