Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 985	655	2 640	266	49	315	449	59	508	1 802	645	2 447
30102	23 869	0	23 869	2 015 533	0	2 015 533	2 016 978	0	2 016 978	22 424	0	22 424
30110	332 550	13 545	346 095	2 093 422	26 746	2 120 168	2 001 048	9 658	2 010 706	424 924	30 633	455 557
30114	0	0	0	0	91 847	91 847	0	91 847	91 847	0	0	0
30202	972	0	972	0	0	0	182	0	182	790	0	790
30204	8 850	0	8 850	0	0	0	6 633	0	6 633	2 217	0	2 217
30413	3	0	3	37	0	37	40	0	40	0	0	0
30424	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32009	800 000	32 729	832 729	0	2 818	2 818	0	302	302	800 000	35 245	835 245
32102	0	0	0	0	70 155	70 155	0	70 155	70 155	0	0	0
32103	0	4 213	4 213	0	22 057	22 057	0	21 428	21 428	0	4 842	4 842
32208	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
45207	18 000	21 586	39 586	0	1 631	1 631	0	131	131	18 000	23 086	41 086
45208	0	67 455	67 455	0	5 097	5 097	0	409	409	0	72 143	72 143
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45506	4 063	0	4 063	0	0	0	262	0	262	3 801	0	3 801
45602	0	163 646	163 646	0	5 350	5 350	0	168 996	168 996	0	0	0
47408	0	0	0	476 161	663 546	1 139 707	476 161	663 546	1 139 707	0	0	0
47423	0	164	164	2	5	7	2	169	171	0	0	0
47427	206	829	1 035	7 605	823	8 428	7 481	551	8 032	330	1 101	1 431
47802	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
50106	44 153	0	44 153	430	0	430	0	0	0	44 583	0	44 583
51504	50 871	0	50 871	510	0	510	0	0	0	51 381	0	51 381
52601	0	0	0	8 350	0	8 350	8 331	0	8 331	19	0	19
60201	568 033	0	568 033	0	0	0	0	0	0	568 033	0	568 033
60302	16 142	0	16 142	0	0	0	2 363	0	2 363	13 779	0	13 779
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	6	0	6	1 593	0	1 593	676	0	676	923	0	923
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61008	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61009	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61209	0	0	0	268 622	0	268 622	268 622	0	268 622	0	0	0
61403	3 808	0	3 808	0	0	0	344	0	344	3 464	0	3 464
70606	93 699	0	93 699	4 160	0	4 160	93 713	0	93 713	4 146	0	4 146
70607	263	0	263	1 500	0	1 500	1 763	0	1 763	0	0	0
70608	195 648	0	195 648	9 134	0	9 134	195 648	0	195 648	9 134	0	9 134
70611	14 180	0	14 180	2 363	0	2 363	14 180	0	14 180	2 363	0	2 363
70614	0	0	0	7 561	0	7 561	90	0	90	7 471	0	7 471
70706	0	0	0	94 025	0	94 025	19	0	19	94 006	0	94 006
70707	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
70708	0	0	0	195 648	0	195 648	0	0	0	195 648	0	195 648
70711	0	0	0	14 180	0	14 180	0	0	0	14 180	0	14 180
Итого по активу (баланс)	2 342 669	307 440	2 650 109	5 201 462	890 349	6 091 811	5 195 081	1 027 275	6 222 356	2 349 050	170 514	2 519 564
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 461	0	1 703 461	0	0	0	0	0	0	1 703 461	0	1 703 461
30109	136	540	676	0	3	3	0	41	41	136	578	714
30223	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0
40702	11 973	14 815	26 788	195 369	190 546	385 915	191 240	191 380	382 620	7 844	15 649	23 493
40703	2 069	182	2 251	0	2	2	0	16	16	2 069	196	2 265
40802	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	2 689	6 665	9 354	11 514	11 522	23 036	12 053	18 122	30 175	3 228	13 265	16 493
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	649	1	650	1 538	0	1 538	1 262	0	1 262	373	1	374
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42103	0	163 646	163 646	0	168 996	168 996	0	5 350	5 350	0	0	0
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	4 281	0	4 281	21	0	21	269	0	269	4 529	0	4 529
45515	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	663 470	483 651	1 147 121	663 470	483 651	1 147 121	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	899	899	1 200	905	2 105	1 532	6	1 538	332	0	332
47422	13	0	13	0	4	4	1	4	5	14	0	14
47425	26	0	26	1	0	1	24	0	24	49	0	49
47426	0	45	45	0	240	240	0	195	195	0	0	0
50120	87	0	87	1 500	0	1 500	1 456	0	1 456	43	0	43
51510	10 683	0	10 683	0	0	0	107	0	107	10 790	0	10 790
52602	0	0	0	7 491	0	7 491	7 491	0	7 491	0	0	0
60301	784	0	784	2 901	0	2 901	2 875	0	2 875	758	0	758
60305	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60311	238	0	238	514	0	514	353	0	353	77	0	77
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 390	0	31 390	0	0	0	138	0	138	31 528	0	31 528
61301	4	0	4	544	0	544	541	0	541	1	0	1
70601	162 939	0	162 939	162 941	0	162 941	11 516	0	11 516	11 514	0	11 514
70602	0	0	0	242	0	242	286	0	286	44	0	44
70603	195 387	0	195 387	195 386	0	195 386	18 256	0	18 256	18 257	0	18 257
70613	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	162 939	0	162 939	162 939	0	162 939
70703	0	0	0	0	0	0	195 387	0	195 387	195 387	0	195 387
Итого по пассиву (баланс)	2 463 303	186 806	2 650 109	1 261 393	855 877	2 117 270	1 287 952	698 773	1 986 725	2 489 862	29 702	2 519 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 919	99	574 018	2	7	9	2	0	2	573 919	106	574 025
90902	614	0	614	1	0	1	0	0	0	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	196 475	196 475	0	8 176	8 176	0	169 299	169 299	0	35 352	35 352
91418	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	0	45	45	199	195	394	199	240	439	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	418 706	0	418 706	5 350	0	5 350	373 648	0	373 648	50 408	0	50 408
Итого по активу (баланс)	1 093 264	196 619	1 289 883	5 552	8 378	13 930	473 849	169 539	643 388	624 967	35 458	660 425
Пассив
91312	253 652	163 646	417 298	204 652	168 996	373 648	0	5 350	5 350	49 000	0	49 000
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	871 177	0	871 177	269 740	0	269 740	8 580	0	8 580	610 017	0	610 017
Итого по пассиву (баланс)	1 126 237	163 646	1 289 883	474 392	168 996	643 388	8 580	5 350	13 930	660 425	0	660 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	115 578	0	115 578	0	0	0	115 578	0	115 578	0	0	0
93301	0	0	0	352 185	0	352 185	352 185	0	352 185	0	0	0
93302	0	0	0	476 095	0	476 095	352 185	0	352 185	123 910	0	123 910
93303	0	0	0	118 600	0	118 600	118 600	0	118 600	0	0	0
93801	92	0	92	140	0	140	232	0	232	0	0	0
93901	0	0	0	115 578	0	115 578	115 578	0	115 578	0	0	0
99996	0	0	0	599 871	0	599 871	475 981	0	475 981	123 890	0	123 890
Итого по активу (баланс)	115 670	0	115 670	1 662 469	0	1 662 469	1 530 339	0	1 530 339	247 800	0	247 800
Пассив
96001	0	115 524	115 524	0	115 677	115 677	0	153	153	0	0	0
96301	0	0	0	0	359 676	359 676	0	359 676	359 676	0	0	0
96302	0	0	0	0	357 628	357 628	0	481 518	481 518	0	123 890	123 890
96303	0	0	0	0	119 110	119 110	0	119 110	119 110	0	0	0
96801	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	115 559	115 559	0	115 559	115 559	0	0	0
99997	0	0	0	467 763	0	467 763	591 673	0	591 673	123 910	0	123 910
Итого по пассиву (баланс)	146	115 524	115 670	467 909	1 067 650	1 535 559	591 673	1 076 016	1 667 689	123 910	123 890	247 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 998,0000
Пассив
98050	0	0	43 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 998,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 998,0000

Страница была полезной?