Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3224
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 559 | 0 | 1 559 | 228 | 0 | 228 | 1 499 | 0 | 1 499 | 288 | 0 | 288 |
10635 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58 |
20202 | 8 221 | 35 477 | 43 698 | 37 056 | 9 882 | 46 938 | 38 245 | 26 317 | 64 562 | 7 032 | 19 042 | 26 074 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 9 856 | 0 | 9 856 | 9 577 381 | 0 | 9 577 381 | 9 572 214 | 0 | 9 572 214 | 15 023 | 0 | 15 023 |
30110 | 204 | 45 406 | 45 610 | 28 722 | 115 832 | 144 554 | 28 757 | 114 542 | 143 299 | 169 | 46 696 | 46 865 |
30202 | 19 124 | 0 | 19 124 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 | 16 372 | 0 | 16 372 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 175 909 | 40 059 | 215 968 | 23 159 651 | 980 807 | 24 140 458 | 23 167 951 | 930 313 | 24 098 264 | 167 609 | 90 553 | 258 162 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 4 871 565 | 571 010 | 5 442 575 | 4 871 565 | 571 010 | 5 442 575 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 150 002 | 0 | 150 002 | 1 490 826 | 47 601 | 1 538 427 | 1 480 827 | 47 601 | 1 528 428 | 160 001 | 0 | 160 001 |
45812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47002 | 5 890 315 | 0 | 5 890 315 | 11 787 055 | 0 | 11 787 055 | 11 781 430 | 0 | 11 781 430 | 5 895 940 | 0 | 5 895 940 |
47107 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
47112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
474.1 | 0 | 12 310 | 12 310 | 9 921 254 | 2 294 273 | 12 215 527 | 9 921 254 | 2 295 628 | 12 216 882 | 0 | 10 955 | 10 955 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 12 | 0 | 12 | 26 493 849 | 0 | 26 493 849 | 26 493 854 | 0 | 26 493 854 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 5 957 | 0 | 5 957 | 23 904 | 7 | 23 911 | 27 071 | 7 | 27 078 | 2 790 | 0 | 2 790 |
47440 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 58 | 54 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 87 687 | 0 | 87 687 | 538 | 0 | 538 | 411 | 0 | 411 | 87 814 | 0 | 87 814 |
50208 | 27 499 | 0 | 27 499 | 244 | 0 | 244 | 1 750 | 0 | 1 750 | 25 993 | 0 | 25 993 |
50214 | 9 103 796 | 0 | 9 103 796 | 6 668 788 | 0 | 6 668 788 | 9 120 544 | 0 | 9 120 544 | 6 652 040 | 0 | 6 652 040 |
50221 | 4 778 | 0 | 4 778 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 023 | 0 | 1 023 | 4 990 | 0 | 4 990 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 3 761 | 0 | 3 761 | 3 761 | 0 | 3 761 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 2 663 | 0 | 2 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 0 | 2 663 |
60306 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 51 | 0 | 51 | 8 | 0 | 8 |
60310 | 19 | 0 | 19 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 381 | 0 | 1 381 | 19 | 0 | 19 |
60312 | 2 465 | 0 | 2 465 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 533 | 0 | 1 533 | 2 894 | 0 | 2 894 |
60314 | 177 | 0 | 177 | 161 | 580 | 741 | 14 | 580 | 594 | 324 | 0 | 324 |
60323 | 4 011 | 0 | 4 011 | 7 630 | 0 | 7 630 | 685 | 0 | 685 | 10 956 | 0 | 10 956 |
60336 | 207 | 0 | 207 | 167 | 0 | 167 | 200 | 0 | 200 | 174 | 0 | 174 |
60401 | 22 065 | 0 | 22 065 | 1 690 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 | 23 755 | 0 | 23 755 |
60415 | 2 621 | 0 | 2 621 | 60 | 0 | 60 | 2 028 | 0 | 2 028 | 653 | 0 | 653 |
60804 | 99 298 | 0 | 99 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 298 | 0 | 99 298 |
60901 | 31 638 | 0 | 31 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 638 | 0 | 31 638 |
60906 | 1 080 | 0 | 1 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61002 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
61008 | 486 | 0 | 486 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 486 | 0 | 486 |
61009 | 870 | 0 | 870 | 233 | 0 | 233 | 33 | 0 | 33 | 1 070 | 0 | 1 070 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 9 120 805 | 0 | 9 120 805 | 9 120 805 | 0 | 9 120 805 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 601 795 | 0 | 601 795 | 601 795 | 0 | 601 795 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 559 839 | 0 | 559 839 | 66 316 | 0 | 66 316 | 0 | 0 | 0 | 626 155 | 0 | 626 155 |
70608 | 196 337 | 0 | 196 337 | 21 030 | 0 | 21 030 | 0 | 0 | 0 | 217 367 | 0 | 217 367 |
70611 | 35 448 | 0 | 35 448 | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 0 | 41 324 | 0 | 41 324 |
70614 | 966 | 0 | 966 | 2 397 | 0 | 2 397 | 3 363 | 0 | 3 363 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 16 445 324 | 133 252 | 16 578 576 | 103 933 681 | 4 019 996 | 107 953 677 | 106 282 844 | 3 986 002 | 110 268 846 | 14 096 161 | 167 246 | 14 263 407 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 320 018 | 0 | 320 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 018 | 0 | 320 018 |
10603 | 4 847 | 0 | 4 847 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 284 | 0 | 1 284 | 4 733 | 0 | 4 733 |
10630 | 275 | 0 | 275 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 260 | 0 | 260 |
10634 | 133 | 0 | 133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 133 |
10701 | 16 001 | 0 | 16 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 001 | 0 | 16 001 |
10801 | 407 858 | 0 | 407 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 858 | 0 | 407 858 |
30109 | 4 520 392 | 1 678 | 4 522 070 | 6 920 000 | 78 | 6 920 078 | 7 000 711 | 167 | 7 000 878 | 4 601 103 | 1 767 | 4 602 870 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 9 758 | 0 | 9 758 | 9 758 | 0 | 9 758 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 54 478 | 89 431 | 143 909 | 66 924 | 36 135 | 103 059 | 45 893 | 56 220 | 102 113 | 33 447 | 109 516 | 142 963 |
30606 | 37 096 | 68 | 37 164 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 37 096 | 72 | 37 168 |
31304 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
31309 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 2 780 245 | 0 | 2 780 245 | 2 780 245 | 0 | 2 780 245 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 2 768 404 | 0 | 2 768 404 | 2 768 404 | 0 | 2 768 404 | 2 783 198 | 0 | 2 783 198 | 2 783 198 | 0 | 2 783 198 |
407 | 4 166 | 2 282 | 6 448 | 19 562 | 8 746 | 28 308 | 24 064 | 10 089 | 34 153 | 8 668 | 3 625 | 12 293 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 308 | 0 | 308 | 308 | 0 | 308 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 2 082 | 2 502 | 4 584 | 5 016 | 3 336 | 8 352 | 4 559 | 5 255 | 9 814 | 1 625 | 4 421 | 6 046 |
40817 | 8 044 | 11 176 | 19 220 | 35 470 | 25 594 | 61 064 | 35 396 | 33 481 | 68 877 | 7 970 | 19 063 | 27 033 |
40820 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
42301 | 10 | 24 404 | 24 414 | 0 | 874 | 874 | 0 | 3 222 | 3 222 | 10 | 26 752 | 26 762 |
42305 | 1 035 | 0 | 1 035 | 98 | 0 | 98 | 4 | 213 | 217 | 941 | 213 | 1 154 |
42306 | 5 222 | 1 612 | 6 834 | 607 | 76 | 683 | 155 | 158 | 313 | 4 770 | 1 694 | 6 464 |
42601 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 |
45818 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 806 288 | 503 858 | 12 310 146 | 11 806 288 | 503 858 | 12 310 146 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 282 592 | 640 302 | 7 922 894 | 7 282 592 | 640 302 | 7 922 894 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 8 | 1 | 9 | 34 | 3 | 37 | 34 | 3 | 37 | 8 | 1 | 9 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 918 | 25 918 | 0 | 25 980 | 25 980 | 0 | 62 | 62 |
47422 | 267 | 1 | 268 | 17 385 954 | 3 948 | 17 389 902 | 17 385 949 | 3 947 | 17 389 896 | 262 | 0 | 262 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
47426 | 18 254 | 0 | 18 254 | 39 611 | 0 | 39 611 | 25 638 | 0 | 25 638 | 4 281 | 0 | 4 281 |
47442 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
50220 | 1 547 | 0 | 1 547 | 1 548 | 0 | 1 548 | 603 | 0 | 603 | 602 | 0 | 602 |
50265 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 3 477 | 0 | 3 477 | 10 654 | 0 | 10 654 | 9 648 | 0 | 9 648 | 2 471 | 0 | 2 471 |
60305 | 10 111 | 0 | 10 111 | 27 945 | 0 | 27 945 | 25 500 | 0 | 25 500 | 7 666 | 0 | 7 666 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 112 | 0 | 112 | 313 | 0 | 313 | 1 495 | 0 | 1 495 | 1 294 | 0 | 1 294 |
60311 | 9 002 | 0 | 9 002 | 6 097 | 0 | 6 097 | 6 100 | 0 | 6 100 | 9 005 | 0 | 9 005 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 48 | 0 | 48 | 50 | 0 | 50 | 17 | 0 | 17 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 652 | 0 | 2 652 | 780 | 0 | 780 | 6 396 | 0 | 6 396 | 8 268 | 0 | 8 268 |
60414 | 19 987 | 0 | 19 987 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 20 094 | 0 | 20 094 |
60805 | 4 948 | 0 | 4 948 | 0 | 0 | 0 | 1 686 | 0 | 1 686 | 6 634 | 0 | 6 634 |
60806 | 91 752 | 0 | 91 752 | 1 891 | 0 | 1 891 | 541 | 0 | 541 | 90 402 | 0 | 90 402 |
60903 | 9 278 | 0 | 9 278 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 9 806 | 0 | 9 806 |
70601 | 531 458 | 0 | 531 458 | 0 | 0 | 0 | 63 670 | 0 | 63 670 | 595 128 | 0 | 595 128 |
70603 | 192 400 | 0 | 192 400 | 0 | 0 | 0 | 16 833 | 0 | 16 833 | 209 233 | 0 | 209 233 |
70613 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 | 3 946 | 0 | 3 946 | 3 130 | 0 | 3 130 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 445 405 | 133 171 | 16 578 576 | 56 173 993 | 1 248 872 | 57 422 865 | 53 824 792 | 1 282 904 | 55 107 696 | 14 096 204 | 167 203 | 14 263 407 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91419 | 3 012 795 | 0 | 3 012 795 | 6 067 998 | 0 | 6 067 998 | 6 049 779 | 0 | 6 049 779 | 3 031 014 | 0 | 3 031 014 |
91803 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99998 | 6 708 383 | 0 | 6 708 383 | 20 721 997 | 0 | 20 721 997 | 20 707 719 | 0 | 20 707 719 | 6 722 661 | 0 | 6 722 661 |
Итого по активу (баланс) | 9 721 375 | 0 | 9 721 375 | 26 789 995 | 0 | 26 789 995 | 26 757 498 | 0 | 26 757 498 | 9 753 872 | 0 | 9 753 872 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 6 707 675 | 0 | 6 707 675 | 20 055 947 | 651 772 | 20 707 719 | 20 070 225 | 651 772 | 20 721 997 | 6 721 953 | 0 | 6 721 953 |
91507 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
91508 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
99999 | 3 012 992 | 0 | 3 012 992 | 6 049 779 | 0 | 6 049 779 | 6 067 998 | 0 | 6 067 998 | 3 031 211 | 0 | 3 031 211 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 721 375 | 0 | 9 721 375 | 26 105 726 | 651 772 | 26 757 498 | 26 138 223 | 651 772 | 26 789 995 | 9 753 872 | 0 | 9 753 872 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 249 | 604 249 | 0 | 604 249 | 604 249 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 649 | 128 649 | 0 | 128 649 | 128 649 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 74 | 0 | 74 | 2 791 | 31 388 | 34 179 | 2 865 | 31 388 | 34 253 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 74 | 0 | 74 | 635 786 | 0 | 635 786 | 635 860 | 0 | 635 860 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 148 | 0 | 148 | 638 577 | 764 286 | 1 402 863 | 638 725 | 764 286 | 1 403 011 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 601 730 | 0 | 601 730 | 601 730 | 0 | 601 730 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 128 094 | 0 | 128 094 | 128 094 | 0 | 128 094 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 31 253 | 2 138 | 33 391 | 31 253 | 2 138 | 33 391 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 74 | 0 | 74 | 739 | 0 | 739 | 665 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 74 | 0 | 74 | 638 502 | 0 | 638 502 | 638 428 | 0 | 638 428 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 | 0 | 148 | 1 400 318 | 2 138 | 1 402 456 | 1 400 170 | 2 138 | 1 402 308 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?