Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 348	26 275	78 623	182 220	35 212	217 432	205 829	40 215	246 044	28 739	21 272	50 011
20208	4 042	0	4 042	4 707	0	4 707	4 469	0	4 469	4 280	0	4 280
30102	230 035	0	230 035	3 145 174	0	3 145 174	3 169 726	0	3 169 726	205 483	0	205 483
30110	8 897	0	8 897	21 703	0	21 703	19 372	0	19 372	11 228	0	11 228
30114	1 021	245 197	246 218	0	1 346 907	1 346 907	1	1 344 112	1 344 113	1 020	247 992	249 012
30202	62 256	0	62 256	11 664	0	11 664	0	0	0	73 920	0	73 920
30204	6 822	0	6 822	0	0	0	608	0	608	6 214	0	6 214
30221	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	0	0	0	15 390	227	15 617	15 381	227	15 608	9	0	9
30402	56	0	56	9 291 123	0	9 291 123	9 291 111	0	9 291 111	68	0	68
31902	200 000	0	200 000	6 720 000	0	6 720 000	6 920 000	0	6 920 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 600 000	0	1 600 000	350 000	0	350 000
45201	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
45204	0	4 846	4 846	0	11	11	0	4 857	4 857	0	0	0
45205	5 000	67 278	72 278	2 000	8 124	10 124	0	16 883	16 883	7 000	58 519	65 519
45206	150 000	84 207	234 207	50 000	13 435	63 435	0	30 654	30 654	200 000	66 988	266 988
45207	4 342 062	23 887	4 365 949	0	43 293	43 293	1 923	6 039	7 962	4 340 139	61 141	4 401 280
45208	412 500	52 496	464 996	0	1 312	1 312	0	3 689	3 689	412 500	50 119	462 619
45505	419	0	419	0	0	0	78	0	78	341	0	341
45506	2 897	510	3 407	0	19	19	287	73	360	2 610	456	3 066
45507	234 903	74 932	309 835	0	2 427	2 427	9 357	4 121	13 478	225 546	73 238	298 784
45509	580	0	580	50	0	50	575	0	575	55	0	55
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45608	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45705	75	0	75	0	0	0	38	0	38	37	0	37
45706	6 994	2 684	9 678	0	58	58	431	141	572	6 563	2 601	9 164
45812	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45815	2	854	856	14	66	80	16	60	76	0	860	860
45912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
45915	25	8	33	47	31	78	72	31	103	0	8	8
47406	12 042	0	12 042	304 697	313 010	617 707	305 813	313 010	618 823	10 926	0	10 926
47408	0	0	0	95 535	312 552	408 087	95 535	312 552	408 087	0	0	0
47423	2 781	7 258	10 039	50 961	6 755	57 716	50 102	5 080	55 182	3 640	8 933	12 573
47427	48 269	637	48 906	34 259	2 269	36 528	36 952	2 329	39 281	45 576	577	46 153
47801	2 509	0	2 509	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
47802	0	43 194	43 194	0	1 542	1 542	0	10 669	10 669	0	34 067	34 067
52503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60302	1 101	0	1 101	1 490	0	1 490	1 513	0	1 513	1 078	0	1 078
60308	66	0	66	213	0	213	279	0	279	0	0	0
60310	32	0	32	870	0	870	870	0	870	32	0	32
60312	5 733	0	5 733	5 026	0	5 026	4 824	0	4 824	5 935	0	5 935
60314	0	0	0	663	2 154	2 817	0	2 154	2 154	663	0	663
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 666	0	2 666	55	0	55	54	0	54	2 667	0	2 667
60401	140 333	0	140 333	75	0	75	0	0	0	140 408	0	140 408
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	173	0	173	120	0	120	125	0	125	168	0	168
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	2	8 630	8 632	2	8 630	8 632	0	0	0
61403	30 436	0	30 436	425	0	425	1 103	0	1 103	29 758	0	29 758
70606	230 724	0	230 724	38 953	0	38 953	85	0	85	269 592	0	269 592
70608	301 920	0	301 920	41 245	0	41 245	0	0	0	343 165	0	343 165
70611	8 404	0	8 404	2 414	0	2 414	1 385	0	1 385	9 433	0	9 433
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	12 574	0	12 574	475 979	0	475 979	466 210	0	466 210	2 805	0	2 805
30223	39 626	0	39 626	926 953	0	926 953	928 458	0	928 458	41 131	0	41 131
30232	6	32	38	67 808	4 705	72 513	67 808	4 703	72 511	6	30	36
31407	150 000	40 387	190 387	0	1 746	1 746	0	877	877	150 000	39 518	189 518
31408	3 150 000	100 968	3 250 968	0	4 364	4 364	0	2 192	2 192	3 150 000	98 796	3 248 796
31409	162 500	132 497	294 997	0	6 675	6 675	0	4 656	4 656	162 500	130 478	292 978
31609	0	101 073	101 073	0	5 222	5 222	0	3 796	3 796	0	99 647	99 647
40502	471	0	471	2 052	0	2 052	2 075	0	2 075	494	0	494
40701	273 537	12 126	285 663	216 331	8 048	224 379	302 930	119 931	422 861	360 136	124 009	484 145
40702	423 477	90 165	513 642	2 597 389	430 239	3 027 628	2 505 203	439 514	2 944 717	331 291	99 440	430 731
40703	23 743	6	23 749	19 136	1	19 137	8 038	0	8 038	12 645	5	12 650
40802	2 134	0	2 134	4 158	0	4 158	3 713	0	3 713	1 689	0	1 689
40807	10 671	4 118	14 789	12 492	6 716	19 208	11 033	8 101	19 134	9 212	5 503	14 715
40817	48 211	5 596	53 807	101 841	3 578	105 419	101 288	3 093	104 381	47 658	5 111	52 769
40820	2 779	909	3 688	4 079	1 253	5 332	2 775	936	3 711	1 475	592	2 067
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	27 900	20 194	48 094	329 650	20 241	349 891	374 250	47	374 297	72 500	0	72 500
42103	0	24 232	24 232	0	24 289	24 289	0	57	57	0	0	0
42301	56	1	57	54	1	55	19	0	19	21	0	21
42305	118 578	12 327	130 905	40 601	4 444	45 045	5 209	360	5 569	83 186	8 243	91 429
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
42605	55	16 559	16 614	0	725	725	3	412	415	58	16 246	16 304
45215	16 379	0	16 379	1 220	0	1 220	374	0	374	15 533	0	15 533
45515	9 218	0	9 218	550	0	550	31	0	31	8 699	0	8 699
45715	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
45818	5 654	0	5 654	14	0	14	20	0	20	5 660	0	5 660
45918	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	294 433	113 269	407 702	294 433	113 269	407 702	0	0	0
47411	766	100	866	536	72	608	460	54	514	690	82	772
47416	145	1 403	1 548	2 062	1 815	3 877	1 921	412	2 333	4	0	4
47422	5	1	6	317 812	539 783	857 595	412 733	539 783	952 516	94 926	1	94 927
47425	4 596	0	4 596	216	0	216	82	0	82	4 462	0	4 462
47426	37 889	4 166	42 055	20 308	717	21 025	17 261	1 029	18 290	34 842	4 478	39 320
47804	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 845	0	1 845	4 981	0	4 981	6 164	0	6 164	3 028	0	3 028
60305	3 109	0	3 109	15 063	0	15 063	14 617	0	14 617	2 663	0	2 663
60309	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	798	0	798	798	0	798
60311	1 230	0	1 230	1 996	0	1 996	1 155	0	1 155	389	0	389
60322	33	0	33	352	0	352	352	0	352	33	0	33
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 653	0	4 653	454	0	454	440	0	440	4 639	0	4 639
60601	44 358	0	44 358	0	0	0	1 011	0	1 011	45 369	0	45 369
70601	273 463	0	273 463	0	0	0	49 971	0	49 971	323 434	0	323 434
70603	302 075	0	302 075	0	0	0	40 830	0	40 830	342 905	0	342 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	530 422	0	530 422	140 417	0	140 417	192 230	0	192 230	478 609	0	478 609
90902	327 593	0	327 593	51 921	0	51 921	30 674	0	30 674	348 840	0	348 840
91202	572 270	0	572 270	0	0	0	25 577	0	25 577	546 693	0	546 693
91203	30 900	0	30 900	25 577	0	25 577	0	0	0	56 477	0	56 477
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 928 242	2 324 900	9 253 142	250 000	218 227	468 227	14 168	106 429	120 597	7 164 074	2 436 698	9 600 772
91418	2 511	43 194	45 705	0	1 542	1 542	2	10 669	10 671	2 509	34 067	36 576
91501	1 763	0	1 763	1 467	0	1 467	1 763	0	1 763	1 467	0	1 467
91604	936	230	1 166	63	99	162	0	169	169	999	160	1 159
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	242	0	242	1	0	1	0	0	0	243	0	243
99998	3 836 669	0	3 836 669	87 830	0	87 830	204 363	0	204 363	3 720 136	0	3 720 136
Пассив
91003	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
91311	593 889	0	593 889	47 643	0	47 643	0	0	0	546 246	0	546 246
91312	621 436	71 518	692 954	4 372	3 097	7 469	0	1 565	1 565	617 064	69 986	687 050
91315	224 676	854 757	1 079 433	22 176	40 500	62 676	0	37 082	37 082	202 500	851 339	1 053 839
91317	184 676	1 276 920	1 461 596	5 690	69 828	75 518	2 934	27 660	30 594	181 920	1 234 752	1 416 672
91507	8 797	0	8 797	0	0	0	7 532	0	7 532	16 329	0	16 329
99999	10 782 913	0	10 782 913	310 100	0	310 100	617 733	0	617 733	11 090 546	0	11 090 546
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 384	0	62 384	13 845	15 526	29 371	76 229	7 622	83 851	0	7 904	7 904
93801	393	0	393	86	0	86	469	0	469	10	0	10
Пассив
96001	0	62 777	62 777	7 561	76 625	84 186	15 475	13 848	29 323	7 914	0	7 914
96801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 588 557 292,0000	0	0	1 402 655 098,0000	0	0	2 802 400 620,0000	0	0	64 188 811 770,0000
Пассив
98040	0	0	65 588 557 292,0000	0	0	6 011 139 727,0000	0	0	4 611 394 205,0000	0	0	64 188 811 770,0000

Страница была полезной?