Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 641	32 308	161 949	449 207	139 814	589 021	419 931	139 275	559 206	158 917	32 847	191 764
20209	0	0	0	293 513	2 936	296 449	293 513	2 936	296 449	0	0	0
30102	10 577	0	10 577	885 225	0	885 225	878 101	0	878 101	17 701	0	17 701
30110	498	7 654	8 152	5 301 744	7 967	5 309 711	5 301 757	7 806	5 309 563	485	7 815	8 300
30114	0	7 746	7 746	0	729	729	0	8 454	8 454	0	21	21
30202	7 354	0	7 354	0	0	0	1 018	0	1 018	6 336	0	6 336
30204	1 095	0	1 095	71	0	71	0	0	0	1 166	0	1 166
30233	855	0	855	13 301	0	13 301	14 138	0	14 138	18	0	18
30424	1 074	0	1 074	1 870	0	1 870	1 892	0	1 892	1 052	0	1 052
31902	0	0	0	4 212 000	0	4 212 000	3 959 000	0	3 959 000	253 000	0	253 000
31903	249 000	0	249 000	968 000	0	968 000	1 217 000	0	1 217 000	0	0	0
45201	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
45506	682	0	682	0	0	0	48	0	48	634	0	634
45507	61 863	0	61 863	175	0	175	9 291	0	9 291	52 747	0	52 747
45509	0	75	75	0	625	625	0	700	700	0	0	0
45815	4 300	1 129	5 429	0	80	80	0	201	201	4 300	1 008	5 308
45915	87	74	161	0	4	4	0	34	34	87	44	131
47408	0	0	0	3 028	2 133	5 161	3 028	2 133	5 161	0	0	0
47423	120	38	158	2	5 042	5 044	2	5 028	5 030	120	52	172
47427	95	0	95	3 508	5	3 513	3 603	5	3 608	0	0	0
60302	637	0	637	353	0	353	124	0	124	866	0	866
60308	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60310	398	0	398	270	0	270	668	0	668	0	0	0
60312	1 038	0	1 038	3 459	0	3 459	3 294	0	3 294	1 203	0	1 203
60323	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
60401	63 611	0	63 611	211	0	211	0	0	0	63 822	0	63 822
60701	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	31	0	31	61	0	61	62	0	62	30	0	30
61009	2 314	0	2 314	51	0	51	0	0	0	2 365	0	2 365
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	672	0	672	24	0	24	246	0	246	450	0	450
61702	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	21 957	0	21 957	10 765	0	10 765	9	0	9	32 713	0	32 713
70608	24 552	0	24 552	9 119	0	9 119	0	0	0	33 671	0	33 671
70611	250	0	250	124	0	124	0	0	0	374	0	374
70706	107 308	0	107 308	26	0	26	107 334	0	107 334	0	0	0
70708	58 943	0	58 943	0	0	0	58 943	0	58 943	0	0	0
70711	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	753 153	49 024	802 177	12 156 347	159 335	12 315 682	12 274 659	166 572	12 441 231	634 841	41 787	676 628
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	12 954	0	12 954	12 954	0	12 954	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	170 853	1	170 854	753 706	3 028	756 734	778 906	3 044	781 950	196 053	17	196 070
40703	1 095	0	1 095	2 065	0	2 065	1 630	0	1 630	660	0	660
40802	5 024	0	5 024	10 971	0	10 971	9 093	0	9 093	3 146	0	3 146
40807	77	0	77	73	154	227	144	154	298	148	0	148
40817	23 820	22 984	46 804	27 740	8 127	35 867	26 250	6 398	32 648	22 330	21 255	43 585
40820	29	3	32	0	1	1	14	0	14	43	2	45
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42309	150	134	284	14	20	34	1 317	10	1 327	1 453	124	1 577
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	826	0	826	0	0	0	258	0	258	1 084	0	1 084
45515	880	0	880	101	0	101	10	0	10	789	0	789
45818	5 429	0	5 429	201	0	201	80	0	80	5 308	0	5 308
45918	160	0	160	34	0	34	5	0	5	131	0	131
47405	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
47407	0	0	0	2 049	3 055	5 104	2 049	3 055	5 104	0	0	0
47411	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
47416	0	0	0	9 825	18	9 843	11 162	18	11 180	1 337	0	1 337
47422	0	0	0	12 442	6 993	19 435	12 442	6 993	19 435	0	0	0
47425	1 213	0	1 213	1 121	0	1 121	89	0	89	181	0	181
60301	983	0	983	1 011	0	1 011	1 021	0	1 021	993	0	993
60305	2 001	0	2 001	2 384	0	2 384	2 393	0	2 393	2 010	0	2 010
60309	20	0	20	0	0	0	88	0	88	108	0	108
60311	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	2	0	2	374	0	374	374	0	374	2	0	2
60601	25 075	0	25 075	0	0	0	2 800	0	2 800	27 875	0	27 875
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	149	0	149	63	0	63	53	0	53	139	0	139
70601	22 089	0	22 089	0	0	0	10 746	0	10 746	32 835	0	32 835
70603	27 045	0	27 045	0	0	0	8 167	0	8 167	35 212	0	35 212
70701	99 476	0	99 476	99 476	0	99 476	0	0	0	0	0	0
70703	71 040	0	71 040	71 040	0	71 040	0	0	0	0	0	0
70715	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	167 338	0	167 338	170 684	0	170 684	3 346	0	3 346
Итого по пассиву (баланс)	779 051	23 126	802 177	1 176 831	21 578	1 198 409	1 053 006	19 854	1 072 860	655 226	21 402	676 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365	0	365	139	0	139	140	0	140	364	0	364
90902	54 829	0	54 829	52	0	52	148	0	148	54 733	0	54 733
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 150	6	1 156	0	13	13	0	8	8	1 150	11	1 161
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	43 805	0	43 805	787	0	787	3 371	0	3 371	41 221	0	41 221
Итого по активу (баланс)	103 630	6	103 636	978	13	991	3 659	8	3 667	100 949	11	100 960
Пассив
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	0	2 636	2 636	0	3 356	3 356	0	720	720	0	0	0
91507	14 802	0	14 802	15	0	15	67	0	67	14 854	0	14 854
99999	59 831	0	59 831	297	0	297	205	0	205	59 739	0	59 739
Итого по пассиву (баланс)	101 000	2 636	103 636	312	3 356	3 668	272	720	992	100 960	0	100 960
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 018	5 018	0	5 018	5 018	0	0	0
99996	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 019	5 018	10 037	5 019	5 018	10 037	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 019	5 019	0	5 019	5 019	0	0	0
99997	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 019	5 019	10 038	5 019	5 019	10 038	0	0	0

Страница была полезной?