Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"
Регистрационный номер
3233
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
20202 | 221 904 | 24 416 | 246 320 | 2 013 877 | 1 809 379 | 3 823 256 | 2 051 711 | 1 801 059 | 3 852 770 | 184 070 | 32 736 | 216 806 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 287 746 | 18 582 | 306 328 | 287 346 | 17 583 | 304 929 | 400 | 999 | 1 399 |
30102 | 19 349 | 0 | 19 349 | 550 571 | 0 | 550 571 | 565 039 | 0 | 565 039 | 4 881 | 0 | 4 881 |
30110 | 402 | 22 924 | 23 326 | 1 201 034 | 44 012 | 1 245 046 | 1 200 041 | 31 916 | 1 231 957 | 1 395 | 35 020 | 36 415 |
30202 | 4 579 | 0 | 4 579 | 1 036 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 0 | 5 615 | 0 | 5 615 |
30204 | 1 715 | 0 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 1 581 | 0 | 1 581 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 5 166 | 9 973 | 4 807 | 5 166 | 9 973 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 1 530 | 0 | 1 530 | 3 980 | 0 | 3 980 | 686 | 0 | 686 | 4 824 | 0 | 4 824 |
30424 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 601 000 | 0 | 601 000 | 564 000 | 0 | 564 000 | 37 000 | 0 | 37 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 471 000 | 0 | 471 000 | 401 000 | 0 | 401 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
31904 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45206 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45505 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45506 | 1 068 | 0 | 1 068 | 9 000 | 0 | 9 000 | 74 | 0 | 74 | 9 994 | 0 | 9 994 |
45507 | 30 070 | 0 | 30 070 | 0 | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 1 096 | 28 974 | 0 | 28 974 |
45509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 4 780 | 718 | 5 498 | 0 | 24 | 24 | 20 | 16 | 36 | 4 760 | 726 | 5 486 |
45915 | 87 | 19 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 19 | 106 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 20 847 | 33 132 | 53 979 | 20 847 | 33 132 | 53 979 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 22 100 | 0 | 22 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 100 | 0 | 22 100 |
47423 | 232 | 312 | 544 | 2 723 | 10 | 2 733 | 2 652 | 7 | 2 659 | 303 | 315 | 618 |
47427 | 84 | 1 | 85 | 1 278 | 2 | 1 280 | 1 362 | 2 | 1 364 | 0 | 1 | 1 |
60302 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 963 | 25 | 0 | 25 | 938 | 0 | 938 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
60312 | 37 765 | 0 | 37 765 | 4 990 | 0 | 4 990 | 1 572 | 0 | 1 572 | 41 183 | 0 | 41 183 |
60323 | 199 | 0 | 199 | 43 | 0 | 43 | 27 | 0 | 27 | 215 | 0 | 215 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
60401 | 63 012 | 0 | 63 012 | 42 | 0 | 42 | 40 732 | 0 | 40 732 | 22 322 | 0 | 22 322 |
60901 | 536 | 0 | 536 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
61008 | 932 | 0 | 932 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | 1 195 |
61009 | 3 449 | 0 | 3 449 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 478 | 0 | 3 478 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 38 700 | 0 | 38 700 | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 374 | 0 | 374 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 375 | 0 | 375 |
61702 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 151 610 | 0 | 151 610 | 7 768 | 0 | 7 768 | 151 610 | 0 | 151 610 | 7 768 | 0 | 7 768 |
70608 | 56 099 | 0 | 56 099 | 2 480 | 0 | 2 480 | 56 099 | 0 | 56 099 | 2 480 | 0 | 2 480 |
70611 | 528 | 0 | 528 | 38 | 0 | 38 | 528 | 0 | 528 | 38 | 0 | 38 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 153 331 | 0 | 153 331 | 0 | 0 | 0 | 153 331 | 0 | 153 331 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 56 099 | 0 | 56 099 | 0 | 0 | 0 | 56 099 | 0 | 56 099 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 |
Итого по активу (баланс) | 770 975 | 48 390 | 819 365 | 5 435 317 | 1 910 381 | 7 345 698 | 5 528 050 | 1 888 955 | 7 417 005 | 678 242 | 69 816 | 748 058 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 281 330 | 0 | 281 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 330 | 0 | 281 330 |
10601 | 654 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 0 | 654 |
10701 | 45 941 | 0 | 45 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 941 | 0 | 45 941 |
30109 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 398 | 0 | 398 | 88 | 0 | 88 |
30126 | 3 301 | 0 | 3 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 301 | 0 | 3 301 |
30222 | 1 880 | 0 | 1 880 | 8 423 | 0 | 8 423 | 6 543 | 0 | 6 543 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 331 | 7 045 | 9 376 | 2 352 | 7 045 | 9 397 | 21 | 0 | 21 |
30305 | 1 530 | 0 | 1 530 | 686 | 0 | 686 | 3 980 | 0 | 3 980 | 4 824 | 0 | 4 824 |
407 | 121 922 | 1 | 121 923 | 149 665 | 237 | 149 902 | 72 880 | 484 | 73 364 | 45 137 | 248 | 45 385 |
408.1 | 5 198 | 0 | 5 198 | 12 982 | 0 | 12 982 | 15 038 | 0 | 15 038 | 7 254 | 0 | 7 254 |
40807 | 382 | 160 | 542 | 391 | 73 | 464 | 384 | 1 | 385 | 375 | 88 | 463 |
40817 | 10 991 | 17 864 | 28 855 | 16 315 | 14 273 | 30 588 | 12 069 | 21 193 | 33 262 | 6 745 | 24 784 | 31 529 |
40820 | 3 | 626 | 629 | 0 | 938 | 938 | 0 | 6 038 | 6 038 | 3 | 5 726 | 5 729 |
40821 | 1 953 | 0 | 1 953 | 139 415 | 0 | 139 415 | 145 662 | 0 | 145 662 | 8 200 | 0 | 8 200 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 671 | 1 211 | 1 882 | 671 | 1 211 | 1 882 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 550 | 550 | 3 795 | 9 279 | 13 074 | 3 795 | 12 562 | 16 357 | 0 | 3 833 | 3 833 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 333 | 637 | 970 | 333 | 637 | 970 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 803 | 0 | 1 803 | 1 803 | 0 | 1 803 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 511 | 4 793 | 5 304 | 511 | 4 793 | 5 304 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1 526 | 1 855 | 329 | 1 526 | 1 855 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
42309 | 262 | 126 | 388 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 268 | 126 | 394 |
42609 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
45215 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 960 |
45515 | 705 | 0 | 705 | 26 | 0 | 26 | 98 | 0 | 98 | 777 | 0 | 777 |
45818 | 5 498 | 0 | 5 498 | 36 | 0 | 36 | 24 | 0 | 24 | 5 486 | 0 | 5 486 |
45918 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 33 129 | 20 853 | 53 982 | 33 129 | 20 853 | 53 982 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 281 | 0 | 281 |
47416 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 429 | 81 | 510 | 17 | 1 | 18 | 77 | 0 | 77 | 489 | 80 | 569 |
47425 | 633 | 0 | 633 | 295 | 0 | 295 | 226 | 0 | 226 | 564 | 0 | 564 |
60301 | 552 | 0 | 552 | 1 614 | 0 | 1 614 | 1 349 | 0 | 1 349 | 287 | 0 | 287 |
60305 | 5 485 | 0 | 5 485 | 3 445 | 0 | 3 445 | 1 824 | 0 | 1 824 | 3 864 | 0 | 3 864 |
60309 | 858 | 0 | 858 | 911 | 0 | 911 | 326 | 0 | 326 | 273 | 0 | 273 |
60311 | 350 | 0 | 350 | 784 | 0 | 784 | 445 | 0 | 445 | 11 | 0 | 11 |
60322 | 24 | 0 | 24 | 170 | 0 | 170 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 25 | 0 | 25 |
60335 | 2 155 | 0 | 2 155 | 1 339 | 0 | 1 339 | 414 | 0 | 414 | 1 230 | 0 | 1 230 |
60414 | 48 488 | 0 | 48 488 | 40 427 | 0 | 40 427 | 255 | 0 | 255 | 8 316 | 0 | 8 316 |
60903 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 166 | 0 | 166 |
70601 | 182 717 | 0 | 182 717 | 182 717 | 0 | 182 717 | 24 980 | 0 | 24 980 | 24 980 | 0 | 24 980 |
70603 | 55 220 | 0 | 55 220 | 55 220 | 0 | 55 220 | 2 125 | 0 | 2 125 | 2 125 | 0 | 2 125 |
70615 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 837 | 0 | 184 837 | 184 837 | 0 | 184 837 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 220 | 0 | 55 220 | 55 220 | 0 | 55 220 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
Итого по пассиву (баланс) | 799 955 | 19 410 | 819 365 | 659 151 | 60 870 | 720 021 | 572 367 | 76 347 | 648 714 | 713 171 | 34 887 | 748 058 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 72 689 | 0 | 72 689 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 72 690 | 0 | 72 690 |
90902 | 53 404 | 0 | 53 404 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 412 | 0 | 53 412 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 1 238 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 1 238 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 1 150 | 287 | 1 437 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 1 150 | 298 | 1 448 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 71 411 | 0 | 71 411 | 2 298 | 0 | 2 298 | 2 056 | 0 | 2 056 | 71 653 | 0 | 71 653 |
Итого по активу (баланс) | 198 658 | 287 | 198 945 | 3 554 | 18 | 3 572 | 3 303 | 7 | 3 310 | 198 909 | 298 | 199 207 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 41 716 | 0 | 41 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 716 | 0 | 41 716 |
91317 | 0 | 1 377 | 1 377 | 0 | 799 | 799 | 0 | 812 | 812 | 0 | 1 390 | 1 390 |
91507 | 28 061 | 0 | 28 061 | 355 | 0 | 355 | 585 | 0 | 585 | 28 291 | 0 | 28 291 |
91508 | 257 | 0 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 256 |
99999 | 127 534 | 0 | 127 534 | 1 254 | 0 | 1 254 | 1 274 | 0 | 1 274 | 127 554 | 0 | 127 554 |
Итого по пассиву (баланс) | 197 568 | 1 377 | 198 945 | 2 512 | 799 | 3 311 | 2 761 | 812 | 3 573 | 197 817 | 1 390 | 199 207 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 9 758 | 0 | 9 758 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 9 730 | 0 | 9 730 | 9 730 | 0 | 9 730 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 19 488 | 0 | 19 488 | 19 488 | 0 | 19 488 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 730 | 9 730 | 0 | 9 730 | 9 730 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 9 758 | 0 | 9 758 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 9 758 | 9 730 | 19 488 | 9 758 | 9 730 | 19 488 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?