Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 953	22 216	52 169	8 922	2 978	11 900	3 436	20 200	23 636	35 439	4 994	40 433
20209	0	0	0	0	19 414	19 414	0	19 414	19 414	0	0	0
30102	105 866	0	105 866	8 065 987	0	8 065 987	8 009 531	0	8 009 531	162 322	0	162 322
30110	2 427	0	2 427	190	0	190	314	0	314	2 303	0	2 303
30114	510	590 922	591 432	4 025	8 355 046	8 359 071	3 330	7 843 132	7 846 462	1 205	1 102 836	1 104 041
30202	37 556	0	37 556	0	0	0	2 041	0	2 041	35 515	0	35 515
30204	16 974	0	16 974	0	0	0	366	0	366	16 608	0	16 608
30221	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
30233	29	0	29	144	0	144	173	0	173	0	0	0
30424	3	0	3	1 824 419	0	1 824 419	1 824 359	0	1 824 359	63	0	63
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32105	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32106	19 000	0	19 000	250 000	0	250 000	0	0	0	269 000	0	269 000
32107	775 000	0	775 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	775 000	0	775 000
45107	0	0	0	71 500	47 617	119 117	0	170	170	71 500	47 447	118 947
45108	0	0	0	0	77 094	77 094	0	276	276	0	76 818	76 818
45201	151 422	0	151 422	137 401	0	137 401	219 579	0	219 579	69 244	0	69 244
45205	103 000	0	103 000	2 000	0	2 000	103 000	0	103 000	2 000	0	2 000
45206	200 000	264 352	464 352	100 000	9 616	109 616	0	48 033	48 033	300 000	225 935	525 935
45207	3 470 000	600 833	4 070 833	0	24 182	24 182	16 667	467 390	484 057	3 453 333	157 625	3 610 958
45208	1 505 000	136 361	1 641 361	0	5 906	5 906	5 000	4 899	9 899	1 500 000	137 368	1 637 368
45506	62	0	62	0	0	0	16	0	16	46	0	46
45507	159 399	48 798	208 197	0	2 436	2 436	1 149	1 152	2 301	158 250	50 082	208 332
45706	6 227	2 072	8 299	0	90	90	13	72	85	6 214	2 090	8 304
45812	0	12 408	12 408	0	657	657	0	220	220	0	12 845	12 845
45815	0	918	918	0	78	78	0	81	81	0	915	915
45915	0	9	9	0	3	3	0	3	3	0	9	9
47406	0	57 048	57 048	0	3 695 853	3 695 853	0	3 677 245	3 677 245	0	75 656	75 656
47408	0	0	0	9 063 590	9 929 025	18 992 615	9 063 590	9 929 025	18 992 615	0	0	0
47423	2 463	0	2 463	2 036	2 524	4 560	3 132	2 524	5 656	1 367	0	1 367
47427	103 703	1 085	104 788	47 605	2 057	49 662	81 897	2 419	84 316	69 411	723	70 134
47801	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
47803	16 624	0	16 624	31 562	0	31 562	28 989	0	28 989	19 197	0	19 197
52503	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52601	13 876	0	13 876	14 336	0	14 336	13 248	0	13 248	14 964	0	14 964
60302	1 946	0	1 946	118	0	118	535	0	535	1 529	0	1 529
60308	12	0	12	573	0	573	510	0	510	75	0	75
60310	24	0	24	563	0	563	560	0	560	27	0	27
60312	3 775	0	3 775	3 340	0	3 340	3 672	0	3 672	3 443	0	3 443
60314	1 517	0	1 517	11	11	22	115	11	126	1 413	0	1 413
60323	2 353	0	2 353	85	0	85	85	0	85	2 353	0	2 353
60401	143 125	0	143 125	0	0	0	0	0	0	143 125	0	143 125
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	131	0	131	109	0	109	85	0	85	155	0	155
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61212	0	0	0	29 157	0	29 157	29 157	0	29 157	0	0	0
61403	18 881	0	18 881	383	0	383	636	0	636	18 628	0	18 628
70606	856 526	0	856 526	76 236	0	76 236	2	0	2	932 760	0	932 760
70608	1 007 921	0	1 007 921	85 004	0	85 004	0	0	0	1 092 925	0	1 092 925
70611	17 929	0	17 929	2 479	0	2 479	0	0	0	20 408	0	20 408
70614	4 938	0	4 938	10 075	0	10 075	0	0	0	15 013	0	15 013
Итого по активу (баланс)	10 230 534	1 737 022	11 967 556	25 800 300	22 174 587	47 974 887	25 433 637	22 016 266	47 449 903	10 597 197	1 895 343	12 492 540
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	25 825	0	25 825	3 107 485	0	3 107 485	3 333 069	0	3 333 069	251 409	0	251 409
30220	0	0	0	0	4 485	4 485	0	4 485	4 485	0	0	0
30223	54 494	0	54 494	929 688	0	929 688	950 611	0	950 611	75 417	0	75 417
31402	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31407	0	220 293	220 293	0	3 974	3 974	0	9 616	9 616	0	225 935	225 935
31408	2 900 000	555 392	3 455 392	0	465 432	465 432	48 000	144 672	192 672	2 948 000	234 632	3 182 632
31409	1 530 000	70 121	1 600 121	10 000	1 249	11 249	0	3 509	3 509	1 520 000	72 381	1 592 381
31609	0	115 421	115 421	0	2 045	2 045	0	6 114	6 114	0	119 490	119 490
40701	4 043	5 016	9 059	192 041	125 618	317 659	214 370	120 872	335 242	26 372	270	26 642
40702	501 828	191 350	693 178	6 406 104	1 177 833	7 583 937	6 455 238	1 186 086	7 641 324	550 962	199 603	750 565
40703	14 218	7	14 225	10 228	679	10 907	12 579	1 364	13 943	16 569	692	17 261
40802	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
40807	16 308	5 886	22 194	14 199	7 117	21 316	13 811	11 197	25 008	15 920	9 966	25 886
40817	978	13	991	3 595	1 299	4 894	3 691	1 297	4 988	1 074	11	1 085
40820	188	16	204	2 106	2 049	4 155	2 122	2 049	4 171	204	16	220
42003	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	222 500	0	222 500	0	0	0	0	0	0	222 500	0	222 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	269 970	0	269 970	3 652 281	0	3 652 281	3 941 811	0	3 941 811	559 500	0	559 500
42305	614	647	1 261	0	11	11	0	31	31	614	667	1 281
42505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	0	80	80	0	1	1	0	4	4	0	83	83
45215	158	0	158	1	0	1	4	0	4	161	0	161
45515	13 487	0	13 487	496	0	496	126	0	126	13 117	0	13 117
45818	13 326	0	13 326	58	0	58	492	0	492	13 760	0	13 760
45918	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
47401	0	0	0	68 893	0	68 893	68 893	0	68 893	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	9 929 814	9 073 268	19 003 082	9 929 814	9 073 268	19 003 082	0	0	0
47416	0	0	0	2 134	427	2 561	2 134	427	2 561	0	0	0
47422	1 303	0	1 303	89	2 066 895	2 066 984	89	2 066 895	2 066 984	1 303	0	1 303
47425	766	0	766	63	0	63	70	0	70	773	0	773
47426	174 518	2 149	176 667	30 870	664	31 534	29 492	885	30 377	173 140	2 370	175 510
47804	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	12 196	0	12 196	11 990	0	11 990	13 435	0	13 435	13 641	0	13 641
60301	2 169	0	2 169	6 635	0	6 635	4 733	0	4 733	267	0	267
60305	4 164	0	4 164	22 642	0	22 642	18 491	0	18 491	13	0	13
60309	440	0	440	0	0	0	159	0	159	599	0	599
60311	844	0	844	1 202	0	1 202	1 144	0	1 144	786	0	786
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	10 754	0	10 754	251	0	251	1 182	0	1 182	11 685	0	11 685
60601	63 264	0	63 264	0	0	0	828	0	828	64 092	0	64 092
61304	520	0	520	520	0	520	520	0	520	520	0	520
70601	858 775	0	858 775	547	0	547	73 464	0	73 464	931 692	0	931 692
70603	1 099 749	0	1 099 749	0	0	0	99 015	0	99 015	1 198 764	0	1 198 764
70613	7 167	0	7 167	13 629	0	13 629	23 433	0	23 433	16 971	0	16 971
Итого по пассиву (баланс)	10 801 165	1 166 391	11 967 556	25 227 562	12 933 046	38 160 608	26 052 821	12 632 771	38 685 592	11 626 424	866 116	12 492 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 465	0	110 465	14 689	0	14 689	12 610	0	12 610	112 544	0	112 544
90902	26 499	0	26 499	1 024	0	1 024	868	0	868	26 655	0	26 655
91202	432 502	0	432 502	0	0	0	3 112	0	3 112	429 390	0	429 390
91203	40 182	0	40 182	3 112	0	3 112	22 258	0	22 258	21 036	0	21 036
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 461 958	5 869 842	14 331 800	1 120 000	1 368 386	2 488 386	251 716	113 477	365 193	9 330 242	7 124 751	16 454 993
91418	21 956	0	21 956	39 454	0	39 454	36 238	0	36 238	25 172	0	25 172
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	1 067	754	1 821	219	269	488	0	146	146	1 286	877	2 163
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 157	0	3 157	14	0	14	0	0	0	3 171	0	3 171
99998	7 084 814	0	7 084 814	870 954	0	870 954	575 659	0	575 659	7 380 109	0	7 380 109
Итого по активу (баланс)	16 227 446	5 870 596	22 098 042	2 049 466	1 368 655	3 418 121	902 461	113 623	1 016 084	17 374 451	7 125 628	24 500 079
Пассив
91311	430 447	0	430 447	10 650	0	10 650	0	0	0	419 797	0	419 797
91312	125 441	132 675	258 116	661	2 477	3 138	0	54 191	54 191	124 780	184 389	309 169
91315	760 590	873 791	1 634 381	1 714	78 275	79 989	90 524	134 757	225 281	849 400	930 273	1 779 673
91317	1 224 578	661 099	1 885 677	210 900	178 063	388 963	293 078	195 221	488 299	1 306 756	678 257	1 985 013
91319	701 750	2 123 497	2 825 247	127 322	161 560	288 882	119 503	179 643	299 146	693 931	2 141 580	2 835 511
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 013 228	0	15 013 228	436 700	0	436 700	2 543 442	0	2 543 442	17 119 970	0	17 119 970
Итого по пассиву (баланс)	18 306 980	3 791 062	22 098 042	787 947	420 375	1 208 322	3 046 547	563 812	3 610 359	20 565 580	3 934 499	24 500 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	564 133	0	564 133	9 128 774	1 771	9 130 545	8 661 496	1 545	8 663 041	1 031 411	226	1 031 637
93002	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
93301	0	0	0	93 167	13 127	106 294	93 167	13 127	106 294	0	0	0
93302	0	0	0	109 961	30 289	140 250	93 167	13 195	106 362	16 794	17 094	33 888
93303	77 528	12 825	90 353	69 852	17 290	87 142	94 322	30 115	124 437	53 058	0	53 058
93304	168 177	0	168 177	88 774	0	88 774	69 852	0	69 852	187 099	0	187 099
93305	250 833	0	250 833	0	0	0	88 774	0	88 774	162 059	0	162 059
93306	0	0	0	13 005	95 232	108 237	13 005	95 232	108 237	0	0	0
93307	0	0	0	29 971	112 397	142 368	13 005	95 303	108 308	16 966	17 094	34 060
93308	13 005	78 912	91 917	16 966	73 720	90 686	29 971	97 192	127 163	0	55 440	55 440
93309	0	340 779	340 779	0	104 534	104 534	0	76 558	76 558	0	368 755	368 755
93310	0	422 439	422 439	0	16 798	16 798	0	93 728	93 728	0	345 509	345 509
93801	24 211	0	24 211	31 283	0	31 283	46 100	0	46 100	9 394	0	9 394
Итого по активу (баланс)	1 097 887	854 960	1 952 847	9 581 753	465 158	10 046 911	9 202 859	516 000	9 718 859	1 476 781	804 118	2 280 899
Пассив
96001	0	564 901	564 901	0	8 669 859	8 669 859	0	9 137 822	9 137 822	0	1 032 864	1 032 864
96002	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	13 005	95 232	108 237	13 005	95 232	108 237	0	0	0
96302	0	0	0	13 005	95 302	108 307	29 969	112 396	142 365	16 964	17 094	34 058
96303	13 005	78 912	91 917	29 969	97 192	127 161	16 964	73 720	90 684	0	55 440	55 440
96304	0	167 648	167 648	0	73 490	73 490	0	95 362	95 362	0	189 520	189 520
96305	0	246 102	246 102	0	90 603	90 603	0	7 457	7 457	0	162 956	162 956
96306	0	0	0	93 153	13 127	106 280	93 153	13 127	106 280	0	0	0
96307	0	0	0	93 154	13 195	106 349	109 947	30 289	140 236	16 793	17 094	33 887
96308	77 516	12 825	90 341	94 310	30 115	124 425	69 843	17 290	87 133	53 049	0	53 049
96309	348 207	0	348 207	69 843	0	69 843	88 746	0	88 746	367 110	0	367 110
96310	433 165	0	433 165	88 746	0	88 746	0	0	0	344 419	0	344 419
96801	10 561	0	10 561	46 108	0	46 108	43 143	0	43 143	7 596	0	7 596
Итого по пассиву (баланс)	882 459	1 070 388	1 952 847	541 298	9 178 115	9 719 413	464 770	9 582 695	10 047 465	805 931	1 474 968	2 280 899
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 071 026 186,1464	0	0	247 368 973,0000	0	0	9 871 859 535,0000	0	0	46 446 535 624,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	56 071 026 186,1464	0	0	247 368 973,0000	0	0	9 871 859 535,0000	0	0	46 446 535 624,1464
Пассив
98040	0	0	56 071 026 186,1464	0	0	20 704 364 772,0000	0	0	11 079 874 210,0000	0	0	46 446 535 624,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 071 026 186,1464	0	0	20 704 364 772,0000	0	0	11 079 874 210,0000	0	0	46 446 535 624,1464

Страница была полезной?