Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 514	668	6 182	50	28	78	389	12	401	5 175	684	5 859
30102	10 926	0	10 926	2 951 662	0	2 951 662	2 950 145	0	2 950 145	12 443	0	12 443
30110	184 443	19 392	203 835	2 340 073	165 601	2 505 674	2 486 353	161 442	2 647 795	38 163	23 551	61 714
30114	0	909	909	0	53 126	53 126	0	54 035	54 035	0	0	0
30202	1 071	0	1 071	0	0	0	334	0	334	737	0	737
30204	19 314	0	19 314	0	0	0	643	0	643	18 671	0	18 671
30413	1 139	0	1 139	121 552	0	121 552	121 755	0	121 755	936	0	936
30424	0	0	0	91 257	0	91 257	91 257	0	91 257	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	46	46	0	2 650	2 650
30602	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
32009	0	32 061	32 061	0	1 640	1 640	0	568	568	0	33 133	33 133
32102	0	0	0	0	36 343	36 343	0	36 343	36 343	0	0	0
32103	0	0	0	0	17 002	17 002	0	12 732	12 732	0	4 270	4 270
32208	10 097	0	10 097	0	0	0	0	0	0	10 097	0	10 097
45207	72 881	478 034	550 915	0	10 370	10 370	54 881	466 807	521 688	18 000	21 597	39 597
45208	50 055	167 644	217 699	0	4 724	4 724	50 055	104 876	154 931	0	67 492	67 492
45505	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45506	4 588	0	4 588	0	0	0	259	0	259	4 329	0	4 329
45915	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
47002	248 360	0	248 360	998 675	0	998 675	997 077	0	997 077	249 958	0	249 958
47105	187 504	0	187 504	0	0	0	0	0	0	187 504	0	187 504
47404	0	0	0	250 445	0	250 445	250 445	0	250 445	0	0	0
47408	1 372	0	1 372	1 413 272	1 017 593	2 430 865	1 414 644	1 017 593	2 432 237	0	0	0
47423	69	0	69	4	0	4	24	0	24	49	0	49
47427	4 618	1 715	6 333	6 952	1 216	8 168	3 974	2 587	6 561	7 596	344	7 940
47802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
50106	201 016	0	201 016	46 125	0	46 125	3	0	3	247 138	0	247 138
50121	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
51406	445 068	0	445 068	2 864	0	2 864	98 477	0	98 477	349 455	0	349 455
51407	86 265	0	86 265	365	0	365	86 630	0	86 630	0	0	0
51501	106 082	0	106 082	230	0	230	106 312	0	106 312	0	0	0
51504	0	0	0	50 362	0	50 362	0	0	0	50 362	0	50 362
60201	0	0	0	636 066	0	636 066	68 033	0	68 033	568 033	0	568 033
60302	20 868	0	20 868	0	0	0	2 363	0	2 363	18 505	0	18 505
60306	94	0	94	72	0	72	55	0	55	111	0	111
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	1 378	0	1 378	673	0	673	1 084	0	1 084	967	0	967
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60401	33 936	0	33 936	0	0	0	0	0	0	33 936	0	33 936
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61210	0	0	0	291 422	0	291 422	291 422	0	291 422	0	0	0
61403	4 445	0	4 445	0	0	0	373	0	373	4 072	0	4 072
70606	64 598	0	64 598	24 702	0	24 702	1 136	0	1 136	88 164	0	88 164
70607	179	0	179	181	0	181	110	0	110	250	0	250
70608	174 984	0	174 984	14 919	0	14 919	0	0	0	189 903	0	189 903
70611	9 453	0	9 453	2 363	0	2 363	0	0	0	11 816	0	11 816
Итого по активу (баланс)	2 155 474	702 988	2 858 462	9 245 531	1 307 789	10 553 320	9 079 478	1 857 056	10 936 534	2 321 527	153 721	2 475 248
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
10801	1 703 933	0	1 703 933	0	0	0	0	0	0	1 703 933	0	1 703 933
30109	136	529	665	0	10	10	0	21	21	136	540	676
30223	0	0	0	82 893	0	82 893	82 893	0	82 893	0	0	0
40702	14 550	48 809	63 359	979 067	1 138 875	2 117 942	975 536	1 110 452	2 085 988	11 019	20 386	31 405
40703	1 163	172	1 335	31	3	34	28	15	43	1 160	184	1 344
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	5 991	7 233	13 224	13 663	10 885	24 548	12 533	13 700	26 233	4 861	10 048	14 909
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	347	1	348	317	0	317	2 131	0	2 131	2 161	1	2 162
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42106	0	400 766	400 766	0	409 162	409 162	0	8 396	8 396	0	0	0
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
45215	4 209	0	4 209	63	0	63	137	0	137	4 283	0	4 283
45515	66	0	66	5	0	5	0	0	0	61	0	61
47108	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
47403	0	0	0	792 562	0	792 562	792 562	0	792 562	0	0	0
47407	0	1 362	1 362	1 296 440	1 144 090	2 440 530	1 296 440	1 142 728	2 439 168	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2	0	2	3 497	799	4 296	3 495	1 151	4 646	0	352	352
47422	6	0	6	70	0	70	73	0	73	9	0	9
47425	120	0	120	67	0	67	28	0	28	81	0	81
47426	0	4 809	4 809	0	5 313	5 313	0	504	504	0	0	0
50120	2	0	2	69	0	69	140	0	140	73	0	73
51510	9 568	0	9 568	9 619	0	9 619	10 627	0	10 627	10 576	0	10 576
60301	0	0	0	2 598	0	2 598	2 620	0	2 620	22	0	22
60305	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60309	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
60322	40	0	40	68 033	0	68 033	68 033	0	68 033	40	0	40
60324	0	0	0	4	0	4	17	0	17	13	0	13
60601	30 986	0	30 986	0	0	0	209	0	209	31 195	0	31 195
61301	1	0	1	0	0	0	100	0	100	101	0	101
70601	117 179	0	117 179	0	0	0	29 325	0	29 325	146 504	0	146 504
70602	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
70603	169 227	0	169 227	0	0	0	21 037	0	21 037	190 264	0	190 264
Итого по пассиву (баланс)	2 394 768	463 694	2 858 462	3 250 257	2 709 137	5 959 394	3 299 212	2 276 968	5 576 180	2 443 723	31 525	2 475 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 922	97	574 019	2	4	6	3	2	5	573 921	99	574 020
90902	822	122	944	4	6	10	23	2	25	803	126	929
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	533 336	3 296 734	3 830 070	0	24 985	24 985	0	3 288 485	3 288 485	533 336	33 234	566 570
91416	0	2 202 930	2 202 930	0	86 555	86 555	0	39 740	39 740	0	2 249 745	2 249 745
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	1 124 421	0	1 124 421	1 031 931	0	1 031 931	1 430 664	0	1 430 664	725 688	0	725 688
Итого по активу (баланс)	2 382 527	5 499 883	7 882 410	1 031 937	111 550	1 143 487	1 430 690	3 328 229	4 758 919	1 983 774	2 283 204	4 266 978
Пассив
91312	253 652	400 766	654 418	0	409 162	409 162	0	8 396	8 396	253 652	0	253 652
91314	461 212	0	461 212	1 021 502	0	1 021 502	1 023 535	0	1 023 535	463 245	0	463 245
91507	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	6 757 989	0	6 757 989	3 328 255	0	3 328 255	111 556	0	111 556	3 541 290	0	3 541 290
Итого по пассиву (баланс)	7 481 644	400 766	7 882 410	4 349 757	409 162	4 758 919	1 135 091	8 396	1 143 487	4 266 978	0	4 266 978
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	707 247	0	707 247	707 247	0	707 247	0	0	0
93302	233 198	0	233 198	586 057	0	586 057	707 247	0	707 247	112 008	0	112 008
93303	0	0	0	118 546	0	118 546	118 546	0	118 546	0	0	0
93801	7 922	0	7 922	8 003	0	8 003	1 976	0	1 976	13 949	0	13 949
Итого по активу (баланс)	241 120	0	241 120	1 419 853	0	1 419 853	1 535 016	0	1 535 016	125 957	0	125 957
Пассив
96301	0	0	0	0	715 606	715 606	0	715 606	715 606	0	0	0
96302	0	235 609	235 609	0	715 981	715 981	0	592 001	592 001	0	111 629	111 629
96303	0	0	0	0	118 891	118 891	0	118 891	118 891	0	0	0
96801	5 511	0	5 511	468	0	468	9 285	0	9 285	14 328	0	14 328
Итого по пассиву (баланс)	5 511	235 609	241 120	468	1 550 478	1 550 946	9 285	1 426 498	1 435 783	14 328	111 629	125 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	650 994,0000	0	0	43 000,0000	0	0	3,0000	0	0	693 991,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	651 000,0000	0	0	43 003,0000	0	0	11,0000	0	0	693 992,0000
Пассив
98050	0	0	651 000,0000	0	0	9,0000	0	0	43 001,0000	0	0	693 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	651 000,0000	0	0	9,0000	0	0	43 001,0000	0	0	693 992,0000

Страница была полезной?