Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 328	34 318	170 646	667 678	398 057	1 065 735	653 951	402 055	1 056 006	150 055	30 320	180 375
20209	0	0	0	366 775	3 549	370 324	366 775	3 549	370 324	0	0	0
30102	18 868	0	18 868	1 038 129	0	1 038 129	1 048 649	0	1 048 649	8 348	0	8 348
30110	50 259	4 035	54 294	3 528 706	8 042	3 536 748	3 578 668	7 062	3 585 730	297	5 015	5 312
30114	0	30	30	0	220	220	0	250	250	0	0	0
30202	5 709	0	5 709	0	0	0	1 167	0	1 167	4 542	0	4 542
30204	416	0	416	80	0	80	0	0	0	496	0	496
30233	9	0	9	142	0	142	151	0	151	0	0	0
30424	1 152	0	1 152	7 430	0	7 430	7 298	0	7 298	1 284	0	1 284
31902	140 000	0	140 000	2 708 000	0	2 708 000	2 848 000	0	2 848 000	0	0	0
31903	0	0	0	706 000	0	706 000	519 000	0	519 000	187 000	0	187 000
45201	947	0	947	0	0	0	180	0	180	767	0	767
45205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	488	0	488	0	0	0	49	0	49	439	0	439
45507	51 281	0	51 281	8 000	0	8 000	7 215	0	7 215	52 066	0	52 066
45509	0	35	35	0	53	53	0	4	4	0	84	84
45815	4 300	642	4 942	0	77	77	0	44	44	4 300	675	4 975
45915	87	43	130	0	5	5	0	3	3	87	45	132
47408	0	0	0	64 895	103 656	168 551	64 895	103 656	168 551	0	0	0
47423	119	85	204	0	1 215	1 215	0	1 199	1 199	119	101	220
47427	173	0	173	2 264	1	2 265	2 437	0	2 437	0	1	1
60302	615	0	615	256	0	256	124	0	124	747	0	747
60308	3	0	3	16	0	16	16	0	16	3	0	3
60310	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
60312	2 592	0	2 592	3 903	0	3 903	4 369	0	4 369	2 126	0	2 126
60323	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
60401	64 210	0	64 210	0	0	0	0	0	0	64 210	0	64 210
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	69	0	69	109	0	109	8	0	8	170	0	170
61009	2 449	0	2 449	25	0	25	21	0	21	2 453	0	2 453
61010	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	441	0	441	315	0	315	21	0	21	735	0	735
61702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	63 537	0	63 537	11 500	0	11 500	155	0	155	74 882	0	74 882
70608	57 787	0	57 787	3 432	0	3 432	0	0	0	61 219	0	61 219
70611	421	0	421	78	0	78	101	0	101	398	0	398
70616	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Итого по активу (баланс)	606 962	39 188	646 150	9 119 021	514 875	9 633 896	9 103 276	517 822	9 621 098	622 707	36 241	658 948
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	42 040	0	42 040	0	0	0	0	0	0	42 040	0	42 040
30232	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	117 173	0	117 173	764 937	3 772	768 709	756 072	3 772	759 844	108 308	0	108 308
40703	371	0	371	2 380	0	2 380	2 579	0	2 579	570	0	570
40802	3 010	0	3 010	7 937	0	7 937	7 860	0	7 860	2 933	0	2 933
40817	18 231	12 253	30 484	23 138	1 867	25 005	22 973	2 720	25 693	18 066	13 106	31 172
40820	94	2	96	0	1 142	1 142	12	1 431	1 443	106	291	397
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42309	1 473	121	1 594	0	8	8	8	14	22	1 481	127	1 608
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	668	0	668	90	0	90	40	0	40	618	0	618
45515	835	0	835	74	0	74	81	0	81	842	0	842
45818	4 942	0	4 942	44	0	44	77	0	77	4 975	0	4 975
45918	130	0	130	3	0	3	5	0	5	132	0	132
47405	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
47407	0	0	0	103 541	64 993	168 534	103 541	64 993	168 534	0	0	0
47416	0	0	0	679	0	679	681	0	681	2	0	2
47422	3	0	3	2 102	1 235	3 337	2 099	1 235	3 334	0	0	0
47425	205	0	205	22	0	22	38	0	38	221	0	221
60301	1 071	0	1 071	1 146	0	1 146	1 195	0	1 195	1 120	0	1 120
60305	2 211	0	2 211	2 685	0	2 685	2 699	0	2 699	2 225	0	2 225
60309	49	0	49	49	0	49	67	0	67	67	0	67
60311	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60322	7	0	7	100	0	100	100	0	100	7	0	7
60324	4	0	4	145	0	145	149	0	149	8	0	8
60601	36 291	0	36 291	0	0	0	2 818	0	2 818	39 109	0	39 109
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	121	0	121	0	0	0	23	0	23	144	0	144
70601	64 985	0	64 985	0	0	0	12 560	0	12 560	77 545	0	77 545
70603	58 506	0	58 506	0	0	0	5 045	0	5 045	63 551	0	63 551
Итого по пассиву (баланс)	633 770	12 380	646 150	909 404	73 227	982 631	921 054	74 375	995 429	645 420	13 528	658 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	104	0	104	104	0	104	364	0	364
90902	51 584	0	51 584	0	0	0	3	0	3	51 581	0	51 581
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91501	0	0	0	58 323	0	58 323	0	0	0	58 323	0	58 323
91604	1 150	31	1 181	0	12	12	0	2	2	1 150	41	1 191
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	41 916	0	41 916	875	0	875	1 402	0	1 402	41 389	0	41 389
Итого по активу (баланс)	98 497	31	98 528	59 302	12	59 314	1 509	2	1 511	156 290	41	156 331
Пассив
91312	25 888	0	25 888	0	0	0	0	0	0	25 888	0	25 888
91317	0	76	76	0	48	48	0	5	5	0	33	33
91507	15 952	0	15 952	1 354	0	1 354	870	0	870	15 468	0	15 468
99999	56 612	0	56 612	110	0	110	58 440	0	58 440	114 942	0	114 942
Итого по пассиву (баланс)	98 452	76	98 528	1 464	48	1 512	59 310	5	59 315	156 298	33	156 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 145	2 145	0	2 145	2 145	0	0	0
99996	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 147	2 145	4 292	2 147	2 145	4 292	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
99997	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0

Страница была полезной?