Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 328	33 440	106 768	255 697	48 751	304 448	277 198	53 160	330 358	51 827	29 031	80 858
20208	0	0	0	14 100	0	14 100	9 982	0	9 982	4 118	0	4 118
30102	205 010	0	205 010	3 727 761	0	3 727 761	3 807 935	0	3 807 935	124 836	0	124 836
30110	8 540	0	8 540	64 480	0	64 480	64 911	0	64 911	8 109	0	8 109
30114	1 021	324 505	325 526	0	3 270 230	3 270 230	0	3 399 912	3 399 912	1 021	194 823	195 844
30202	26 675	0	26 675	19 299	0	19 299	0	0	0	45 974	0	45 974
30204	7 192	0	7 192	0	0	0	1 223	0	1 223	5 969	0	5 969
30233	1 179	2	1 181	32 176	401	32 577	33 353	403	33 756	2	0	2
30402	20 572	0	20 572	6 552 914	0	6 552 914	6 573 444	0	6 573 444	42	0	42
31902	0	0	0	5 101 000	0	5 101 000	4 851 000	0	4 851 000	250 000	0	250 000
31903	550 000	0	550 000	1 001 000	0	1 001 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0
32101	0	0	0	23 360	0	23 360	23 360	0	23 360	0	0	0
45204	0	3 163	3 163	0	4 922	4 922	0	3 278	3 278	0	4 807	4 807
45205	2 300	82 834	85 134	0	4 746	4 746	2 300	3 588	5 888	0	83 992	83 992
45206	7 700	94 878	102 578	0	1 771	1 771	7 700	6 315	14 015	0	90 334	90 334
45207	2 836 366	29 751	2 866 117	1 510 000	1 585	1 511 585	2 381	4 382	6 763	4 343 985	26 954	4 370 939
45208	425 000	55 442	480 442	0	1 571	1 571	12 500	3 502	16 002	412 500	53 511	466 011
45505	675	0	675	0	0	0	180	0	180	495	0	495
45506	3 799	593	4 392	0	38	38	638	73	711	3 161	558	3 719
45507	236 132	81 302	317 434	4 400	3 908	8 308	1 608	4 361	5 969	238 924	80 849	319 773
45509	522	0	522	847	0	847	823	0	823	546	0	546
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45608	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	148	0	148	0	0	0	37	0	37	111	0	111
45706	7 024	2 762	9 786	0	53	53	16	129	145	7 008	2 686	9 694
45812	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
45815	0	823	823	0	62	62	0	35	35	0	850	850
45912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
45915	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47406	15 833	0	15 833	268 480	270 499	538 979	270 249	270 499	540 748	14 064	0	14 064
47408	0	0	0	18 466	277 430	295 896	18 466	277 430	295 896	0	0	0
47423	4 185	8 172	12 357	63 861	7 816	71 677	64 482	7 933	72 415	3 564	8 055	11 619
47427	38 955	621	39 576	31 936	2 441	34 377	9 969	2 390	12 359	60 922	672	61 594
47801	2 708	0	2 708	0	0	0	111	0	111	2 597	0	2 597
47802	0	42 311	42 311	0	2 754	2 754	0	1 883	1 883	0	43 182	43 182
52503	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
60302	3 829	0	3 829	94	0	94	1 641	0	1 641	2 282	0	2 282
60308	148	0	148	529	0	529	585	0	585	92	0	92
60310	31	0	31	1 536	0	1 536	1 535	0	1 535	32	0	32
60312	11 832	0	11 832	10 236	0	10 236	12 652	0	12 652	9 416	0	9 416
60314	721	0	721	59	482	541	0	482	482	780	0	780
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 708	0	2 708	73	0	73	116	0	116	2 665	0	2 665
60401	136 819	0	136 819	1 767	0	1 767	1 509	0	1 509	137 077	0	137 077
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	155	0	155	121	0	121	94	0	94	182	0	182
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61212	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	32 571	0	32 571	529	0	529	5 360	0	5 360	27 740	0	27 740
70606	123 165	0	123 165	62 568	0	62 568	80	0	80	185 653	0	185 653
70608	209 659	0	209 659	51 453	0	51 453	0	0	0	261 112	0	261 112
70611	5 603	0	5 603	1 401	0	1 401	0	0	0	7 004	0	7 004
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	47 100	0	47 100	0	0	0	72 500	0	72 500	119 600	0	119 600
10801	68 976	0	68 976	3 446	0	3 446	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	7 625	0	7 625	1 547 911	0	1 547 911	1 578 343	0	1 578 343	38 057	0	38 057
30220	0	0	0	0	9 351	9 351	0	9 351	9 351	0	0	0
30223	49 845	0	49 845	1 372 791	0	1 372 791	1 354 420	0	1 354 420	31 474	0	31 474
30232	23	227	250	114 954	13 644	128 598	114 934	14 192	129 126	3	775	778
31407	0	40 808	40 808	0	1 533	1 533	0	784	784	0	40 059	40 059
31408	1 850 000	102 020	1 952 020	0	3 833	3 833	1 300 000	1 962	1 301 962	3 150 000	100 149	3 250 149
31409	175 000	130 413	305 413	12 500	5 663	18 163	0	7 554	7 554	162 500	132 304	294 804
31609	0	99 008	99 008	0	4 406	4 406	0	6 445	6 445	0	101 047	101 047
40502	1 946	0	1 946	2 237	0	2 237	1 364	0	1 364	1 073	0	1 073
40701	273 626	10	273 636	268 539	86 745	355 284	221 776	86 745	308 521	226 863	10	226 873
40702	411 868	69 673	481 541	3 531 528	347 067	3 878 595	3 455 164	401 699	3 856 863	335 504	124 305	459 809
40703	26 664	6	26 670	16 360	0	16 360	16 059	0	16 059	26 363	6	26 369
40802	2 031	0	2 031	4 341	0	4 341	4 340	0	4 340	2 030	0	2 030
40807	17 378	4 321	21 699	18 693	3 646	22 339	8 795	7 118	15 913	7 480	7 793	15 273
40817	89 154	9 020	98 174	126 475	10 653	137 128	103 596	7 131	110 727	66 275	5 498	71 773
40820	7 507	1 827	9 334	7 938	1 535	9 473	3 588	1 083	4 671	3 157	1 375	4 532
40901	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40912	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	2 500	0	2 500	101 000	0	101 000	103 500	0	103 500	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	747	747	0	24 783	24 783	0	24 036	24 036
42301	78	15	93	43	15	58	24	2	26	59	2	61
42305	160 560	66 819	227 379	40 186	15 985	56 171	26 079	2 420	28 499	146 453	53 254	199 707
42601	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
42605	29 785	18 222	48 007	28 625	2 293	30 918	88	469	557	1 248	16 398	17 646
45215	13 414	0	13 414	328	0	328	3 545	0	3 545	16 631	0	16 631
45515	6 613	0	6 613	303	0	303	6 288	0	6 288	12 598	0	12 598
45715	4	0	4	0	0	0	81	0	81	85	0	85
45818	5 623	0	5 623	4 804	0	4 804	4 831	0	4 831	5 650	0	5 650
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	20 031	0	20 031	20 034	0	20 034	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	268 503	27 036	295 539	268 503	27 036	295 539	0	0	0
47411	1 113	211	1 324	1 131	213	1 344	908	151	1 059	890	149	1 039
47416	32	209 017	209 049	6 885	258 159	265 044	7 018	50 385	57 403	165	1 243	1 408
47422	4	1	5	36 461	2 499 593	2 536 054	36 462	2 499 593	2 536 055	5	1	6
47425	6 373	0	6 373	2 878	0	2 878	3 044	0	3 044	6 539	0	6 539
47426	7 558	3 544	11 102	3 224	155	3 379	16 966	1 063	18 029	21 300	4 452	25 752
47804	133	0	133	126	0	126	132	0	132	139	0	139
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 929	0	1 929	1 724	0	1 724	2 344	0	2 344	2 549	0	2 549
60305	0	0	0	4 722	0	4 722	8 697	0	8 697	3 975	0	3 975
60309	955	0	955	0	0	0	873	0	873	1 828	0	1 828
60311	462	0	462	640	0	640	1 085	0	1 085	907	0	907
60322	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 673	0	4 673	475	0	475	482	0	482	4 680	0	4 680
60601	44 050	0	44 050	1 510	0	1 510	891	0	891	43 431	0	43 431
61301	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
70601	158 307	0	158 307	21	0	21	55 942	0	55 942	214 228	0	214 228
70603	209 772	0	209 772	0	0	0	51 438	0	51 438	261 210	0	261 210
70801	69 054	0	69 054	69 054	0	69 054	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167 594	0	167 594	414 921	0	414 921	83 009	0	83 009	499 506	0	499 506
90902	293 540	0	293 540	478 697	0	478 697	413 290	0	413 290	358 947	0	358 947
91202	577 705	0	577 705	20 600	0	20 600	35 411	0	35 411	562 894	0	562 894
91203	4 684	0	4 684	35 411	0	35 411	0	0	0	40 095	0	40 095
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 793 892	2 135 260	8 929 152	14 000	92 541	106 541	34 001	106 863	140 864	6 773 891	2 120 938	8 894 829
91418	2 704	42 311	45 015	0	2 754	2 754	110	1 883	1 993	2 594	43 182	45 776
91501	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
91604	826	183	1 009	938	153	1 091	875	124	999	889	212	1 101
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	232	0	232	6	0	6	0	0	0	238	0	238
99998	4 064 973	0	4 064 973	196 676	0	196 676	192 831	0	192 831	4 068 818	0	4 068 818
Пассив
91003	0	0	0	18 076	0	18 076	18 076	0	18 076	0	0	0
91311	578 177	0	578 177	4 800	0	4 800	20 600	0	20 600	593 977	0	593 977
91312	769 221	72 240	841 461	30 276	2 719	32 995	0	1 423	1 423	738 945	70 944	809 889
91315	224 676	965 744	1 190 420	0	55 827	55 827	0	96 580	96 580	224 676	1 006 497	1 231 173
91317	173 539	1 272 019	1 445 558	24 792	56 341	81 133	31 478	27 365	58 843	180 225	1 243 043	1 423 268
91507	9 357	0	9 357	0	0	0	1 154	0	1 154	10 511	0	10 511
99999	10 040 404	0	10 040 404	188 992	0	188 992	573 447	0	573 447	10 424 859	0	10 424 859
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 219	0	1 219	997	57 292	58 289	2 216	57 292	59 508	0	0	0
93801	5	0	5	61	0	61	66	0	66	0	0	0
Пассив
96001	0	1 224	1 224	55 576	3 627	59 203	55 576	2 403	57 979	0	0	0
96801	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 920 570 312,0000	0	0	7 705 315 847,0000	0	0	1 329 288 097,0000	0	0	57 296 598 062,0000
Пассив
98040	0	0	50 920 570 312,0000	0	0	2 667 073 444,0000	0	0	9 043 101 194,0000	0	0	57 296 598 062,0000

Страница была полезной?