Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 514	35 667	85 181	300 614	93 655	394 269	322 578	74 372	396 950	27 550	54 950	82 500
20208	16 391	0	16 391	29 432	0	29 432	31 041	0	31 041	14 782	0	14 782
20209	0	0	0	8 110	0	8 110	8 110	0	8 110	0	0	0
30102	89 793	0	89 793	8 293 177	0	8 293 177	8 239 489	0	8 239 489	143 481	0	143 481
30110	8 981	3 349	12 330	669 800	72 156	741 956	656 917	70 343	727 260	21 864	5 162	27 026
30114	523	911 148	911 671	0	1 933 183	1 933 183	20	2 329 203	2 329 223	503	515 128	515 631
30202	11 297	0	11 297	95	0	95	0	0	0	11 392	0	11 392
30204	12 557	0	12 557	33	0	33	0	0	0	12 590	0	12 590
30221	0	0	0	313 000	0	313 000	313 000	0	313 000	0	0	0
30233	0	0	0	32 493	708	33 201	32 445	708	33 153	48	0	48
32002	150 000	0	150 000	2 480 000	0	2 480 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	680 000	0	680 000	290 000	0	290 000
32104	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32105	0	0	0	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000
32106	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
45204	0	6 274	6 274	0	3 614	3 614	0	355	355	0	9 533	9 533
45205	3 000	34 542	37 542	0	269	269	3 000	24 076	27 076	0	10 735	10 735
45206	403 500	636 008	1 039 508	7 000	35 567	42 567	17 500	254 923	272 423	393 000	416 652	809 652
45207	234 501	138 272	372 773	42 406	24 367	66 773	9 926	19 627	29 553	266 981	143 012	409 993
45208	59 862	41 614	101 476	0	622	622	1 148	2 626	3 774	58 714	39 610	98 324
45505	19	4	23	0	0	0	19	4	23	0	0	0
45506	15 966	9 445	25 411	0	166	166	846	834	1 680	15 120	8 777	23 897
45507	250 755	84 569	335 324	9 501	1 441	10 942	3 611	5 248	8 859	256 645	80 762	337 407
45509	1 129	0	1 129	2 298	0	2 298	2 581	0	2 581	846	0	846
45706	666	14 185	14 851	0	242	242	3	723	726	663	13 704	14 367
45811	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45812	34 313	28 237	62 550	677	7 463	8 140	677	1 627	2 304	34 313	34 073	68 386
45815	2 234	10	2 244	16	85	101	8	95	103	2 242	0	2 242
45912	0	907	907	0	16	16	0	48	48	0	875	875
45915	50	5	55	0	5	5	43	10	53	7	0	7
47406	85 003	0	85 003	1 893 029	2 046 567	3 939 596	1 948 032	2 046 567	3 994 599	30 000	0	30 000
47408	0	0	0	9 286 141	9 080 663	18 366 804	9 286 141	9 080 663	18 366 804	0	0	0
47423	2 143	1 677	3 820	50 926	27 341	78 267	48 900	28 013	76 913	4 169	1 005	5 174
47427	4 887	2 127	7 014	16 024	6 033	22 057	14 496	6 761	21 257	6 415	1 399	7 814
47801	5 293	0	5 293	0	0	0	0	0	0	5 293	0	5 293
47802	0	179 892	179 892	0	2 956	2 956	0	34 731	34 731	0	148 117	148 117
52503	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60302	1 755	0	1 755	11 453	0	11 453	65	0	65	13 143	0	13 143
60306	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60308	30	0	30	122	0	122	152	0	152	0	0	0
60310	25	0	25	928	0	928	925	0	925	28	0	28
60312	1 736	0	1 736	7 691	0	7 691	3 798	0	3 798	5 629	0	5 629
60314	0	104	104	1 958	703	2 661	1 958	798	2 756	0	9	9
60323	38	0	38	106	0	106	104	0	104	40	0	40
60401	119 641	0	119 641	399	0	399	0	0	0	120 040	0	120 040
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61002	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
61008	131	0	131	185	0	185	166	0	166	150	0	150
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 807	25 807	0	25 807	25 807	0	0	0
61403	22 941	0	22 941	773	0	773	728	0	728	22 986	0	22 986
70606	742 762	0	742 762	37 647	0	37 647	273	0	273	780 136	0	780 136
70608	2 203 065	0	2 203 065	108 449	0	108 449	0	0	0	2 311 514	0	2 311 514
70611	11 354	0	11 354	0	0	0	11 354	0	11 354	0	0	0
Пассив
10207	942 000	0	942 000	0	0	0	0	0	0	942 000	0	942 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
10801	77 164	0	77 164	0	0	0	0	0	0	77 164	0	77 164
30111	22 926	0	22 926	1 718 622	0	1 718 622	1 712 032	0	1 712 032	16 336	0	16 336
30220	751	0	751	70 931	1 884	72 815	71 193	1 884	73 077	1 013	0	1 013
30223	71 255	0	71 255	2 239 327	0	2 239 327	2 207 649	0	2 207 649	39 577	0	39 577
30232	0	282	282	76 830	7 449	84 279	76 844	7 226	84 070	14	59	73
31407	200 000	492 876	692 876	200 000	133 192	333 192	0	6 392	6 392	0	366 076	366 076
31408	200 000	315 968	515 968	0	16 771	16 771	0	5 815	5 815	200 000	305 012	505 012
31409	0	75 231	75 231	0	3 993	3 993	0	1 384	1 384	0	72 622	72 622
31609	0	108 332	108 332	0	5 750	5 750	0	1 994	1 994	0	104 576	104 576
40502	1 987	0	1 987	1 804	0	1 804	2 182	0	2 182	2 365	0	2 365
40701	79 033	3 578	82 611	743 720	168 788	912 508	763 556	165 376	928 932	98 869	166	99 035
40702	604 411	82 130	686 541	3 259 634	796 699	4 056 333	3 358 924	850 143	4 209 067	703 701	135 574	839 275
40703	22 480	121	22 601	19 655	4 362	24 017	14 689	4 359	19 048	17 514	118	17 632
40802	2 778	0	2 778	18 974	2	18 976	19 329	2	19 331	3 133	0	3 133
40807	3 594	6 719	10 313	3 881	4 351	8 232	3 007	4 310	7 317	2 720	6 678	9 398
40817	42 006	13 141	55 147	276 104	126 198	402 302	279 120	126 309	405 429	45 022	13 252	58 274
40820	1 146	739	1 885	12 494	1 503	13 997	13 769	1 456	15 225	2 421	692	3 113
40901	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15 787	0	15 787	15 787	0	15 787	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42301	620	78	698	199	1 108	1 307	170	1 106	1 276	591	76	667
42305	81 554	283 006	364 560	53 630	52 318	105 948	51 691	38 621	90 312	79 615	269 309	348 924
42601	6	9	15	1	0	1	0	0	0	5	9	14
42605	1 051	18 621	19 672	0	739	739	2 190	597	2 787	3 241	18 479	21 720
45215	51 315	0	51 315	9 710	0	9 710	0	0	0	41 605	0	41 605
45515	1 678	0	1 678	81	0	81	35	0	35	1 632	0	1 632
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	73 760	0	73 760	167	0	167	6 005	0	6 005	79 598	0	79 598
45918	921	0	921	44	0	44	0	0	0	877	0	877
47407	0	0	0	8 978 795	9 371 275	18 350 070	8 978 795	9 371 275	18 350 070	0	0	0
47411	1 378	1 013	2 391	663	1 398	2 061	620	1 339	1 959	1 335	954	2 289
47416	866	0	866	2 516	45 420	47 936	2 064	45 420	47 484	414	0	414
47422	10 658	1	10 659	175 476	0	175 476	173 922	0	173 922	9 104	1	9 105
47425	2 113	0	2 113	171	0	171	256	0	256	2 198	0	2 198
47426	30 251	10 901	41 152	27 856	5 514	33 370	3 926	2 395	6 321	6 321	7 782	14 103
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60105	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 405	0	1 405	3 408	0	3 408	2 755	0	2 755	752	0	752
60305	2 351	0	2 351	8 826	0	8 826	6 475	0	6 475	0	0	0
60309	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	501	0	501	501	0	501
60311	332	0	332	1 201	0	1 201	1 007	0	1 007	138	0	138
60322	22	0	22	460	0	460	486	0	486	48	0	48
60348	396	0	396	255	0	255	272	0	272	413	0	413
60601	29 180	0	29 180	0	0	0	879	0	879	30 059	0	30 059
70601	663 905	0	663 905	183	0	183	66 633	0	66 633	730 355	0	730 355
70603	2 197 650	0	2 197 650	0	0	0	90 827	0	90 827	2 288 477	0	2 288 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 418	0	90 418	7 915	0	7 915	8 738	0	8 738	89 595	0	89 595
90902	336 891	0	336 891	77 790	0	77 790	62 361	0	62 361	352 320	0	352 320
90907	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0
91202	532 279	0	532 279	5	0	5	6	0	6	532 278	0	532 278
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 048 345	1 773 969	2 822 314	0	70 685	70 685	5 200	206 400	211 600	1 043 145	1 638 254	2 681 399
91418	5 283	179 892	185 175	0	2 956	2 956	0	34 731	34 731	5 283	148 117	153 400
91604	7 746	2 198	9 944	510	1 198	1 708	30	559	589	8 226	2 837	11 063
91704	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91802	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
91803	284	0	284	19	0	19	0	0	0	303	0	303
99998	4 699 739	0	4 699 739	351 096	0	351 096	621 948	0	621 948	4 428 887	0	4 428 887
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	525 355	0	525 355	0	0	0	0	0	0	525 355	0	525 355
91312	2 464 184	25 153	2 489 337	363 791	22 443	386 234	0	161	161	2 100 393	2 871	2 103 264
91315	78 885	1 433 141	1 512 026	0	85 303	85 303	0	215 250	215 250	78 885	1 563 088	1 641 973
91316	0	0	0	0	14 560	14 560	0	14 560	14 560	0	0	0
91317	78 735	75 168	153 903	13 584	122 139	135 723	9 980	111 017	120 997	75 131	64 046	139 177
91507	19 118	0	19 118	0	0	0	0	0	0	19 118	0	19 118
99999	4 016 222	0	4 016 222	351 106	0	351 106	160 159	0	160 159	3 825 275	0	3 825 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	658 989	0	658 989	8 758 597	43 587	8 802 184	9 286 141	41 263	9 327 404	131 445	2 324	133 769
93801	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
Пассив
96001	0	658 865	658 865	41 225	9 287 355	9 328 580	43 545	8 759 416	8 802 961	2 320	130 926	133 246
96801	124	0	124	24 927	0	24 927	25 326	0	25 326	523	0	523
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	98 489 271 730,0000	0	0	9 685 702 088,0000	0	0	12 232 266 828,0000	0	0	95 942 706 990,0000
Пассив
98040	0	0	98 489 268 925,0000	0	0	12 232 266 828,0000	0	0	9 685 702 088,0000	0	0	95 942 704 185,0000
98050	0	0	2 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 805,0000

Страница была полезной?